2019年度市供销社部门决算公开(1).docx

2019 年度 三门峡市供销社部门决算公开 目 第一部分 录 三门峡市供销社概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 -1- 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 三门峡市供销社概况 一、部门职责 1．贯彻落实中央、省、市有关供销社综合改革的方针 政策；制定全市供销合作社综合改革发展规划并组织实施。 2．组织全市供销合作社推进农村合作经济组织体系、农村 社会化服务体系和农村现代流通体系建设，促进城乡经济协 调发展，参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通 政策；3. 组织编制 2020——2025 年度农村新型经营网络 工程建设规划。4. 指导全市供销合作社参与乡村振兴战略实 施、农村现代经营网络建设和项目建设工作；协调指导基层 供销社改造提升、社有企业改革工作。5．协调有关部门和 社会组织的关系，依法维护全市供销合作社的合法权益。 6．行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确 保社有资产保值增值、安全运行；7．编制社有企业发展规 划，负责企业年度经营目标制定、组织年度考核；8．加强 社有企业管理，负责社有企业班子建设；9．加强社有企业 安全管理。10．按照市政府授权，对重要农业生产资料、农 副产品和烟花爆竹、再生资源等购销、储备及价格提出建议 并负责组织实施；10．做好市级防汛物资代储备、产业扶贫 等工作。 二、机构设置 -3- 市供销合作社机关下设 9 个办事机构： 1、办公室：综合协调机关政务工作；负责重要文件、 综合材料的调研、起草、拟定等工作； 负责机关的后勤保 障、综合治理和日常管理工作。 2、人事科：负责机关及所属单位的人事、劳资和机构 编制工作；负责干部的培养、选拔工 作；负责计划生育工作。 3、财务审计科：组织实施国家有关财务、会计工作； 编制 、申报市社经费收支预、决算； 负责管理社有资金； 负责市社机关财务工作；负责直属单位内部审计工作。 4、合作指导科：贯彻落实上级有关农村经济工作的方 针、政策，指导全市供销合作社组织 建设；组织指导全市供 销合作社发展专业合作社、村级综合服务社、农村综合服务 中心、标 准化产业基地和有关专业市场建设工作；负责系统 招商引资工作；负责全市供销合作社综合 业绩考评和统计 工作。 5、业务协调科：负责市政府委托的重要农业生产资料、 农副产品的购销、储备和烟花爆竹、 再生资源的经营及协 调管理工作；负责全市供销合作社业务经营的政策协调、市 场监控和管 理工作；负责全市供销合作社的经济运行情况监 控和诚信体系建设工作。 -4- 6、经济发展科：负责制定全市供销合作社发展规划并 组织实施；负责全市供销合作社新农村网络建设和项目库建 设工作；协调指导科技公关及推广应用工作。 7、社有资产管理科：负责对全市供销合作社及直属单 位的社有资产进行监督和管理；指导 全市供销合作社的资 产清理和开发利用工作。负责监督指导全市系统社属资产的 保值增值和 维护供销合作社合法权益。 8、党委办公室：负责机关和直属企业的党群工作。 9、监察室：负责机关和直属企业的纪检监察工作。 三、人员构成情况 市供销合作社机关共有编制 30 人，其中：参公管理事 业编制 28 人，在职职工 26 人，离退休人员 14 人。 从决算单位构成看，市供销社部门决算包括：本级决算， 无所属事业单位决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -5- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （以上各表详见附件） 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年年初结转和结余 0 万元 本年度收入 721.19 万元， 事业基金弥补收支差额 1.38 万元，本年度总支出 722.57 万 元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.13 万元，下降了 3.5%。主要原因是人员退休、调离减少支出。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 721.9 万元，其中：财政拨款收入 721.17 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 722.57 万元，其中：基本支出 552.3 万元，占 76.43%；项目支出 170.27 万元，占 23.57%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 721.17 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.13 万元，减少 3.5%。主要原因是人员退休、调离减少支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 721.17 万元，占 本年支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政 -6- 拨款支出增加 14.47 万元，增长 2.04%。主要原因是人员工 资增长。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 721.17 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 70.7 万 元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育支出 23.7 万元，占 3.2%；农林水支出（扶贫支出）7.2 万元，占 1.1%,商业服 务业等支出 594.8 万元，占比 82.48%，住房保障支出 24.77 万元，占 3.4%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 522.7 万元，支出决算为 721.17 万元，完成年初预算的 137.97%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.86 万元。 其中：人员经费 515.15 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 35.71 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 -7- 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支 出决算为 0.33 万元，完成预算的 20.8%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公务 接待，减少费用支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，年初无安排预算；公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元，年初无预算安排；公务接待费支 出决算 0.33 万元，完成预算的 11%，占 0.1%。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年无因公出国。 2．公务用车购置及运行费 年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2019 无公务用车购置支 -8- 出。公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费 年初预算为 3 万元，支出决算为 0.33 万 元，完成年初预算的 11%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是严格控制公务接待支出，按规定进行公务接待。 其中： 外宾接待支出 0。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于公务接待。 2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 6 人次（不包括陪同 人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 市供销社 2019 年度未开展绩效管理。 （二）项目绩效自评结果。 无 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算 542.06 万元实际支出 550.86 万元，其中参公管理支出 550.86 万元，较年初增加 8.8 万元，主要原因是人员工资性支出增加。 -9- 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套） - 10 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 - 11 - 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 - 12 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 13 - - 14 -