金银山街道社区卫生服务中心2020年部门决算公开报告.doc

2020 年度湖南省益阳市赫山区 金银山街道社区卫生服务中心部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 -1- 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分： 湖南省益阳市赫山区 金银山街道社区卫生服务中心概况 一、部门职责 金银山街道社区卫生服务中心是一所非营利性公益性医疗机 构，在地方政府和各级卫生行政部门领导下，坚持以社区为围、以 家庭为单位、健康为中心，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残 疾人等为服务重点，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计 划生育技术服务的综合性基层医疗服务机构。本中心位于金银山街 道，房屋面积 2600 平方米，辖区内常住人口 51495 人，本中心设 置门诊部、住院部、影像科、检验科、公共卫生科、财务科、行政 办公室等科室。 编制床位 50 张，现有在职职工 54 人(其中临聘人员 28 人)，其 中中级职称 11 人，初级职称 35 人。 二、机构设置 (一)内设机构设置 设有全科、中医科、内科、外科、口腔科、中医理疗科、眼科、 检验科、心电图室、B 超室、放射科等多个临床科室，拥有 DR 机、 彩色 B 超、全自动生化仪和血液分析仪、血流变仪、红外线微波治 -3- 疗仪、全套中医理疗设备，病房设施齐全。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心 2020 年部门决算 汇总公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。 第二部分: 湖南省益阳市赫山区金银山街道社区 卫生服务中心 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分: 湖南省益阳市赫山区金银山街道社区 卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1398.12 万元，与 2019 年（1052.57 万元） 相比，收入增加 345.55 万元，增长 32.83%。主要原因是: 抗击 新冠疫情财政资金的投入，公共卫生收入增加及医院业务收入的增 加。 2020 年度支出总计 1398.12 万元，与 2019 年（1052.57 万元） 相比，收入增加 345.55 万元，增长 32.83%。主要原因是:抗击新 -4- 冠疫情支出增加，职工应缴的各种社会保障缴费逐年增加，基本公 共卫生服务经费支出支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1398.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入604.45万元，占43.23%；政府性基金预算财政拨款收入25.55万 元，占1.83%；上级补助收入32.16万元，占2.3%；事业收入735.97 万元，占52.64%； 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1398.12 万元，其中：基本支出 1398.12 万元， 占 100%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 630 万元，与 2019 年相比，财政 拨款收入增加 202.74 万元，增长 47.45%。主要原因是: 抗疫财 政拨款收入增加以及公共卫生方面财政拨款收入增加。 2020 年度财政拨款支出总计 630 万元，与 2019 年相比，财政 拨款支出总计 202.74 万元，增长 47.45%。主要原因是:抗击新冠 疫情支出增加，职工应缴的各种社会保障缴费逐年增加，基本公共 卫生服务经费支出支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 -5- 2020 年度财政拨款支出 604.45 万元，占本年支出合计的 43.23%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 177 万元，增长 41.47%,主要原因是抗击新冠肺炎疫情支出增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 604.45 万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业（类）支出 2.61 万元，占 0.43%；卫生健康（类） 支出 601.71 万元，占 99.55%；农林水（类）支出 0.13 万元，占 0.02%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 604.45 万元，支出决算为 604.45 万元，完成预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 604.45 万元，其中:人员经费 342.4 万元，占基本支出的 56.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 262.04 万元，占基本支出的 43.35%， 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 -6- 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通 工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、 赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 无公务接待费支出预算与决算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 0 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年政府性基金本年收入 25.55 万元,占本年收入合计的 -7- 1.83%。本年支出 25.55 万元,占本年支出合计的 1.83%，主要用于 基本支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心单位性质为财政 补助事业单位，部门决算报表无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心公用经费为 262.04 万元，与年初预算持平。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 2.05 万元，用于召开 6S 审核评定 会议、公共卫生年度考核总结、疫情防控工作安排会议。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心 2020 年度政府采 购支出总额 85.03 万元，其中：政府采购货物支出 75.58 万元； 政府采购服务支出 9.45 万元；授予中小企业合同金额 85.03 万元， 占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 85.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十三、关于国有资产占有情况说明 -8- 截至2020年12月31日，益阳市金银山街道社区卫生服务中心共 有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和 应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备， 年末无单价100万元以上通用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 本单位突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根 据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管 理暂行办法》文件精神，基本公共卫生服务有序、高效的开展成立 了领导小组，设置各项目专干，具体分工，责任到人。优化绩效考 核方案，分类分组实行月绩效量化考核，2020 年基本公共卫生服 务工作取得了较好的成绩。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2020 年度完成业务指标完成情况：门诊人次 26069 人次，住 院人次 2199 人次，床位使用率 100%。经济指标完成情况：全年完 成经济收入 1398 万元，医疗收入 735.97 万元，其中门诊收入 260.90 万元，住院收入 475.07 万元。占总收入的 45.06%，基本 公共卫生服务人数 46804 人。 2020 年，我中心对家庭医生签约服 务团队进行了优化整合，成立了由 30 名业务骨干组成的 5 个家庭 医生签约服务团队，每个团队有两名 1-2 名临床医生、2 名执业护 -9- 师、3 名公卫人员，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对 辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、 健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。2020 年共签 约 20329 人，坚持签约数量服从质量，做到“签约一人，履约一人， 满意一人”。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 抢抓“6S 建设”机遇。我院以“6S 建设”活动为契机，不断 加强医院建设，提升医院精细化管理水平，达到了 6S 管理的标准。 严格按照区卫健局整体工作安排部署，以两不愁三保障为 核心，落实各项健康扶贫政策，做实做好贫困户和重点人群的医疗 保障和健康随访等工作，在大病、慢病排查上下功夫，建立台账、 确保不漏一人，健康扶贫工作取得实效。 2020 年新冠肺炎疫情发生以来，中心在区卫健局的正确领导 下，以党建为统领，全体干职工积极投身疫情防控工作。第一时间 设立预检分诊、发热门诊，24 小时轮班值守，严格执行发热病人 接待筛查流程，认真落实发热病人登记报告制度。为所有到院患者 及家属免费发放口罩、发放消毒液等；积极参加汉庭酒店集中隔离 医学观察点的疫情防控，圆满完成上级赋予的使命。 第四部分: - 10 - 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性 基金预算资金。 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性 补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴 回的基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 - 11 - 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事 务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事 务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一 般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特 定的工作任务或事业发展目标的支出。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 - 12 - 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排 的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、 工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采 购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采 购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 - 13 - 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 - 14 - 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为 职工支出的其他医疗费用。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 - 15 - 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉 临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴 改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 - 16 - 待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药 品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消 耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播 电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支 出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金 及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教 育附加等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 - 17 - 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的 离休费、护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的 退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一 次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的 各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负 伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费， 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支 出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯 人的伙食费、药费等。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象 医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇 居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗 救助支出。 - 18 - 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个 人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及 随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合 安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的 生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定 资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修 购基金。 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制 度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。 如通信设备、 发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设 备等，以及按规定提取的修购基金。 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 - 19 - 第五部分:附件 说明：做了系统整体的绩效评价，未单独做绩效评价。 - 20 -