太康东路财政所决算情况说明.doc

公开参考格式：不随文下发 2016 年度省级部门决算公开参考格式 目 录 第一部分太康东路财政所概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分太康东路财政所 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分太康东路财政所 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 太康东路财政所概况 第二部分 太康东路财政所 2015 年度部门决算表 第三部分 太康东路财政所 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 太康东路财政所 2016 年收入总计 36.8 万元，支出总计 29.8 万 元 ， 与 2015 年 相 比 ， 收 、 支 总 计 各 增 加 （ 各 增 加 4.7 万 元 、减少 2.45 万元，增长 14.6 %、减少 7.6%。主要原因：人员 经费增加。 二、收入决算情况说明 太康东路财政所本年收入合计 36.8 万元，其中：财政拨款收 入 36.8 万元，占 100 %；事业收入 0 万元， 占 元，0 占 %；其他收入 0 万元，占 %；经营收入万 %。 三、支出决算情况说明 太康东路财政所本年支出合计 29.8 万元，其中：基本支出 28.4 万元，占 95.3 支出 %；项目支出 1.4 万元， 占 5.7 %；经营 0 万元，占 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 太康东路财政所 2016 年财政拨款收支总决算收入 36.8 万，支 出 29.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.7 万元 、减少 2.45 万元，增长 14.6 %、减少 7.6%。主要原因：人 员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 太康东路财政所 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 为 38 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 78.4 %。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.3 万元，占 91.6 %；住房保障（类）支出 2.5 万元，占 8.4 %。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 76.9 %。决 算数大于（小于）预算数的主要原因：……。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100 %。决算 数大于（小于）预算数的主要原因：……。 …… 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 太康东路财政所2016年一般公共预算财政拨款基本支出 28.4 万元，其中：人员经费 27.3 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴 、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.1 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备 购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 太康东路财政所2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，，主要原因：……。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年增加（减少） 元，增长（下降） 万 %，主要原因：……。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 %，主要用于 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 出国（境）累计 个，全年因公 人次。 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。 决算数比 2015 年增加（减少） 万元，增长（下降） %， 主要原因：……。 （二）公务用车购置及运行费0 中，公务用车购置费 万元，购置 万元，完成预算的 %，其 辆车；公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。 决算数比 2015 年增加（减少） 万元，增长（下降） %， 主要原因：……。 （三）公务接待费 0 万元，完成预算的 %，主要用于按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 次、 批 人次。 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。 决算数比 2015 年增加（减少） 万元，增长（下降） %， 主要原因：……。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 太康东路财政所2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。支出具体情况 如下：……。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 太康东路财政所2016 年机关运行经费支出 1.1 万元，比 2015年增减 59%，主要原因：是减少运行开支，节约资金。 （二）政府采购支出情况。 太康东路财政所2016 年政府采购支出总额 0万元，其中：政 府采购货物支出 务支出0 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出 总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支 出总额的0 %。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016年 12 月 31 日，太康东路财政所共有车辆 0 辆， 其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技 术用车 辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套） 。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，太康东路财政所共组织对0 个项目进行了预算绩 效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果 概况说明：……。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅 （局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行 政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机 关及所属二级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供 后勤保障服务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正 常运转的基本支出。 （八）其他××支出（项）：……。 ……。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。