三门峡市2020年收支决算（草案）.docx
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三门峡市 2020 年财政收支决算 （草案） 三门峡市财政局编制 二〇二一年八月 目 录 一、2020 年财政收支决算（草案）的说明 ..........................1 二、2020 年财政收支决算报表 （一）2020 年全市一般公共预算收入决算表 ..................22 （二）2020 年全市一般公共预算支出决算表 ..................23 （三）2020 年全市一般公共预算基本支出决算表（经济分类） ...............................................................................................24 （四）2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表 ...............................................................................................27 （五）2020 年全市一般公共预算收支决算平衡表 ..........37 （六）2020 年市级一般公共预算收入决算表 ..................44 （七）2020 年市级一般公共预算支出决算表 ..................45 （八）2020 年市级一般公共预算基本支出决算表（经济分类） ...............................................................................................46 （九）2020 年市级一般公共预算支出结余、结转情况表 ...............................................................................................49 （十）2020 年市级一般公共预算收支决算平衡表 ..........59 （十一）2020 年市级部门“三公经费”支出决算表 ......66 （十二）2020 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表 （分项目） ...............................................................................67 （十三）2020 年市对县一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（分地区） ...............................................................71 （十四）2020 年全市政府性基金收入决算表 ..................72 （十五）2020 年全市政府性基金支出决算表 ..................73 （十六）2020 年全市政府性基金收支决算平衡表 ..........75 （十七）2020 年市级政府性基金收入决算表 ..................76 （十八）2020 年市级政府性基金支出决算表 ..................77 （十九）2020 年市级政府性基金收支决算平衡表 ..........79 （二十）2020 年政府性基金预算转移支付决算表（分项 目）.......................................................................... .............80 （二十一）2020 年市对县政府性基金预算转移支付决算表 （分地区）.............................................................................81 （二十二）2020 年全市国有资本经营预算收支决算总表 .............................................................................................82 （二十三）2020 年全市国有资本经营预算收入决算表....83 （二十四）2020 年全市国有资本经营预算支出决算表....84 （二十五）2020 年市级国有资本经营预算收支决算总表 ..............................................................................................85 （二十六）2020 年市级国有资本经营预算收入决算表.....86 （二十七）2020 年市级国有资本经营预算支出决算表.....87 （二十八）2020 年国有资金经营预算收入转移支付决算 表..............................................................................................88 （二十九）2020 年市对县国有资本经营预算转移支付决算表 （ 分 地 区）.............................................................................89 （三十）2020 年全市社会保险基金预算收支决算总表 .....90 （三十一）2020 年全市社会保险预算收入决算表..............91 （三十二）2020 年全市社会保险预算支出决算表..............92 （三十三）2020 年市级社会保险基金预算收支决算总表..93 （三十四）2020 年市级社会保险预算收入决算表..............94 （三十五）2020 年市级社会保险预算支出决算表..............95 （三十六）2020 年政府一般债务限额和余额情况表 .........96 （三十七）2020 年政府一般债券发行和还本付息情况表 ..............................................................................................97 （三十八）2020 年政府专项债务限额和余额情况表 .........98 （三十九）2020 年政府专项债券发行和还本付息情况表..99 关于 2020 年全市财政收支决算（草案）的说明 2020 年全市预算执行情况已向市七届人大六次会议报告， 收支增长的原因已进行了详细说明。全市决算汇编完毕后，决 算收支与预算执行数略有变化，主要是清理期增加了一些收入、 按会计制度调整了一些支出。现将有关决算情况说明如下： 一、全市一般公共预算收支决算情况 （一）全市一般公共预算收入完成情况 2020 年，汇总全市年初各级人大批准的一般公共预算收入 为 1406557 万元，调整预算数为 1396707 万元，实际完成 1353241 万元,为调整预算数（以下简称预算数）的 96.9%，为 上年决算数的 103%。 分级次收入情况：市级一般公共预算收入 166563 万元， 为预算数的 100.9%，增长 4.1%；县（市、区）级一般公共预 算收入 1186678 万元，为预算数的 96.3%，增长 2.9%。 收入结构情况：税收收入完成 847549 万元，占一般公共 预算收入的比重为 62.6%。非税收入完成 505692 万元，增长 29%，占一般公共预算收入的比重为 37.4%。 - 1 - 2020 年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是： 1、增值税完成 287832 万元，为预算数的 75.5%，为上年 决算数的 83.5%。 2、企业所得税完成 48377 万元，为预算数的 71.1%，为 上年决算数的 78.7%。 3、个人所得税完成 10943 万元，为预算数的 63.5%，为 上年决算数的 76.6%。 4、资源税完成 81829 万元，为预算数的 56.5%，为上年 决算数的 65.8%。 5、城市维护建设税完成 39464 万元，为预算数的 83%， 为上年决算数的 92.4%。 6、房产税完成 19779 万元，为预算数的 101%，为上年决 算数的 118.9%。 7、印花税完成 15817 万元，为预算数的 118.4%，为上年 决算数的 132.8%。 8、城镇土地使用税完成 22786 万元，为预算数的 97.9%， 为上年决算数的 105.4%。 9、土地增值税完成24438万元，为预算数的89.6%，为上 - 2 - 年决算数的79.9%。 10、车船税完成 11217 万元，为预算数的 91.2%，为上年 决算数的 96.4%。 11、耕地占用税完成25084万元，为预算数的89.2%，为上 年决算数的102.8%。 12、契税完成242781万元，为预算数的120.4%，为上年决 算数的123.4%. 13、烟叶税完成14323万元，为预算数的99.6%，为上年决 算数的85.7%。 14、环境保护税完成2836万元，为预算数的60.3%，为上 年决算数的71.6%。 15、专项收入完成 30057 万元，为预算数的 78.8%，为上 年决算数的 87.5%。 16、行政事业性收费收入完成 56736 万元，为预算数的 79.4%，为上年决算数的 79.1%。 17、罚没收入完成 60531 万元，为预算数的 118.4%，为 上年决算数的 116.4%。 18、国有资本经营收入完成 83520 万元，为预算数的 - 3 - 132.2%，为上年决算数的 92.7%。 19、国有资源（资产）有偿使用收入完成 216685 万元， 为预算数的 140%，为上年决算数的 176.5%。 20、其他收入完成 18166 万元，为预算数的 145.7%，为 上年决算数的 118.5%。 （二）全市一般公共预算支出完成情况 2020 年，汇总全市各级人大批准的一般公共预算支出为 2057247 万元，执行中再加上中央新增补助、省转贷地方政府 债券、上年结转、调入资金等调整后全市一般公共预算支出为 2710038 万元，实际完成 2710038 万元，为调整预算数（以下 简称预算数）的 100%，为上年决算数的 101.4%。 2020 年全市一般公共预算支出主要项目完成情况是： 1、一般公共服务支出完成 485252 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 100.3%。 2、国防支出完成 4630 万元，为预算数的 100%，为上年 决算数的 364.3%。 3、公共安全支出完成 125472 万元，为预算数的 100%， 为上年决算数的 97.6%。 - 4 - 4、教育支出完成 450165 万元，为预算数的 100%，为上 年决算数的 101.4%。 5、科学技术支出完成 47965 万元，为预算数的 100%，为 上年决算数的 93.1%。 6、文化旅游体育与传媒支出完成 26575 万元，为预算数 的 100%，为上年决算数的 71.8%。 7、社会保障和就业支出完成 293611 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 110.1%。 8、卫生健康支出完成 273390 万元，为预算数的 100%， 为上年决算数的 114.6%。 9、节能环保支出完成 76746 万元，为预算数的 100%，为 上年决算数的 89.3%。 10、城乡社区支出完成 197106 万元，为预算数的 100%， 为上年决算数的 76.8%。 11、农林水支出完成 345233 万元，为预算数的 100%，为 上年决算数的 97.9%。 12、交通运输支出完成 114765 万元，为预算数的 100%， 为上年决算数的 85.1%。 - 5 - 13、资源勘探工业信息等支出完成 63185 万元，为预算数 的 100%，为上年决算数的 144.5%。 14、 商 业服 务业等 支出完 成 5979 万 元 ，为 预 算 数的 100%，为上年决算数的 98.5%。 15、金融支出完成 778 万元，为预算数的 100%，为上年 决算数的 201%。 16、自然资源海洋气象等支出完成 25000 万元，为预算数 的 100%，为上年决算数的 116.9%。 17、住房保障支出完成 81846 万元，为预算数的 100%， 为上年决算数的 139.9%。 18、粮油物资储备支出完成 10496 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 132.4%。 19、灾害防治及应急管理支出完成 12098 万元，为预算数 的 100%，为上年决算数的 130.1%。 20、债务付息支出完成 35507 万元，为预算数的 100%， 为上年决算数的 111.9%。 21、其他支出完成 33170 万元，为预算数的 100%，为上 年决算数的 317.9%。 - 6 - （三）全市一般公共预算收支决算平衡情况 2020 年，全市一般公共预算各项收入总计 3076351 万元。 其中：一般公共预算收入 1353241 万元，上级补助收入 1235094 万元，债务转贷收入 167628 万元，动用预算稳定调节基金 64028 万元，调入资金 256360 万元；全市一般公共预算各项支 出总计 3076351 万元。其中：一般公共预算支出 2710038 万元， 上解上级支出 139973 万元，债务还本支出 93970 万元，安排 预算稳定调节基金 106937 万元，调出资金 25433 万元，收支 相抵后，2020 年全市一般公共预算滚存净结余为零。 二、市级一般公共预算收支决算情况 （一）市级一般公共预算收入完成情况 经市七届人大五次会议批准，2020 年市级一般公共预算收 入年初预算数（以下简称预算数）为 165000 万元，实际完成 166563 万元,为预算数的 100.9%，为上年决算数的 104.1%。 其中：税收收入完成 59049 万元，为预算数的 53.7%，为上年 决算数的 70.9%；非税收入完成 107514 万元，为预算数的 195.5%，为上年决算数的 140.1%。 2020 年市级一般公共预算收入主要项目完成情况是： 1、增值税完成 25749 万元，为预算数的 51.5%，为上年 - 7 - 决算数的 66%。 2、企业所得税完成 4660 万元，为预算数的 66.6%，为上 年决算数的 114.4%。 3、个人所得税完成 3712 万元，为预算数的 61.9%，为上 年决算数的 118.9%。 