均福山森林公园管理局2021年度决算.doc

兴国县均福山森林公园管理局 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县均福山森林公园管理局概况 一、部门主要职能 兴国县均福山森林公园管理局是林业局下属的二级局，主要职责是： 做好均福山森林公园的管理工作，执行党的方针、政策和关于森林公园的 规范性文件，宣传发挥森林的生态、社会、经济效益，组织和实施均福山 森林公园的森林防火、林政管理等工作。在县林业局的领导下，执行县委、 县政府有关林业的会议要求，做好兴国县均福山森林公园的日常管理工作， 发挥均福山森林的生态、社会、经济效益。 二、部门基本情况 本单位设立 0 个内设机构。 本单位 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）； 年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金 的离退休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入决算表 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 公开02表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 1 2 41.15 208 11.54 20805 11.54 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 5.96 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 5.58 210 卫生健康支出 5.23 21011 行政事业单位医疗 5.23 2101102 事业单位医疗 3.84 2101103 公务员医疗补助 1.40 211 节能环保支出 15.68 21105 天然林保护 15.68 2110507 停伐补助 15.68 213 农林水支出 8.69 21302 林业和草原 8.69 2130204 事业机构 8.69 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助 附属单位上 事业收入 经营收入 其他收入 收入 缴收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.15 11.54 11.54 5.96 5.58 5.23 5.23 3.84 1.40 15.68 15.68 15.68 8.69 8.69 8.69 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — %d — 支出决算表 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 公开03表 金额单位：万元 2021年度 本年支出合 计 208 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 211 节能环保支出 21105 天然林保护 2110507 停伐补助 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 73.85 11.54 11.54 5.96 5.58 5.23 5.23 3.84 1.40 15.68 15.68 15.68 41.40 41.40 41.40 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 3 4 5 6 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 项目支出 2 58.17 11.54 11.54 5.96 5.58 5.23 5.23 3.84 1.40 0.00 0.00 0.00 41.40 41.40 41.40 — %d — 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 收 项 目 入 行 次 公开04表 金额单位：万元 2021年度 支 金额 项目（按功能分类） 行 次 合计 出 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.54 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款1 41.15 一、一般公共服务支出 33 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 11.54 9 九、卫生健康支出 41 5.23 10 十、节能环保支出 42 15.68 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 12 十二、农林水支出 44 41.40 13 十三、交通运输支出 45 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 本年收入合计 27 41.15 本年支出合计 59 73.85 年初财政拨款结转和结余 28 32.71 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 一、一般公共预算财政拨款29 32.71 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 73.85 总计 64 73.85 73.85 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 — %d — 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 2021年度 公开05表 金额单位：万元 目 本年支出合计基本支出 项目支出 1 2 73.85 58.17 208 11.54 11.54 20805 11.54 11.54 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 5.96 5.96 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 5.58 5.58 210 卫生健康支出 5.23 5.23 21011 行政事业单位医疗 5.23 5.23 2101102 事业单位医疗 3.84 3.84 2101103 公务员医疗补助 1.40 1.40 211 节能环保支出 15.68 0.00 21105 天然林保护 15.68 0.00 2110507 停伐补助 15.68 0.00 213 农林水支出 41.40 41.40 21302 林业和草原 41.40 41.40 2130204 事业机构 41.40 41.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 3 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.68 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 — %d — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 人员经费 经济分 科目名称 类科目 301 工资福利支出 公开06表 金额单位：万元 2021年度 经济分 金额 科目名称 类科目 商品和服务 56.20 302 支出 26.22 30201 办公费 公用经费 经济分 金额 科目名称 类科目 债务利息及 1.98 307 费用支出 国内债务 0.27 30701 付息 国外债务 0.08 30702 付息 国内债务 0.00 30703 发行费用 国外债务 0.00 30704 发行费用 0.00 310 资本性支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 9.96 30202 印刷费 30103 奖金 2.10 30203 咨询费 30106 伙食补助费 0.99 30204 手续费 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 30108 5.96 30206 电费 0.00 31001 5.58 30207 邮电费 0.09 31002 3.84 30208 取暖费 0.00 31003 物业管理 0.00 31005 0.09 30211 差旅费 0.00 31006 30113 机关事业单 位基本养老保 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴款 其他社会保 障缴费 住房公积金 0.00 30212 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 30109 30110 30111 30112 1.40 30209 费 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 0.00 0.00 0.00 31008 信息网络 及软件购置 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福 利支出 对个人和家庭 303 的补助 30301 离休费 0.05 30214 因公出国 （境）费用 维修 （护）费 