2021年度洛龙区水利局（汇总）部门决算公开说明(1).docx

2021 年度 洛龙区水利局部门决算 二〇二二年九月 1 目 录 第一部分 洛龙区水利局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、 国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 洛龙区水利局概况 一、部门职责 洛龙区水利局主要职责是拟定全区水利工作的有关政策、 发展战略和中长期规划，统一管理全区水资源的供求计划， 水量分配并监督实施；组织实施取水许可制度。节约用水政 策，编制节约用水规划，水政监察和水行政执法，移民安置， 农村水利工作，水土保持工作，防汛抗旱工作，防溺水巡查、 河长制办公室工作等。 二、机构设置 洛龙区水利局内设机构4个，包括：办公室、建设管理 股、水政管理股、河长制办公室。另设有洛阳市洛龙区水利 事务综合中心和洛阳市新区水系管理处两个下属机构。 从决算单位构成看，洛龙区水利局部门决算包括：本级决 算、所属事业单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范 围的单位共3个（洛龙区水利局本级和2个所属单位），具体包 括： 1、洛龙区水利局本级 2、洛阳市洛龙区水利事务综合中心洛阳市新区水系管 理处 4 第二部分 2021 年度部门决算表 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 2021年度 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 项 目 栏 次 行次 2 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 2313.27 72 6 决算数 4.85 319.95 47 222.50 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2385.27 266.39 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 53.8 2650.62 1.04 61 总计 2651.66 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 62 2651.66 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2385.27 2385.27 4.66 4.66 科目名称 科目编码 栏次 合计 一般公共服务 支出 20129 群众团体事务 4.66 4.66 2012906 工会事务 4.66 4.66 社会保障和就 287.1 287.1 205.73 205.73 78.79 78.79 63.48 63.48 63.47 63.47 208 20805 2080501 2080502 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 2080505 单位：万元 目 功能分类 201 2021年度 基本养老保险 缴费支出 8 20808 抚恤 9.37 9.37 2080801 死亡抚恤 9.37 9.37 大中型水库移 72 72 72 72 20822 民后期扶持基 金支出 2082201 移民补助 210 卫生健康支出 40.08 40.08 行政事业单位 40.08 40.08 21011 医疗 2101101 行政单位医疗 7.72 7.72 2101102 事业单位医疗 32.36 32.36 213 农林水支出 1999.63 1999.63 21301 农业 1133.98 1133.98 2130104 事业运行 1133.87 1133.87 0.12 0.12 2130199 其他农业农村 支出 21303 水利 865.64 865.64 2130301 行政运行 414.3 414.3 2130305 水利工程建设 88.05 88.05 水利工程运行 12 12 2130306 与维护 9 2130308 2130311 水利前期工作 20 20 水资源节约管 2.5 2.5 理与保护 2130312 水质监测 4.72 4.72 2130314 防汛 23.16 23.16 2130316 农村水利 13 13 2130399 其他水利支出 287.92 287.92 221 住房保障支出 53.8 53.8 22102 住房改革支出 53.8 53.8 2210201 住房公积金 53.8 53.8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 2021年度 项 单位：万元 目 功能 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2650.62 1555.05 1095.57 科目名称 分类 科目 编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 4.85 4.85 20129 群众团体事务 4.85 4.85 2012906 工会事务 4.85 4.85 社会保障和就业支 319.95 247.95 236.72 236.72 95.04 95.04 事业单位离退休 74.46 74.46 机关事业单位基 67.23 67.23 208 20805 2080501 2080502 2080505 72 出 行政事业单位养老 支出 归口管理的行政 单位离退休 本养老保险缴费支 出 11 20808 抚恤 11.23 11.23 2080801 死亡抚恤 11.23 11.23 20822 大中型水库移民后 72 72 72 期扶持基金支出 2082201 移民补助 72 210 卫生健康支出 47 47 21011 行政事业单位医疗 47 47 2101101 行政单位医疗 9.07 9.07 2101102 事业单位医疗 37.93 37.93 213 农林水支出 2225.02 1201.45 1023.57 21301 农业农村 1174.88 1059.1 115.78 2130104 事业运行 1174.76 1059.1 115.66 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 1050.14 1423.47 907.79 2130301 行政运行 464.56 142.35 322.22 2130305 水利工程建设 88.05 88.05 12 12 20 20 2.5 2.5 2130306 2130308 2130311 水利工程运行与维 0.12 0.12 护 水利前期工作 水资源节约管理与保护 12 2130312 水质监测 4.72 4.72 2130314 防汛 23.16 23.16 2130316 农村水利 13 13 2130399 其他水利支出 422.15 422.15 221 住房保障支出 53.8 53.8 22102 住房改革支出 53.8 53.8 2210201 住房公积金 53.8 53.8 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 2021年度 单位：万元 收入 项 支出 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共预 政府性基 算 财政 金预算 拨款 财政拨 国有资本经 营预算财政 拨款 款 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1 栏 次 一、一般公共服务支出 2313.27 二、外交支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 2 3 4.85 4.85 319.95 247.95 47 47 222.5 222.5 4 34 72 14 