城乡规划中心2016年决算公开.doc

广宁县城乡规划服务中心 2016 年部门决算 目 第一部分 录 广宁县城乡规划服务中心概况 一、 部门职责 1 二、 机构设置 第二部分 广宁县城乡规划服务中心 2016 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广宁县城乡规划服务中心 2016 年部 门决算情况说明 第四部分 第一部分 名词解释 广宁县城乡规划服务中心单位概况 （一）部门主要职责 县城乡规划服务中心内设 5 个股室。其主要职能是：负 2 责组织编制县城总体规划、分区规划、详细规划、城镇体系 规划；编制城乡建设各项规划;负责城乡规划区大比例尺碎 部地形测量、工程测量；负责城乡规划区地理信息系统的建 设、管理和维护;负责城乡规划信息系统的建立、管理和维 护;负责城乡规划、测量成果档案资料的管理;参与县政府重 大建设项目的选址论证工作;承办县委、县政府和上级部门 交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2016 年部门决算 编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位。 本部门内设机构、人员构成情况：内设 5 个股室，分别 是办公室、规划测量室、规划设计室、城乡规划信息股、城 建档案室；总编制 19 名，其中：事业编制 19 人。目前在职 人员 16 人，财政退休人员 1 人，自筹退休人员 6 人，临聘 人员 7 人。 第二部分 广宁县城乡规划服务中心 2016 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 收入 支出 3 项 目 栏 次 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 291.93 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 - 二、外交支出 15 3 171.65 三、国防支出 16 四、经营收入 4 - 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 - 五、教育支出 18 六、其他收入 6 - 六、科学技术支出 19 七、文化体育和传媒支出 20 八、社会保障和就业支出 21 4.93 九、医疗卫生与计划生育支出 22 19.83 十、节能环保支出 23 十一、城乡社区支出 24 十二、农林水支出 25 十三、交通运输支出 26 十四、资源勘探信息等支出 27 十五、商业服务业等支出 28 十六、金融支出 29 十七、国土海洋气象等支出 30 十八、住房保障支出 31 十九、粮油物资储备支出 32 本年收入合计 7 463.58 本年支出合计 32 用事业基金弥补收支差额 8 结余分配 33 年初结转和结余 9 年末结转和结余 34 总计 10 463.58 总计 35 436.47 2.35 463.58 463.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说 明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保 4 留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支 出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表 下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财 决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门：广宁县城乡规划服务中心 项 功能分类 目 科目名称 单位：万元 本年收 入合计 财政拨 上级 款收入 补助 5 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 其他收 入 科目编码 收入 栏次 合计 社会保障和 就业支出 行政事业单 20805 位离退休 事业单位 2080502 离退休 208 1 2 463.58 291.93 4.93 4.93 1.24 1.24 1.24 1.24 3.69 3.69 死亡抚恤 3.69 3.69 210 医疗卫生与 计划生育支 出 19.83 19.83 21005 医疗保障 19.83 19.83 19.83 19.83 20808 2080801 2100501 212 21201 2120101 抚恤 3 收入 4 436.47 264.82 171.65 412.74 241.09 171.65 行政运行 116.28 116.28 296.46 124.81 23.73 23.73 23.73 23.73 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 6 171.65 行政单位 医疗 城乡社区支 出 城乡社区管 理事务 其他城乡 2120199 社区管理事 务支出 国有土地使 用权出让收 21208 入及对应专 项债务收入 安排的支出 征地和拆 2120801 迁补偿支出 住房保障支 221 出 住房改革支 22102 出 住房公积 2210201 金 5 171.65 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： 6 7 （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门： 广宁县城乡规划服务中心 项 功能分类 目 科目名称 单位：万元 本年支 出合计 基本支 出 7 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 科目编码 助支出 栏次 1 2 3 合计 463.58 268.2 195.38 4.93 4.93 1.24 1.24 1.24 1.24 3.69 3.69 死亡抚恤 3.69 3.69 210 医疗卫生与计划 生育支出 19.83 19.83 21005 医疗保障 19.83 19.83 19.83 19.83 208 20805 2080502 20808 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 事业单位离退 休 抚恤 2080801 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 436.47 241.09 195.38 21201 城乡社区管理事 务 412.74 241.09 171.65 2120101 行政运行 116.28 116.28 2120199 21208 2120801 其他城乡社区 管理事务支出 国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 征地和拆迁补 偿支出 296.46 124.81 171.65 23.73 23.73 23.73 23.73 221 住房保障支出 2.35 2.35 22102 住房改革支出 2.35 2.35 2210201 住房公积金 2.35 2.35 4 5 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 8 6 目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 收入 支出 9 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 行 次 金额 项 目 1 栏 次 1 268.2 一、一般公共服务支出 2 23.73 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育和传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支 出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 10 行 次 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 4.93 4.93 