“聚富1401期13”人民币理财产品2014年5月资产配置报告+.doc

“聚富 1401 期 13”人民币理财产品 2014 年 5 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 26 日至 2014 年 4 月 1 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 34 天（上海特供） 167 天（上海特供） 58 天（南通特供） 86 天（南通特供） 181 天（泰州特供） 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.4 6.1 6-6.4 6.35 6.35 发行量（万元） 10000 4000 7285 53000 20000 截至 5 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 聚富（1401 期 13）167 天个人特供 （上海） 聚富（1401 期 13）86 天个人特供 （南通） 聚富（1401 期 13）181 天个人特供 匹配资产 同业借款 1 代码 数量（万元） 1000 同业借款 2 3000 14苏建工PPN001 31490189 27000 09江苏银行债 92301 6000 14开元3B 1489038 10000 13云峰PPN001 31390072 10000 同业借款 20000 （泰州） 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 目前 34 天产品和 58 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司