4、资源税完成 2046 万元，为预算数的 15.7%，为上年决 算数的 23.8%。 5、城市维护建设税完成 5327 万元，为预算数的 59.2%， 为上年决算数的 73.4%。 6、房产税完成 2882 万元，为预算数的 192.1%，为上年 决算数的 224.3%。 7、印花税完成 457 万元，为预算数的 30.5%，为上年决 算数的 42.5%。 8、契税完成 12527 万元，为预算数的 125.3%，为上年决 算数的 277.8%。 9、专项收入完成 4840 万元，为预算数的 48.4%，为上年 决算数的 79.5%。 10、行政事业性收费收入完成 24147 万元，为预算数的 - 8 - 96.6%，为上年决算数的 98.1%。 11、罚没收入完成 16055 万元，为预算数的 160.6%，为 上年决算数的 114.8%。 12、国有资源（资产）有偿使用收入完成 6911 万元，为 上年决算数的 181.2%。 13、政府住房基金收入完成 38779 万元，为上年决算数的 895.2%。 （二）市级一般公共预算支出完成情况 经市七届人大五次会议批准，2020 年市级一般公共预算支 出年初预算数为 318000 万元，执行中，加上上级补助、发行 地方政府债券收入和动用上年结余、调入资金等因素，调整后 市级一般公共预算支出为 497839 万元，实际完成 497839 万元， 为调整预算数（以下简称预算数）的 100%，为上年决算数的 101%。 2020 年市级一般公共预算支出主要项目完成情况是： 1、 一 般公 共服务 支出完成 56276 万 元 ，为 预 算 数的 100%，为上年决算数的 100.2%。 2、国防支出完成 3184 万元，为预算数的 100%，为上年 - 9 - 决算数的 2394%。 3、公共安全支出完成 46137 万元，为预算数的 100%，为 上年决算数的 95.4%。 4、教育支出完成 99364 万元，为预算数的 100%，为上年 决算数的 97.8%。 5、科学技术支出完成 3821 万元，为预算数的 100%，为 上年决算数的 44.5%。 6、文化旅游体育与传媒支出完成9371万元，为预算数的 100%，为上年决算数的83.5% 。 7、社会保障和就业支出完成 48242 万元，为预算数的 100%， 为上年决算数的 112.9%。 8、卫生健康支出完成 33897 万元，为预算数的 100%,为 上年决算数的 128.2%。 9、节能环保支出完成 7054 万元，为预算数的 100%,为上 年决算数的 46.5%。 10、城乡社区支出完成 43121 万元，为预算数的 100%,为 上年决算数的 137.9%。 11、农林水支出完成 32380 万元，为预算数的 100%,为上 - 10 - 年决算数的 116.3%。 12、交通运输支出完成 55807 万元，为预算数的 100%,为 上年决算数的 70.6%。 13、资源勘探工业信息等支出完成 3962 万元，为预算数 的 100%,为上年决算数的 164.5%。 14、 商 业服 务业等 支出完 成 1539 万 元 ，为 预 算 数的 100%,为上年决算数的 173.9%。 15、金融支出完成 569 万元，为预算数的 100%,为上年决 算数的 280.3%。 16、住房保障支出完成 14691 万元，为预算数的 100%,为 上年决算数的 90.3%。 17、 粮 油物 资储备 支出完 成 2658 万 元 ，为 预 算 数的 100%,为上年决算数的 97%。 18、灾害防治及应急管理支出完成 3822 万元，为预算数 的 100%，为上年决算数的 283.3%。 19、债务付息支出完成 20929 万元，为预算数的 100%， 为上年决算数的 108.2%。 （三）市级一般公共预算收支决算平衡情况 - 11 - 2020 年，市级一般公共预算各项收入总计 525010 万元。 其中：一般公共预算收入 166563 万元，上级补助收入 158173 万元，债务转贷收入 78413 万元，调入资金 121568 万元,动用 预算稳定调节基金 293 万元；市级一般公共预算各项支出总计 525010 万元。其中：一般公共预算支出 497839 万元，上解上 级支出-85581 万元，调出资金 89 万元,债务还本支出 41922 万 元，安排预算稳定调节基金 70741 万元，收支相抵后，累计滚 存净结余为零。 （四）市级部门“三公”经费支出完成情况 经市七届人大五次会议批准，市级一般公共预算安排的 “三公”经费支出预算 3714 万元，其中：因公出国（境）费 65 万元；公务接待费 945 万元；公务用车购置和运行费 2704 万 元，其中公务用车运行维护费 2429 万元，公务用车购置费 275 万元。“三公”经费支出调整预算数（以下简称预算数）为 3310 万元，其中：因公出国（境）费 22 万元；公务接待费 502 万 元；公务用车购置和运行费 2786 万元，其中公务用车运行维 护费 1457 万元，公务用车购置费 1329 万元。汇总 2020 年市 级“三公”经费支出 3310 万元，为预算数的 100%，其中：因 公出国（境）费 22 万元,为预算数的 100%；公务接待费 502 万元，为预算数的 100%；公务用车购置和运行费 2786 万元， - 12 - 为预算数的 100%，其中公务用车运行维护费 1457 万元，为预 算数的 100%，公务用车购置费 1329 万元，为预算数的 100%。 三、税收返还和财政转移支付安排执行情况 （一）省对我市税收返还和转移支付补助情况 2020 年，省补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合 计 1211044 万元。 1、税收返还 58441 万元，其中增值税及消费税返还 29936 万元，所得税基数返还 16762 万元，成品油税费改革税收返还 收入 11743 万元。 2、一般性转移支付 921960 万元。主要项目为：均衡性转 移支付 186911 万元，县级基本财力保障机制奖补 82551 万元， 结算补助收入 84003 万元，资源枯竭型城市转移支付 9500 万 元，重点生态功能区转移支付 12209 万元，固定数额补助 62657 万元，贫困地区转移支付 26535 万元，公共安全共同财政事权 转移支付 13281 万元， 教育共同财政事权转移支付 54847 万元， 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 4098 万元，社会 保障和就业共同财政事权转移支付 97103 万元，卫生健康共同 财政事权转移支付 110584 万元，节能环保共同财政事权转移 支付 7478 万元，农林水共同财政事权转移支付 84141 万元， - 13 - 交通运输共同财政事权转移支付 44431 万元，住房保障共同财 政事权转移支付 15595 万元。 3、专项转移支付230643万元。主要项目为：教育专项6265 万元，科学技术专项3313万元，文化旅游体育与传媒专项2572 万元，社会保障和就业专项756万元，卫生健康专项8176万元， 节能环保专项40344万元，城乡社区专项6222万元，农林水专 项102451万元，交通运输专项32514万元，自然资源海洋气象 专项4842万元，住房保障专项15484万元。 （二）市对县税收返还和转移支付补助情况 2020 年，市对县一般公共预算税收返还和转移支付补助合 计 1035771 万元。 1、税收返还 44398 万元。其中增值税及消费税返还 29554 万元，所得税基数返还 13321 万元，成品油税费改革税收返还 1523 万元。 2、一般性转移支付775233万元。主要项目为：均衡性转 移支付141464万元，县级基本财力保障机制奖补82551万元， 结算补助收入51483万元，资源枯竭型城市补助9500万元，重 点生态功能区转移支付12139万元，固定数额补助52511万元， 贫困地区转移支付26535万元，公共安全共同财政事权转移支 - 14 - 付9891万元，教育共同财政事权转移支付49067万元，社会保 障和就业共同财政事权转移支付86179万元，卫生健康共同财 政事权转移支付105544万元，农林水共同财政事权转移支付 84331万元，交通运输共同财政事权转移支付17087万元，住房 保障共同财政事权转移支付14836万元。 3、专项转移支付216140万元，主要项目为：教育专项7372 万元，科学技术专项6337万元，文化旅游体育与传媒专项2740 万元，社会保障和就业专项542万元，卫生健康专项10010万元， 节能环保专项34099万元，城乡社区专项4915万元，农林水专 项107807万元，交通运输专项14993万元，自然资源海洋气象 专项4612万元，住房保障专项15484万元。 四、全市政府性基金收支决算情况 （一）全市政府性基金收入完成情况 2020 年，汇总全市年初各级人大批准的政府性基金预算收 入为 450138 万元，实际完成 391059 万元，为调整预算数（以 下简称预算数）的 86.9%，为上年决算数的 100.9%。 2020 年全市政府性基金主要项目收入完成情况是： 1、国有土地使用权出让收入完成 361811 万元，为预算数 的 85.5%，为上年决算数的 101.4%。 - 15 - 2、城市基础设施配套费收入完成 13186 万元，为预算数 的 91.9%，为上年决算数的 64.4%。 3、国有土地收益基金收入完成 6464 万元，为预算数的 113.5%，为上年决算数的 171.5%。 4、农业土地开发资金收入完成 2420 万元，为预算数的 111%，为上年决算数的 150.2%。 5、污水处理费收入完成 6395 万元，为预算数的 141%， 为上年决算数的 144.6%。 （二）全市政府性基金支出完成情况 2020 年，汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金预算 支出为 497262 万元，执行中加上中央专项补助、省转贷地方 政府债券等因素，调整后全市政府性基金预算支出为 747859 万元，实际完成 731472 万元，为调整预算数（以下简称预算 数）的 97.8%，为上年决算数的 164.6%。 主要项目支出完成情况是： 1、国有土地使用权出让收入安排的支出 233562 万元，为 预算数的 94.4%，为上年决算数的 129.6%。 2、国有土地收益基金安排的支出 392 万元，为预算数的 - 16 - 61.3%，为上年决算数的 37.3%。 3、农业土地开发资金安排的支出 225 万元，为预算数的 64.7%，为上年决算数的 52.2%。 4、城市基础设施配套费安排的支出 8899 万元，为预算数 的 97.1%，为上年决算数的 271.2%。 5、污水处理费安排的支出2107万元，为预算数的99.3%， 为上年决算数的40.2%。 6、棚户区改造专项债券收入安排的支出24900万元，为预 算数的100%，为上年决算数的14.3%。 7、彩票公益金安排的支出262万元，为预算数的100%， 为上年决算数的3%。 8、大中型水库库区基金安排的支出682万元，为预算数的 92.8%，为上年决算数的126.8%。 9、债务付息支出29919万元，为预算数的100%，为上年 决算数的205.6%。 10、抗疫特别国债安排的支出74010万元，为预算数的 98.7%。 11、污水处理费对应专项债务收入安排的支出1000万元， - 17 - 为预算数的100%。 （三）全市政府性基金收支决算平衡情况 2020 年，全市政府性基金预算各项收入总计 920092 万元。 其中：政府性基金收入 391059 万元，上级补助收入 126922 万 元（包含市级对直管县卢氏补助 98 万元），调入资金 27129 万元，债务转贷收入 349900 万元，上年结余 25082 万元。全 市政府性基金预算支出总计 903705 万元。其中：政府性基金 支出 731472 万元，调出资金 128935 万元，债务还本支出 42822 万元，上解上级支出 476 万元。全市政府性基金收支相抵年终 结余 16387 万元，按照专款专用原则全部结转下年使用。 五、市级政府性基金收支决算情况 （一）市级政府性基金收入完成情况 经市七届人大五次会议批准，2020 年市级政府性基金收入 年初预算数为 116802 万元,实际完成 169138 万元，为预算数的 144.8%，为上年决算数的 250.1%。（详见附表 17） 主要项目收入完成情况： 1、国有土地使用权出让收入 152362 万元，为预算数的 148.7%，为上年决算数的 305.1%。 - 18 - 2 、国有土地收益基金收入 2582 万元，为预算数的 119.4%， 为上年决算数的 247.6%。 3、城市基础设施配套费收入 11364 万元，为预算数的 113.6%，为上年决算数的 80.3%。 4 、 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 835 万 元 ， 为 预 算 数 的 207.2%，为上年决算数的 208.8%。 5、污水处理费收入 1801 元，为预算数的 100.1%，为上 年决算数的 111.2%。 （二）市级政府性基金支出完成情况 经市七届人大五次会议批准，2020年市级政府性基金支出 预算为90985万元，执行中加上中央专项补助、省转贷地方政 府债券等因素，减去补助市县支出，调整后市级政府性基金预 算支出为156741万元，实际完成156425万元，为调整预算数（以 下简称预算数）的99.8%，为上年决算数的341.4%。 主要项目支出完成情况如下： 1、国有土地使用权出让收入安排的支出 35974 万元，为 预算数的 100%，为上年决算数的 134.9%。 2、城市基础设施配套费安排的支出 7107 万元，为预算数 - 19 - 的 100%，为上年决算数的 829.3%。 3、污水处理费安排的支出677万元，为预算数的100%， 为上年决算数的98.8%。 4、彩票公益金安排的支出615万元，为预算数的66.1%， 为上年决算数的24%。 5、彩票发行销售机构业务费安排的支出262万元，为预算 数的100%，为上年决算数的54.6%。 6、债务付息支出完成6751万元，为预算数的100%，为上 年决算数的156.4%。 7、抗疫特别国债安排的支出23000万元，为预算数的 100%。 （三）市级政府性基金收支决算平衡情况 2020 年，市级政府性基金预算各项收入总计 212956 万元。 其中：政府性基金收入 169138 万元，上级补助收入-38271 万 元，债务转贷收入 82000 万元，调入资金 89 万元；市级政府 性基金预算支出总计 212956 万元。其中：政府性基金支出 156425 万元，上解上级支出 89 万元，调出资金 35479 万元， 债务还本支出 20647 万元，预算结余 316 万元。市级政府性基 金收支相抵年终无结余。 - 20 - 六、国有资本经营预算收支决算情况 经市七届人大五次会议批准，2020 年全市国有资本经营预 算收入 9000 万元，实际完成 6331 万元，加上上级补助收入等 合计 6643 万元；2020 年国有资本经营支出完成 1789 万元，加 上调出资金、补助下级支出等，合计支出 6643 万元。收支相 抵年终无结余。2020 年市级国有资本经营预算收入 4000 万元， 实际完成 4831 万元，加上上级补助收入等合计 4871 万元；2020 年市级国有资本经营支出完成 40 万元，加上调出资金等，合 计支出 4871 万元。收支相抵年终无结余。 七、社会保险基金预算收支决算情况 汇总全市各级人代会批准的 2020 年全市社会保险基金预 算收入年初预算 511937 万元，实际完成 500413 万元，为预算 的 97.7%（企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，计算基 数中扣除企业职工基本养老保险预算收入 343383 万元，下 同），下降 11.2%（主要是受新冠肺炎疫情影响，企业社保费 实行阶段性减免政策）；支出年初预算 488440 万元（企业职 工基本养老保险基金实行省级统筹，计算基数中扣除企业职工 基本养老保险支出预算 320816 万元，下同），实际完成 491208 万元，为预算的 100.6%，下降 5.8%。收支相抵，当年结余 9205 万元，年终滚存结余 413734 万元。市级人大会议批准的 2020 - 21 - 年市级社会保险基金预算收入年初预算 445329 万元，实际完 成 439092 万元，为预算的 98.6%（企业职工基本养老保险基 金实行省级统筹，计算基数中扣除企业职工基本养老保险，下 同），下降 12.2%（主要是受新冠肺炎疫情影响，企业社保缴 费实行阶段性减免政策）；支出预算 444016 万元，实际完成 449622 万元，为预算的 101.3%，下降 5.5%（主要是 2019 年 机关事业单位基本养老保险收支中含往年结算期收支）。收支 相抵，当年结余-10530 万元，年终滚存结余 277702 万元。 八、政府债务情况说明 省财政厅核定我市 2020 年政府债务限额 2350909 万元， 其中：一般债务 1185729 万元，专项债务 1165180 万元。经市 人大常委会批准，2020 年全市政府债务限额中，市级政府债务 限额 882552 万元，其中：一般债务 655620 万元，专项债务 226932 万元；县（市、区）级政府债务限额 1468357 万元，其 中:一般债务 530109 万元，专项债务 938248 万元。 2020 年，全市共发行政府债券 513590 万元，其中：一般 债券 163690 万元（其中新增债券 69962 万元，再融资债券 93728 万元），专项债券 349900 万元（全部为新增债券 349900 万 元）。 市级共发行政府债券 157413 万元,其中：一般债券 75413 - 22 - 万元（其中新增债券 33500 万元，再融资债券 41913 万元）， 专项债券 82000 万元（全部为新增债券 82000 万元）。2020 年， 全市共发行新增一般债券 69962 万元，主要投向：市政建设 44472 万元，教育 7890 万元，公路 7500 万元，农林水利 4000 万元，医疗卫生及社会保障等 6100 万元。共发行新增专项债 券 349900 万 元 ， 主 要 投 向 ： 市 政 和 产 业 园 区 基 础 设 施 133400 万元，卫生、教育等社会事业 90600 万元，生态环保 90500 万元，棚户区改造 24900 万元，农林水利 10500 万元。 新增政府债券为全市重大项目建设提供了重要资金保障，充分 发挥了稳增长、补短板、扩内需的积极重要作用。再融资债券 全部用来偿还政府债券到期本金，极大地缓解了地方政府偿债 压力。 截至 2020 年底，各级政府债务余额合计 1995803 万元， 其中：一般债务 1033301 万元，专项债务 962502 万元。市级 政府债务余额 792485 万元，其中：一般债务 592674 万元，专 项债务 199811 万元；县（市、区）级政府债务余额 1203318 万元，其中：一般债务 440627 万元，专项债务 762691 万元。 全市政府债务余额不超过财政厅规定的限额。 - 23 - 2020 年全市一般公共预算收入决算表（1） 单位：万元 年初 项 调整 目 预算数 税收收入 为年初 预算数% 为调整 预算数% 为上年 决算数% 847,549 83.7% 84.4% 92.0% 决算数 预算数 1,013,116 1,003,756 增值税 387,982 381,422 287,832 74.2% 75.5% 83.5% 企业所得税 69,993 67,993 48,377 69.1% 71.1% 78.7% 个人所得税 18,037 17,237 10,943 60.7% 63.5% 76.6% 资源税 144,862 144,862 81,829 56.5% 56.5% 65.8% 城市维护建设税 47,545 47,545 39,464 83.0% 83.0% 92.4% 房产税 19,575 19,575 19,779 101.0% 101.0% 118.9% 印花税 13,358 13,358 15,817 118.4% 118.4% 132.8% 城镇土地使用税 23,285 23,285 22,786 97.9% 97.9% 105.4% 土地增值税 27,265 27,265 24,438 89.6% 89.6% 79.9% 车船税 12,303 12,303 11,217 91.2% 91.2% 96.4% 耕地占用税 28,119 28,119 25,084 89.2% 89.2% 102.8% 契税 201,706 201,706 242,781 120.4% 120.4% 123.4% 烟叶税 14,381 14,381 14,323 99.6% 99.6% 85.7% 环境保护税 4,705 4,705 2,836 60.3% 60.3% 71.6% 其他税收 非税收入 43 393,441 392,951 505,692 128.5% 128.7% 129.0% 专项收入 38,150 38,150 30,057 78.8% 78.8% 87.5% 行政事业性收费收 71,500 71,500 56,736 79.4% 79.4% 79.1% 入罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有 偿使用收入 51,110 51,110 60,531 118.4% 118.4% 116.4% 63,200 63,200 83,520 132.2% 132.2% 92.7% 156,301 154,761 216,685 138.6% 140.0% 176.5% 1,030 1,030 129 12.5% 12.5% 17.0% 730 730 39,868 5461.4% 5461.4% 789.0% 11,420 12,470 18,166 159.1% 145.7% 118.5% 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 - 24 - 年初 项 调整 目 决算数 预算数 合 计 预算数 为年初 预算数% 为调整 预算数% 为上年 决算数% 96.2% 96.9% 103.0% 1,406,557 1,396,707 1,353,241 说明：年初预算数为汇总的各级人大批准的年初预算数。 - 25 - 2020 年全市一般公共预算支出决算表（2） 单位：万元 年初 调整 预算科目 为调整 为上年 预算数% 决算数% 决算数 预算数 预算数 441,210 485,252 485,252 100.0% 100.3% 国防支出 1,024 4,630 4,630 100.0% 364.3% 公共安全支出 99,542 125,472 125,472 100.0% 97.6% 教育支出 357,461 450,165 450,165 100.0% 101.4% 科学技术支出 32,669 47,965 47,965 100.0% 93.1% 文化旅游体育与传媒支出 23,707 26,575 26,575 100.0% 71.8% 社会保障和就业支出 227,855 293,611 293,611 100.0% 110.1% 卫生健康支出 165,751 273,390 273,390 100.0% 114.6% 节能环保支出 39,688 76,746 76,746 100.0% 89.3% 城乡社区支出 147,806 197,106 197,106 100.0% 76.8% 农林水支出 258,410 345,233 345,233 100.0% 97.9% 交通运输支出 61,833 114,765 114,765 100.0% 85.1% 资源勘探工业信息等支出 36,459 63,185 63,185 100.0% 144.5% 商业服务业等支出 3,977 5,979 5,979 100.0% 98.5% 金融支出 335 778 778 100.0% 201.0% 援助其他地区支出 675 1,069 1,069 100.0% 141.8% 自然资源海洋气象等支出 20,401 25,000 25,000 100.0% 116.9% 住房保障支出 49,311 81,846 81,846 100.0% 139.9% 粮油物资储备支出 5,994 10,496 10,496 100.0% 132.4% 灾害防治及应急管理支出 9,460 12,098 12,098 100.0% 130.1% 债务付息支出 36,759 35,507 35,507 100.0% 111.9% 其他支出 36,920 33,170 33,170 100.0% 317.9% 一般公共服务支出 - 26 - 合 计 2,057,247 2,710,038 2,710,038 100.0% 101.4% 说明：1、年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。 2、调整预算数为年初预算加上年结余结转、超收安排、上级追加和科目调剂。 2020 年全市一般公共预算基本支出决算表 （按经济分类）（3） 单位：万元 预算科目 决算数 机关工作福利支出 474,200 工资奖金津补贴 282,453 社会保障缴费 91,672 住房公积金 41,531 其他工资福利支出 58,544 机关商品和服务支出 423,302 办公经费 127,530 会议费 1,063 培训费 1,804 专用材料购置费 3,951 - 27 - 预算科目 决算数 委托业务费 36,025 公务接待费 1,939 因公出国(境)费用 25 公务用车运行维护费 2,830 维修(护)费 6,109 其他商品和服务支出 242,026 机关资本性支出(一) 34,729 房屋建筑物购建 13,253 基础设施建设 12,528 公务用车购置 0 土地征迁补偿和安置支出 4,913 设备购置 300 大型修缮 155 其他资本性支出 3,580 机关资本性支出(二) 0 房屋建筑物购建 0 基础设施建设 0 - 28 - 预算科目 决算数 公务用车购置 0 设备购置 0 大型修缮 0 其他资本性支出 0 对事业单位经常性补助 196,999 工资福利支出 161,493 商品和服务支出 33,604 其他对事业单位补助 1,902 对事业单位资本性补助 0 资本性支出(一) 0 资本性支出(二) 0 对企业补助 8,347 费用补贴 1,517 利息补贴 740 其他对企业补助 6,090 对企业资本性支出 0 对企业资本性支出(一) 0 - 29 - 预算科目 对企业资本性支出(二) 决算数 0 对个人和家庭的补助 270,126 社会福利和救助 70,025 助学金 2,219 个人农业生产补贴 11,488 离退休费 22,363 其他对个人和家庭补助 164,031 对社会保障基金补助 0 对社会保险基金补助 0 补充全国社会保障基金 0 债务利息及费用支出 3,146 国内债务付息 3,146 国外债务付息 0 国内债务发行费用 0 国外债务发行费用 0 其他支出 赠与 - 30 - 40,329 0 预算科目 国家赔偿费用支出 决算数 0 对民间非营利组织和群众性自治组 0 织补贴 其他支出 本 年 支 出 合 计 40,329 1,451,178 - 31 - 2020 年全市一般公共预算支出结余、结转情况表 （4） 单位:万元 年初 调整 预算科目 一般公共预算支出 一般公共服务支出 决算数 预算数 预算数 2,057,247 2,710,038 2,710,038 441,210 485,252 485,252 人大事务 3,568 15,982 15,982 政协事务 3,429 3,927 3,927 政府办公厅(室)及相关机构事务 64,959 96,131 96,131 发展与改革事务 5,918 6,512 6,512 统计信息事务 3,551 3,808 3,808 财政事务 15,114 15,153 15,153 税收事务 8,013 16,385 16,385 审计事务 3,088 3,597 3,597 300 300 海关事务 人力资源事务 5,088 3,626 3,626 纪检监察事务 13,841 17,968 17,968 - 32 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 预算数 商贸事务 预算 结余 决算数 预算数 7,965 7,972 7,972 民族事务 267 280 280 港澳台事务 8 3 3 1,031 1,463 1,463 782 503 503 群众团体事务 2,111 3,846 3,846 党委办公厅(室)及相关机构事务 8,884 10,640 10,640 组织事务 9,644 5,120 5,120 宣传事务 5,406 5,722 5,722 统战事务 1,829 2,240 2,240 40 40 6,601 4,031 4,031 78 73 73 市场监督管理事务 17,346 21,751 21,751 其他一般公共服务支出 252,689 238,179 238,179 结转下年 使用数 知识产权事务 档案事务 民主党派及工商联事务 对外联络事务 其他共产党事务支出 网信事务 - 33 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 外交支出 外交管理事务 驻外机构 对外援助 国际组织 对外合作与交流 对外宣传 边界勘界联检 国际发展合作 其他外交支出 国防支出 1,024 4,630 4,630 国防动员 948 