2016年度厦门城市职业学院部门决算说明.docx

2016 年度厦门城市职业学院部门决算说明 按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关 于厦门城市职业学院 2016 年度部门决算批复》（厦财决批 教〔2017〕2 号）的批复，现将我单位 2016 年度部门决算 说明如下 : 一、 部门主要职责 厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准，国家教育 部备案，由厦门市人民政府举办的一所全日制高等职业院校。 在厦门市广播电视大学、厦门教育学院、厦门职工大学三所 成人高校教育合并组建的，2007 年厦门市城市建设中等职 业学校并入我校。我校的工作任务主要以高等职业教育为主， 始终立足本地的历史和文化背景，服务于城市经济、社会和 文化发展的需要。几年来，学校坚持“育人为本、跨界融合、 服务需求、追求卓越”的办学理念，围绕海上丝绸之路核心 区、福建自贸区建设和厦门产业转型升级的需要，调整优化 专业布局，加强专业内涵建设，探索构建“政校行企协同育 人”的工学结合人才培养模式，目前建有电子信息、财经、 制造、交通运输、旅游、艺术设计传媒、土建、文化教育、 公共事业等 9 大类的 36 个专业。 二、部门预算单位基本情况 厦门城市职业学院内设 11 个党政管理机构和 19 个教学 教辅机构。编办核定编制数 573 人，实有在职人员 439 人。 非在编雇用人员 56 人；城建中专人员 21 人；离退休人员 109 人。 三、部门主要工作总结 2016 年，我们始终不忘初心，以学生为中心，变中求 新、新中求进、进中突破。我校接受福建省第十三届文明校 园初评原医高专校区正式交付我校，成为前埔南校区，我们 的校园变大了；外图书城城院店正式营业，校园里的书香味 更浓了；前埔南北校区 19 处楼宇道路有了“军衔路”、“扬 帆路”、“云顶大道”、“匠心楼”等富有城院特色的新名字； 厦门城市轨道交通学院、国际学院、民生服务学院、创新创 业学院和通识教育学院等五个二级学院的筹建在紧锣密鼓 地进行中。我校新增了四个专业，其中与厦门太古飞机工程 有限公司合作开办的飞机机电设备维修专业面向海内外培 养高水平的飞机维修人才，助力厦门自贸片区积极打造全球 “一站式”航空维修基地；国内首个非公党建人才订单班的 同学们也顺利毕业奔赴非公党建指导员岗位就业；校长作示 范，为每位新生开讲《入学第一课》；“晨点晨练”纳入课 程化管理项目，同时在学生实习和就业时会把参加晨点晨练 的表现作为重要条件向企业进行推荐；21 位品学兼优的同学 在“优才支撑计划”中脱颖而出，分赴日本长崎国际大学和 台湾景文科技大学游学。学校社会影响力进一步提升。承办 厦门市高职院校银行综合业务技能大赛等大型赛事。此外， 学校还加快现代学校制度建设，完成多个管理制度的制定修 订工作。 四、2016 年决算收支总体情况 2016 年厦门城市职业学院年初结转和结余 6757.77 万元，本年收入 21726.81 万元，本年支出 21048.25 万 元，结余分配 1151.07 万元，年末结转和结余 6285.26 万元。 （一）2016 年部门决算总收入共计 21726.81 万元， 比 2015 年决算数增加 389.22 万元，增长 1.82 ％，具 体情况如下： 1.财政拨款收入 16848.95 万元。 2.事业收入 4194.08 万元。 3.经营收入 443.57 万元。 4.上级补助收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 240.21 万元。 （二）2016 年部门决算总支出 21048.25 万元， 比 2015 年决算数增加 3398.12 万元，增长 19.25 ％，具体情况如 下： 1.基本支出 12616.07 万元。其中，人员支出 11381.70 万元，公用支出 1234.37 万元。 2.项目支出 8186.50 万元。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 245.68 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 五、公共财政拨款支出决算情况 2016 年公共财政拨款支出 16228.69 万元，比 2015 年 决算数增加 2215.74 万元，增长 15.81 %，具体情况如下(按 项级科目分类统计)： （一）高等教育（项级科目）3.89 万元，较 2015 年决 算数减少 6.43 万元，下降 62.31 %。主要原因是 2016 年 高等教育的拨款都是科研课题项目，相应列支的都是课题经 费支出，2015 年除了科研课题项目还有其他项目的拨款， 相应的支出项目数也多。 （二）高等职业教育（项级科目）13206.95 万元，较 2015 年决算数增加 2470.99 万元，增长 23.02 %。主要 原因是部分项目如示范性现代职业院校建设专项因立项通 知在 2016 年 1 月收到，该项目的支出列支在 2016 年；补 缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月的基本养老保险、缴交职 业年金及工资标准调整基本工资引起的增资。 （三）其他职业教育支出（项级科目）87.62 万元，较 2015 年决算数增加 84.62 万元，增长 2820.67 %。