2017年决算说明.docx

赣县区交通运输局 2017 年部门决算 目 第一部分 录 赣县区交通运输局部门概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 赣县区交通运输局 2017 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、国有资产占用情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 赣县区交通运输局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 赣县区交通运输局概况 一、部门主要职能 赣县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主 要职责是：负责拟订全县公路、水路、物流业发展的规划、 政策、标准并组织实施；负责编制公路、水路运输体系规划 及市场管理工作；负责交通建设市场监管，组织协调交通运 输重点工程建设；负责提出全县交通固定资产投资规模和方 向；负责交通行业应急管理工作；负责指导和监督全县渡口、 水上交通、农村客运、交通运输重点工程建设的安全生产工 作；负责县境内县道和专用道的养护工作，指导和监督乡村 道的养护工作；负责全县农村公路的管理工作；负责全县交 通运输信息化建设，开展交通运输统计工作；负责交通国有 企业管理等工作。根据上述职能，内设 3 个职能股（室）： 1.办公室：负责内外联系、上传下达、综合协调工作，负责 文字材料起草、学习教育组织、电话传真、印鉴管理、会务、 机要、年鉴、档案等机关日常运转工作，；承担信息宣传、 机关效能、综合治理、保密、信访、政务公开等工作；负责 机关人事、机构编制、职称评定、劳动工资及后勤保障工作； 协助系统工会搞好职工福利、劳动保护、安全生产工作。2. 财务审计股：贯彻执行上级有关交通运输行业财务会计制度， 并制定具体实施办法；负责统筹全县交通收支预算的编制、 使用、管理；负责审批编制全县交通基础设施项目建设资金 预算；服务、协调交通建设资金的筹集工作；负责局机关及 下属事业单位的财务管理、财务核算及资产管理、内部审计 工作；具体负责公路建设、养护、站场、规费等项目资金的 拨付工作。3.安全监督股：负责全县道路、水路运输企业生 产、渡运、交通基础设施建设和直属单位的安全监督管理工 作，协调直属单位交通重大事故的调查和伤亡事故的统计分 析；负责应急管理工作。4.纪检组（监察室），为县纪检委 （监察局）派驻机构。 其他事项： 1.管理县公路运输管理所、县港航管理所 2.县渡口管理站，为县交通局下属正股级事业单位 3.公路管理站，为县交通运输局下属正股事业单位 4.县农村公路养护站，为县交通运输局下属正股级事业 单位 5.县物流服务中心、县出租汽车行业管理办公室为县交 通运输局下属正股级事业单位 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣县 交通运输局。 本部门 2017 年年末编制人数 59 人，其中行政编制 8 人，事业编制 51 人，年末实有人数 172 人， 其中在职人员 101 人，离休人员 0 人，退休人员 71 人，年末学生人数 0 人。 第二部分 赣县区交通运输局 2017 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 11665.60 万元，其中上 年结转和结余 0 万元，较上年下降 0.79 %；本年收入合计 116665.60 万元，较上年下降 0.79 %，主要原因是：基本 建设类资金调减。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11665.60 万元 （其中：政府性基金预算财政拨款 4000 万元）。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 11665.60 万元，其中本年 支出合计 11665.60 万元，较上年下降 0.79%，主要原因 是：基本建设类资金调减。 本年支出的具体构成为：基本支出 1198.52 万元， （其 中人员经费 1140.10 万元，日常公用经费 58.42 万元）占 10.27%，比上年增长 60.58%；项目支出 10467.08 万元， 占 89.73 %，比上年下降 4.95%，主要原因：基本建设类 资金调减。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 11665.60 万元，决算数为 11665.60 万元，完成年初预算的 100 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为 11665.60 万元，决算数为 11665.60 万元，完成年初预算的 100%。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费 58.42 万元，较上年增 长下降 7.17 %，主要原因是：严格控制经费支出。其中：办 公费 11.53 万元，水电费 1.84 万元，邮电费 4.27 万元，物 业管理费 1.56 万元，差旅费 16.07 万元，公务接待费 6 万 元，工会经费 11.36 万元，公务用车运行维护费 0 万元，取 暖费 4.1 万元，福利费 1.22 万元，其他交通费用 0.47 万元。 五、 “三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 14 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 42.14%，决算数较上年下降 1.7 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 0 万元，人数为 0 人。主要原因：因工作安排改变 未安排出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 14 万元，决算数 为 6 万元，国内接待共 65 批 663 人次。完成预算的 42.14%，决算数较上年下降 1.7 %。主要原因是：严格控制 公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元；公 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长下降 0 %。主 要原因是：公车改革。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额为 16.36 万元，其 中：政府采购货物为 16.36 万元，为公路检测设备一批。 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1140.10 万元，其中： （一）工资福利支出 1032.36 万元， 较 2016 年增加 502 万元，增长 94.71%，主要原因是：政策性增资。 （二）商品和服务支出 58.42 万元，较 2016 年减少 5 万元，下降 7.94%，主要原因：节约开支。 （三）对个人和家庭补助支出 107.74 万元，较 2016 年减少 45 万元，下降 29.41%，主要原因是：部分退休人员 主要工资由社保部门发放。 八、预算绩效管理工作情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求， 我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自 评。自评项目 6 个，共涉及资金 6467.08 万元，自评覆盖率 达到 100%。 组织对“其他城乡社区公共设施支出”等 6 个项目进 行监控管理，涉及一般公共预算支出 6467.08 万元，从监控 情况来看，本部门严格按照预算科目及途径开展工作和安排 经费支出。 组织对 6 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公 共预算支出 6467.08 万元。从评价情况来看，各项目发挥的 作用良好，如：其他城乡社区支出（义源防洪堤项目建设）， 提高城市防洪能力，加快新型城镇化建设进程；成品油价格 改革对交通运输的补贴项目，保障公共出行正常有序。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩 效目标，公路改建项目自评得分 100 分，发现的主要问题： 项目总投资大，短期内投入与效益不相称。下一步改进措施： 加快施工进度，尽快使投入的资金发挥最大的社会效益。 九、国有资产占用情况说明 截止 2017 年 12 月 31 日， 赣县交通运输局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车一辆；单位价值 50 万元以上通用 设备无，单价 100 万元以上专用设备无。 第三部分 专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或 事业发展目标所发生的支出。 四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务员接待费。其中：因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；支出接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议会、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 第四部分 （见附表） 赣县区交通运输局 2017 年部门决算表