4,444 4,444 其他国防支出 76 186 186 现役部队 国防科研事业 专项工程 - 34 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 公共安全支出 武装警察部队 公安 99,542 预算数 125,472 125,472 76,962 76,962 189 189 61,970 检察 10,691 12,711 12,711 法院 17,199 24,782 24,782 司法 4,964 6,950 6,950 656 656 1,390 2,203 2,203 167 85 85 3,110 934 934 357,461 450,165 450,165 教育管理事务 17,958 13,985 13,985 普通教育 288,593 325,159 325,159 职业教育 23,347 43,330 43,330 监狱 国家保密 结转下年 使用数 51 国家安全 强制隔离戒毒 预算 结余 缉私警察 其他公共安全支出 教育支出 - 35 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 成人教育 预算数 40 48 48 特殊教育 1,134 1,242 1,242 进修及培训 4,627 4,949 4,949 教育费附加安排的支出 14,774 24,406 24,406 其他教育支出 6,988 37,046 37,046 32,669 47,965 47,965 2,843 2,007 2,007 基础研究 210 461 461 应用研究 2,906 5,151 5,151 技术研究与开发 14,230 10,840 10,840 科技条件与服务 1,227 4,194 4,194 社会科学 24 79 79 科学技术普及 511 8,333 8,333 科技交流与合作 210 70 70 广播电视教育 留学教育 科学技术支出 科学技术管理事务 - 36 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 科技重大项目 预算数 20 20 其他科学技术支出 10,508 16,810 16,810 文化旅游体育与传媒支出 23,707 26,575 26,575 文化和旅游 12,091 16,795 16,795 文物 2,338 3,303 3,303 体育 2,999 504 504 651 210 210 广播电视 3,870 5,075 5,075 其他文化体育与传媒支出 1,758 688 688 227,855 293,611 293,611 人力资源和社会保障管理事务 14,879 16,661 16,661 民政管理事务 4,748 4,850 4,850 127,006 132,789 132,789 325 504 504 3,995 11,822 11,822 新闻出版电影 社会保障和就业支出 预算 结余 结转下年 使用数 补充全国社会保障基金 行政事业单位离退休 企业改革补助 就业补助 - 37 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 抚恤 9,081 19,570 19,570 退役安置 2,629 9,489 9,489 社会福利 5,299 6,161 6,161 残疾人事业 6,068 8,312 8,312 红十字事业 109 79 79 最低生活保障 8,720 18,558 18,558 临时救助 1,342 1,197 1,197 特困人员救助供养 4,208 3,582 3,582 494 1,742 1,742 财政对基本养老保险基金的补助 34,141 46,783 46,783 财政对其他社会保险基金的补助 209 1,887 1,887 2,029 2,628 2,628 474 474 2,570 6,523 6,523 165,751 273,390 273,390 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 退役军人管理事务 3 财政代缴社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 - 38 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 预算 结余 决算数 预算数 预算数 卫生健康管理事务 4,481 5,672 5,672 公立医院 32,474 54,719 54,719 基层医疗卫生机构 10,723 13,126 13,126 公共卫生 23,687 46,306 46,306 381 556 556 计划生育事务 5,819 7,857 7,857 行政事业单位医疗 35,737 34,572 34,572 财政对基本医疗保险基金的补助 43,925 96,718 96,718 医疗救助 5,302 7,456 7,456 优抚对象医疗 302 441 441 医疗保障管理事务 791 1,843 1,843 老龄卫生健康事务 101 7 7 其他卫生健康支出 2,028 4,117 4,117 39,688 76,746 76,746 环境保护管理事务 8,014 4,998 4,998 环境监测与监察 834 1,285 1,285 中医药 节能环保支出 结转下年 使用数 - 39 - 年初 调整 预算科目 预算 结余 决算数 预算数 预算数 污染防治 16,885 27,184 27,184 自然生态保护 2,881 4,525 4,525 天然林保护 1,500 4,478 4,478 退耕还林 851 1,238 1,238 8,454 26,132 26,132 14 142 142 3 3 255 6,761 6,761 147,806 197,106 197,106 城乡社区管理事务 26,146 29,106 29,106 城乡社区规划与管理 8,287 2,466 2,466 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出 城乡社区支出 - 40 - 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 城乡社区公共设施 65,921 88,878 88,878 城乡社区环境卫生 26,291 22,903 22,903 290 191 191 20,871 53,562 53,562 农林水支出 258,410 345,233 345,233 农业农村 48,112 74,760 74,760 林业和草原 24,160 47,974 47,974 水利 29,733 33,526 33,526 扶贫 71,980 146,179 146,179 农村综合改革 49,997 35,627 35,627 普惠金融发展支出 3,863 6,374 6,374 35 -5 -5 30,530 798 798 61,833 114,765 114,765 35,343 53,849 53,849 50 50 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 目标价格补贴 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 预算 结余 结转下年 使用数 - 41 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补 8,302 11,691 11,691 车辆购置税支出 15,220 41,525 41,525 其他交通运输支出 2,968 7,650 7,650 资源勘探工业信息等支出 36,459 63,185 63,185 793 1,698 1,698 -1,639 -1,639 2,531 3,741 3,741 320 1,107 1,107 支持中小企业发展和管理支出 30,227 53,092 53,092 其他资源勘探信息等支出 2,588 5,186 5,186 商业服务业等支出 3,977 5,979 5,979 商业流通事务 3,029 4,478 4,478 贴 邮政业支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 国有资产监管 - 42 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 涉外发展服务支出 23 343 343 其他商业服务业等支出 925 1,158 1,158 335 778 778 272 398 398 金融部门监管支出 100 100 金融发展支出 240 240 金融支出 金融部门行政支出 预算 结余 结转下年 使用数 金融调控支出 其他金融支出 63 40 40 援助其他地区支出 675 1,069 1,069 60 60 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 - 43 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 住房保障 其他支出 675 1,009 1,009 20,401 25,000 25,000 19,012 23,508 23,508 气象事务 739 1,492 1,492 其他自然资源海洋气象等支出 650 49,311 81,846 81,846 保障性安居工程支出 12,442 40,887 40,887 住房改革支出 35,760 39,183 39,183 城乡社区住宅 1,109 1,776 1,776 粮油物资储备支出 5,994 10,496 10,496 粮油事务 4,469 4,618 4,618 物资事务 121 102 102 1,259 2,240 2,240 145 3,536 3,536 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 住房保障支出 能源储备 粮油储备 重要商品储备 - 44 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 灾害防治及应急管理支出 预算数 9,460 12,098 12,098 应急管理事务 3,887 4,375 4,375 消防事务 4,442 5,244 5,244 森林消防事务 87 186 186 煤矿安全 815 773 773 地震事务 189 319 319 自然灾害防治 40 873 873 328 328 36,920 33,170 33,170 36,920 33,170 33,170 36,759 35,507 35,507 自然灾害救灾及恢复重建支出 预算 结余 结转下年 使用数 其他灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出(类) 年初预留 其他支出(款) 债务付息支出 中央政府国内债务付息支出 中央政府国外债务付息支出 - 45 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 地方政府一般债务付息支出 债务发行费用支出 中央政府国内债务发行费用支出 中央政府国外债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 - 46 - 36,759 预算数 35,507 35,507 预算 结余 结转下年 使用数 2020 年全市一般公共预算收支决算平衡表（5） 单位：万元 预算科目 决算数 预算科目 一般公共预算收入 1,353,241 一般公共预算支出 上级补助收入 1,235,094 补助下级支出 返还性收入 所得税基数返还收入 58,441 16,762 成品油税费改革税收返还 决算数 2,710,038 返还性支出 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收 11,743 收入 返还支出 增值税税收返还收入 18,196 增值税税收返还支出 消费税税收返还收入 1,048 消费税税收返还支出 增值税“五五分享”税收 增值税“五五分享” 10,692 返还收入 税收返还支出 其他返还性收入 一般性转移支付收入 其他返还性支出 946,010 体制补助收入 一般性转移支付支出 体制补助支出 均衡性转移支付收入 186,911 均衡性转移支付支出 县级基本财力保障机制奖 82,551 县级基本财力保障机 - 47 - 预算科目 决算数 补资金收入 结算补助收入 预算科目 制奖补资金支出 108,053 结算补助支出 资源枯竭型城市转移支付 资源枯竭型城市转移 9,500 补助收入 支付补助支出 企业事业单位划转补助收 企业事业单位划转补 入 助支出 成品油税费改革转移支付 成品油税费改革转移 补助收入 支付补助支出 基层公检法司转移支付收 基层公检法司转移支 入 付支出 城乡义务教育转移支付收 城乡义务教育转移支 入 付支出 基本养老金转移支付 基本养老金转移支付收入 支出 城乡居民基本医疗保险转 城乡居民基本医疗保 移支付收入 险转移支付支出 农村综合改革转移支付收 农村综合改革转移支 入 付支出 产粮(油)大县奖励资金收 - 48 - 3,455 产粮(油)大县奖励资 决算数 预算科目 决算数 入 预算科目 决算数 金支出 重点生态功能区转移支付 重点生态功能区转移 12,209 收入 支付支出 固定数额补助收入 62,657 革命老区转移支付收入 2,019 固定数额补助支出 革命老区转移支付支 出 民族地区转移支付支 民族地区转移支付收入 出 边境地区转移支付支 边境地区转移支付收入 出 贫困地区转移支付支 贫困地区转移支付收入 26,535 出 一般公共服务共同财政事 一般公共服务共同财 权转移支付收入 政事权转移支付支出 外交共同财政事权转移支 外交共同财政事权转 付收入 移支付支出 国防共同财政事权转移支 国防共同财政事权转 付收入 公共安全共同财政事权转 移支付支出 13,281 公共安全共同财政事 - 49 - 预算科目 决算数 移支付收入 预算科目 权转移支付支出 教育共同财政事权转移支 教育共同财政事权转 54,847 付收入 移支付支出 科学技术共同财政事权转 科学技术共同财政事 124 移支付收入 权转移支付支出 文化旅游体育与传媒 文化旅游体育与传媒共同 4,098 共同财政事权转移支付支 财政事权转移支付收入 出 社会保障和就业共同财政 社会保障和就业共同 97,103 事权转移支付收入 财政事权转移支付支出 卫生健康共同财政事权转 卫生健康共同财政事 110,584 移支付收入 权转移支付支出 节能环保共同财政事权转 节能环保共同财政事 7,478 移支付收入 权转移支付支出 城乡社区共同财政事权转 城乡社区共同财政事 移支付收入 权转移支付支出 