2020年绩效自评报告(附件1)(1).doc

附件 1： 绥宁县渣土管理所2020年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责:负责对县城规划区内施工渣土的处置、运 输、消纳进行管理；受理县城规划区内建筑和渣土处置工程单 位或个人申报办理手续，运输进行监察执法；负责对渣土消纳 场进行管理，负责对县城规划区内运输渣土、砂、碎石的车辆 进行管理，负责对县城规划区内施工渣土的处置运输证件的办 理。 2、组织架构，人员编制：本单位编制人数为2人，实有人数 为19人。 3、资金支出管理：本单位资金支出分为基本支出和项目支 出,大部分为财政拨款支出。 4、年度重点工作为 1：单位对县城区域内执法878次， 2：圆满完成了年度渣土处置费的任务。 3：每天执法人员对县城区域内渣土、建筑垃圾及污染的 扬尘进行治理和管理。使县城区域内的环境得到了有效的改善， 受到群众广泛的好评和认可。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余:本年度预算资金收入总额为 220.39元，支出总额为220.25万元，支结余为0.14万元。 2、年度财政拨款决算支出情况：本年度财政拨款收入为 215.39万元，财政拨款支出为215.25万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：本单位制订了《绥宁县渣土 管理所财务管理办法》、《绥宁县渣土管理所公务接待管理办 法》、《绥宁县渣土管理所内部控制制度管理办法》、《绥宁 县渣土管理所内部岗位轮岗管理办法》、《绥宁县绥宁县渣土 管理所资产管理办法》等管理制度，并严格遵照执行，取得了 较好的经济效益和社会效益。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020年年初预算批复的基本支出为142.88万元，年中追加 77.51万元（占年初预算批复数54.25%），上年指标结转0万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为215.39万元。 全年财政拨款支出为215.25万元，本年财政拨款收支差额0.14 万元。2020年年初财政拨款结转和结余0.06万元，年末财政拨 款结转和结余0.20万元。 2020 年决算基本支出203.61 万元，其中：工资福利支出 178.79万元、商品和服务支出23.32万元、对个人和家庭的补助 1.50万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异60.33万 元，其中工资福利支出差异47.81万元；对个人和家庭的补助差 异1.50万元，主要是人员基本工资、绩效工资、机关事业单位 养老保险费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利 支出等科目。其原因是人员调整了基本工资，绩效奖增加，人 员经费较年初预算增加,商品和服务支出差异11.42万元, 其原 因是本年工作量增加，上级主管部门转入其他收入5.00万元用 于商品和服务支出，本年差旅费、印刷费及其他商品服务支出 较年初预算增加。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、专项基础设施等 其他行政管理事务支出。 2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加16.64 万元（占年初预算批复的 xx%），上年指标结转0万元，本年收 回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为16.64万元。全年财 政拨款支出为16.64万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020 年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0 万元。 2020年决算项目支出为16.64万元，其中：商品和服务支出 16.64万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算 数与年初预算指标对比，项目支出差异16.64万元，其中商品服 务支出差异16.64万元,主要原因是：本年年初没有预算项目支 出经费，但消纳场发生了项目经费支出，年中进行了追加。其 他资本性支出差异0万元, 主要原因是：本年没有其他资本性支 出、对个人和家庭的补助差异0万元, 主要原因是：本年项目支 出中没有对个人和家庭的补助、基本建设支出差异0万元, 主 要原因是：本年项目支出中没有基本建设支出。 （三）“三公”经费情况 2020年初批复预算的“三公”经费为6.80万元，其中公务 接待费0万元、公务用车购置及运行维护费6.80万元。全年决算 支出“三公”经费6.52万元，其中公务接待费0万元、公务用车 购置及运行维护费6.52万元。较上年决算支出增加2.40万元， 上升58.27%；较年初预算节约0.28万元，节约比为4.12%，完成 年初预算的95.88%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 公务接待费 年 初 预 年 末 决 金 额 差 节约比率 算数 算数 异 0 0 0 0 公 务 用 车 购 置 6.80 6.52 0.28 4.12 6.52 0.28 4.12 及运行维护费 其中：公务用车 6.80 运行维护费 公务车购置费 0 0 0 0 合计 6.80 6.52 0.28 4.12 1、公务接待费 全年国内公务接待共0批次，0人次，其中有公务接待函接 待共0批次，0人次。全年决算支出公务接待费0万元，较年初预 算节约（超支）0万元，节约（超支）0%；较上年支出减少（增 加）0万元，下降（上升）比为0%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020年单位实有车辆2辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为2辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020年的公务车运行维护费为6.52万元，较年初预算节约 6.80万元，节约4.12%；平均每台车的运行费用为3.26万元，较 上年平均每台车运行维护费增加1.20万元。 （2）公务用车购置费 2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万 元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。 （3）2020年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租 车0 次，金额0万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座 谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集 整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分82分，财政支出绩效 为“良”。主要绩效如下： （一）成绩一:开展渣土领域集中排查整治。 （二）成绩二：加强安全生产宣传警示和执法督导巡查。 （三）成绩三：严格落实渣土运输车辆的年审年检制度。 （四）成绩四：严格渣土、建筑垃圾的领域扬尘治理和消 纳场管理。 （五）成绩五：圆满完成了年度渣土处置费的任务。 …… 五、存在的主要问题 （一）预算执行： 本单位的年初预算数和决算数据差异 较大， 年初预算都是上年度第四季度进行，与下年度预算执 行情况有差异，项目经费年初预算没有安排，但实际执行中发 生了项目经费支出。 （二）资产核算： 本单位是一个新成立的单位，资产数额 较少，存在重货币资产，轻固定资产的思想，资产系统中资产 卡片与实物有差异。 （三）内部管理 ：本单位依据内部控制有关规定，制订了 完整的内部控制制度，在执行中存在差异，如不相容岗位相分 离存在缺陷，定期轮岗作得不够。 （四）经费保障： 由于单位经费支出年初预算偏紧，本单 位的收入基本上为财政拨款收入，一些项目经费保障不足，。 （五）其他 六、改进措施和有关建议 （一）建议一： 进一步加强预算管理，编制预算时充分考 虑年度各种因素，使预算管理更系统，更全面。 （二）建议二：加强资产管理，严格各各种领购手续，定 期核对资产卡片，并进行每年一次的清产核资工作，作到账实、 账账、账卡相符。 （三）建议三：规范内控机制建设，形成有效的自我约束 对单位履职过程中的各项业务进行梳理，通过组织结构图和业 务流程图来明确关键控制岗位，确保不相容岗位相互分离，并 实现岗位之间的制约和监督。 （四）建议四：按照量入为出，以收定支的管理办法，安 排各种项目经费和公用经费支出，确保各项业务安时完成。