赫山区医疗保障事务中心2019年决算公开说明.doc

2019 年度 益阳市赫山区医疗保 障事务中心部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区医疗保障事务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 益阳市赫山区医疗保障事务中心 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区医疗保障事务中心 2019 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区医疗保障事务中心概况 一、部门职责 赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局 的二级机构，是参照公务员管理的事业单位，执行政府会计 准则制度。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、 城乡居民医疗保险和生育保险的基金征缴、支付、管理工作。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 在职职工 29 人，全额 28 人、差额 1 人，退休人员 13 人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡 居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七 个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合 作 人员情况，2019 年人员有变动，汤小春、邓凤英、杨桂 华、谢晓明退休，艾雅红调出至医疗保障局，邓一鸣考入。 （二） 决算单位构成 赫山区医疗保障事务中心只有本级，无二级财务独立核 算机构。 第二部分 益阳市赫山区医疗保障事务中心 2019 年度部 门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区医疗保障事务中心 2019 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 45863.23 万元，其中 2019 年财政拨 款收入 45813.23 万元，上年结转结余 50 万元，2019 年财政 拨款支出 45761.97 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 235.5 万 元 ，增 长 0.52%； 支出增加 145.95 万 元 ，增长 0.3%。主要原因是：城乡居民医疗保险筹资经费补助上涨； 城乡居民医疗保险参保基数标准提高；工资性收入较上年略有 增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 45863.23 万元，其中：财政拨款收入 45813.23 万元，上年结转结余 50 万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 45,761.97 万元，其中：基本支出 636.57 万元，占 1.39%。项目支出 45125.4 万元，占 98.61%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入 45813.23 万元，2019 年财政拨款 支出 45761.97 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入，财政 拨款支出总计分别增加 185.5 万元和 145.95 万元，分别增 长 0.41%和 0.3%。主要原因是：城乡居民医疗保险筹资经费 补助上涨；城乡居民医疗保险参保基数标准提高；工资性收 入较上年略有增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 45761.97 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，财政拨款支出 增加 146 万元，增长 0.32%,主要原因是：城乡居民医疗保险 筹资经费补助上涨；工资性收入较上年略有增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 45761.97 万元， 主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.75 万元， 占 0.14%；卫生健康（类）支出 42803.85 万元，占 93.54%； 农林水（类）支出 2866.79 万元，占 6.26%；住房保障（类） 支出 26.58 万元，占 0.06%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 45813.23 万元，支出决算为 45,761.97 万元，完成年初预算 的 99.89%。支出决算少于年初预算的主要原因是 2019 年人员有 变动，汤小春、邓凤英、杨桂华、谢晓明退休，艾雅红调出至医 疗保障局。其中：基本支出 636.57 万元，占总支出比 1.39%， 其中：行政运行支出是 609.99 万元（1.工资福利支出共计 366.2 万元，比上年增加了 3.5%；2、商品和服务支出共计 240.47 万 元，比上年增加了 65.34%，主要原因是：城乡居民医疗保险筹 资经费补助上涨；城乡居民医疗保险参保基数标准提高；工 资性收入较上年略有增加；3.对个人和家庭的补助支出 2.67 万 元；4.资本性支出为 0.65 万元；住房保障支出中 26.58 万元。 项目支出为 45125.4 万元，占总支出的 98.5%。包括：其他 就业补助支出拨款收入为 64.75 万元，占总收入比率为 0.1%； 卫生与健康支出拨款收入支出为 42193.86 万元，占总支出比率 为 92.1%，其中包括：1.财政对职工医疗保险的补助拨款收入 130 万元，占总支出比率为 2.9%。2.财政对城乡居民医疗的补助拨 款收入 41229.68 万元，占总支出比为 90.1%。3.城乡医疗救助 拨款收入为 806.76 万元，占总支出比为 1.77%。4.其他卫生健 康 支 出 拨 款 收 入 为 27.42 万 元 ； 其 他 扶 贫 支 出 拨 款 收 入 为 2866.79 万元，占总支出比为 6.27%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 636.57 万元，其中:人员经 费 395.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 241.12 万元， 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元， 支出决算为 1.19 万元,完成预算的 5.95%，其中：无因公出 国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护 费支出预算与预算。公务接待费支出预算为 20 万元，支出 决算为 1.19 万元,完成预算的 5.95%,决算数小于预算数的主 要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有 所节约。 与上年相比减少 1.46 万元，减少 55.07%,减少主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务 接待费决算 1.19 万元，占 100%。具体情况如下：公务接 待费预算为 20 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 5.95%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从 严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出 1.19 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相 关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区医疗 保障事务中心 2019 年共接待国内公务接待批次 13 个、接 待人次 216 人次（不包括陪同人员）。无因公出国（境） 费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出 预算与预算。公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收 支。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开 展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2019 年部 门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理。 2019 年我区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管部门 的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯 彻落实上级医疗保险有关政策法规及文件精神，在确保基金安全 的前提下，充分发挥基金效益，参保群众受益度不断提高，社会 效益明显提高。参保筹资达 99%、补助政策落实到位、很抓监督 管理。取得的成效有：加大政策宣传力度、落实好惠民政策、加 强医疗机构监管。 2019年部门预算完成率100%，预决算报表已按上级文件精神 的要求，及时、完整在赫山区公众信息网公开。按照2019年整体 绩效目标、整体绩效产出、整体绩效效益指标园满完成各项指标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本单位 2019 年度有基本医疗保险项目。项目目标：通过构 建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员按政策获得医疗 补偿，就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返 贫”发生率；确保建档立卡贫困人口 100%参加基本医疗保险和 大病保险，实行贫困人口“基本医疗保险+大病保险+扶贫特惠保 +医疗救助+医院减免+财政兜底”一站式结算模式。通过一年的 努力达到了如下指标：社会效益指标：1. 建档立卡贫困报销比 例提高了 10%，2. 建档立卡贫困户健康扶贫知晓率≥98%；可持 续影响指标：确保建档立卡贫困户能长期持续参保；服务对象满 意度指标：1. 参保人员满意度≥95%，2.受益建档立卡贫困户满 意度≥95%。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本单位无重点项目预算，也无此项开支。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区医疗保障事务中心 2019 年机关运行经费 支出 241.12 万元。与年初预算数持平。 （二）政府采购支出情情况 益阳市赫山区医疗保障事务中心 2019 年度政府采购支 出总额 5250 万元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采 购工程支出 0 元，政府采购服务支出 5250 万元； 政府采购授予中小企业合同金额为 0 元。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备， 年末无单价 100 万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 2.95 万元，用于召开打击欺 诈骗保专项行动推进会和打击欺诈骗保专项治理工作会，人 数 314 人。内容为加强医保基金监管，整顿规范医疗保障运 行秩序，严厉打的医疗保险领域内欺诈骗保行为。2019 年本 部门开支培训费 0.8 万元，用于开展打击欺诈骗保维护基金 安全集中宣传月活动培训，人数 78 人。内容为开展打击欺 诈骗保维护基金安全集中宣传月活动培训。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业 方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工 作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休， 指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作 任务或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动 或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借 款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管 理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐 补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金 支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反 映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按 规定为职工支出的其他医疗费用。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车 船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会 议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托 业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医 疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗 费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型 农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支 出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目 的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、 退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次 性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次 性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区医疗保障事务中心部门决 算公开表格