2021年度洛龙区水利局（本级）部门决算公开.docx

2021 年度 洛龙区水利局（本级）决算 二〇二二年九月 1 目 录 第一部分 洛龙区水利局（本级）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 洛龙区水利局（本级） 概况 一、部门职责 （一）洛龙区水利局主要职责是拟定全区水利工作的有 关政策、发展战略和中长期规划，统一管理全区水资源的供 求计划，水量分配并监督实施。节约用水政策，编制节约用 水规划，水政监察和水行政执法，移民安置，农村水利工作， 防汛抗旱工作，防溺水巡查、河长制办公室工作等。 （二）贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策 部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚 持和加强党对水利工作的集中统一领导。 （三）按规定制定水利工作建设有关制度并组织实施， 负责提出国家、省、市级下达的和区级水利固定资产投资规 划、方向、具体安排建议并组织实施，开展全区水利科技和 对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作；指导全区 水利行业执行国家和地方技术标准、规划并监督实施；承担 水利统计工作；指导水利对外合作交流。 （四）负责节约用水工作，拟定全区水利工作的有关政 策、制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、效 率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节 约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。 4 二、机构设置 洛龙区水利局内设机构4个，包括：办公室、建设管理 股、水政管理股、河长制办公室。 2021年度末，洛龙区水利局机关机关共有编制9人，其中：行 政编制9人；在职职工9人，离、退休人员25人。 本决算为区水利局本级决算，包含洛龙区水利局内设机 构：办公室、水政管理股、建设管理股、水生态发展中心。 5 第二部分 2021 年度部门决算表 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 2021年度 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 975.2 72 7 决算数 0.82 183.59 9.07 1047.64 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 1047.2 203.57 1250.77 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 总计 61 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 9.65 1250.77 1250.77 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 项 功能 分类 2021年度 单位：万元 目 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目 编码 栏次 合计 1047.2 1047.2 201 一般公共服务支出 0.82 0.82 20129 群众团体事务 0.82 0.82 2012906 工会事务 0.82 0.82 208 社会保障和就业支出 165.88 165.88 20805 行政事业单位离退休 90.78 90.78 归口管理的行政单位 78.79 78.79 11.99 11.99 2080501 2080505 离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 20808 抚恤 3.1 3.1 2080801 死亡抚恤 3.1 3.1 20822 大中型水库移民后期 72 72 9 扶持基金支出 2082201 移民补助 72 72 210 卫生健康支出 7.72 7.72 21011 行政事业单位医疗 7.72 7.72 2101101 行政单位医疗 7.72 7.72 213 农林水支出 863.14 863.14 21303 水利 863.14 863.14 2130301 行政运行 414.3 414.3 2130305 水利工程建设 88 88 2130306 水利工程运行与维护 12 12 2130308 水利前期工作 20 20 2130312 水质监测 4.72 4.72 2130314 防汛 23.16 23.16 13 13 287.92 287.92 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 9.65 9.65 22102 住房改革支出 9.65 9.65 9.65 9.65 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 项 2021年度 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 1250.77 273.48 977.29 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 0.82 0.82 20129 群众团体事务 0.82 0.82 2012906 工会事务 0.82 0.82 208 社会保障和就业支出 183.95 111.59 20805 行政事业单位离退休 107.03 107.03 归口管理的行政单位离 95.03 95.03 11.99 11.99 4.56 4.56 4.56 4.56 2080501 2080505 20808 72 退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 20822 单位：万元 大中型水库移民后期扶 72 72 持基金支出 11 2082201 移民补助 72 210 卫生健康支出 9.07 9.07 21011 行政事业单位医疗 9.07 9.07 9.07 9.07 2101101 行政单位医疗 72 213 农林水支出 1047.64 142.35 905.29 21303 水利 1047.64 142.35 905.29 2130301 行政运行 464.56 142.35 322.22 2130305 水利工程建设 88.05 88.05 2130306 水利工程运行与维护 12 12 2130308 水利前期工作 20 20 2130312 水质监测 4.72 4.72 2130314 防汛 23.16 23.16 13 13 422.15 422.15 2130316 农村水利 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 9.65 9.65 22102 住房改革支出 9.65 9.65 9.65 9.65 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 2021年度 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 一、一般公共预算财政拨款 金额 1 1 项 栏 目 行 次 次 一、一般公共服务支出 975.2 二、外交支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 72 13 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 2 3 4 0.82 0.82 183.59 111.59 9.07 9.07 1047.64 1047.64 34 72 国有资本经 营预算财政 拨款 5 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 21 22 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 年初财政拨款结转和结余 28 1047.2 203.57 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1178.77 72 1250.77 1178.77 72 61 203.57 1250.77 1250.77 54 二十三、其他支出 27 9.65 53 23 本年收入合计 9.65 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 2021年度 部门：洛阳市洛龙区水利局 ：万元 项 功能分类 本年支出 目 科目名称 科目编码 栏次 合计 单位 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1178.77 273.48 201 一般公共服务支出 0.82 0.82 20129 群众团体事务 0.82 0.82 2012906 工会事务 0.82 0.82 208 社会保障和就业支出 111.59 111.59 20805 行政事业单位离退休 107.03 107.03 2080501 归口管理的行政单位离退休 95.04 95.