19.83 19.83 264.82 241.09 2.35 2.35 23.73 本年收入合计 9 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 291.93 本年支出合计 10 年末结转和结余 11 12 13 总计 14 291.93 总计 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 291.93 268.2 23.73 291.93 268.2 23.73 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有 关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支 出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决 算总表》（财决 01-1 表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：广宁县城乡规划服务中心 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 268.2 268.2 科目名称 11 208 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 4.93 4.93 1.24 1.24 1.24 1.24 3.69 3.69 死亡抚恤 3.69 3.69 210 医疗卫生与计 划生育支出 19.83 19.83 21005 医疗保障 19.83 19.83 19.83 19.83 20805 2080502 20808 抚恤 2080801 2100501 行政单位医 疗 212 城乡社区支出 241.09 241.09 21201 城乡社区管理 事务 241.09 241.09 2120101 行政运行 116.28 116.28 2120199 其他城乡社 区管理事务支 出 124.81 124.81 221 住房保障支出 2.35 2.35 22102 住房改革支出 2.35 2.35 2.35 2.35 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 12 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨 款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财 决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 公用经费 科目名称 金额 经济分类 科目编码 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴 费 135.19 62.5 30.31 22.26 302 30201 30202 30203 20.12 30204 13 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 81.3 14.21 3.6 3.95 手续费 0.19 人员经费 经济分类 30106 科目编码 30107 30108 30109 30199 303 科目名称 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 公用经费 金额 经济分类 30205 科目编码 30206 水费科目名称 电费 金额 1.21 1.75 30207 邮电费 2.49 30208 取暖费 30209 物业管理费 45.73 30211 30212 差旅费 因公出国（境）费 用 9.54 30213 30214 3.69 30215 30216 30217 19.83 30218 30224 30225 30226 12.67 30227 30228 30229 30231 物业服务补贴 其他对个人和家 庭的补助支出 30240 税金及附加费用 31007 31008 31009 31010 0.15 0.4 3.12 0.52 费 其他交通费用 310 31001 31002 31003 31005 31006 14 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 30239 30299 0.87 其他商品和服务支 出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 6.93 41.91 5.97 5.97 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 180.92 科目名称 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位 的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 87.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支 出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨 款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 15 部门： 合计 广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 运行 计 购置 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国（境） 小 用车 用车 费 购置 运行 计 费 费 1 2 3 43 0 22 4 0 5 22 公务 接待 费 合 计 6 7 21 26. 23 8 0 公务 接待 费 9 10 11 12 13. 75 0 13.7 5 12.48 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政 拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。 9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算 情况说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 广宁县城乡规划服务中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 单位：万元 年 初 结 转 和 结 余 本年支出 本 年 收 入 16 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 23. 73 23. 73 23. 73 合计 212 城乡社区支出 2120199 21208 其他城乡社区管理 事务支出 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 23. 73 3 4 5 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 第三部分 广宁县城乡规划服务中心 2016 年部 门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 17 广宁县城乡规划服务中心 2016 年度总收入 463.58 万元， 其中本年收入 463.58 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 291.93 万元，比上年决算数增加 158.7 万元，增长 119%。主要原因：工资福利标准比上年有所增加。 2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减 变化和原因。 3．事业收入 171.65 万元，比上年决算数减少 5.11 万 元，下降 2.89%。主要原因：事业收入主要为测量业务收费， 本年度测量业务量比上年有所减少。 4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。 5．