濮阳县政协2018年度部门决算.doc

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会 2018 年度 决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 濮阳县政协概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县政协概况 -3- 一、部门职责 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、 常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协全体会 议的决议、决定；负责县政协委员的视察、调研、参观等活动的具体 服务工作；了解全县政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参 阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研 究，指导实际工作；负责县政协的对外宣传工作，收集反映各界人士 的意见和建议；联系各乡（镇）和县直党政有关部门，承办有关协调 工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络工作。 二、机构设置 濮阳县政协内设机构 5 个，包括：提案工作委员会，经济科技委 员会，文教卫生委员会，学习文史委员会，民主法治委员会。 从决算单位构成看，濮阳县政协部门决算包括：本级决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。 1.濮阳县政协本级 -4- 第二部分 2018 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员 单位：万元 会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 674.89 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 七、社会保障和就业支出 20 85.42 8 八、医疗卫生与计划生育支出 21 7.47 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 674.89 本年支出合计 22 10 结余分配 23 11 年末结转和结余 24 -6- 582 674.89 12 总计 13 25 674.89 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 674.89 收入决算表 公开 02 表 部门：中国 人民政治 协商会议 单位：万元 河南省濮 阳县委员 会 项 目 功能分类 本年收入合计 财政拨款收 入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 2 674.89 674.89 201 一般公共服务支出 582 582 20102 政协事务 582 582 2010201 行政运行 306 306 2010202 一般行政管理事务 198 198 2010204 政协会议 78 78 85.42 85.42 208 上级补助收入 社会保障和就业支出 -8- 20805 行政事业单位离退休 67.7 67.7 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.78 12.78 27.68 27.68 27.23 27.23 17.73 17.73 死亡抚恤 17.73 17.73 210 医疗卫生与计划生育支出 7.47 7.47 21011 行政事业单位医疗 7.47 7.47 2101102 事业单位医疗 7.47 7.47 2080505 2080599 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位离退休支 出 抚恤 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：中国 人民政治 协商会议 单位：万元 河南省濮 阳县委员 会 项 功能分类 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 674.89 476.89 级支出 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 582 582 20102 政协事务 582 582 2010201 行政运行 306 306 2010202 一般行政管理事务 198 2010204 政协会议 78 78 85.42 85.42 208 上缴上 社会保障和就业支出 4 198 198 - 10 - 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 20805 行政事业单位离退休 67.7 67.7 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.78 12.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.68 27.68 2080599 其他行政事业单位离退休支出 27.23 27.23 17.73 17.73 死亡抚恤 17.73 17.73 210 医疗卫生与计划生育支出 7.47 7.47 21011 行政事业单位医疗 7.47 7.47 2101102 事业单位医疗 7.47 7.47 20808 2080801 抚恤 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国人民政治协商会议河南省濮阳县委 单位：万元 员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 582 582 一、一般公共预算财政拨款 1 674.89 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、社会保障和就业支出 21 85.42 85.42 8 八、医疗卫生与计划生育支出 22 7.47 7.47 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 674.89 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 - 12 - 674.89 13 总计 14 27 674.89 总计 28 674.89 674.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国人民政治协商会议河 单位：万元 南省濮阳县委员会 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 674.89 476.89 201 一般公共服务支出 582 582 20102 政协事务 582 582 2010201 行政运行 306 306 2010202 一般行政管理事务 198 2010204 政协会议 78 78 198 208 社会保障和就业支出 85.42 85.42 20805 行政事业单位离退休 67.7 67.7 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.78 12.78 - 14 - 198 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.68 27.68 2080599 其他行政事业单位离退休支出 27.23 27.23 20808 抚恤 17.73 17.73 死亡抚恤 17.73 17.73 210 医疗卫生与计划生育支出 7.47 7.47 21011 行政事业单位医疗 7.47 7.47 2101102 事业单位医疗 7.47 7.47 2080801 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 中国人民政治协商会议河南省濮 单位：万元 阳县委员会 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 260.44 302 30101 基本工资 159.74 30201 30102 津贴补贴 65.55 30103 经济分类 科目名称 科目编码 158.71 310 办公费 44.41 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 28.45 31002 办公设备购置 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 27.68 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 57.74 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 12.78 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 7.47 商品和服务支出 决算数 1 1.36 21.88 30.09 - 16 - 资本性支出 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 17.73 30224 被装购置费 31201 资本金注入 22.93 