村级财务报账一览表.docx

村级财务报账一 村（居委会）名称：迎水村(单位公章) 2022 年 1 月 原始凭 证 报账金额 结算方式 项目名称 摘 要 月 日 转账 收入金额 付出金 10 25 发包收入 转账 张光艳购三组白杨树款 2080.00 10 28 发包收入 转账 杨坤购三组白杨树款 2000.00 1 10 发包收入 转账 刘朝阳购二组柳树款 2550.00 1 2 发包收入 转账 包东洲交 12 组堰塘和荒山款 1516.00 1 2 发包收入 转账 包玉洲交 12 组荒地承包款 500.00 1 2 发包收入 转账 贺道国交 12 组荒地承包款 300.00 1 20 发包收入 转账 包贻安交 12 组荒地承包款 100.00 1 2 发包收入 转账 叶加银交 12 组荒地承包款和板粟树款 314.00 1 21 发包收入 转账 张光艳购二组柳树款 900.00 1 22 发包收入 转账 包德岩购二组柳树款 9760.00 12 7 补助收入 转账 财政拨帮扶资金 50000.00 1 6 补助收入 转账 财政拨村集体扶持资金 20000.00 1 10 补助收入 转账 拨 2021 年度村干部工作报酬 63965.00 1 13 补助收入 转账 财政拨转移支付资金 3000.00 1 6 补助收入 转账 财政拨 2021 年度存款利息 15200.00 1 24 补助收入 转账 财政拨冬春救助资金 20000.00 1 24 补助收入 转账 收曾家河村四组抽水电费 2299.00 12 20 应付款 转账 陈正江领原欠工资款 500.0 12 30 应付款 转账 张光东领原欠工资款 1027.6 1 20 应付款 转账 付杨永明原欠工资款 500.0 12 25 管理费支出 转账 付党员生活杂志 240.0 12 25 管理费支出 转账 付党员生活杂志 240.0 12 31 管理费支出 转账 付编钟之声报 100.0 12 31 管理费支出 转账 付编钟之声报 50.00 12 28 管理费支出 转账 付一组陈克军 2021 年信息员工资 1800.0 12 30 管理费支出 转账 付二组刘朝阳 2021 年信息员工资 1800.0 12 30 管理费支出 转账 付四组杨云光 2021 年信息员工资 1800.0 12 25 管理费支出 转账 付六组叶忠春 2021 年信息员工资 1800.0 12 28 管理费支出 转账 付七组包胜利 2021 年信息员工资 2000.0 12 26 管理费支出 转账 付八组陈尚直 2021 年信息员工资 1800.0 12 22 管理费支出 转账 付九组顾祖国 2021 年信息员工资 1800.0 12 30 管理费支出 转账 付十组包贻学 2021 年信息员工资 1800.0 12 26 管理费支出 转账 付十一组张明洲 2021 年信息员工资 1800.0 12 30 管理费支出 转账 付十二组包东洲 2021 年信息员工资 1800.0 12 30 管理费支出 转账 付彭守云 2021 年退休工资 840.0 12 16 管理费支出 转账 付当代老年杂志 60.00 12 3 管理费支出 转账 付中国纪检监察报 192.0 12 2 管理费支出 转账 付人民日报、湖北日报、随州报 3276.0 12 31 管理费支出 转账 付曾路遥打字复印费、电脑维修 2438.0 12 29 管理费支出 转账 付吴晓磊办公用品款 408.0 12 15 管理费支出 转账 付宝源打字复印费 580.0 12 30 管理费支出 转账 付陈克军 2021 年组信息员工资 1900.0 12 30 管理费支出 转账 付刘朝阳 2021 年组信息员工资 1860.0 12 30 管理费支出 转账 付杨云光 2021 年组信息员工资 1700.0 12 30 管理费支出 转账 付马远国 2021 年组信息员工资 1600.0 12 30 管理费支出 转账 付叶忠春 2021 年组信息员工资 1600.0 12 30 管理费支出 转账 付包胜利 2021 年组信息员工资 1800.0 12 30 管理费支出 转账 付陈尚直 2021 年组信息员工资 1800.0 12 30 管理费支出 转账 付顾祖国 2021 年组信息员工资 1900.0 12 30 管理费支出 转账 付包贻学 2021 年组信息员工资 2090.0 12 30 管理费支出 转账 付张明洲 2021 年组信息员工资 2060.0 12 30 管理费支出 转账 付包东洲 2021 年组信息员工资 1600.0 1 2 管理费支出 转账 付张光东村干部基础工资 17900. 