其他收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。 （二）年度支出总体情况 广宁县城乡规划服务中心 2016 年度总支出 463.58 万元， 其中本年支出 463.58 万元。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）支出 4.93 万元，主要用 于退休费、抚恤金，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 30.77%，主要原因是对个人和家庭的补助标准有所提升。 2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出 19.83 万元，主 要支出项目医疗费，比上年决算数增加 5.99 万元，增长 43.28%，主要原因是对个人和家庭的补助标准有所提升。 18 3.社乡社区支出（类）支出 436.47 万元，主要支出项 目有工资福利支出，比上年决算数增加 145.68 万元，增长 50.09%，主要原因是工资福利标准有所提升。 4.住房保障支出（类）支出 2.35 万元，主要支出项目 有住房公积金，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 47.79%， 主要原因是住房公积金标准有所提升。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 广宁县城乡规划服务中心 2016 年度财政拨款收入合计 291.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.2 万元， 比年初预算数增加 130.31 万元，增长 94.5%；主要原因是工 资福利标准有所提升； 政府性基金预算财政拨款收入 23.73 万元，比年初预算 数增加 23.73 万元，增长 100%；主要原因是新增有鼎丰公司 扩产二期拆迁费（国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出）。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 广宁县城乡规划服务中心 2016 年度财政拨款支出合计 291.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 268.2 万元， 比年初预算数增加 130.31 万元，增长 94.5%；主要原因是工 资福利标准有所提升； 19 政府性基金预算财政拨款支出 23.73 万元，比年初预算 数增加 23.73 万元，增长 100%；主要原因是新增有鼎丰公司 扩产二期拆迁费（国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出）。 分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）、抚恤（款）支出 4.93 万元，主要用于退 休费、抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 （款）支出 19.83 万元，主要用于医疗费；社乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）支出 436.47 万元，主要用 于工资福利支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款） 支出 2.35 万元，主要用于住房公积金。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.23 万元， 完成 2016 年预算 43 万元的 61%。其中：因公出国（境）费 支出决算为 0 万元，完成 2016 年预算 0 万元的 0%；公务用 车购置及运行维护费支出决算为 13.75 万元，完成 2016 年 预算 22 万元的 62.5%；公务接待费支出决算为 12.48 万元， 完成 2016 年预算 21 万元的 59.43%。2016 年度“三公”经 费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。 20 与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 12.07 万元，下降 31.51%。其中：因公出国 （境）费支出无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运 行维护费支出决算数比上年减少 9.02 万元，下降 39.61%； 公务接待费支出决算数比上年减少 3.05 万元，下降 19.64%。 因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平，主要原因 是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费 支出减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约；公务接待 费支出减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.75 万元，占 52.42%；公务接待费支出 12.48 万元，占 47.58%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累 计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训 及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 13.75 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆； 公务用车运行及维护支出 13.75 万元，2016 年本部门公务用 21 车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急工作等。 3.公务接待费支出 12.48 万元，主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本部门共接待 国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 208 次， 接待人数共 2496 人，主要包括上级单位检查和相关单位交 流工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年无增减 变化。主要原因是：我单位为事业单位，没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 465.07 万元，其中： 政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 459.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 22 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1．绩效管理工作总体情况。 2016 年，我单位没有绩效项目，故没有绩效管理工作 总体情况。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 2016 年，我单位没有绩效项目，故没有部门决算中项 目绩效自评结果。 3、重点项目绩效评价报告。 2016 年，我单位没有绩效项目，故没有重点项目绩效评 价报告。 4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2016 年，我单位没有绩效项目，故没有其他以部门为主 体开展的项目绩效评价报告。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考， 23 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 24 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 25 26