上海市子长学校2017年度单位预算.doc

上海市子长学校 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市子长学校主要职能 上海市子长学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发 展。 上海市子长学校机构设置 上海市子长学校设七个内设机构，包括： 校长室、党支部、教务处、 政教处、人事处、科研室、总务处。 上海市子长学校 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市子长学校预算支出总额为 2629.74 万元其中： 财政拨款支出预算 2629.74 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算 2629.74 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。 财政拨款支出主要内容如下： 1. “小学教育”科目 1269.91 万元，主要用于本单位的小学部 工资福利及日常开支支出。 . 2. “初中教育”科目 374.90 万元，主要用于本单位的中学部 工资福利及日常开支支出。 3.“其他教育费附加安排的支出”科目 350.45 万元，主要用于 本单位的养老保险费的支出及工资福利。 4. “事业单位离退休”科目 55.28 万元，主要用于离退休人员 福利费及活动费支出。 5.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 283.92 万元， 主要用于本单位的养老保险费的支出。 6.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 53.95 万元，主要用 于本单位的职业年金的支出 7. “事业单位医疗”科目 141.96 万元，主要用于本单位的医疗 保险费的支出。 8.“住房公积金”科目 99.37 万元，主要用于本单位的住房公积 金缴费支出。 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市子长学校 本年收入 项目 单位：元 预算数 本年支出 项目 预算数 一、财政拨款收入 26297445 一、教育支出 19952604 1.公共预算资金 26297445 二、社会保障和就业支出 3931494 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 1419616 二、事业收入 四、住房保障支出 993731 收入总计 26297445 支出总计 26297445 2017 年预算单位收入预算总表 编制部门：上海市子长学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 收入预算 事业 单位 经营 收入 功能分类科目名 称 合计 财政拨 款收入 事业 收入 其他 收入 教育支出 19952604 19952604 0 0 0 普通教育 16448092 16448092 0 0 0 205 02 205 02 02 小学教育 12699076 12699076 0 0 0 205 02 03 初中教育 3749016 3749016 0 0 0 205 09 教育费附加安排的支出 3504512 3504512 0 0 0 205 09 3504512 3504512 0 0 0 社会保障和就业支出 3931494 3931494 0 0 0 行政事业单位离退休 3931494 3931494 0 0 0 事业单位离退休 552808 552808 0 0 0 2839232 2839232 0 0 0 539454 539454 0 0 0 1419616 1419616 0 0 0 行政事业单位医疗 1419616 1419616 0 0 0 事业单位医疗 1419616 1419616 0 0 0 住房保障支出 993731 993731 0 0 0 住房改革支出 993731 993731 0 0 0 住房公积金 993731 993731 0 0 0 合计 26297445 26297445 0 0 0 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位支出预算总表 编制部门：上海市子长学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 支出预算 合计 基本支 出 项目支 出 教育支出 19952604 19147204 805400 普通教育 16448092 15642692 805400 功能分类科目名称 205 02 205 02 02 小学教育 12699076 12699076 0 205 02 03 初中教育 3749016 2943616 805400 205 09 教育费附加安排的支出 3504512 3504512 0 205 09 3504512 3504512 0 社会保障和就业支出 3931494 3931494 0 行政事业单位离退休 3931494 3931494 0 事业单位离退休 552808 552808 0 2839232 2839232 0 539454 539454 0 1419616 1419616 0 行政事业单位医疗 1419616 1419616 0 事业单位医疗 1419616 1419616 0 住房保障支出 993731 993731 0 住房改革支出 993731 993731 0 住房公积金 993731 993731 0 合计 26297445 25492045 805400 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市子长学校 单位：元 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 本年财政拨款支出 预算数 26297445 二、政府性基金 项目 政府性基金 算 预算 19952604 19952604 二、社会保障和就业支出 3931494 3931494 1419616 1419616 993731 993731 26297445 26297445 出 四、住房保障支出 26297445 一般公共预 一、教育支出 三、医疗卫生与计划生育支 收入总计 预算数 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位： 上海市子长学校 单位：元 项目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 教育支出 19,952,604 19,147,204 805,400 普通教育 16,448,092 15,642,692 805,400 项 205 财政拨款支出 205 02 205 02 02 小学教育 12,699,076 12,699,076 0 205 02 03 初中教育 3,749,016 2,943,616 805,400 205 09 教育费附加安排的支出 3,504,512 3,504,512 0 205 09 其他教育费附加安排的支出 3,504,512 3,504,512 0 社会保障和就业支出 3,931,494 3,931,494 0 行政事业单位离退休 3,931,494 3,931,494 0 事业单位离退休 552,808 552,808 0 2,839,232 2,839,232 0 机关事业单位职业年金缴费支出 539,454 539,454 0 医疗卫生与计划生育支出 1,419,616 1,419,616 0 行政事业单位医疗 1,419,616 1,419,616 0 事业单位医疗 1,419,616 1,419,616 0 住房保障支出 993,731 993,731 0 住房改革支出 993,731 993,731 0 住房公积金 993,731 993,731 0 合计 26,297,445 25,492,045 805,400 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市子长学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 上海市子长学校无政府性基金预算支出。 合计 基本支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市子长学校 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 20,689,266 20,689,266 0 款 301 财政拨款支出 公用经费 301 01 基本工资 3,671,604 3,671,604 0 301 02 津贴补贴 1,085,796 1,085,796 0 301 04 社会保障缴费 5,366,150 5,366,150 0 301 07 绩效工资 10,510,600 10,510,600 0 301 99 其他工资福利支出 55,116 55,116 0 2,722,940 0 2,722,940 302 商品和服务支出 302 01 办公费 700,000 0 700,000 302 02 印刷费 50,000 0 50,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 100,000 0 100,000 302 07 邮电费 100,000 0 100,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 500,000 0 500,000 302 16 培训费 73,200 0 73,200 302 17 公务接待费 11,570 0 11,570 302 25 专用燃料费 50,000 0 50,000 302 27 委托业务费 396,940 