2021年庐山市水利局部门预算编制说明.doc

庐山市水利局 2021 年部门预算 目 第一部分 录 庐山市水利局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市水利局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市水利局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市水利局概况 一、部门主要职责 庐山市水利局主要工作职责是：(一)负责保障水资源的 合理开发利用。（二）负责生活、生产经营、生态环境用水 的统筹兼顾和保障。 （三）负责水资源保护工作。（四）负责 节约用水工作。（五）指导水利工程建设与管理。（六）负责 防治水土流失。（七）指导农村水利工作。（八）指导水利行 业的水电管理。（九）负责重大涉水违法事件的查处。 （十） 开展水利科技工作。 （十一）承办市政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 2021 年庐山市水利局共有预算单位__3__个，包括：（庐 山市水利局本级、南康堤管理站、观音塘水库管理所） 。 编制人数小计__84__人,其中：行政编制人数__8__人, 参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制 人数__76__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计 __64__人,其中：在职人数小计__64__人,行政在职人数__8__ 人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0___人,全部补助 事业在职人数_56___人。离休人数小计_0___人,退休人数小 计__53__人,退职人员___0_人,遗属人数___4_人。在校学生 __0__人,其中：本科生人数___0_人，专科生人数__0__人。 第二部分 庐山市水利局 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 庐山市水利局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年庐山市水利局收入预算总额为__10658.6__万元, 较 上 年 预 算 安 排 增 加 ___302.1___ 万 元 ; 财 政 拨 款 收 入 __6869.4__万元,较上年预算安排增加__823.9____万元;教 育收费资金收入___0_万元,较上年预算安排增加____0__万 元 ; 事 业 单 位 经 营 收 入 __0__ 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 ____0__万元;国库集中支付网上结转__3666.9__万元,较上 年预算安排减少_1216.5_万元。 收入预算增加的主要原因：本年度水利项目增多，上级 转移支付增加。 (二)支出预算情况 2021 年庐山市水利局支出预算总额为支出预算总额为 __10658.6__万元,较上年预算安排增加___302.1___万元;其 中： 按支出项目类别划分：基本支出___1329.3_万元,较上 年 预 算 安 排 增 加 __68.2____ 万 元 ; 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 __899.5__万元,商品和服务支出_268.6___万元,对个人和家 庭的补助___122.7_万元,资本性支出___38.5_万元。项目支 出___9329.3_万元,较上年预算安排增加___1266.3___万元; 其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元, 对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__9329.3__万元, 对企业补助___0_万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0_万元,较 上年预算安排增加（减少）____0__万元;教育支出_0___万 元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支 出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;社 会保障和就业支出___212.9_万元,较上年预算安排增加 ____16.7__万元;卫生健康支出__33.7__万元,较上年预算安 排增加__0.9____万元;农林水支出__10348.8__万元,较上年 预算安排增加__526.3____万元;住房保障支出__63.2__万元, 较上年预算安排增加___1.5___万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出__899.5__万元,较 上 年 预 算 安 排 增 加 ____32.9__ 万 元 ; 商 品 和 服 务 支 出 _268.6___万元,较上年预算安排增加____18.4__万元;对个 人 和 家 庭 的 补 助 ___122.7_ 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 ____3.2__万元;资本性支出___9367.8_万元,较上年预算安 排增加___1280__万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安 排增加（减少）__0____万元。 支出预算增加的主要原因：本年度水利项目数量和规模增 加。 (三)财政拨款支出情况 2021 年庐山市水利局财政拨款支出预算总额为财政拨 款 支 出 预 算 总 额 __6869.4__ 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 ____823.9__万元，增加的原因是本年度水利项目数量和规 模增加。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0_万元,教 育支出__0__万元,社会保障和就业支出__212.9__万元,卫生 健康支出__33.7__万元,住房保障支出__63.2__万元。 按支出项目类别划分：基本支出__1329.3__万元,较上 年 预 算 安 排 增 加 __68.2____ 万 元 ; 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 __899.5__万元,商品和服务支出_268.6___万元,对个人和家 庭的补助__122.7__万元,资本性支出__38.5__万元。项目支 出__5540.1__万元,较上年预算安排增加___623.8___万元; 其中：商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助__0__ 万元,资本性支出_5540.1___万元。 (四)政府性基金情况 2021 年庐山市水利局政府性基金支出预算为__0__ 按支出项目类别划分： 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2021 年庐山市水利局国有资本经营支出预算为__0__ 按支出项目类别划分： 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 2020 年预算增加 1116.9 58.6 万元，增长 万元，比 5 %。增长主要 原因：机构改革人员增加。