廊坊市广阳区水务局2016年部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区水务局部门决算信息公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、拟定全区水利工作的方针政策、发展战略中长期规划和年度计划，组织起草与国家有关法律、 规章相配套的地方性文件并监督实施。 2、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水） 。组织拟定全区水长期供求计划、水量分 配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、全区规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作； 组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。 3、拟定在行政区域内节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全 区节约用水工作。 4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区划分 和向不同功能区水域排污的控制；监测江河湖库水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量 的意见。 5、组织、指导水政监察和水行政执法。协调并仲裁部门间水事纠纷。 6、拟定全区水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水和多 种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本 市政策并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。 7、负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、报批；组织重 点水利科学研究和技术推广。 8、组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导主要河道、滩涂的治理和 开发；负责全区水利工程建设的行业管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。 9、指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系 建设。 10、组织全区水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。 11、负责水利方面科技、外事工作；指导全区水利队伍建设。 12、承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要防 洪排涝河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。 13、承办区政府交办的其它事项。 机构设置： 我单位共下设 9 个科室，分别为办公室、人保科、财务科、工程科、农水科、水资办、水保科、 水政执法大队、南水北调办。 我单位只有本级决算，无下属单位，无本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度上年结转和结余 3303.96 万元，本年收入 1942.86 万元，本年支出 4302.65 万 元，年末结转和结余 944.17 万元。2016 年收入比 2015 年度减少 6343.63 万元，减少的原因是 2016 年专项项目减少，专项资金收入相应减少。支出比 2015 年减少 1562.83 万元，减少的原因是 2016 年 专项项目减少，专项资金支出相应减少。 （二）收入决算情况说明 我单位 2016 年度收入 1942.86 万余，其中：社会和保障就业收入 83.29 万元、水利工程收入 594.74 万元、行政运行收入 1170.41 万元，医疗卫生与计划生育收入 35.22 万元，住房保障收入 59.2 万元。社会和保障就业收入比 2015 年减少 19.24 万元，减少的原因为 2016 年我单位有退休人员，医 疗保险收入相应减少。水利工程收入比 2015 年减少 6473.48 万元，减少的原因为 2016 年专项项目减 少，专项资金收入相应减少。行政运行收入比 2015 年增加 137.86 万元，增加的原因是 2016 年工资 上调，同时增加了交通、通讯补助。医疗卫生与计划生育收入比 2015 年增加 3.99 万元，增加的原因 是工资上调，医疗保险收入基数增大。住房保障收入比 2015 年增加 6.33 万元，增加原因工资上调， 住房保障收入基数增大。 （三）支出决算情况说明 我单位 2016 年度总支出 4302.65 万元，其中：基本支出 1375.51 万元、项目支出 2927.14 万元。 基本支出比 2015 年增加 262.51 万元，增加的原因是 2016 年工资上调，各项保险相应增加。项目支 出比 2015 年减少 1825.34 万元，减少的原因是 2016 年专项项目减少，项目支出相应减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度收入 1942.86 万余，其中：社会和保障就业收入 83.29 万元、水利工程收入 594.74 万元、行政运行收入 1170.41 万元，医疗卫生与计划生育收入 35.22 万元，住房保障收入 59.2 万元。 社会和保障就业收入比 2015 年减少 19.24 万元，减少的原因为 2016 年我单位有退休人员，医疗 保险收入相应减少。水利工程收入比 2015 年减少 6473.48 万元，减少的原因为 2016 年专项项目减少， 专项资金收入相应减少。行政运行收入比 2015 年增加 137.86 万元，增加的原因是 2016 年工资上调， 同时增加了交通、通讯补助。医疗卫生与计划生育收入比 2015 年增加 35.22 万元，增加的原因是工 资上调，医疗保险收入基数增大。住房保障收入比 2015 年增加 6.33 万元，增加原因是工资上调，住 房保障收入基数增大。 我单位 2016 年度总支出 4302.65 万元，其中：基本支出 1375.51 万元、项目支出 2927.14 万元。 基本支出比 2015 年增加 262.51 万元，增加的原因是 2016 年工资上调，各项保险相应增加。项目支 出比 2015 年减少 1825.34 万元，减少的原因是 2016 年专项项目减少，项目支出相应减少。 2016 年财政拨款支出较年初预算数 1677.35 万元增加 2625.3 万元，主要原因为：当年专项支出 增加。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 6.89 万元，比预算增加 6.89 万元，比 2015 年度决算减少 2.03 万元。 其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.89 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 6.89 万元，年末公务用车保有量 7 辆），比预算增加 6.89 万元，比 2015 年度决算减少 2.03 万元，原因是我单位严格执行中央八项规 定的要求，厉行节俭，压缩开支，提倡绿色出行，拼车出行；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公 务接待 0 批次，合计接待 0 人次），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元。 （六）机关运行经费支出情况的说明 我单位 2016 年度机关运行经费支出合计 546.65 万元，其中：办公费 32.41 万元、水费 0.20 万 元、电费 4.76 万元、邮电费 2.01 万元、福利费 9.22 万元、专用材料费 491.17 万元、公务用车运行 维护费 6.89 万元。2016 年机关运行经费的支出比 2015 年增加 22.64 万元，主要原因是 2016 年度增 加了汛应急工程急需资金 。 （七）绩效预算信息 2016 年工程主要是大伍龙闸重建工程，2016 年广阳区农田水利设施维修养护工程。 大伍龙闸重建工程 2016 年 6 月 30 日前主体工程完工，投入使用，2017 年 6 月 15 日前全部工 程完成。在 2016 年、2017 年汛期发挥了重要作用，为安全度汛做出了贡献。该闸汛后蓄水充足，特 别是引江水水质清澈，有力的改善了环境，社会效益十分显著。 2016 年广阳区农田水利设施维修养护工程于 2017 年 3 月 25 日前全部完工。该工程主要是维 修堤防闸涵，增强了永定河及其它河流的堤防防护能力，恢复部分中小型水闸的功能，提高了安全性， 确保安全运用。使廊坊主城区周边渠道汛期暴雨积水得到迅速排出，减少了主城区暴雨积水的淹没时 长，社会效益十分显著。 （八）政府采购决算情况 2016 年度部门政府采购支出 37.41 万元，其中：政府采购货物支出 37.41 万元，政府采购工程 支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。该项目实施内容为：为我区 31 个村街 60 眼机井更新配套设 备。主要包括：32-52-7.5KW 潜水泵 60 台，3250 元/台，共计 195000 元。3*62 铜芯电缆线 3300 米， 15 元/米，共计 49500 元。3 寸潜水泵管 2880 米，45 元/米，共计 129600 元。项目开工日期为 2016 年 2 月 1 日，完工日期为 2016 年 3 月 30 日。工程总投资 39 万元，全部为中央资金，实际完成投资 37.41 万元。设备采购完成后全部移交给受益村街，由村集体负责日常的维修管护工作。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 本年度我局公开拍卖两辆防汛车辆，处置空调 8 台。 （十）其他需要说明的情况 1、国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。