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.99 11.99 20808 抚恤 4.56 4.56 2080801 死亡抚恤 4.56 4.56 210 卫生健康支出 9.07 9.07 15 905.29 21011 行政事业单位医疗 9.07 9.07 2101101 行政单位医疗 9.07 9.07 213 农林水支出 1047.64 142.35 905.29 21303 水利 1047.64 142.35 905.29 2130301 行政运行 464.56 142.35 322.22 2130305 水利工程建设 88.05 88.05 2130306 水利工程运行与维护 12 12 2130308 水利前期工作 20 20 2130312 水质监测 4.72 4.72 2130314 防汛 23.16 23.16 2130316 农村水利 13 13 2130399 其他水利支出 422.15 422.15 221 住房保障支出 9.65 9.65 22102 住房改革支出 9.65 9.65 2210201 住房公积金 9.65 9.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 经济 分类 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 决算数 经济分类 科目编码 155.28 302 43.22 30201 28.93 30202 48.22 30203 2.38 30204 30205 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 2021年度 11.99 30207 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 9.11 住房公积金 0.06 30211 9.65 30212 30213 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 30208 30209 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 30206 1.71 30214 99.6 30215 17.62 30216 科目名称 商品和服务支出 办公费 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 18.61 310 3.4 31001 31002 印刷费 0.06 咨询费 31003 31005 手续费 31006 水费 电费 31007 31008 邮电费 0.1 31009 取暖费 31010 物业管理费 0.1 差旅费 31012 因公出国 (境) 费用 0.21 维修 (护) 费 31011 31013 31019 租赁费 31021 会议费 31022 培训费 17 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 决算数 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 58.7 退休费 30217 30218 退职 (役) 费 30224 抚恤金 30225 生活补助 30226 救济费 30227 医疗费补助 30228 助学金 30229 奖励金 30231 个人农业生产补贴 30399 对其他个人和家庭的补助支出 23.29 30239 30240 30299 307 30701 31099 公务招待费 312 专用材料费 31201 被装购置费 31203 专用燃料费 31204 劳务费 31205 委托业务费 工会经费 福利费 0.82 31299 1.76 313 31302 公务用车运行维护费 12.16 其他交通费用 31303 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 399 39906 39907 39908 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 30702 30703 30704 人员经费合计 39999 国外债务付息 其他支出 国内债务发行费用 国外债务发行费用 254.88 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 18.61 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 2021年度 部门：洛阳市洛龙区水利局 ：万元 单位 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 2 决算数 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 项 功能分 类 科 2021年度 单位：万元 本年支出 目 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 72 72 72 社会保障和就业支出 72 72 72 72 72 72 72 72 72 目编码 栏次 208 20822 大中型水库移民后期 扶持基金支出 2082201 移民补助 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 20 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2021年度 部门：洛阳市洛龙区水利局 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 公开09表 单位：万元 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 21 6 第三部分 2021 年度洛龙区水利局本级 决算情况说明 22 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为1250.77万元。与上年度相比，收 、支总计各减少1087.26万元，下降 46.5%。主要原因是工程项 目减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1047.2万元，其中：财政拨款收入1047.2 万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1250.77万元，其中：基本支出273.48万 元，占21.86%；项目支出977.29万元，占78.14%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为1250.77万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加减少1087.25万元，下降46.5% 。下降的主要原因是工程项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1178.77万元，占支出 合计的94.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 511.37 万元，下降30.26%。降的主要原因是工程项目减少。 （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1178.77万元，主要用 于以下方面：工资福利支出155.28万元，占13.17%；商品和服务 支出18.6万元，占1.6%；对个人和家庭的补助支出99.6万元，占 8.4%；其他农林水支出905.29万元，占76.8%%。 （三）具体情况。 23 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1626.6万元 ，支出决算为1178.77万元，完成年初预算的72.47%。其中： 1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）。年初预算为81.57万元，支出决 算为95.04万元，完成年初预算的116.51%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是人员变动。 2.社会保证和就业（类）行政和事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.17 万元， 支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。 3.社会保证和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初 预算为3.6万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的126.67%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助变动。