寿县供销社2019年部门预算公开.doc

寿县供销社 2019 年部门预算公开 2019 年 3 月 寿县供销社 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.2019 年部门财政拨款收支预算总表 2.2019 年部门一般公共预算支出表 3.2019 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2019 年部门政府性基金预算支出表 5.2019 年部门国有资本经营预算支出表 6.2019 年部门收支预算总表 7.2019 年部门收入预算总表 8.2019 年部门支出预算总表 9.2019 年部门政府采购支出表 10.2019 年县级部门专项资金清单 11. 2019 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 —3— 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 —4— 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）主要职能 1.宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关农村 经济工作的方针、政策。 2.研究制定全县供销社发展规划，指导基层供销社 和直属企业开展业务、改善经营管理、健全管理制度、 提高经济效益、合理分配盈余。 3.负责国家规定的重要农业生产资料和农产品经营 的管理与协调服务；参与烟花爆竹业供销经营和管理、 协调和服务；参与废旧物资回收再生资源经营企业的协 调、管理及服务；参与棉、麻等农业经济作物的经营服 务与协调管理。 4.指导基层社和直属公司改革改制工作，合理设置 基层服务网点，促进城乡物资交流。 5.负责县供销社社有资产的管理，按国家有关规定， 对所属企业资产进行监督管理。 6.承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他 工作。 （二）机构设置 寿县供销社内设 3 个职能股室，分别为办公室、业 务股及财务股，分别负责单位的日常工作、业务工作及 —5— 财务工作。另设有工会组织，负责工会活动的开展。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县供销社 2019 年度部门预算 包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个， 具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县供销社本级 2 …… 单位性质 参照公务员法管理的事业单位 3 4 5 三、2019 年度主要工作任务 （一）严明政治纪律，严守政治规矩。深刻领会、 准确把握党的十九大精神的思想精髓和核心要义。牢固 树立“四个意识”，增强“四个自信”，切实做到“两 个维护”。 （二）加强党的建设，全面从严治党。落实县直机 关党建工作要点，深入推进“两学一做”学习教育常态 化制度化和基层党组织标准化建设。继续开展党纪党规 党法学习和警示教育，增强纪律意识和底线意识。 （三）推进综合改革，服务乡村振兴。认真贯彻落 实《中共寿县县委、寿县人民政府关于深化供销合作社 综合改革的实施意见》，全面完成县委、县政府和上级 社下达的综合改革年度目标任务。 —6— （四）树立大局意识，抓好中心工作。坚持把围绕 县委、县政府中心工作、服务全县大局作为履行职责的 第一要求。 （五）坚持警钟长鸣，确保和谐稳定。坚持普法宣 传教育，着力提高干部职工素质。正确处理好安全生产 与经济发展的关系，完善安全生产规章制度，构建安全 生产长效机制。 （六）实施绩效考核，提高管理水平。进一步加强 企业管理各项制度建设，完善绩效考核办法，严格兑现 奖惩。细化改革、发展、安全、维稳、社有资产管理等 工作的目标任务，明确企业相关责任。完善财务管理制 度和重大开支报告制度。 （七）加强效能建设，转变工作作风。落实机关效 能建设有关规定，严格执行工作纪律。 第二部分 2019 年部门预算表 见附表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 —7— 寿县供销社 2019 年财政拨款收支预算 238.5 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 238.5 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 238.5 万元， 上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 8.3 万元，占 3.5%；商业服务业等支出 214.9 万元，占 90.1%；住房保障支出 15.3 万元，占 6.4%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县供销社 2019 年一般公共预算拨款 238.5 万元， 比 2018 年预算拨款增加 26.9 万元，增长 12.7%，主要原 因：一是离休人员支出增加 7.2 万元；二是基本养老保 险缴费增加 15.6 万元；三是基本工资增加 2.9 万元。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 卫生健康支出 8.3 万元，占 3.5%；商业服务业等支 出 214.9 万元，占 90.1%；住房保障支出 15.3 万元，占 6.4%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基 本医疗保险（项）2019 年预算 8.3 万元，比 2018 年预算 增加 0.2 万元，增长 2.5%，增长原因主要是 2019 年度工 资增加，缴费基数相应增加，导致缴费数额增加。 —8— 2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）工 资福利支出（项）2019 年预算 153.7 万元，比 2018 年预 算增加 18.8 万元，增长 13.9%，增长原因主要一是基本 养老保险缴费增加 15.6 万元；二是基本工资增加 2.9 万 元。 3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）对 个人和家庭的补助支出（项）2019 年预算 40.5 万元， 比 2018 年预算增加 7.5 万元，增长 22.7%，增长原因主 要是离休费增加 7.2 万元。 4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）定 额公用支出（项）2019 年预算 20.7 万元，比 2018 年预 算增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年持平。