72 5 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 2385.27 265.35 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 53.8 2650.62 2578.62 72 2650.62 2578.62 72 61 265.35 2650.62 53.8 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 项 2021年度 单位：万元 本年支出 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2578.62 1555.05 1023.57 201 一般公共服务支出 4.85 4.85 20129 群众团体事务 4.85 4.85 2012906 工会事务 4.85 4.85 208 社会保障和就业支出 247.95 247.95 20805 行政事业单位离退休 236.72 236.72 2080501 归口管理的行政单位离退休 95.04 95.04 2080502 事业单位离退休 74.46 74.46 机关事业单位基本养老保险缴 67.23 67.23 2080505 费支出 20808 抚恤 11.23 11.23 2080801 死亡抚恤 11.23 11.23 16 47 47 行政事业单位医疗 47 47 2101101 行政单位医疗 9.07 9.07 2101102 事业单位医疗 37.93 37.93 213 农林水支出 2225.02 1201.45 1023.57 21301 农业 1174.88 1059.1 115.78 2130104 事业运行 1174.88 1059.1 115.78 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 1050.14 142.35 907.79 2130301 行政运行 464.56 142.35 322.22 2130305 水利工程建设 88.05 88.05 2130306 水利工程运行与维护 12 12 2130308 水利前期工作 20 20 2130311 水资源节约管理与保护 2.5 2.5 2130312 水质监测 4.72 4.72 2130314 防汛 23.16 23.16 2130316 农村水利 13 13 2130399 其他水利支出 422.15 422.15 221 住房保障支出 53.8 210 卫生健康支出 21011 0.12 0.12 53.8 17 22102 住房改革支出 53.8 53.8 2210201 住房公积金 53.8 53.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 经济分类 科目编码 科目名称 2021年度 决算数 经济分类 科目编码 单位：万元 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 商品和服务支出 52.9 310 科目名称 301 工资福利支出 1308.51 302 30101 基本工资 615.27 30201 办公费 15.86 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 102.3 30202 印刷费 1.5 31002 办公设备购置 30103 奖金 236.58 30203 咨询费 0.13 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 14.52 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 62.89 30205 水费 0.21 31006 大型修缮 67.23 30206 电费 4.05 31007 信息网络及软件购置更新 0.59 31008 物资储备 30108 机关事业单位基本养老 保险费 资本性支出 30109 职业年金缴费 53.94 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 44.58 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 5.51 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 53.8 30212 因公出国 (境) 费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.15 30213 维修 (护) 费 0.6 51.89 30214 租赁费 0.8 193.64 30215 会议费 0.03 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 其他资本性支出 30301 离休费 17.62 30302 退休费 115.96 30303 退职 (役) 费 30304 抚恤金 4.33 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 2.33 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30216 培训费 30217 公务招待费 31099 30218 专用材料费 312 0.26 19 对企业补助 决算数 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 人员经费合计 20.34 33.05 30228 工会经费 4.85 31299 其他对企业补助 30229 福利费 9.11 313 对社会保障基金补助 30231 公务用车运行维护费 0.44 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 12.43 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.61 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1502.15 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 52.9 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 2021年度 部门：洛阳市洛龙区水利局 ：万元 单位 预算数 合计 1 1.5 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 2 决算数 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.5 公务接待费 6 合计 7 1.5 0.44 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.44 公务接待费 12 0.44 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市洛龙区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 本年支出 目 科目名称 栏次 合计 208 2021年度 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期 扶持基金支出 2082201 移民补助 年初结转和 结余 1 年末结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 22 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2021年度 部门：洛阳市洛龙区水利局 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 公开09表 单位：万元 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 23 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 24 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为2651.66万元。