益阳市赫山区投促2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区投资促进服务中心 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 益阳市赫山区投资促进服务中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区投资促进服务中心 2017 年度部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区投资促进服务中心 2017 年度部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区投资促进服务中心概况 一、主要职能 本单位主要负责推介招商项目、 建立招商引资客户档案； 参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资 者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项 目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资 项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域 外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的 咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项 和服务性事项。 二、部门决算单位构成 赫山区投资促进服务中心为赫山区商务局下属财政一级预 算的副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 10 名， 其中：设主任 1 名，副主任 2 名。 赫山区投资促进服务中心现实际在编在职人数 9 人。 2 第二部分 赫山区投资促进服务中心 2017 年度部门 决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 第三部分 赫山区投资促进服务中心 2017 年度部门决 算情况说明 一、关于赫山区投资促进服务中心 2017 年度收入支出 决算总体情况说明 赫山区投资促进服务中心 2017 年度收入总计 85.3 万元， 比上年同期增加 8.35 万元，增长 11%；支出总计 84.8 万元， 比上年同期增加 7.85 万元，增长 10%；。主要原因：工资福 利政策性增长。 二、关于赫山区投资促进服务中心 2017 年度收入决算 情况说明 2017 年度收入合计 85.3 万元，其中：财政拨款收入 85.3 万元，占 100%。 三、关于赫山区投资促进服务中心 2017 年度支出决算 情况说明 2017 年度支出合计 84.8 万元，其中：基本支出 84.8 万 元，占 100%。 四、关于赫山区投资促进服务中心 2017 年度财政拨 款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 85.3 万元，比上年同期增 加 8.35 万元，增长 11%；财政拨款支出总计 84.8 万元，比 4 上年同期增加 7.85 万元，增长 10%。主要原因：工资政策性 增长，使得财政拨款收入支出增加。 五、关于赫山区投资促进服务中心 2017 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 84.8 万元，比上年同期 增加 7.85 万元，增长 10%。主要原因：工资政策性增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 78.1 万元，占 92%；医疗卫生与计划 生育支出 1.9 万元，占 2%；住房保障支出 4.8 万元，占 6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 财政拨款支出 78.1 万元，主要用于单位职工基本工资、津补 贴、各类奖金和商品服务支出。 2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）财政拨款支出 1.9 万元，主要用 于医疗保障缴费。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）财政拨款支出 4.8 万元，主要用于住房公积金缴费。 六、关于赫山区投资促进服务中心 2017 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.8 万元， 5 其中人员经费支出 74.2 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、生活补助、住房公积金等；公用经费支出 10.7 万元。 主要包括：办公费、公务接待费，公务用车费，其他交通费 等。 七、关于赫山区投资促进服务中心 2017 年度政府性基 金预算财政拨款支出决算情况说明 赫山区投资促进服务中心没有政府性基金收入，也没有 政府性基金安排的支出，故本表无数据。 八、关于赫山区投资促进服务中心 2017 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元， 支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置 及运行费支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；公务接待 费支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公” 经费支出决算数与预算数基本持平：单位坚持厉行节约，遵 守中央八项规定，严格控制三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 3.8 万元，占 73%；公务接待费 6 支出决算为 1.4 万元，占 27%。2017 年度“三公”经费支出 决算数小于上年决算数的主要原因：单位厉行节约，严格遵 守中央八项规定，控制三公经费支出。 1、因公出国（境）情况说明 2017 年无因公出国费用。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置 0 台，保有量 1 台 运行经费支出：3.8 万元，主要用于公车维修和加油。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 1.4 万元，国内公务接待 18 批次，接待 144 人。接待支出主要用于招商引资。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本年度预算收入 355.3 万元，决算收入 85.3 万元，减少 270 万元，本年度预算支出 355.3 万元，决算支出 84.8 万元 减少 270.5 万元。原招商引资工作经费及奖金纳入商务局办 理决算，不再重复核算。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 10.7 万元，较上年 减少 4.19 万元，减 28%，主要原因是：人员调整，经费开支 减少。 （三）政府采购支出情况。 7 本部门 2017 年度无政府采购。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆，主要用于招商引资。 （五）预算绩效情况的说明。 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化支出责任，提高财政资金使用效益，本单位根据益阳市 财政局《关于做好 2017 年度预算绩效自评工作的通知》（益 财绩〔2018〕113 号）的部署，认真组织进行了 2017 年度预 算绩效评价工作。 8 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 9 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费过路过桥费等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 益阳市赫山区投资促进服务中心 2018 年 9 月 18 日 10