农林水共同财政事权转移 农林水共同财政事权 84,141 支付收入 交通运输共同财政事权转 - 50 - 转移支付支出 44,431 交通运输共同财政事 决算数 预算科目 决算数 移支付收入 预算科目 决算数 权转移支付支出 资源勘探信息等共同财政 资源勘探信息等共同 事权转移支付收入 财政事权转移支付支出 商业服务业等共同财政事 商业服务业等共同财 权转移支付收入 政事权转移支付支出 金融共同财政事权转移支 金融共同财政事权转 付收入 移支付支出 自然资源海洋气象等 自然资源海洋气象等共同 共同财政事权转移支付支 财政事权转移支付收入 出 住房保障共同财政事权转 住房保障共同财政事 15,595 移支付收入 权转移支付支出 粮油物资储备共同财政事 权转移支付收入 粮油物资储备共同财 政事权转移支付支出 灾害防治及应急管理 灾害防治及应急管理共同 251 共同财政事权转移支付支 财政事权转移支付收入 出 其他共同财政事权转移支 付收入 其他共同财政事权转 移支付支出 - 51 - 预算科目 决算数 预算科目 其他一般性转移支付 其他一般性转移支付收入 20,187 支出 专项转移支付收入 230,643 专项转移支付支出 一般公共服务 2,906 一般公共服务 外交 国防 外交 13 国防 公共安全 1,042 公共安全 教育 6,265 教育 科学技术 3,313 科学技术 文化旅游体育与传媒 2,572 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 756 社会保障和就业 卫生健康 8,176 卫生健康 节能环保 40,344 节能环保 城乡社区 6,222 城乡社区 农林水 102,451 农林水 交通运输 32,514 交通运输 资源勘探信息等 - 52 - 874 资源勘探信息等 决算数 预算科目 商业服务业等 金融 决算数 预算科目 1,197 239 商业服务业等 金融 自然资源海洋气象等 4,842 自然资源海洋气象等 住房保障 15,484 住房保障 粮油物资储备 灾害防治及应急管理 其他收入 8 1,288 137 下级上解收入 决算数 粮油物资储备 灾害防治及应急管理 其他支出 上解上级支出 139,973 体制上解收入 体制上解支出 17,517 专项上解收入 专项上解支出 122,456 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 256,360 调出资金 从政府性基金预算调入 128,935 从国有资本经营预算调入 4,851 从其他资金调入 25,433 122,574 - 53 - 预算科目 决算数 债务收入 预算科目 债务还本支出 决算数 93,970 地方政府一般债务还本 地方政府债务收入 93,970 支出 地方政府一般债券还 一般债务收入 93,784 本支出 地方政府向外国政府 地方政府一般债券收入 借款还本支出 地方政府向外国政府借 地方政府向国际组织 款收入 借款还本支出 地方政府向国际组织借 地方政府其他一般债 款收入 务还本支出 地方政府其他一般债务 收入 债务转贷收入 167,628 债务转贷支出 地方政府一般债券转贷 地方政府一般债务转贷收入 167,628 支出 地方政府一般债券转贷收 地方政府向外国政府借 163,690 入 款转贷支出 地方政府向外国政府借款 - 54 - 178 地方政府向国际组织借 8 预算科目 决算数 转贷收入 预算科目 决算数 款转贷支出 地方政府向国际组织借款 地方政府其他一般债务 3,938 转贷收入 转贷支出 地方政府其他一般债务转 贷收入 国债转贷收入 补充预算周转金 国债转贷资金上年结余 拨付国债转贷资金数 国债转贷转补助数 国债转贷资金结余 动用预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 接受其他省(自治区、直辖市、 计划单列市)援助收入 接受省内其他地市(区)援助 收入 接受市内其他县市(区)援助 64,028 安排预算稳定调节基金 106,937 援助其他地区支出 援助其他省(自治区、直 辖市、计划单列市)支出 援助省内其他地市(区) 支出 援助市内其他县市(区) 收入 支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 计划单列市上解省收入 省补助计划单列市支出 - 55 - 预算科目 决算数 预算科目 决算数 待偿债置换一般债券结余 年终结余 减:结转下年的支出 净结余 收 - 56 - 入 总 计 3,076,351 支 出 总 计 3,076,351 2020 年市级一般公共预算收入决算表（6） 单位：万元 年初 项 目 决算数 预算数 为上年 为年初 预算数% 决算数% 税收收入 110,000 59,049 53.7% 70.9% 增值税 50,000 25,749 51.5% 66.0% 企业所得税 7,000 4,660 66.6% 114.4% 个人所得税 6,000 3,712 61.9% 118.9% 资源税 13,000 2,046 15.7% 23.8% 城市维护建设税 9,000 5,327 59.2% 73.4% 房产税 1,500 2,882 192.1% 224.3% 印花税 1,500 457 30.5% 42.5% 城镇土地使用税 土地增值税 126 10,000 车船税 契税 环境保护税 其他税收收入 447 9.4% 4.5% 4 4.0% 5.3% 10,000 12,527 125.3% 277.8% 2,000 1,110 55.5% 66.2% 2 8.0% - 57 - 非税收入 55,000 107,514 195.5% 140.1% 专项收入 10,000 4,840 48.4% 79.5% 行政事业性收费收入 25,000 24,147 96.6% 98.1% 罚没收入 10,000 16,055 160.6% 114.8% 国有资本经营收入 10,000 16,782 167.8% 71.4% 国有资源(资产)有偿使用收 6,911 181.2% 38,779 895.2% 入 政府住房基金收入 其他收入 合 计 165,000 166,563 100.9% 104.1% 2020 年市级一般公共预算支出决算表（7） 单位：万元 年初 调整预算数 决算数 为调整 预算数% 为上年决 算数% 29,494 56,276 56,276 100% 100.2% 10 3,184 3,184 100% 2394.0% 公共安全支出 27,408 46,137 46,137 100% 95.4% 教育支出 60,131 99,364 99,364 100% 97.8% 预算科目 预算数 一般公共服务支出 国防支出 - 58 - 科学技术支出 8,813 3,821 3,821 100% 44.5% 文化旅游体育与传媒支出 5,773 9,371 9,371 100% 83.5% 社会保障和就业支出 30,832 48,242 48,242 100% 112.9% 卫生健康支出 12,797 33,897 33,897 100% 128.2% 节能环保支出 7,643 7,054 7,054 100% 46.5% 城乡社区支出 35,096 43,121 43,121 100% 137.9% 农林水支出 38,977 32,380 32,380 100% 116.3% 交通运输支出 23,064 55,807 55,807 100% 70.6% 资源勘探工业信息等支出 643 3,962 3,962 100% 164.5% 商业服务业等支出 637 1,539 1,539 100% 173.9% 金融支出 199 569 569 100% 280.3% 334 334 100% 122.3% 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 1,077 3,792 3,792 100% 住房保障支出 6,724 14,691 14,691 100% 90.3% 983 2,658 2,658 100% 97.0% 灾害防治及应急管理支出 1,138 3,822 3,822 100% 283.3% 债务付息支出 21,561 20,929 20,929 100% 108.2% 其他支出 5,000 6,889 6,889 100% 925.9% 粮油物资储备支出 - 59 - 合 计 318000 497839 497839 100% 101.0% 2020 年市级一般公共预算基本支出决算表 （按经济分类）（8） 单位：万元 预算科目 决算数 机关工资福利支出 160993 工资奖金津补贴 122739 社会保障缴费 21100 住房公积金 8577 其他工资福利支出 8577 机关商品和服务支出 142771 办公经费 18929 会议费 529 培训费 568 专用材料购置费 1231 委托业务费 10247 公务接待费 443 - 60 - 预算科目 决算数 因公出国(境)费用 21 公务用车运行维护费 923 维修(护)费 3088 其他商品和服务支出 106792 机关资本性支出(一) 0 房屋建筑物购建 0 基础设施建设 0 公务用车购置 0 土地征迁补偿和安置支出 0 设备购置 0 大型修缮 0 其他资本性支出 0 机关资本性支出(二) 0 房屋建筑物购建 0 基础设施建设 0 公务用车购置 0 设备购置 0 - 61 - 预算科目 决算数 大型修缮 0 其他资本性支出 0 对事业单位经常性补助 工资福利支出 5680 5680 商品和服务支出 0 其他对事业单位补助 0 对事业单位资本性补助 0 资本性支出(一) 0 资本性支出(二) 0 对企业补助 0 费用补贴 0 利息补贴 0 其他对企业补助 0 对企业资本性支出 0 对企业资本性支出(一) 0 对企业资本性支出(二) 0 对个人和家庭的补助 - 62 - 6399 预算科目 决算数 社会福利和救助 1244 助学金 1130 个人农业生产补贴 0 离退休费 2151 其他对个人和家庭补助 1874 对社会保障基金补助 0 对社会保险基金补助 0 补充全国社会保障基金 0 债务利息及费用支出 0 国内债务付息 0 国外债务付息 0 国内债务发行费用 0 国外债务发行费用 0 其他支出 0 赠与 0 国家赔偿费用支出 0 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 - 63 - 预算科目 其他支出 本 年 支 出 合 计 - 64 - 决算数 0 315843 2020 年市级一般公共预算支出结余、结转情况表（9） 单位:万元 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 318,000 497,839 497,839 29,494 56,276 56,276 人大事务 943 1,545 1,545 政协事务 720 1,145 1,145 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,161 9,930 9,930 发展与改革事务 1,715 3,357 3,357 统计信息事务 743 1,163 1,163 财政事务 1,037 2,980 2,980 税收事务 1,000 审计事务 859 1,249 1,249 150 150 合 计 一般公共服务支出 海关事务 人力资源事务 745 1,323 1,323 纪检监察事务 3,114 5,861 5,861 商贸事务 1,265 1,924 1,924 预算 结余 结转下年 使用数 - 65 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 222 243 243 档案事务 315 344 344 民主党派及工商联事务 284 147 147 群众团体事务 637 1,627 1,627 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,975 4,370 4,370 组织事务 1,054 1,272 1,272 宣传事务 832 1,496 1,496 统战事务 633 786 786 40 40 1,688 1,158 1,158 5,520 10,308 10,308 32 3,858 3,858 知识产权事务 民族事务 港澳台事务 对外联络事务 其他共产党事务支出 网信事务 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 外交支出 - 66 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 10 3,184 3,184 10 3,184 3,184 27,408 46,137 46,137 预算 结余 结转下年 使用数 外交管理事务 驻外机构 对外援助 国际组织 对外合作与交流 对外宣传 边界勘界联检 国际发展合作 其他外交支出 国防支出 现役部队 国防科研事业 专项工程 国防动员 其他国防支出 公共安全支出 - 67 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 19,342 31,243 31,243 189 189 武装警察部队 公安 国家安全 检察 2,840 4,055 4,055 法院 2,662 6,195 6,195 司法 1,055 2,732 2,732 1,360 1,573 1,573 149 72 72 78 78 60,131 99,364 99,364 教育管理事务 1,165 2,067 2,067 普通教育 44522 45396 45396 职业教育 12,938 34,646 34,646 成人教育 40 48 48 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 教育支出 - 68 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 1,466 2,522 2,522 教育费附加安排的支出 2,739 2,739 其他教育支出 11,946 11,946 8,813 3,821 3,821 科学技术管理事务 329 388 388 基础研究 210 461 461 应用研究 2,000 31 31 技术研究与开发 1,000 34 34 科技条件与服务 1,097 468 468 社会科学 24 46 46 科学技术普及 253 355 355 科技交流与合作 200 60 60 预算 结余 结转下年 使用数 广播电视教育 留学教育 特殊教育 进修及培训 科学技术支出 科技重大项目 - 69 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 其他科学技术支出 3,700 1,978 