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金支出（项）2019 年预算 15.3 万元，比 2018 年预算 增加 0.4 万元，增长 2.7%，增长原因主要是 2019 年度工 资增加，缴费基数相应增加，导致缴费数额增加 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县供销社 2019 年一般公共预算基本支出 238.5 万 元，其中： 工资福利支出 177.3 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。 —9— 商品和服务支出 20.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费等。对个人和家庭的补助 40.5 万元，主要包括： 离休费、生活补助等。资本性支出 0.4 万元，主要包括 办公设备购置等。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县供销社 2019 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县供销社 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县供销社所有收入和支出 均纳入部门预算管理。寿县供销社 2019 年收支总预算 239.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入 等，支出包括：卫生健康支出、商业服务业等支出、住 房保障支出等。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 寿县供销社 2019 年收入预算 239.9 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 238.5 万元，占 99.4%，比 2018 年 预算增加 26.9 万元，增长 12.7%，增加原因：一是离休 人员支出增加 7.2 万元；二是基本养老保险缴费增加 15.6 — 10 — 万元；三是基本工资增加 2.9 万元；政府性基金预算拨 款收入 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元；财政专户管 理非税收入 0 万元，比 2018 年预算减少 16 万元， 下降 100%， 下降原因主要是 2019 年无缴存财政专户收入；其他收入 预算 1.4 万元，占 0.6%，比 2018 年预算增加 1.4 万元， 增加原因主要 2019 年预算租金收入。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 寿县供销社 2019 年支出预算 239.9 万元，比 2018 年预算增加 12.3 万元，增长 5.4%，增长原因主要是基本 养老保险缴费增加。其中，基本支出 238.5 万元，占 99.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务 等；项目支出 1.4 万元，占 0.6%，主要用于机关办公设 备购置。 九、关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际 工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元， 与上年预算数一致。 2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 6 万元， 比上年预算数增长 0%，与上年持平。主要用于接待上级、 外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等支出。 — 11 — 3.公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算一致。其 中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用） ， 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是寿县供销 社已按照公车改革的要求原有公务用车已按规定上缴， 2019 年未安排公务用车购置及运行维护费预算。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.“新网工程专项资金”项目。 （1）项目概述：完善供销社为农服务功能，建设现 代农村流通服务设施、农业生产基础设施、为农服务中 心等。 （2）立项依据：寿政〔2013〕15 号 （3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （4）项目内容：“新网工程”设施建设 （5）年度预算安排：50 万元 （6）绩效目标和指标：计划完成流通经营设施 500 平方米，农业生产基础设施 150 亩 （二）机关运行经费 寿县供销社 2019 年机关运行经费财政拨款预算 20.7 万元，比 2018 年增加 0 万元，与上年持平。 — 12 — （三）政府采购情况 寿县供销社 2019 年各单位政府采购预算总额 1.4 万 元。其中：政府采购货物预算 1.4 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况 2019 年寿县供销社政府购买服务预算总额 0 万元， 其中一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、财 政专户管理非税收入 0 万元、其他收入 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2018 年底，寿县供销社共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用 设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位 价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元； 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，购 置费 0 万元。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县供销社 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目 — 13 — 标，其中，部门预算编制了新网工程等 1 个项目支出绩 效目标，涉及一般公共预算财政拨款 50 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 — 14 — 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、新网工程： “新农村现代流通服务网络工 程”，简称“新网工程”。 “新网工程”旨在大力发展 农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网 络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。 2019 年 3 月 20 日 — 15 —