益阳市鱼形山街道办事处2017年度部门决算情况说明.docx

鱼形山街道办事处 2017 年度部门决算情况说明 一、关于鱼形山街道办事处 2017 年度收入支出决算总体情况说明 鱼形山街道办事处 2017 年度收入总计 1271 万元，比上年同期减 少 55 万元，下降 4%；支出总计 892 万元，比上年同期减少 434 万元， 下降 32%。主要原因：年底支出未付。 二、关于鱼形山街道办事处 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 1271 万元，其中：财政拔款收入 1271 万元， 占 100%。 三、关于鱼形山街道办事处 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 892 万元，其中:基本支出 769 万元，占 86%； 项目支出 123 万元，占 14%。 四、关于鱼形山街道办事处 2017 年度财政拔款收入支出决算总体情 况说明 2017 年度财政拔款收入总计 1271 万元，比上年同期减少 55 万 元，下降 4%；财政拔款支出总计 892 万元，比上年同期减少 434 万 元，下降 32%。主要原因：年底较多支出未付。 五、关于鱼形山街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拔款收入支 出决算情况说明 （一）、一般公共预算财政拔款收入支出决算总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拔款收入总计 1228 万元，比上年同 期减少 10 万元，下降 0.8%；一般公共预算财政拔款支出总计 849 万 元，比上年同期减少 389 万元，下降 31%。主要原因：年底开支未付。 （二）、一般公共预算财政拔款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 324 万元，占 38%；文化体育与传媒支出 139 万元，占 16%；农林水支出 323 万元，占 38%；农村综合改革支出 170 万元，占 20%。 （三) 、一般公共预算财政拔款支出决算具体情况。 1. 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务-- 行政运行 290 万元，主要用于工资福利支出等。 2. 文化体育与传媒支出--文化--其他文化支出 137 万元，主 要用于办公费，印刷费，水电费，会议费，公务接待费等。 3. 农林水支出--农业--其他农业支出 57 万元，主要用于农村 生产补贴。 4. 农林水支出--水利--防汛 15 万元，主要用于水利工程与维 护。 5. 农林水支出--扶贫 63 万元，主要用于农村基础设施建设及 其他扶贫支出。 6. 农林水支出--农村综合改革 170 万元，主要用于村级一事 一议的补助和村民委员会和党支部的生活补助。 六、关于鱼形山街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拔款基本支 出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拔款基本支出 726 万元，其中人员 经费支出 639 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助、对个人和家庭的补助、生活补助等；公用经费支出 87 万元，主 要包括：办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费等。 七、关于鱼形山街道办事处 2017 年度政府性基金预算财政拔款支出 决算情况说明 （一）、政府性基金预算财政拔款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拔款收入总计 43 万元，比上年同期 减少了 45 万元，下降 51%；政府性基金预算财政拔款支出总计 43 万元，比上年同期减少 45 万元，下降 51%。主要原因：上级拔款 减少。 （二）、政府性基金预算财政拔款支出决算构成情况。 城乡社区支出 8 万元，占 19%；其他支出 35 万元，占 81%。 （三）、政府性基金预算财政拔款支出决算具体情况。 1. 城乡社区支出--农业土地开发资金及对应专项债务收入安排 的支出--农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8 万 元，主要用于城乡社区的人员支出等。 2. 其他支出--彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出 35 万元，主要用于农村公益事业 的人员支出等 八、关于鱼形山街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拔款“三公” 经费支出决算情况说明 （一）、“三公”经费财政拔款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拔款支出预算为 41 万元，支出决算 为 22 万元，完成预算的 54%。其中公务用车运行费支出决算为 3.6 万，完成预算的 90%；公务接待费支出决算为 14.3 万元，完成预算 的 45%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原 因：年底的支出未付。 1、公务车运行费情况说明 运行经费支出 3.6 万元，主要用于公务车油费。 2、公务接待情况说明 公务接待支出 14.3 万元，国内公务接待 410 批次，接待 4000 人。 接待支出主要用于招待用餐等。 九、其他重要事项的情况说明 （一）、预算收支增减变化情况。 1、年初预算收支情况 根据区财政局关于 2017 年公共财政预算文件精神，本单位 2017 年预算收支情况如下： 收入项目 金额 882（万元） 支出项目 金额 882（万元） 一般预算拨款 基本支出 其中：预算拨款（补助）（万元） 其中：工资福利支出 本年支出合计 439.4 日常商品和服务支出 442.6 882 2、年度预算收入决算情况 本单位本年年终收入决算情况为：实际收到财政拨款收入 1271 万元，其中：年初预算 882 万元，年中财政追加指标为 389 万元。 3、年度预算支出决算及结余情况 本单位 2017 年度支出决算金额合计为 892 万元，具体情况如下： 基本支出决算情况 支出项目 支出金额（万元） 工资福利支出 362 商品和服务支出 81 对个人和家庭的补助支出 320 合 计 763 项目支出决算合计 129 万元 （二）、机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 109 万元，较上年减少 50 万元， 减少 31%，主要原因是年底开支未付。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 32.6 万元，其中政府采购货物支出 32.6 万元。 （四）、国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用 车 1 辆，一般执法车 2 辆。 第四部分 名词解释 一、 财政拔款收入：指中央财政当年拔付的资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所取得的收入。 四、 其他收入：指除上述“财政拔款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拔 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣 工项目结余资金。 八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指中央部门用财政拔款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公 务用车购置及运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税），以及租用费、燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。