1,978 文化旅游体育与传媒支出 5,773 9,371 9,371 文化和旅游 2,895 5,482 5,482 文物 1,243 2,298 2,298 体育 318 -439 -439 新闻出版电影 20 180 180 广播电视 797 1,838 1,838 其他文化体育与传媒支出 500 12 12 30,832 48,242 48,242 3,608 5,288 5,288 705 767 767 19,578 26,616 26,616 31 31 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 补充全国社会保障基金 行政事业单位离退休 企业改革补助 就业补助 300 4,474 4,474 抚恤 174 1,013 1,013 - 70 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 退役安置 675 3,442 3,442 社会福利 728 902 902 残疾人事业 1,115 2,679 2,679 红十字事业 45 44 44 1,220 8 8 临时救助 275 290 290 特困人员救助供养 55 356 531 531 财政对基本养老保险基金的补助 1,358 76 76 财政对其他社会保险基金的补助 160 186 186 退役军人管理事务 480 1,423 1,423 472 472 12,797 33,897 33,897 卫生健康管理事务 1,266 2,017 2,017 公立医院 1,222 6,357 6,357 最低生活保障 预算 结余 结转下年 使用数 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 - 71 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 基层医疗卫生机构 310 798 798 公共卫生 845 7,735 7,735 6 6 649 68 68 8,362 10,276 10,276 财政对基本医疗保险基金的补助 77 4,734 4,734 医疗救助 66 82 82 优抚对象医疗 14 14 医疗保障管理事务 528 528 1,282 1,282 7,643 7,054 7,054 环境保护管理事务 1405 1690 1690 环境监测与监察 824 943 943 2,400 4,067 4067 266 266 中医药 计划生育事务 行政事业单位医疗 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 节能环保支出 污染防治 自然生态保护 - 72 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 天然林保护 预算数 500 500 3000 -1,326 -1326 14 142 142 772 772 35096 43,121 43,121 城乡社区管理事务 5211 6,874 6,874 城乡社区规划与管理 6671 2,169 2,169 城乡社区公共设施 7990 29,954 29,954 城乡社区环境卫生 8792 3,766 3,766 预算 结余 结转下年 使用数 退耕还林 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出 城乡社区支出 - 73 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 6432 358 358 农林水支出 38,977 32,380 32,380 农业 2,576 6,384 6,384 林业和草原 5,607 15,126 15,126 水利 2,239 4,358 4,358 扶贫 21,998 4,850 4,850 农村综合改革 5,665 662 1,642 1,642 230 20 20 23,064 55,807 55,807 849 13,643 13,643 50 50 5,436 5,436 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补 - 74 - 6,921 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 车辆购置税支出 14,000 29,861 29,861 其他交通运输支出 1294 6817 6817 资源勘探信息等支出 643 3962 3962 资源勘探开发 95 1179 1179 6 1995 1995 300 632 632 242 156 156 商业服务业等支出 637 1539 1539 商业流通事务 337 670 670 79 79 790 790 预算 结余 结转下年 使用数 贴 邮政业支出 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 300 - 75 - 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 199 569 569 199 284 284 金融部门监管支出 45 45 金融发展支出 240 240 援助其他地区支出 334 334 一般公共服务 60 60 金融支出 金融部门行政支出 金融调控支出 其他金融支出 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 - 76 - 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 决算数 预算数 预算数 1077 3792 3792 自然资源事务 701 2777 2777 海洋管理事务 376 1015 1015 6724 14691 14691 91 3412 3412 6633 10063 10063 1216 1216 983 2658 2658 437 390 390 粮油储备 496 1374 1374 重要商品储备 50 894 894 自然资源海洋气象等支出 预算 结余 结转下年 使用数 测绘事务 气象事务 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅 粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 能源储备 - 77 - 年初 调整 预算科目 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 决算数 预算数 预算数 1138 3822 3822 989 1472 1472 1415 1415 281 281 650 650 4 4 6889 6889 6889 6889 20929 20929 消防事务 森林消防事务 煤矿安全 地震事务 149 自然灾害防治 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 预备费 5000 其他支出(类) 年初预留 其他支出(款) 债务付息支出 中央政府国内债务付息支出 中央政府国外债务付息支出 - 78 - 21561 预算 结余 结转下年 使用数 年初 调整 预算科目 地方政府一般债务付息支出 决算数 预算数 预算数 21561 20929 预算 结余 结转下年 使用数 20929 债务发行费用支出 中央政府国内债务发行费用支出 中央政府国外债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 - 79 - 2020年市级一般公共预算收支决算平衡表 （10） 单位：万元 项目 项目 决算数 一般公共预算收入 166,563 一般公共预算支出 497,839 上级补助收入 158,173 补助下级支出 返还性收入 所得税基数返还收入 决算数 14,043 返还性支出 3,441 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还 成品油税费改革税收返还支 9,365 收入 出 增值税税收返还收入 7,385 增值税税收返还支出 消费税税收返还收入 917 消费税税收返还支出 增值税“五五分享”税收 增值税“五五分享”税收返 -7,065 返还收入 还支出 其他返还性收入 一般性转移支付收入 其他返还性支出 129,627 体制补助收入 均衡性转移支付收入 - 80 - 一般性转移支付支出 体制补助支出 45,447 均衡性转移支付支出 项目 决算数 项目 县级基本财力保障机制奖 县级基本财力保障机制奖补 补资金收入 结算补助收入 决算数 资金支出 15,420 结算补助支出 资源枯竭型城市转移支付 资源枯竭型城市转移支付补 补助收入 助支出 企业事业单位划转补助收 企业事业单位划转补助支出 入 产粮(油)大县奖励资金收 产粮(油)大县奖励资金支出 入 重点生态功能区转移支付 重点生态功能区转移支付支 70 收入 出 固定数额补助收入 10,146 固定数额补助支出 革命老区转移支付收入 革命老区转移支付支出 民族地区转移支付收入 民族地区转移支付支出 边境地区转移支付收入 边境地区转移支付支出 贫困地区转移支付收入 贫困地区转移支付支出 一般公共服务共同财政事 一般公共服务共同财政事权 权转移支付收入 转移支付支出 - 81 - 项目 决算数 项目 外交共同财政事权转移支 外交共同财政事权转移支付 付收入 支出 国防共同财政事权转移支 国防共同财政事权转移支付 付收入 支出 公共安全共同财政事权转 公共安全共同财政事权转移 3,390 移支付收入 支付支出 教育共同财政事权转移支 教育共同财政事权转移支付 5,780 付收入 支出 科学技术共同财政事权转 科学技术共同财政事权转移 移支付收入 支付支出 文化旅游体育与传媒共同 文化旅游体育与传媒共同财 1,911 财政事权转移支付收入 政事权转移支付支出 社会保障和就业共同财政 社会保障和就业共同财政事 10,924 事权转移支付收入 权转移支付支出 医疗卫生共同财政事权转 医疗卫生共同财政事权转移 5,040 移支付收入 支付支出 节能环保共同财政事权转 节能环保共同财政事权转移 1,174 移支付收入 城乡社区共同财政事权转 - 82 - 支付支出 城乡社区共同财政事权转移 决算数 项目 决算数 移支付收入 项目 决算数 支付支出 农林水共同财政事权转移 农林水共同财政事权转移支 -190 支付收入 付支出 交通运输共同财政事权转 交通运输共同财政事权转移 27,344 移支付收入 支付支出 资源勘探信息等共同财政 资源勘探信息等共同财政事 事权转移支付收入 权转移支付支出 商业服务业等共同财政事 商业服务业等共同财政事权 权转移支付收入 转移支付支出 金融共同财政事权转移支 金融共同财政事权转移支付 付收入 支出 自然资源海洋气象等共同 自然资源海洋气象等共同财 财政事权转移支付收入 政事权转移支付支出 住房保障共同财政事权转 住房保障共同财政事权转移 759 移支付收入 粮油物资储备共同财政事 权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同 财政事权转移支付收入 支付支出 粮油物资储备共同财政事权 转移支付支出 灾害防治及应急管理共同财 政事权转移支付支出 - 83 - 项目 决算数 项目 其他共同财政事权转移支 其他共同财政事权转移支付 付收入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 一般公共服务 支出 2,412 14,503 362 外交 其他一般性转移支付支出 专项转移支付支出 一般公共服务 外交 国防 -46 国防 公共安全 -993 公共安全 教育 -1,107 教育 科学技术 -3,024 科学技术 文化旅游体育与传媒 -168 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 214 社会保障和就业 卫生健康 -1,834 卫生健康 节能环保 6,246 节能环保 城乡社区 1,307 城乡社区 农林水 -5,356 农林水 交通运输 17,521 交通运输 - 84 - 决算数 项目 决算数 资源勘探信息等 项目 资源勘探信息等 商业服务业等 264 商业服务业等 金融 199 金融 自然资源海洋气象等 230 自然资源海洋气象等 住房保障 粮油物资储备 决算数 住房保障 1 粮油物资储备 灾害防治及应急管理 650 灾害防治及应急管理 其他收入 37 其他支出 下级上解收入 上解上级支出 -85,581 体制上解收入 体制上解支出 -27,661 专项上解收入 专项上解支出 -57,920 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 从政府性基金预算调入 121,568 调出资金 89 35,479 从抗疫特别国债调入 从国有资本经营预算调入 4,831 - 85 - 项目 决算数 从其他资金调入 81,258 债务收入 项目 债务还本支出 地方政府债务收入 地方政府一般债务还本支出 决算数 41,922 41,922 地方政府一般债券还本支 一般债务收入 41,922 出 地方政府向外国政府借款还 地方政府一般债券收入 本支出 地方政府向外国政府借 地方政府向国际组织借款还 款收入 本支出 地方政府向国际组织借 地方政府其他一般债务还本 款收入 支出 地方政府其他一般债务 收入 债务转贷收入 地方政府一般债务转贷收入 78,413 债务转贷支出 78,413 地方政府一般债券转贷收 地方政府一般债券转贷支出 地方政府向外国政府借款转贷 75,413 入 支出 地方政府向外国政府借款 转贷收入 - 86 - 地方政府向国际组织借款转贷 支出 项目 决算数 项目 地方政府向国际组织借款 决算数 地方政府其他一般债务转贷支 3,000 转贷收入 出 地方政府其他一般债务转 贷收入 国债转贷收入 补充预算周转金 国债转贷资金上年结余 拨付国债转贷资金数 国债转贷转补助数 国债转贷资金结余 动用预算稳定调节基金 293 安排预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 接受其他省(自治区、 直辖市、 计划单列市)援助收入 70,741 援助其他省(自治区、直辖市、 计划单列市)支出 接受省内其他地市(区)援助 援助省内其他地市(区)支出 收入 接受市内其他县市(区)援助 援助市内其他县市(区)支出 收入 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 计划单列市上解省收入 省补助计划单列市支出 待偿债置换一般债券结余 - 87 - 项目 决算数 项目 决算数 年终结余 减:结转下年的支出 净结余 收 入 总 - 88 - 计 525,010 支 出 