与上年度相比，收 、支总计各减少445.4万元，下降14.57%。主要原因是工程项目 减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计2385.27万元，其中：财政拨款收入 2385.27万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2650.62万元，其中：基本支出1555.05万 元，占58.67%；项目支出1095.57万元，占41.33%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为2650.62万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少522.41万元，下降16.46%。下 降的主要原因是工程项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2578.62万元，占支出 合计的97.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.83 万元，增长4.3%。主要原因是工程项目调整。 （二）结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2578.62万元，主要用 于以下方面：工资福利支出1308.51万元，占50.74%；商品和服 务支出52.9万元，占2.05%；对个人和家庭的补助支出193.64万 元，占7.51%；资本性支出1023.57万元，占39.7%%。 （三）具体情况。 25 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3050.27万元 ，支出决算为2578.62万元，完成年初预算的84.54%。其中： 1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）。年初预算为81.57万元，支出决 算为95.04万元，完成年初预算的116.51%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是人员变动。 2．社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）。年初预算为69.11万元，支出决算为74.46万 元，完成年初预算的107.74%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是在人员变动。 3.社会保证和就业（类）行政和事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.2 万元， 支出决算为 67.26 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。 4.社会保证和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初 预算为10.48万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的 107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助 变动。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 9.07 万元，完成 年初预算的 109.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是 2020 年度医保在 2021 年度支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为38.52万元，支出决算为37.93万元，完成 26 年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 医疗基数调整。 7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算 为 1196.5 万元，支出决算为 1174.76 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未 支出。 8.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是预算调整增加。 9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 为433.29万元，支出决算为464.56万元，完成年初预算的107.22% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金结转。 10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年 初预算为128万元，支出决算为88.05万元，完成年初预算的 68.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧 张。 11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是追加预算。 12.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年 初预算为51.74万元，支出决算为20万元，完成年初预算的38.65% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。 13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（ 项）。年初预算为3万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的 27 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧 张。 14.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预 算为21.08万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的22.39%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。 15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 44.34万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的52.23%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。 16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预 算为0万元，支出决算为13万元。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是追加预算。 17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年 初预算为831.16万元，支出决算为422.15万元，完成年初预算的 50.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金紧 张。