1 2 管理费支出 转账 付包德资村干部基础工资 1675.0 1 2 管理费支出 转账 付黄英村干部基础工资 1675.0 1 2 管理费支出 转账 付包贻军村干部基础工资 1675.0 12 10 其他支出 转账 付二组刘正发管水费 2000.0 12 20 其他支出 转账 付刘朝阳记队务工拖电杆款 350.0 12 30 其他支出 转账 付二组农户队务工款 1340.0 12 20 其他支出 转账 付三组农户队务工款 1020.0 12 30 其他支出 转账 付四组杨云光管水费 500.0 1 13 其他支出 转账 付四组包仕林挖机费 1980.0 12 20 其他支出 转账 付六组周桂清修路务工款 1250.0 1 7 其他支出 转账 付六组郑道江水泥管款 480.0 1 7 其他支出 转账 付六组郑道江水泥管款 900.0 12 25 其他支出 转账 付六组农户队务工款 2960.0 1 21 其他支出 转账 付六组杨坤挖机修路款 7260.0 12 30 其他支出 转账 付七组包贻明抽水工资 1700.0 1 20 其他支出 转账 付七组储勤友水泥板款 1008.0 12 20 其他支出 转账 付七组包海峰挖机修路款 2160.0 12 28 其他支出 转账 付张启平排管站维修款 3650.0 12 28 其他支出 转账 付七组农户队务工款 7045.0 12 20 其他支出 转账 付九组包德军 2021 年管水费 2000.0 12 20 其他支出 转账 付顾祖国保管电机款 150.0 12 20 其他支出 转账 付九组盛云山修水泵工资 280.0 12 20 其他支出 转账 付九组包兴国队务工款 310.0 12 20 其他支出 转账 付九组陈学艮队务工款 297.0 12 20 其他支出 转账 付九组吴爱明队务工款 395.0 12 20 其他支出 转账 付九组李福坤队务工款 675.0 1 20 其他支出 转账 付九组包德法修路用工款 360.0 1 10 其他支出 转账 付九组包海峰挖机修路款 360.0 12 26 其他支出 转账 付九组农户队务工款 9480.0 12 20 其他支出 转账 付十组陈学艮、叶中全队务工款 256.0 12 28 其他支出 转账 付十组包兴国、张明付队务工款 236.0 10 25 其他支出 转账 付十组包德新队务工款 16.00 1 10 其他支出 转账 付九组盛云山排灌站配件款 517.0 12 31 其他支出 转账 付十组农户队务工款 4050.0 12 10 其他支出 转账 付十一组包艳昌整个公路款 200.0 12 30 其他支出 转账 十一组张明洲领 2021 年管水费 800.0 11 10 其他支出 转账 十一组龚先林领清沟款 100.0 10 26 其他支出 转账 十二组付郑道江水泥管款 600.0 1 10 其他支出 转账 十二组付包海峰挖机修路款 630.0 12 28 其他支出 转账 十二组付农户队务工款 880.0 12 20 其他支出 转账 张绍启领光伏电站清洁除草款 900.0 12 26 其他支出 转账 付张光艳清公路用工 800.0 12 20 其他支出 转账 付严华兵修路用工 500.0 12 20 其他支出 转账 付吴爱明清垃圾用工 400.0 11 10 其他支出 转账 付赵春华修路用工 2600.0 12 17 其他支出 转账 付办公室 11 月份电费 78.12 11 3 其他支出 转账 付办公室 10 月份电费 68.63 1 5 其他支出 转账 付办公室 12 月份电费 117.7 10 30 其他支出 转账 付江少忠做旗子款 435.0 1 10 其他支出 转账 付吴爱明挖机修路款 2945.0 1 19 其他支出 转账 付黄照明三轮运输费 2000.0 1 19 其他支出 转账 付严华兵三轮运输费 2000.0 10 9 其他支出 转账 付包德新电器、卫浴款 180.0 1 20 其他支出 转账 付张光艳垃圾清理费 4650.0 12 24 其他支出 转账 付付云松道路修复工程款 20000. 1 20 其他支出 转账 付农户冬春救助款 20000. 合计 上期余额 194484.00 1063468.56 187356. 本期借方发生额 报账员 代理记账员 注:一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。