总 计 525,010 2020 年市级部门“三公”经费支出决算表 （11） 单位：万元 预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 因公出国（境）费用 65 22 22 公务接待费 945 502 502 公务用车购置和运行费 2704 2786 2786 其中：公务用车运行维护费 2429 1457 1457 公务用车购置费 275 1329 1329 3714 3310 3310 合 计 - 89 - 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付 决算表（分项目）（12） 单位:万元 项 省对我市税收返 市对县（市区）税 还和转移支付 收返还和转移支付 目 合计 1,211,044 1,035,771 58,441 44,398 所得税基数返还收入 16,762 13,321 成品油税费改革税收返还收入 11,743 1,523 增值税税收返还收入 18,196 11,666 消费税税收返还收入 1,048 131 增值税“五五分享”税收返还收入 10,692 17,757 921,960 775,233 均衡性转移支付收入 186,911 141,464 县级基本财力保障机制奖补资金收入 82,551 82,551 返还性收入 其他返还性收入 一般性转移支付 体制补助收入 - 90 - 项 省对我市税收返 市对县（市区）税 还和转移支付 收返还和转移支付 目 结算补助收入 84,003 51,483 资源枯竭型城市转移支付补助收入 9,500 9,500 产粮(油)大县奖励资金收入 3,455 3,455 重点生态功能区转移支付收入 12,209 12,139 固定数额补助收入 62,657 52,511 革命老区转移支付收入 2,019 2,019 26,535 26,535 企业事业单位划转补助收入 成品油税费改革转移支付补助收入 基层公检法司转移支付收入 城乡义务教育转移支付收入 基本养老金转移支付收入 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 农村综合改革转移支付收入 民族地区转移支付收入 边境地区转移支付收入 贫困地区转移支付收入 - 91 - 项 省对我市税收返 市对县（市区）税 还和转移支付 收返还和转移支付 目 一般公共服务共同财政事权转移支付 收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 13,281 9,891 教育共同财政事权转移支付收入 54,847 49,067 124 124 4,098 2,187 97,103 86,179 卫生健康共同财政事权转移支付收入 110,584 105,544 节能环保共同财政事权转移支付收入 7,478 6,304 农林水共同财政事权转移支付收入 84,141 84,331 交通运输共同财政事权转移支付收入 44,431 17,087 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转 移支付收入 社会保障和就业共同财政事权转移支 付收入 城乡社区共同财政事权转移支付收入 资源勘探信息等共同财政事权转移支 - 92 - 项 省对我市税收返 市对县（市区）税 还和转移支付 收返还和转移支付 目 付收入 商业服务业等共同财政事权转移支付 收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转 移支付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 15,595 14,836 251 251 20,187 17,775 230,643 216,140 2,906 2,544 13 59 粮油物资储备共同财政事权转移支付 收入 其他共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转 移支付收入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付 一般公共服务 外交 国防 - 93 - 项 省对我市税收返 市对县（市区）税 还和转移支付 收返还和转移支付 目 公共安全 1,042 2,035 教育 6,265 7,372 科学技术 3,313 6,337 文化旅游体育与传媒 2,572 2,740 756 542 卫生健康 8,176 10,010 节能环保 40,344 34,099 城乡社区 6,222 4,915 农林水 102,451 107,807 交通运输 32,514 14,993 资源勘探信息等 874 874 商业服务业等 1,197 933 239 40 自然资源海洋气象等 4,842 4,612 住房保障 15,484 15,484 8 6 社会保障和就业 金融 粮油物资储备 - 94 - 项 灾害防治和应急管理 其他收入 省对我市税收返 市对县（市区）税 还和转移支付 收返还和转移支付 目 1,288 638 137 100 - 95 - 2020 年市对县一般公共预算税收返还和转 移支付决算表（分地区）（13） 单位：万元 市县 返还性收入 一般性转移支付 专项转移支付 1,035,771 44,398 775,233 216,140 义马市 62,197 7,493 49,377 5,327 灵宝市 260,680 11,104 190,727 58,849 渑池县 128,231 -5,467 105,926 27,772 陕州区 153,589 6,351 112,567 34,671 卢氏县 315,983 8,169 242,520 65,294 湖滨区 69,483 10,373 48,700 10,410 开发区 7,798 2,076 3,591 2,131 37,810 4,299 21,825 11,686 三门峡市 城乡一体化示范区 - 96 - 合计 2020 年全市政府性基金收入决算表（14） 单位：万元 年初 调整 预算科目 为调整 为上年 预算数% 决算数% 决算数 预算数 预算数 国有土地收益基金收入 5,693 5,693 6,464 113.5% 171.5% 农业土地开发资金收入 2,181 2,181 2,420 111.0% 150.2% 423,343 423,343 361,811 85.5% 101.4% 13,186 91.9% 64.4% 141.0% 144.6% 86.9% 100.9% 国有土地使用权出让收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 35 35 14,350 14,350 435 国家重大水利工程建设基金收入 4,536 污水处理费收入 4,536 348 其他政府性基金收入 合 计 6,395 450,138 450,138 391,059 - 97 - 2020 年全市政府性基金支出决算表（15） 单位：万元 年初 项 调整 目 为调整 为上年 预算数% 决算数% 决算数 预算数 预算数 173 115 115 100.0% 38.0% 38 76 76 100.0% 37.6% 旅游发展基金支出 135 39 39 100.0% 38.6% 社会保障和就业支出 2,727 22,584 22,147 98.1% 200.5% 2,727 22,196 21,759 98.0% 197.3% 388 388 100.0% 2155.6% 252,404 285,634 271,085 94.9% 69.5% 247,462 233,562 94.4% 129.6% 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的 支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支 238,278 出 国有土地收益基金安排的支出 4,848 640 392 61.3% 37.3% 农业土地开发资金安排的支出 692 348 225 64.7% 52.2% 城市基础设施配套费安排的支出 3,400 9,163 8,899 97.1% 271.2% 886 2,121 2,107 99.3% 40.2% 污水处理费安排的支出 - 98 - 年初 项 调整 目 为调整 为上年 预算数% 决算数% 决算数 预算数 预算数 4,300 1,000 1,000 100.0% 24,900 24,900 100.0% 14.3% 38 735 682 92.8% 126.8% 38 735 682 92.8% 126.8% 交通运输支出 6,094 6,094 100.0% 车辆通行费安排的支出 6,094 6,094 100.0% 224,230 327,816 327420 99.9% 1182.9% 220,427 324,026 324,000 100.0% 1756.3% 污水处理费对应专项债务收入安排 的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支 出 农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 彩票公益金安排的支出 437 262 262 100.0% 3.0% 3,366 3,528 3,158 89.5% 657.9% 17,690 29,919 29,919 100.0% 205.6% 74,962 74,010 98.7% 74,962 74,010 98.7% 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 债务付息支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 - 99 - 年初 项 为调整 为上年 预算数 预算数% 决算数% 497,262 747,859 731,472 97.8% 164.6% 目 决算数 预算数 合 - 100 - 调整 计 2020 年全市政府性基金收支决算平衡表（16） 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 一、本年政府性基金收入 391,059 一、本年政府性基金支出 731,472 二、上级补助收入 126,922 二、债务还本支出 42,822 三、债务转贷收入 349,900 三、上解上级支出 476 四、调入资金 27,129 四、调出资金 一般公共预算调入 25,433 其他调入 1,696 五、上年结余 25,082 收入合计 920,092 支出合计 年终滚存结余 128,935 903,705 16,387 - 101 - 2020 年市级政府性基金收入决算表（17） 单位：万元 年初 项 目 为上年 执行数 为预算数% 决算数% 预算数 国有土地收益基金收入 2,163 2,582 119.4% 247.6% 农业土地开发资金收入 403 835 207.2% 208.8% 102,436 152,362 148.7% 305.1% 污水处理费 1,800 1,801 100.1% 111.2% 城市基础设施配套费 10,000 11,364 113.6% 80.3% 国有土地使用权出让收入 其他政府性基金收入 合 - 102 - 计 194 116,802 169,138 40.8% 144.8% 250.1% 2020 年市级政府性基金支出决算表（18） 单位：万元 年初 项 调整 目 为调整 为上年 预算数% 决算数% 决算数 预算数 文化旅游体育与传媒支出 预算数 39 39 100.0% 27.3% 39 39 100.0% 33.6% 36,388 43,758 43,758 100.0% 114.2% 国有土地使用权出让收入安排的支出 32,416 35,974 35,974 100.0% 134.9% 国有土地收益基金安排的支出 3,658 农业土地开发资金安排的支出 314 7,107 7,107 100.0% 829.3% 677 677 100.0% 98.8% 国家电影事业发展专项资金安排的支 出 旅游发展基金支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 城乡社区支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 - 103 - 年初 项 调整 目 为调整 为上年 预算数% 决算数% 99.6% 2724.4% 决算数 预算数 预算数 54,597 83,193 82,877 52,000 82,000 82,000 彩票公益金安排的支出 2160 931 615 66.1% 24.0% 彩票发行销售机构业务费安排的支出 437 262 262 100.0% 54.6% 债务付息支出 6,751 6,751 100.0% 156.4% 抗疫特别国债安排的支出 23,000 23,000 100.0% 156,741 156,425 99.8% 土地储备专项债券收入安排的支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 合 - 104 - 计 90,985 341.4% 2020 年市级政府性基金收支决算平衡表（19） 单位:万元 预算科目 决算数 预算科目 一、本年政府性基金收入 169,138 一、本年政府性基金支出 二、上级补助收入 -38,271 二、补助下级支出 三、债务转贷收入 82,000 三、上解上级支出 四、调入资金 1.公共财政预算调入 决算数 156,425 89 89 四、调出资金 35,479 89 五、债务还本支出 20,647 2.财政专户管理资金调 六、政府性基金预算结余 316 入 3.