0 396,940 302 28 工会经费 213,600 0 213,600 302 29 福利费 320,400 0 320,400 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 302 99 其他商品和服务支出 72,230 0 72,230 对个人和家庭的补助 1,569,839 1,569,839 0 303 303 01 离休费 101,188 101,188 0 303 02 退休费 451,620 451,620 0 303 08 助学金 9,660 9,660 0 303 09 奖励金 8,640 8,640 0 303 11 住房公积金 993,731 993,731 0 303 99 5,000 5,000 0 其他资本性支出 510,000 0 510,000 310 其他对个人和家庭的补助 支出 310 02 办公设备购置 10,000 0 10,000 310 03 专用设备购置 500,000 0 500,000 25,492,045 22,259,105 3,232,940 合计 2017 年上海市子长学校“三公”经费和机关运行经费预算情况 表 单位:万元 “三公”经费预算数 合计 4.16 机关运行 经费预算 数 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 公务接待费 0 1.16 小计 购置费 运行费 3 0 3 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市子长学校 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 4.16 万 元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算减少 0.2 万元。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 1.16 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 3 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2016 年预 算减少 0.2 万元，主要原因是贯彻中央八项规定，减少公车运行费用。 二、机关运行经费预算 上海市子长学校 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市子长学校 2017 年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金 额 80.54 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市子长学校 项目名称 配送学校补助 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工 程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 黄宏慧 联系电话 联系人 江凯旋 66104832 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 项目总预算（元） 结束时间 2017-12-31 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食卫 生安全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公益性原 则，特设立配送学校补助项目，对公办学校学生食堂的水、 电、燃气费用实行公益性补贴；保证学校对学生食堂的场地、 设备应实行“零租赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校 食堂管理成本。 《关于进一步规范本区中小学生营养午餐的通知》普教计 [2010]7 号，《上海市教育委员会关于规范本市中小学学生 供餐及校内超市（小卖部）设立工作的通知》沪教委后 [2008]16 号 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食卫 生安全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公益性原 则。 普陀区教育局《教育专项资金监督管理实施办法》普教监 [2014]1 号 204000 项目当年预算 （元） 204000 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 配送学校补助经费 204000 在全区统一要求框架下，以学校为单位，依照各学校实际， 促进全区中小学校食堂的规范化管理，确保学生在校就餐的 安全、营养、价廉，促进全区中小学学生的健康成长。 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴； 保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实 降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴； 保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实 降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 "项目计划完成率 " =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 影响力目标 立项依据的充分 性 充分 投入和管理目标 项目立项的规范 性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理 性 合理 备注 填报单位负责人（签名）：黄宏慧 填报人：顾萍 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市子长学校 项目名称 学校发展专项 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 资金用途 事业/专业类√ 工程类□ 项目负责人 黄宏慧 基本建设工程类□ 信息化建设 政策补贴类□ 政府购买类□ 其 他□ 联系人 联系电话 市委市政 江凯旋 66104832 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校 首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队 伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长 期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件， 改善的教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》 《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 等。 项目总预算（元） 500000 项目当年预算 （元） 500000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 发展经费 500000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 "项目计划完成率 " =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：黄宏慧 填报人：顾萍 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：上海市子长学校 项目名称 体教结合专项经费 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工 程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 黄宏慧 联系人 联系电话 江凯旋 66104832 开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训 练参赛情况予以补贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的 意见》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会 议的要求 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一 校有一特”，加强体育项目普及，培养体育后备人才。 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发 展项目”，搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮 球、排球等多项体育专项联盟 项目总预算（元） 101400 项目当年预算 （元） 101400 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 体教结合经费 101400 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 年度绩效目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 家长满意度 ≥90.00% 学生满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 备注 填报单位负责人（签名）：黄宏慧 填报人：顾萍 填报日期：2017 年 11 月 30 日