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 9.07 万元，完成 年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是社保基数调整。 5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 为 433.29 万元，支出决算为 464.56 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资 金结转下年。 24 6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初 预算为128万元，支出决算为88.05万元，完成年初预算的68.79%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目减少。 7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。 年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是追加预算。 8.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初 预算为51.74万元，支出决算为20万元，完成年初预算的38.65%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。 9.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算 为21.08万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的22.39%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。 10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 44.34万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的52.23%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。 11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预 算为0万元，支出决算为13万元。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是追加预算。 12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年 初预算为831.16万元，支出决算为422.15万元，完成年初预算的 50.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金紧 张。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（ 项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.65万元，完成年初预 25 算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在公积 金基数调整。 14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为1.37万元，支出决算为0.82万元，完成年初 预算的62.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 上缴上级工会。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.48万元。与上 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.97万元，减少 25.77%。主要原因是人员变动。 其中：人员经费254.88万元，与上年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加63.47万元，增长33.16%。主要原因是人员增 加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出 ； 公用经费18.61万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少6.2万元，减少24.9%。主要原因是劳务人员调整。主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境) 费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办 26 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境 )费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行 费支出决算0万元，完成预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算 0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下： 1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0%。 2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是我单位无公务用车。 3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年 初预算的0%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是我单 位无公务接待费。其中： 外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组 0个 、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为72万元， 支出决算为72万元，完成年初预算的100%。主要用于大中型水库 移民后期扶持基金支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为414.3万元，支出决算为 464.56万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是年初结转有人员类经费。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额175.53万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出175.53万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额175.53万元，占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.53万元，占政府 采购支出总额的100%。 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单 位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 28 根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整 体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目20个,自 评金额977.3万元；选取新大明渠提升一期（二郎庙街-长厦门街） 提升改造1个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金 额282.74万元。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 2021年度，本部门20个项目进行了绩效自评，根据批复的项 目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料， 按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指 标、满意度指标六个方面进行自评，16个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩 效管理项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级 有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现， 绩效管理水平不断提高；存在问题：年初设定目标时应根据以往 经验设定更加合理的指标值，尽量减少不必要的预算调整 2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等 级为优。 （三）重点绩效评价结果. 