接待办2019年部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县委县政府接 待办公室部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分度部门决算情况说明 4 一、收入支出决算总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 4 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 第三部分 名词解释 7 第四部分 附表 10 一、收入支出决算总表 10 二、收入决算表 10 三、支出决算表 10 四、财政拨款收入支出决算总表 10 五、财政拨款支出决算明细表 10 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 2 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 10 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 10 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10 十三、国有资本经营预算支出决算表 3 10 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。县委县政府接待办公室属政科级事业 机构，主要负责全县的接待工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。2019 年接待办完成公 务接待批次 399 批次，接待人数 5000 人次，完成接待任务。 二、机构设置 接待办属事业单位，2019 年末实有人数 6 人。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 56.86 万元。与 2018 年相比，收、 支总计减少 37.84 万元，下降 39.96%。主要变动原因是人员 变动。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 56.86 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 56.86 万元，占 100%； 4 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 56.86 万元，其中：基本支出 56.86 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 56.86 万元。与 2018 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 37.84 万元，下降 39.96%。 主要变动原因是人员变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 56.86 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款 减少 37.84 万元，下降 39.96%。主要变动原因是人员变动。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 56.86 万元，主要用 于以下方面:一般公共服务（201）支出 42.44 万元，占 74.64%；社会保障和就业（208）支出 4 万元，占 7.03%；卫 生健康支出 2.42 万元，占 4.26%；住房保障支出 8 万元， 占 14.07%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 56.86 万元，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）事业运行（01）: 支出决算为 56.86 万元，完成 5 预算 100%.。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为 4 万元， 完成预算 100%。 3.卫生健康（210）医疗保障（11）事业单位医疗（01）: 支出决算为 2.42 万元，完成预算 100%。 4.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）： 支出决算为 8 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.86 万元，其 中： 人员经费 51.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 5.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 6 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，行政机关运行经费支出 56.86 万元，比 2018 年减少 37.84 万元，下降 39.96%。主要原因是人员变动。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 7 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）事业运行（01）: 指人员工资、日常运转以及为 完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项 目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议 费、公务用车运行维护费等方面支出。 10、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 指实施养老保险制 度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11、卫生健康(210)医疗保障(11)事业单位医疗(01):指 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。 12、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 8 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 9 第四部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 10