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（ 项）。年初预算为56.2万元，支出决算为53.8万元，完成年初预 算的95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在人员 调出。 19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为7.77万元，支出决算为4.85万元，完成年初 预算的62.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 上缴上级工会。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.05万元。与 上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加410.89万元，增长 35.9%。主要原因是二级机构新区水系支付以前年度拖欠工资款。 其中：人员经费1502.15万元，与上年度相比，一般公共预 算财政拨款支出增加410.89万元，增长35.9%。主要原因是二级 机构新区水系支付以前年度拖欠工资款。主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费52.9万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少10.2万元，减少23.88%。减少的主要原因主要原因是 人员调出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费 、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境 ) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出 决算为0.44万元，完成预算的29.3%。2021 年度“三公”经费支 出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭，公车 出车率减少。 29 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境 )费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行 费支出决算0.44万元，完成预算的29.3%，占 29.3%；公务接待 费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下： 1、因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元， 完成年初预算的0%。2021年年初预算无因公出国（境）费。 2、公务用车购置及运行费全年预算为1.5万元，支出决算为 0.44万元，完成年初预算的29.3%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是我单位厉行节俭，公车出车率减少。 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。 公务用车运行支出0.44万元。主要用于水政车辆的维修、加 油、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有 量为1辆。 3、公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年 初预算的0%。决算数与预算数存在无差异。 外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团 组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为72万元， 支出决算为72万元，完成年初预算的100%。主要用于大中型水库 移民后期扶持基金支出。 30 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为414.3万元，支出决算为 464.56万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是年初结转有人员类经费。 十、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额175.53万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出175.53万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额175.53万元，占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.53万元，占政府 采购支出总额的100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整 体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 31 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目26个,自 评金额1531.58万元；选取新大明渠工程1个项目作为部门重点评 价项目进行绩效评价，评价金额282.74万元。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 2021年度，本部门26个项目进行了绩效自评，根据批复的项 目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料， 按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指 标、满意度指标六个方面进行自评，20个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩 效管理项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级 有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现， 绩效管理水平不断提高；存在问题：年初设定目标时应根据以往 经验设定更加合理的指标值，尽量减少不必要的预算调整 2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等 级为优。 （三）重点绩效评价结果. 2021年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，新大明渠 改造工程项目评价得分99分，评价等级为优 部门（单位）整体绩效自评表 （ 2021 年度） 部门（单位）名称 预算 执行 情况 年度 部门预算总额（万元） 财政性资金 资金来 源 其他资金 年初数 3050.27 3050.27 全年数 2650.62 2650.62 预期目标 全年执行数 2650.62 2650.62 分值 10 预算执行率 100% 100% 0% 实际完成情况 32 得分 10 履职 目标 目标名 称 目标1： 全面推 行河长 制工作 ，建立 健全河 湖渠管 理长效 机制。 目标2： 全面做 好防汛 抗旱工 作，加 强我区 防汛抗 旱综合 能力。 任务名 称 任务1： 保障日 常工作 开展及 人员工 资等各 项基本 支出。 任务2： 保障辖 区各部 门各项 目工作 正常开 展。 年度 主要 任务 一 级 指 标 投 入 管 理 指 标 分 值 主要内容 为进一步做好全面推行河长制工作，建立健全河湖 渠管理保护长效机制,积极营造社会各界和人民群 众共同关心、支持、参与和监督河湖渠管理保护的 良好氛围。 加强河渠巡护力度，提高应急处置能力，扩大宣传 范围，以营造全社会关爱水环境，自觉维护河渠环 境的目标。