2021年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，新大明渠 提升一期（二郎庙街-长厦门街）提升改造工程评价得分99分， 评价等级为优 29 30 洛龙区水利局整体绩效自评表 （ 部门（单位）名称 预算 执行 情况 部门预算总额（万元） 财政性资金 资金来 源 其他资金 2021 年度） 洛阳市洛龙区水利局 全年数 全年执行数 1250.77 1250.77 1250.77 1250.77 年初数 1626.6 1626.6 预期目标 目标名 称 目标1： 全面推 行河长 制工作 ，建立 健全河 湖渠管 理长效 机制。 目标2： 全面做 好防汛 抗旱工 作，加 强我区 防汛抗 旱综合 能力。 任务名 称 任务1： 保障日 常工作 开展及 人员工 资等各 项基本 支出。 任务2： 保障辖 区各部 门各项 目工作 正常开 展。 年度 履职 目标 年度 主要 任务 一 级 指 标 投 入 管 理 指 标 分 值 30 分值 10 预算执行率 100% 100% 0% 得分 10 实际完成情况 主要内容 目标完成情况 为进一步做好全面推行河长制工作，建立健全河湖 渠管理保护长效机制,积极营造社会各界和人民群 众共同关心、支持、参与和监督河湖渠管理保护的 良好氛围。 加强河渠巡护力度，提高应急处置能力，扩大宣传 范围，以营造全社会关爱水环境，自觉维护河渠环 境的目标。组织实施水资源保护、河湖水域岸线管 理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、 河湖执法监管等工作正常运行。 本年度提高我区防御山洪灾害能力，减少人民 群众生命财产损失，提高全社会对保护水资源 、防治水污染、治理水环境和修复水生态的责 任意识和参与意识。 本年度多次组织山洪灾害消防演练，让群众在 汛期来临时掌握必要的逃离方法及措施。防汛 易耗物资更新购置及抗旱应急,宣传、培训、保 证防汛专用网络通畅及防汛值班。 主要内容 任务完成情况 主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体 包括：工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用 经费、工会经费等。 本年度保障了人员各项经费和单位正常运转。 具体包括：及时支付了工资、奖金、各项补贴 、保险、福利、公用经费、工会经费等经费。 我单位项目支出主要用于各部门专项经费支出，以 保障各项工作正常开展，主要用于河长制办公室经 费、河渠巡查员人员经费、农村饮水工程提升改造 及水源地保护项目以及河段清淤整治工程等项目支 出，为我区各项工作开展提供资金支持，加快推进 我区水利事业发展。 保障了我局各项工作正常开展，主要用于河长 制办公室经费、河渠巡查员人员经费、农村饮 水工程提升改造及水源地保护项目以及河段清 淤整治工程等项目支出，为我区各项工作开展 提供资金支持，加快推进我区水利事业发展。 二级指 标 三级指标 工作目 标管理 年度履职目标 相关性 工作任务科学 性 绩效指标合理 性 指标值 指标说明 实际完成值 分值 得分 相关 相关 1 1 科学 科学 1 1 合理 合理 1 1 31 未完成 原因分 析及改 进措施 预算编制完整 性 完整 ①收入预算编制是否足额， 是否将所有部门预算收入全 部编入收入预算；②支出预 算编制是否科学，是否是按 人员经费按标准、日常公用 经费按定额、专项经费按项 目分别编制。 专项资金细化 率 98% 预算细化率=（部门参与分配 的专项待分资金/部门参与分 配资金合计）×100%。 100% 2 2 95% 预算执行率=（预算执行数/ 预算数）×100%。其中，预 算完成数指部门本年度实际 执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的 预算数。 100% 2 2 9% 预算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整 的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 45% 1 0 6% 结转结余变动率=[（本年度 累计结转结余资金总额-上年 度累计结转结余资金总额）/ 上年度累计结转结余资金总 额]×100%。 0% 1 1 0% “三公经费”变动率=[（本 年度“三公经费”总额-上年 度“三公经费”总额） /上 年度“三公经费”总额]× 100%。 0% 1 1 政府采购执行 率 100% ①资金使用是否符合政府采 购的程序和流程；资金使用 是否符合公务卡结算相关制 度和规定；②政府采购执行 率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%；政 府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准 的年度政府采购计划。 100% 1 1 决算真实性 真实 真实 2 2 资金使用合规 性 合规 合规 2 2 管理制度健全 性 健全 健全 2 2 预决算信息公 开性 公开 公开 2 2 规范 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 预算执行率 预算调整率 结转结余率 预算和 财务管 理 “三公经费” 控制率 资产管理规范 性 绩效管 理 绩效监控完成 率 绩效自评完成 率 部门绩效评价 完成率 评价结果应用 率 规范 分项具体列示为保障整体工 作和重点工作所采取的基础 管理工作，相关情况应予以 细化、量化表述。 ①资产保存是否完整，是否 定期对固定资产进行清查， 是否有因管理不当发生严重 资产损失和丢失的情况；② 是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否 存在未经批准擅自出租、出 借资产行为；④资产处置是 否规范，是否存在不按要求 进行报批或资产不公开处置 行为。 32 完整 1 1 重点工 作任务 完成 产 出 指 标 100% 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 100% 5 5 防汛抗旱工作 100% 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 100% 5 5 水资源管理 100% 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 100% 5 5 治理水土保持 100% 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 100% 4 4 农村集中供水 率 100% 分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况 应予以细化、量化表述。 100% 3 3 水旱灾害防御 能力 100% 分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况 应予以细化、量化表述。 100% 3 3 对促进辖区水 湖环境改善情 况 100% 分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况 应予以细化、量化表述。 100% 3 3 各项业务正常 开展情况 正常开展 正常开展 3 3 明显提高 明显提高 3 3 明显改善 明显改善 3 3 可持续 可持续 3 3 25 履职目 标实现 履职效 益 效 益 指 标 水利工程建设 管理 35 满意度 对提高辖区群 众生活水平的 影响 对区域生态环 境的改善、提 升程度 对单位履职、 促进事业发展 的持续影响程 度 群众满意度 ≥95% 反映普通用户和对口部门对 部门服务的满意度 96% 4 4 对口部门满意 度 ≥96% 反映普通用户和对口部门对 部门服务的满意度 96% 4 4 ≥95% 反映相关企业、社会组织和 行业协会对部门行政审批、 管理服务、参与公共服务情 况的满意度 95% 4 4 社会组织满意 度 ≥94% 反映相关企业、社会组织和 行业协会对部门行政审批、 管理服务、参与公共服务情 况的满意度 95% 4 4 外部监督部门 满意度 ≥95% 反映外部监督部门对部门依 法行政情况的满意度 95% 4 4 100 99 企业满意度 总分 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自 评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目 标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成 值与指标值的比例计分。 33 第四部分 名词解释 34 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入 ”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费 ，指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务 出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 35 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 36