瑶海区财政局2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

瑶海区财政局 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告 为加强财政资金使用管理，规范财经秩序，提高资金使 用效益，根据预算绩效自评有关规定，我局经过系统的自查、 自评，对财政资金的拨付、使用和管理情况，项目资金使用 效率、效益和效果等情况进行了综合和评价，现将本次预算 绩效管理评价工作的情况报告如下： 一、部门基本情况 财政局纳入 2021 年度部门预决算编制范围的为局本级 及 2 个二级机构，分别是瑶海区公共资源交易中心、会计核 算中心（国库支付中心）。 （一）部门主要职责 1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。 2.起草制订全区财政、税收、财务、会计方面的有关政 策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级 财政管理体制；拟订全区财政发展战略和中长期规划；指导 全区财政工作。 3.研究、制定和完善镇街开发区财政体制；拟订区与镇 街开发区之间的分配政策；指导镇街开发区财政系统的业务 工作；按照镇街开发区财政体制政策，做好结算工作。 4.编制年度区级预算草案并组织执行；受区人民政府委 托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人 大常委会报告决算；管理上级拨款和区级财政收支；负责承 办有关政府性基金审批事项；管理区级非税收入；管理有关 政府性基金。 5.根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、 管理和监督；负责区级收入的征收管理。 6.管理由区级财政承担的基本建设支出、农业支出、社 会保障支出和公共支出等；制订需要全区统一规定的开支标 准和支出政策以及相应的财务制度。 7.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府 性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策， 执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资 金财务管理工作。 8.贯彻执行财政部金库管理制度和总预算会计制度，负 责本区财政性资金的预算、拨付和调度；分析预算执行情况； 汇总部门决算，统一管理财政银行开户；研究、推行和完善 国库集中收付制度，建立公务卡支付制度。 9.贯彻执行国家政府采购政策、法规，拟定本区政府采 购实施办法，编制政府采购计划和目录，指导、监督管理政 府采购活动，加强对招标投标管理及工程建设领域突出问题 的治理，规范招标投标行为。 10.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规， 监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理 制度。 11.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映 财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。 12.负责财政宣传和财政信息工作，制定、执行财政政 策研究和财政教育规划。 13.承办区政府交办的其他事项。 （二）部门预（决）算情况 瑶海区财政局 2021 年支出预算 380.98 万元，其中，基 本支出 102.89 万元，占 27.00%，主要用于保障机构日常运 转 、 完 成 日 常 工 作 任 务 等 ； 项 目 支 出 278.09 万 元 ， 占 73.00%，主要用于财政事务管理、协税护税等。 全年支出预算执行 375.8 万元，其中：基本支出 97.71 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目 支出 278.09 万元，主要用于支付财政监察、信息化建设、 国资监管、金融监管等费用。 “三公”经费支出预算 0.23 万元，其中：公务接待费 0 .23 万元。全年支出 0.23 万元，其中：公务接待费 0.23 万 元。 政府采购预算 51.00 万元，实际完成 47.04 万元，其中 货物类支出 47.04 万元。 （三）部门年度预算绩效目标任务及完成情况 1、部门年度预算绩效目标任务 一是多措并举，确保完成收入任务；二是凝聚合力，全 力保障重点支出；三是效益为本，改革国资管理模式；四是 规范运行，提高财政资金效益；五是搭建平台，服务中小企 业发展；六是民生优先，精准实施民生工程；七是完善机制， 防范财政金融风险；八十提升效能，加强干部队伍建设。 2、部门年度预算绩效目标任务完成情况 通过梳理部门各项目实际的产出和效果，部门绩效目标 完成情况较好。 我局共开展项目 12 个,其中：财经工程软件购置 1 个、 党建工作 1 个、民生工程 3 个、金融监管 3 个，国资监管 2 个、预算监管 1 个、协税护税 1 个。通过项目实施，进一步 促进全区经济平稳运行，规范财政权力运行，保障民生工程， 确保国资保值增值。 二、综合分析 （一）预算配置 财政局 2021 年工作目标任务明确: 一是抓机遇筹资金， 保障东部新中心建设。全面履行财政职能，积极筹措资金， 加大投入力度，全方位保障东部新中心建设。二是抓收入保 支出，确保经济平稳运行。进一步加强组织收入，以税源建 设保收入稳增长，不断夯实财政增收基础，规范财政支出行 为。三是抓统筹强服务，推动产业经济转型。积极落实省促 进民营经济发展 30 条举措，立足财政职能，强化责任担当， 按照“1235”产业发展思路，加快推进我区产业转型升级， 构建符合瑶海发展的现代产业体系。 （二）预算管理 1. 管理制度健全性 根据合肥市瑶海区人民政府办公室印发的《瑶海区党政 机关国内公务接待管理细则》，瑶海区财政局印发的《瑶海 区预算单位公务卡管理办法》《瑶海区区直机关会议管理办 法》等一系列文件。 2. 资金支出合规性 经现场抽查明细账、凭证及其附件、合同相关资料，资 金使用合法合规，符合预算批复用途，资金使用均严格执行 国库集中支付，审批程序和手续完整，不存在资金截留、挤 占、挪用、虚列等情况。 3. 预决算信息公开性 在瑶海区人民政府网站进行了预算信息的公开,通过对 预决算内容完整性、细化程度、及时性、公开方式四个方面 进行各项内容的检查,不存在某项内容未公开或公开不当情 况。 （三）项目实施情况 1.实际完成度 我局共开展项目 12 个,其中：财经工程软件购置 1 个、 党建工作 1 个、民生工程 3 个、金融监管 3 个，国资监管 2 个、预算监管 1 个、协税护税 1 个。 2. 社会效益 通过项目实施，进一步促进全区经济平稳运行，规范财 政权力运行，保障民生工程，确保国资保值增值。 三、意见和建议 （一）优化政府采购预算编制，提高采购执行率 应当逐步建立完善政府采购预算编制及审核流程，加强 对政府采购预算从编制到执行各环节的情况分析，提高政府 采购预算编制准确率。同时在实际执行时，应严格按照预算 批复采购明细要求进行政府采购，使实际政府采购与预算编 制实现统一性和规范性，科学合理，疏而不漏。 （二）强化预算执行，提高预算完成效率 预算编制时，应切实保证预算与实际工作需要相符，提 高预算编制的准确性，同时在日常工作开展中应提高预算执 行的均衡性和规范性。除因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，应严格 控制预算调整事项，强化预算执行的严肃性；进度缓慢或预 计年内难以执行的资金，要及时调整用途，减少年末结转结 余，提高预算完成效率。