2021年机关事务局预算说明.doc

庐山市机关事务中心 2021 年部门预算 第一部分 庐山市机关事务中心概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市机关事务局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市机关事务局 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市机关事务中心概况 一、部门主要职责 市机关事务中心是主管机关事务工作的政府部门，主要 职责是： 1.根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务 工作的管理办法、规章制度并组织实施，指导全市党委、政 府部门机关事务管理工作。 2、负责市直机关公务用车的编制、配备、购置和更新 报废等有关工作。 3、负责市直机关办公用房的调配与管理。 4、负责全市公共机构节能管理工作，会同相关部门制 定公共机构能源消耗定额标准，负责全市公共机构节能考核 工作。 5 承办市委、市政府领导交办的 其他工作。 二、机构设置及人员情况 2021 年庐山市机关事务中心共有预算单位 1 个。 编制人数小计 6 人,其中：全部补助事业编制人数 6 人。 实有人数小计 4 人,其中：在职人数小计 4 人,全部补助事业 在职人数 4 人。 第二部分 庐山市机关事务局 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 庐山市机关事务局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年庐山市机关事务局收入预算总额为 460.75 万元, 较上年预算安排增加 101.21 万元;其中：财政拨款收入 450.75 万元，较上年增加 91.21 万元，原因是增加了两个项 目；其他收入 10 万元，基本没有变化。 (二)支出预算情况 2021 年 庐 山 市 机 关 事 务 局 支 出 预 算 总 额 为 总 额 为 460.75 万元,较上年预算安排增加 101.21 万元;（原因：增 加了两个项目）其中： 按支出项目类别划分：基本支出 338.89 万元,较上年预 算安排减少 11 万元;其中：工资福利支出 114.03 万元,商品 和服务支出 219.86 万元,对个人和家庭的补助 1 万元，资本 性支出 4 万元。项目支出 111.8 万元,较上年预算安排增加 111.8 万元;其中：资本性支出 111.8 万元。原因：增加了两 个项目 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 451.34 万元, 较上年预算安排增加 41.85 万元;社会保障和就业支出 3.86 万元,较上年预算安排增加 0.6 万元;卫生健康支出 1.93 万 元,较上年预算安排减少 0.29 万元;住房保障支出 3.62 万元, 较上年预算安排增加 1.54 万元。原因：工资上调，养老、 医疗和住房公积金的基数都上调。 按支出经济分类划分：工资福利支出 114.03 万元,较上 年预算安排减少 12.74 万元;商品和服务支出 219.86 万元, 较上年预算安排减少 63.01 万元;对个人和家庭的补助 1 万 元,较上年预算安排减少 1.5 万元;资本性支出 4 万元,较上 年预算安排减少 1.2 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年庐山市机关事务局财政拨款支出预算总额为财 政拨款支出预算总额 450.70 万元,较上年预算安排增加 101.16 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 441.28 万元， 社会保障和就业支出 3.86 万元,卫生健康支出 1.93 万元,住 房保障支出 3.62 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 338.89 万元,较上年预 算安排减少 11 万元;其中：工资福利支出 114.03 万元,商品 和服务支出 219.86 万元,对个人和家庭的补助 1 万元，资本 性支出 4 万元。 (四)政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 162.86 万元，比 2020 年预 算 57.3 减少万元，下降 73%，原因是压缩各种开支，做到厉 行节约，绿色环保。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费 7 万元及印刷 费 2 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2.5 万元、会议费 0、 福利费 10 万元、日常维修费 4 万元、专用材料及一般设备 购置费 2 万元、办公用房水电费 1.3 万元、办公用房取暖费 0、办公用房物业管理费 0、公务用车运行维护费 133.26 万 元以及其他费用 0。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 115.8 万元,其中: 政府采购货物预算 4 万元, 政府采购工程预算 111.8 万元,。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 42 辆,其中：一 般公务用车实有数 42 辆。 （九）项目情况说明（部门本级） 1.庐山市档案馆办公大楼维修工程项目 1）项目概述 原运管局大楼 750 平方米改造，档案馆资料、办公用品、 档案柜、电器、资料、线路等所有设施财产搬迁。 2）立项依据 庐机管字[2020]9 号、庐发改审批字[2020]111 号 3）实施主体 庐山市机关事务局 4）实施方案 预计一年完成所有的搬迁任务，档案馆全部迁至原 运管局大楼。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 预计投入 73.8 万元 7）绩效目标和指标 2.庐山市党政机关公共场所安全防护设施建设工程项 目 1）项目概述 党政机关公共场所自动防护桩、防护栏、标线。 8）立项依据 赣府发[2019]1 号、赣府厅字[2018]129 号、九府办 字[2019]82 号、庐府办字[2019]58 号 9）实施主体 庐山市机关事务局 10）实施方案 根据江西省、九江市、庐山市文件精神，切实提升 我市公共场所安全防范能力，维护人民群众的生命 财产安全，对党政机关公共场所安装自动防护桩、 防护栏、标线。 11）实施周期 三个月 12）年度预算安排 预计投入 38 万元 13）绩效目标和指标 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年庐山市机关事务局"三公"经费一般公共预算安排 135.26 万元，其中： 公务接待 2 万元,比上年 1.1 减万元，主要原因是：严 格按照上级指示，减少接待任务。 公务用车运行 133.26 万元,比上年减 24.6 万元，主要 原因是：压缩开支。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （三）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）机关服务（2010303）：反映为行政单位提供后 勤服务的各类后勤服务中心。 （二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。 （三）事业单位医疗（2101102）：财政部门安排的事 业单位基本医疗保险缴费支出。 （四）住房公积金（2210201）：行政事业单位按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 （二）机关服务支出：反映为行政单位提供后勤的各类 后勤服务中心。 （三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。