主要 原因是 2015 年第二批省级职业教育专项经费项目于 2016 年完成，支出列支在 2016 年。 （四）其他教育费附件安排的支出（项级科目）1193.01 万元，较 2015 年决算数减少 745.94 万元，下降 38.47 %。 主要原因是部分项目 2017 年完成。 （五）其他教育支出（项级科目）105.19 万元，较 2015 年决算数增加 105.19 万元，增长 100 %。主要原因是台风 莫兰蒂灾后恢复重建支出。 （六）事业单位离退休（项级科目） 251.61 万元，较 2015 年决算数减少 680.96 万元，下降 73.02 %。主要原因是根 据社保处通知，2016 年我校退休人员工资由社保支付列支， 不在我校体现支出。 （七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 867.63 万元，较 2015 年决算数增加 867.63 万元，增长 100 %。主要原因是根据厦财预批指教〔2016〕88 号文关 于非全额事业单位及市属高校养老保险补助等人员经费调 整的批复补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月养老保险。 （八）事业单位医疗（项级科目）292.88 万元，较 2015 年决算数减少 16.07 万元，下降 5.20 %。主要原因是 2016 年离休人员 1-5 月医疗保险由社保支付，不在我校列支。 （九）其他支出（项级科目）219.90 万元，较 2015 年 决算数增加 136.70 万元，增长 164.30 %。主要原因是职 工住房货币化补贴根据财政拨款发放，2016 财政拨款上半 年下半年各一次， 2015 年只拨入下半年数，相应的支出也 增加。 六、政府性基金支出决算情况 2016 年度政府性基金支出 0 万元。 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 2016 年“三公”经费公共财政拨款预算 189.95 万元，支出 决算 67.04 万元，完成预算的 35.29%，同比增长 49.04 %。 主要原因是 2016 年安排了骨干教师国外培训。具体情况如 下： （一）因公出国（境）费 35.01 万元，完成年初预算的 22.45%，主要用于安排骨干教师出国培训、参加省厅组织 的海外研修等。2016 年本单位组织出国团组 2 个，参加其 他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 9 人次。 与 2015 年相比, 因公出国（境）经费支出增长 382.23%， 主要是: 根据福建省示范性现代职业院校建设项目工作安排 两批次、六人次骨干教师赴德国、新加坡培训。示范校建设 规划及五年期建设任务书，经上报省教育厅、省财政厅审核 后，于 2016 年 6 月收到批复文件，项目建设才能开始。2015 年没有该项安排。 （二）公务用车购置及运行费 29.02 万元。完成年初预 算的 93.61%。其中：公务用车购置费 0 万元，2016 年公务 用车购置 0 辆。公务用车运行费 29.02 万元，主要用于公 务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 7 辆。与 2015 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0% 和 16.37 %，主要原因是: 今年 6 月份及 12 月份报废公务 用车两辆；认真贯彻落实中央关于厉行节约的八项要求，进 一步从严控制“三公经费”开支。 （三）公务接待费 3.01 万元，完成年初预算的 99.67%。 主要用于校际交流、闽台交流等方面的接待活动，累计接待 42 批次、接待总人数 360 人。与 2015 年相比, 公务接待 费支出下降 0.33%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行 节约的八项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2016 年政府采购支出总额 3167.19 万元，其中：政府 采购货物支出 3079.74 万元，政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 87.45 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：部级 领导干部用车 0 辆；一般公务用车 7 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 附件： 1.收支决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 名词解释 （一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）其他收入：指“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业 单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基 建项目。 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。