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.77 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 4.31 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 4.07 39906 赠与 国家赔偿费用支出 人员经费合计 6.78 15.91 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 318.18 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 158.71 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中国人民政治 协商会议河南省濮阳 单位：万元 县委员会 预算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 1 6.97 决算数 国（境） 费 小计 2 3 6.97 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 合计 6 7 6.97 6.97 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 小计 8 9 6.97 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 6.97 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国人民政治 协商会议河南省濮阳 单位：万元 县委员会 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科 功能分类 目 科目编码 名 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 称 栏次 1 2 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 674.89 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 66.09 万元，增长 9.8%。主要原因是财政 拨款人数增加、工资增长、社会保障缴费支出增加、配置相 应办公设备。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 674.89 万元，其中：财政拨款收入 674.89 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年 度 支 出 合 计 674.89 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 476.89 万元，占 70.66%；项目支出 198 万元，占 29.34%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 674.89 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.09 万元，增长 9.8%。主要原因是财政拨款人数增加、工资增长、社会保障 缴费支出增加、配置相应办公设备。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 674.89 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 66.09 万元，增长 9.8%。主要原因是财政拨款人 - 21 - 数增加、工资增长、社会保障缴费支出增加、配置相应办公 设备。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 674.89 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582 万元，占 86.24%；社会保障和就业支出 85.42 万元，占 12.66%；医疗 卫生与计划生育支出 7.47 万元，占 1.1%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 674.89 万元，支出决算为 674.89 万元， 完成年初预算的 100%。 其中： 1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 306 万元，支出决算为 306 万元，完成 年初预算的 100%。 2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 198 万元， 完成年初预算的 100%。 3. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 政 协 事 务 （ 款 ） 政 协 会 议 （项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年 初预算的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.78 万元， 支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 100%。 - 22 - 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 27.23 万 元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 17.73 万元， 完成年初预算的 100%。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.47 万元，支出 决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出××.××万 元。其中：人员经费 260.44 万元，主要包括：基本工资 159.74 万元、津贴补贴 65.55 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 27.68 万元、其他社会保障缴费 7.47 万元、离休 费 12.78 万元、抚恤金 17.73 万元、生活补助 22.93 万元、 其他对个人和家庭的补助支出 4.31 万元；公用经费 158.71 万元，主要包括：办公费 44.41 万元、印刷费 28.45 万元、 水费 1 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 21.88 万元、会议 费 30.09 万元、工会经费 6.78 万元、公务用车运行维护费 - 23 - 4.77 万元、其他交通费用 15.91 万元、其他商品和服务支出 4.07 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.97 万元， 支出决算为 6.97 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车 购置及运行费支出决算 6.97 万元， 完成预算的 100%， 占 100%； 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。开支内容包括： 2．公务用车购置及运行费年初预算为 6.97 万元，支出 决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%。、 公务用车运行支出 6.97 万元。主要用于日常调研视察 活动。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费支出 0 万元。 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 24 - 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。2018 年，县政协紧紧围绕县 委中心工作，创新机制、优化服务，对我单位现有职责任务和 中心工作进行了全面梳 理，确定了绩效考核指标，内容涉及到 管理、接待服务、招商 引资各方面。认真分析研究，细化并分 解落实绩效管理办法，有效的推动绩效管理工作开展。 （二）项目绩效自评结果。 近年来，政协机关为进一步推动调研视察活动，实现参 政议政在量上增长、质上提升，不断提高工作成效，创新了 思路和手段，提高参政议政成效，绩效目标取得了良好成效。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 64.8 万元，支出决 算为 64.8 万元，完成年初预算的 100%。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 - 25 - 2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 26 - - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 29 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 30 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 31 -