计划财务处关于规范财务报销的补充规定（暂行）.doc

计划财务处关于规范财务报销的补充规定（暂行） 为进一步规范财务管理，本着实事求是、方便师生的原则，对财 务报销事项做如下补充规定： 一、可不使用公务卡的消费事项 1.使用科研经费或学生经费委派学生出差去济南市外进行公务 活动，学生无法携带老师的公务卡的，消费时可使用经办学生的银行 卡支付相关款项，报销时需同时提供相关票据及刷卡凭证（不可直接 支付现金）。 2.版面费、专利维护费应先到计划财务处办理借款汇款手续；如 遇特殊情况无法办理借款汇款的可自行垫付。垫付资金在 1000 元以 上的，报销时需提供汇款凭证（邮局、银行的回单或含有汇款信息的 汇款截图）。汇款收款人必须为对公单位账户，不可往个人账户中汇 款。 3.不具备刷卡条件的查新费可直接支付现金。 上述未使用公务卡的消费事项，直接凭相关单据报销，无需填写 “特殊事项说明”。 二、结题后集中报销的科研项目的公务卡使用规定 对于结题后报销的科研项目（如我校教学教改项目和部分社科项 目），消费时按《济南大学公务卡管理办法》的规定执行，还款期内 需由个人先行垫付还款。结题后报销时，需提供报销票据及相关刷卡 证明。 三、其他报销细则 1.自驾车出差需报销路桥费发票的，提供“出差审批表”。外地 的燃油费、停车费须与相关的路桥费一并报销（地点时间保持一致） 。 除此之外，不再单独报销外地的燃油费及停车费。 2.租车出差需报销租车费发票的，提供“出差审批表”。审批表 中需详细注明出差人员姓名、出差起止时间、地点及事由。项目负责 人及相关学院、部门对其真实性负责。 3.科研项目经费报销时，所有报销票据须与该科研项目相关。如 报销项目组以外人员的费用时，需注明该人员承担的科研任务并由项 目负责人签字确认。 4.“出差审批表”的出差事由不能仅简单注明“调研，会议，数 据采集”字样，需详细说明出差事由，如调研出差需注明调研的具体 内容，会议出差需注明会议的具体名称。 5.“特殊事项说明”需要注明特殊事项的具体情况及理由，项目 负责人对特殊事项的真实性负责。若特殊事项表述过于简单，不能详 细说明该事项的，不予报销。 四、关于特殊事项说明的审核签字 对于应使用而未使用公务卡的消费事项，仍需填写“特殊事项说 明”。特殊事项说明需要财务负责人审核签字，审核签字形式为集中 办理，平时不再零星签字。具体时间为每年四月、六月、十月、十二 月的第一个星期一，遇到法定节假日，签字日期顺延到假日后的第一 个工作日。其他特殊情况需要更改办理时间的另行通知，敬请关注财 务处网站和 QQ 工作群。 五、本补充规定自 2015 年 4 月 1 日起执行。 计划财务处 2015 年 3 月 30 日