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 310111 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待 0.00 31012 地上附着 物和青苗补 拆迁补偿 30303 退职（役） 0.00 30218 专用材料 0.00 31013 0.00 被装购置 0.00 31019 专用燃料 0.00 31021 劳务费 0.00 31022 委托业务 0.00 31099 公务用车 购置 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 对企业补助 资本金注 0.00 0.00 0.00 31204 政府投资 基金股权投 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 0.00 399 其他对企 业补助 其他支出 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿 费用支出 对民间非 营利组织和 其他支出 0.00 30199 费 费 费 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补贴 0.00 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.54 31201 0.00 30231 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 0.00 31203 个人农业生 产补贴 30311 代缴社会保险 费 其他对个人 30399 和家庭的补助 30310 0.00 30239 0.00 30240 30299 费 费 费 39908 39999 人员经费合计 56.20 公用支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — %d — 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 2021年度 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费3 （1）公务用车购置费 4 （2）公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 6 （1）国内接待费 7 其中：外事接待费 8 （2）国（境）外接待费 9 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 5.国内公务接待批次（个） 15 其中：外事接待批次（个） 16 6.国内公务接待人次（人） 17 其中：外事接待人次（人） 18 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预 算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — %d — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 公开08表 金额单位：万元 2021年度 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — %d — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 公开09表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 — %d — 国有资产占用情况表 编制单位：兴国县均福山森林公园管理局 2021年度 公开10表 单位：台、辆、套 项 目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 — %d — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 73.86 万元，其中年初结转和结余 32.71 万 元，较 2020 年减少 15.44 万元，下降 17.29 %；本年收入合计 41.15 万元， 较 2020 年减少 45.38 万元，下降 52.44%，主要原因是：本年项目资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 41.15 万元，占 100 %；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 73.86 万元，其中本年支出合计 41.15 万元， 较 2020 年减少 15.43 万元，下降 27.27 %，主要原因是：预算减少；年末 结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 32.71 万元，下降 100%，主要原因是： 原因是 2021 年使用新的预算一体化系统，年未结转和结余指标由财政局统 一收回。 本年支出的具体构成为：基本支出 41.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、 上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 73.86 万元，决算数 为 73.86 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 11.54 万元，决算数为 11.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。 （二）卫生健康支出支出年初预算数为 5.23 万元，决算数为 5.23 万 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。 （三）节能环保支出年初预算数为 15.68 万元，决算数为 15.68 万元， 完成年初预算的 100%。 （四）农林水支出初预算数为 41.4 万元，决算数为 41.4 万元，完成 年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中： （一）工资福利支出 56.2 万元，较 2020 年增加 1.2 万元，增长 2.2%， 主要原因是：正常调薪。 （二）商品和服务支 1.98 万元，较 2020 年增加 0.28 万元，增长 16.47 %，主要原因是：福利费增加。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要 原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国 内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次， 主要为：无。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增 加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行 维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算 数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末 公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经 费支出 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公 开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项 政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国 有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一 般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度部门决算项目 绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。） （三）部门评价项目绩效评价结果。 每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目 支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参 考提纲）》。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收 支差额的数额。 8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回 的基本建设竣工项目结余资金。 10、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 13、、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收 入对附属单位补助发生的支出。 16、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷 费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物 业管理费、公务用车运行维护费等。