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费 18.1 万元、 印刷费 0 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 3 万元、会议费 0 万元、福利费 16.3 万元、日常维修费 2 万元、专用材料及 一般设备购置费 1.8 万元、办公用房水电费 9.2 万元、办公 用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车 运行维护费 2.2 万元以及其他费用 1061.5 万元。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额__7__万元,其中: 政府采购货物预算____7 万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算___0_万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆__1__辆,其中： 一般公务用车实有数___0_辆,执法执勤用车实有数__1__辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 位价值 200 万元以上大型设备具体为： 辆，安排购置单 无 。 （九）庐山市水利局项目情况说明（部门本级） 1.提前下达 2021 年省级水利专项资金的项目 1）项目概述：自然村水生态文明村自主创建参照《水 生态文明村评价准则》建设，并通过省水利厅组织验收。圩 堤加固 12.085km，水库、堤防标准化建设 117 座，中小河 流综合治理 65.5km。 2）立项依据：省水利厅批复 3）实施主体：庐山市水利局 4）实施方案：圩堤加固，中小河流治理，水库、堤 防标准化建设，生态文明村建设。 5）实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 6）年度预算安排：4505 万元。 7）绩效目标和指标 2.提前下达 2021 年中央水利发展资金的项目 1）项目概述：改善灌溉面积 2350 亩，治理水土 流失面积 10 平方公里，新增农业水价综合改革面积 12.62 万亩。 2）立项依据：省水利厅批复 3）实施主体：庐山市水利局 4）实施方案：水土保持专项治理，农业水价综合改 革。 5）实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 6）年度预算安排：1168 万元。 7）绩效目标和指标 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年庐山市水利局"三公"经费一般公共预算安排 22.5 万元，其中： 因公出国___0_万元,比上年增（减）____0__万元，主 要原因是：__无变化___。 公务接待___20.5_万元,比上年增__1.8____万元，主要 原因是：__水利督查增加，接待人次增加____。 公务用车运行__2__万元,比上年增__0.2____万元，主 要原因是：__水利执法增加____。 公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元， 主要原因是：___无变化___。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ， 结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 (一) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保 险与就业方面的支出。 1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单 位养老方面的支出。 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 （2）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 (二) 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的 支出。 1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方 面的支出。 （1）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安 排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事 业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医 疗经费。 (三) 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。 1.林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的 支出。 （1）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不 包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中 心等附属事业单位的支出。 （2）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有 害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支 出。 （3）其他农林水支出支出（项）：反映除上述项目以 外其他用于林业和草原方面的支出。 (四) 交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方 面的支出。 1.公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的 支出。 （1）公路建设支出（项）：反映新建公路支出，公路 改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设 支出。 (五) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方 面的支出。 1.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨 款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （1）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （六）灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于 自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。 1.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然 灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。 （1）自然灾害救灾补助支出（项）：反映用于应对重 大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。 三、部门涉及的专业名词 （一）农村饮水安全：农村居民能够及时、方便地获得 足量、洁净、负担得起的生活用水。 （二）病险水库除险加固：对尚未达到国家防洪标准、 抗震设防标准或有严重质量缺陷的病险水库，采取除险加固 措施的工作。 (三）灌区：有可靠水源和引、输、配水渠道系统和相 应排水沟道的灌溉区域。