其他调入 五、上年结余 收入合计 212,956 支出合计 212,956 - 105 - 年终滚存结余 2020 年政府性基金预算转移支付 决算表（分项目）（20） 单位:万元 省对我市税收 市对县（市区）税 项 目 返还和转移支 收返还和转移支付 付 合计 126824 164997 文化旅游体育与传媒支出 189 168 国家电影事业发展专项资金安排的支出 52 31 旅游发展基金支出 137 137 社会保障和就业支出 20,122 20122 大中型水库移民后期扶持基金支出 19,848 19848 - 106 - 省对我市税收 市对县（市区）税 项 目 返还和转移支 收返还和转移支付 付 小型水库移民扶助基金安排的支出 274 274 城乡社区支出 20,438 82924 国有土地使用权出让收入安排的支出 20,438 82592 国有土地收益基金支出 0 107 农业土地开发资金支出 0 225 农林水支出 644 644 大中型水库库区基金安排的支出 644 644 交通运输支出 6,094 6094 车辆通行费安排的支出 6,094 6094 港口建设费安排的支出 0 0 民航发展基金支出 0 0 4,375 3083 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 262 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,113 3083 抗疫特别国债安排的支出 74,962 51962 - 107 - 2020 年市对县政府性基金预算转移支付 决算表（分地区）（21） 单位：万元 市县 三门峡市 专项转移支付 216,140 义马市 10090 灵宝市 22540 渑池县 13930 陕州区 21035 卢氏县 15908 湖滨区 21139 开发区 7823 城乡一体化示范区 - 108 - 52532 2020 年全市国有资本经营预算收支决算总表（22） 单位:万元 预算科目 利润收入 年初 调整 预算数 预算数 5,000 2,101 决算数 101 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 预算数 预算数 3000 289 289 1,500 1,500 1,789 1,789 决算数 1,500 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 4,000 4,730 4,730 其他国有资本经营预算支出 其他支出 本 年 收 入 合 计 调整 国有企业资本金注入 产权转让收入 其他国有资本经营预算收入 预算科目 年初 9,000 6,831 6,331 本 年 支 出 合 计 1000 4000 - 109 - 中央专项转移支付收入 312 调出资金 上年结转收入 5000 4,851 补助下级支出 3 年终结余 收 - 110 - 入 总 计 9,000 6,831 6,643 支 出 总 计 9000 1,789 6,643 2020 年全市国有资本经营预算收入决算表（23） 单位:万元 年初 预算科目 利润收入 调整 预算数 5,000 预算数 2,101 决算数 101 为调整预 算数% 为上年 决算数% 4.8% 260.7% 股利、股息收入 产权转让收入 1,500 清算收入 其他国有资本经营预算收入 4,000 4,730 4,730 100% -87.6% 合 9,000 6,831 6,331 92.7% 16.6% 计 - 111 - 2020 年全市国有资本经营预算支出决算表（24） 单位:万元 预算科目 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 - 112 - 年初 调整 预算数 预算数 3000 决算数 为调整预算 数% 289 289 100% 1,500 1,500 100% 为上年决算 数% 其他支出 1000 合 计 4000 1,789 1,789 100% 2020 年市级国有资本经营预算收支决算总表（25） 单位:万元 年初 预算科目 预算数 调整 预算数 调整 决算数 预算科目 年初预算数 预算数 决算数 解决历史遗留问题及改革成 利润收入 101 101 3000 40 本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 - 113 - 40 其他国有资本经营预算收入 4,000 4,730 4,730 其他国有资本经营预算支出 其他支出 本 年 收 入 合 计 4,000 4,831 中央转移支付收入 4,831 1000 本 年 支 出 合 计 4000 40 40 4,831 4,831 4,871 4,871 40 国有资本经营预算上年结余 调出资金 补助下级支出 年终结余 收 入 总 计 4,000 4,831 4,871 支 出 总 计 4000 2020 年市级国有资本经营预算收入决算表（26） 单位:万元 - 114 - 年初 预算科目 利润收入 预算数 5,000 调整 预算数 2,101 决算数 101 为调整预算 数% 为上年 决算数% 4.8% 260.7% 股利、股息收入 产权转让收入 1,500 清算收入 其他国有资本经营预算收入 4,000 4,730 4,730 100% -87.6% 合 9,000 6,831 6,331 92.7% 16.6% 计 - 115 - 2020 年市级国有资本经营预算支出决算表（27） 单位:万元 预算科目 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 - 116 - 年初 调整 预算数 预算数 3000 决算数 为调整预算数% 289 289 100% 1,500 1,500 100% 其他国有资本经营预算支出 其他支出 1000 合 计 4000 1,789 1,789 100% 2020 年国有资金经营预算收入转移支付决算表（28） 单位:万元 项 省对我市税收返还 市对县（市区）税收返还 和转移支付 和转移支付 目 上级补助收入 309 266 - 117 - 2020 年市对县国有资本经营预算转移支付 决算表（分地区）（29） 单位：万元 - 118 - 市县 三门峡市 合计 266 义马市 124 灵宝市 24 渑池县 20 陕州区 28 卢氏县 湖滨区 64 开发区 6 城乡一体化示范区 2020 年全市社会保险预算收支决算总表（30） - 119 - 单位:万元 年初 预算科目 年初 决算数 预算科目 预算数 决算数 预算数 企业职工基本养老保险基金收入 343,383 0 企业职工基本养老保险基金支出 320,816 0 城乡居民基本养老保险基金收入 66,608 61,321 城乡居民基本养老保险基金支出 44,425 41,587 机关事业单位基本养老保险基金收入 168,226 158,965 机关事业单位基本养老保险基金支出 158,069 168,262 118,268 125,931 城镇职工基本医疗保险基金支出 110,448 124,651 144,191 139,446 城乡居民基本医疗保险基金支出 149,604 132,630 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金 收入 城乡居民基本医疗保险基金收入 工伤保险基金收入 4,873 2,592 工伤保险基金支出 4,870 4,575 失业保险基金收入 9,772 12,158 失业保险基金支出 21,025 19,503 - 120 - 本 年 收 入 合 计 855,320 上年结余 500,413 本 年 支 出 合 计 809,256 491,208 404,530 年末滚存结余 收 入 合 计 855,320 904,943 支 出 总 413,734 计 809,256 904,942 备注：2020 年企业职工基本养老保险基金已经省级统筹。本报表中上年结余不含企业职工基本养老保险基金结余 22292 万元。 2020 年全市社会保险预算收入决算表（31） 单位:万元 年初 预算科目 为上年 决算数 为年初预算数% 预算数 决算数% 企业职工基本养老保险基金收入 343,383 0 城乡居民基本养老保险基金收入 66,608 61,321 92.1% 95.6% - 121 - 机关事业单位基本养老保险基金收入 168,226 158,965 94.5% 83% 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 118,268 125,931 106.5% 82.7% 城乡居民基本医疗保险基金收入 144,191 139,446 96.7% 102.6% 工伤保险基金收入 4,873 2,592 53.2% 62.9% 失业保险基金收入 9,772 12,158 124.4% 106.4% 855,320 500,413 58.5% 57.9% 合 计 备注：2020 年企业职工基本养老保险基金已经省级统筹。 2020 年全市社会保险预算支出决算表（32） 单位:万元 - 122 - 年初 为上年 预算科目 决算数 为年初预算数% 预算数 决算数% 企业职工基本养老保险基金支出 320,816 0 城乡居民基本养老保险基金支出 44,425 41,587 93.6% 90.8% 机关事业单位基本养老保险基金支出 158,069 168,262 106.5% 86.9% 城镇职工基本医疗保险基金支出 110,448 124,651 112.9% 101.2% 城乡居民基本医疗保险基金支出 149,604 132,630 88.7% 101.4% 工伤保险基金支出 4,870 4,575 93.9% 93.4% 失业保险基金支出 21,025 19,503 92.8% 100.2% 合 计 809,256 491,208 60.7% 60.5% 备注：2020 年企业职工基本养老保险基金已经省级统筹。 - 123 - 2020 年市级社会保险基金预算收支决算总表（33） 单位:万元 年初 预算科目 预算数 年初 决算数 预算科目 预算数 决算数 企业职工基本养老保险基金收入 343,383 0 企业职工基本养老保险基金支出 320,816 0 机关事业单位基本养老保险基金收入 168,226 158,965 机关事业单位基本养老保险基金支出 158,069 168,262 城镇职工基本医疗保险基金收入 118,268 125,931 城镇职工基本医疗保险基金支出 110,448 124,651 城乡居民基本医疗保险基金收入 144,191 139,446 城乡居民基本医疗保险基金支出 149,604 132,630 工伤保险基金收入 4,873 2,592 工伤保险基金支出 4,870 4,575 失业保险基金收入 9,772 12,158 失业保险基金支出 21,025 19,504 本 年 收 入 合 计 788,712 439,092 本 年 支 出 合 计 764,832 449,622 - 124 - 上年结余 288,232 年末滚存结余 收 入 总 计 788,712 727,324 支 出 总 277,702 计 764,832 727,324 备注：2020 年企业职工基本养老保险基金已经省级统筹。本报表中上年结余不含企业职工基本养老保险基金结余 22292 万元。 2020 年市级社会保险预算收入决算表（34） 单位:万元 年初 预算科目 为上年 决算数 为调整预算数% 预算数 企业职工基本养老保险基金收入 343,383 决算数% 0 - 125 - 机关事业单位基本养老保险基金收入 168,226 158,965 94.5% 83% 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 118,268 125,931 106.5% 82.7% 城乡居民基本医疗保险基金收入 144,191 139,446 96.7% 102.6% 工伤保险基金收入 4,873 2,592 53.2% 62.9% 失业保险基金收入 9,772 12,158 124.4% 106.4% 788,712 439,092 55.7% 64.1% 合 计 备注：2020 年企业职工基本养老保险基金已经省级统筹。 2020 年级市级社会保险预算支出决算表（35） 单位:万元 - 126 - 年初 为上年 预算科目 决算数 为调整预算数% 预算数 决算数% 企业职工基本养老保险基金支出 320,816 0 机关事业单位基本养老保险基金支出 158,069 168,262 106.5% 86.9% 城镇职工基本医疗保险基金支出 110,448 124,651 112.9% 101.2% 城乡居民基本医疗保险基金支出 149,604 132,630 88.7% 101.4% 工伤保险基金支出 4,870 4,575 93.9% 93.4% 失业保险基金支出 21,025 19,504 92.8% 100.2% 合 计 764,832 449,622 58.8% 69.1% 备注：2020 年企业职工基本养老保险基金已经省级统筹。 - 127 - 2020 年政府一般债务限额和余额情况表（36） 单位：万元 地区 三门峡市 一般债务限额 一般债务余额 1,185,729 1,033,301 655,620 592,674 县（市、区）合计 530,109 440,627 湖滨区 20,657 311 义马市 34,781 30,408 灵宝市 125,623 106,889 渑池县 117,788 109,457 陕州区 93,913 57,602 卢氏县 99,329 91,742 示范区 37,990 44,218 开发区 28 市级 - 128 - 2020 年政府一般债券发行和还本付息情况表 （37） 单位：万元 项目 一、2019 年末地方政府一般 三门峡市 其中：市级 962,694 558,147 1,177,829 643,120 163,690 75,413 其中：新增一般债券 69,962 33,500 再融资一般债券 93,728 41,913 93,784 41,922 35,222 20,671 1,033,301 592,674 债务余额 二、2019 年地方政府一般债 务限额 三、2020 年地方政府一般债 券发行数 四、2020 年地方政府一般债 券还本数 五、2020 年地方政府一般债 券付息数 六、2020 年末地方政府一般 债务余额 - 129 - 七、2020 年地方政府一般债 1,185,729 655,620 务限额 2020 年政府专项债务限额和余额情况表（38） 单位：万元 地区 三门峡市 专项债务限额 专项债务余额 1,165,180 962,502 市级 226,932 199,811 县（市、区）合计 938,248 762,691 湖滨区 92,611 51,600 义马市 89,000 38,407 灵宝市 192605 180394 渑池县 127,900 91,820 - 130 - 陕州区 154,172 126,652 卢氏县 185,800 182,249 示范区 96,160 91,569 - 131 - 2020年政府专项债券发行和还本付息情况表 （39） 单位：万元 项目 三门峡市 其中：市级 一、2019 年末地方政府专项债务余额 655,424 138,458 二、2019 年地方政府专项债务限额 687,180 149,932 三、2020 年地方政府专项债券发行数 349,900 82,000 其中：新增专项债券 349,900 82,000 四、2020 年地方政府专项债券还本数 42,822 20,647 五、2020 年地方政府专项债券付息数 28,749 6,751 六、2020 年末地方政府专项债务余额 962,502 199,811 七、2020 年地方政府专项债务限额 1,165,180 226,932 再融资专项债券 - 132 -