组织实施水资源保护、河湖水域岸线管 理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、 河湖执法监管等工作正常运行。 本年度多次组织山洪灾害消防演练，让群众在 汛期来临时掌握必要的逃离方法及措施。防汛 易耗物资更新购置及抗旱应急,宣传、培训、保 证防汛专用网络通畅及防汛值班。 任务完成情况 主要用于保障人员各项经费和单位正常运转。具体 包括：工资、奖金、各项补贴、保险、福利、公用 经费、工会经费等。 本年度保障了人员各项经费和单位正常运转。 具体包括：及时支付了工资、奖金、各项补贴 、保险、福利、公用经费、工会经费等经费。 我单位项目支出主要用于各部门专项经费支出，以 保障各项工作正常开展，主要用于河长制办公室经 费、河渠巡查员人员经费、农村饮水工程提升改造 及水源地保护项目以及河段清淤整治工程等项目支 出，为我区各项工作开展提供资金支持，加快推进 我区水利事业发展。 保障了我局各项工作正常开展，主要用于河长 制办公室经费、河渠巡查员人员经费、农村饮 水工程提升改造及水源地保护项目以及河段清 淤整治工程等项目支出，为我区各项工作开展 提供资金支持，加快推进我区水利事业发展。 三级指标 工作目 标管理 年度履职目标 相关性 工作任务科学 性 绩效指标合理 性 预算和 财务管 理 本年度提高我区防御山洪灾害能力，减少人民 群众生命财产损失，提高全社会对保护水资源 、防治水污染、治理水环境和修复水生态的责 任意识和参与意识。 主要内容 二级指 标 30 目标完成情况 指标值 指标说明 实际完成值 分值 得分 相关 相关 1 1 科学 科学 1 1 合理 合理 1 1 完整 1 1 预算编制完整 性 完整 ①收入预算编制是否足额， 是否将所有部门预算收入全 部编入收入预算；②支出预 算编制是否科学，是否是按 人员经费按标准、日常公用 经费按定额、专项经费按项 目分别编制。 专项资金细化 率 98% 预算细化率=（部门参与分配 的专项待分资金/部门参与分 配资金合计）×100%。 100% 2 2 95% 预算执行率=（预算执行数/ 预算数）×100%。其中，预 算完成数指部门本年度实际 执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的 预算数。 100% 2 2 预算执行率 33 未完成 原因分 析及改 进措施 9% 预算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整 的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 45% 1 0 6% 结转结余变动率=[（本年度 累计结转结余资金总额-上年 度累计结转结余资金总额）/ 上年度累计结转结余资金总 额]×100%。 0% 1 1 0% “三公经费”变动率=[（本 年度“三公经费”总额-上年 度“三公经费”总额） /上 年度“三公经费”总额]× 100%。 0% 1 1 政府采购执行 率 100% ①资金使用是否符合政府采 购的程序和流程；资金使用 是否符合公务卡结算相关制 度和规定；②政府采购执行 率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%；政 府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准 的年度政府采购计划。 100% 1 1 决算真实性 真实 真实 2 2 资金使用合规 性 合规 合规 2 2 管理制度健全 性 健全 健全 2 2 预决算信息公 开性 公开 公开 2 2 规范 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 预算调整率 结转结余率 “三公经费” 控制率 资产管理规范 性 绩效管 理 产 出 指 标 重点工 作任务 完成 25 履职目 标实现 绩效监控完成 率 绩效自评完成 率 部门绩效评价 完成率 评价结果应用 率 规范 分项具体列示为保障整体工 作和重点工作所采取的基础 管理工作，相关情况应予以 细化、量化表述。 ①资产保存是否完整，是否 定期对固定资产进行清查， 是否有因管理不当发生严重 资产损失和丢失的情况；② 是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否 存在未经批准擅自出租、出 借资产行为；④资产处置是 否规范，是否存在不按要求 进行报批或资产不公开处置 行为。 水利工程建设 管理 100% 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 100% 5 5 防汛抗旱工作 100% 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 100% 5 5 水资源管理 100% 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 100% 5 5 治理水土保持 100% 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 100% 4 4 农村集中供水 率 100% 分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况 应予以细化、量化表述。 100% 3 3 34 履职效 益 效 益 指 标 35 满意度 水旱灾害防御 能力 100% 分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况 应予以细化、量化表述。 100% 3 3 对促进辖区水 湖环境改善情 况 100% 分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况 应予以细化、量化表述。 100% 3 3 各项业务正常 开展情况 正常开展 正常开展 3 3 明显提高 明显提高 3 3 明显改善 明显改善 3 3 可持续 可持续 3 3 对提高辖区群 众生活水平的 影响 对区域生态环 境的改善、提 升程度 对单位履职、 促进事业发展 的持续影响程 度 群众满意度 ≥95% 反映普通用户和对口部门对 部门服务的满意度 96% 4 4 对口部门满意 度 ≥96% 反映普通用户和对口部门对 部门服务的满意度 96% 4 4 ≥95% 反映相关企业、社会组织和 行业协会对部门行政审批、 管理服务、参与公共服务情 况的满意度 95% 4 4 社会组织满意 度 ≥94% 反映相关企业、社会组织和 行业协会对部门行政审批、 管理服务、参与公共服务情 况的满意度 95% 4 4 外部监督部门 满意度 ≥95% 反映外部监督部门对部门依 法行政情况的满意度 95% 4 4 100 99 企业满意度 总分 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自 评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目 标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成 值与指标值的比例计分。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 35 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入 ”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费 ，指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务 出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 36 十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 37