濮阳县地方史志办公室2019年度部门决算.docx

2019 年度 濮阳县地方史志办公室 部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县地方史志办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县地方史志办公室概况 -3- 一、部门职责 濮阳县地方史志办公室为政府直属事业单位，相当科级。 主要职责为： （一）受县政府委托，制订全县地方史志工作规划及实 施意见。 （二）承担县级志书、综合年鉴的编纂，出版发行任务。 （三）指导各乡（镇）、县直各单位的志书、年鉴编纂 工作。 （四）收集整理地情资料，为领导决策及全县三大文明 建设服务。 （五）组织开展历史文化研究活动，重点是三皇五帝文 化研究，特别是伏羲氏、颛顼帝、尧帝、舜帝文化的研究， 为进一步提高濮阳县历史文化品位及知名度，为海内外联谊 活动提供科学依据。 （六）受县委、县政府委托，组织开展姓氏文化研究活 动，特别是张姓文化研究、舜帝后裔姓氏文化研究，为海内 外华人寻根谒祖提供姓氏资料。 （七）承担《河南省志》、《河南省年鉴》、《濮阳市志》、 《濮阳市年鉴》及其他大型综合性志书的供稿任务。 （八）负责组织出版地情资料、历史文化研究、姓氏文 化研究文集。 （九）负责整理、校注旧志及考证濮阳古籍历史资料。 -4- （十）受县委、县政府委托，编辑出版历史研究学术性 刊物，组织开展国内外历史文化研究学术交流。 （十一）配合有关部门，搞好海内外华人寻根谒祖及各种 联谊活动。 （十二）完成县委、县政府交给的其他任务。 二、机构设置 濮阳县地方史志办公室内设机构 6 个，包括：综合股、 指导股、年鉴股、编辑室、历史文化研究室、方志馆。 从决算单位构成看，濮阳县地方史志办公室部门决算包 括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的 单位共 1 个，没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县地方史志办公室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 130.30 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 -7- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 金额 2 121.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 130.30 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 130.30 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.30 0.00 0.00 130.30 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县地方史志办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 208 20805 2080505 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 附属 本年收入合 财政拨款收 事业 经营收 单位 上级补助收入 计 入 收入 入 上缴 收入 1 130.30 121.15 121.15 99.15 22.00 9.15 9.15 9.15 2 130.30 121.15 121.15 99.15 22.00 9.15 9.15 9.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县地方史志办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 208 20805 2080505 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 本年支出 合计 1 130.30 121.15 121.15 99.15 22.00 9.15 9.15 9.15 基本支出 2 108.30 99.15 99.15 99.15 0.00 9.15 9.15 9.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 项目支出 3 22.00 22.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县地方史志办公室 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项目 栏次 130.30 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 - 11 - 支 出 行次 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 121.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 121.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 130.30 本年支出合计 53 130.30 130.30 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 130.30 总计 58 130.30 130.30 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县地方史志办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 208 20805 2080505 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 130.30 121.15 121.15 99.15 22.00 9.15 9.15 9.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 108.30 99.15 99.15 99.15 0.00 9.15 9.15 9.15 22.00 22.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县地方史志办公室 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 决算 科目 科目编 科目名称 科目名称 决算数 科目名称 编码 数 编码 码 301 工资福利支出 96.42 302 商品和服务支出 11.88 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 82.03 30201 办公费 2.08 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 2.50 30702 国外债务付息 30103 奖金 4.09 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1.15 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.15 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.30 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.50 31008 物资储备 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.20 31013 公务用车购置 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 - 14 - 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30228 工会经费 0.42 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 30239 其他交通费用 5.88 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 96.42 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.88 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县地方史志办公室 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待 公务用车 公务用车 费 购置费 运行费 小计 1 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 因公出国 （境）费 小计 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待 费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县地方史志办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 130.30 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 13.78 万元，下降 9.56%。主要原因是人员经费减 少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 130.30 万元，其中：财政拨款收入 130.30 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 130.30 万元，其中：基本支出 108.30 万元，占 83.12%；项目支出 22 万元，占 16.88%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 130.30 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 13.78 万元，下降 9.56%。主 要原因人员经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 130.30 万元，占本年 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 13.78 万元，下降 9.56%。主要原因是人员经费减少。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 130.30 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.15 万元，占 92.97%； 社会保障和就业支出 9.15 万元，占 7.03%。 - 19 - （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.30 万 元，支出决算为 130.30 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 99.15 万元，支出决算为 99.15 万元，完成年初预算的 100%。 2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决 算为 22 万元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 9.15 万元，支出决算数为 9.15 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.30 万元。其 中：人员经费 96.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 11.88 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会 经费、其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。 - 20 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中： 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其 中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得 合理使用财政资金，严格的执行财政收支预算，提高了资金使 用效率。 （二）项目绩效自评结果。 - 21 - 2019 年，我单位实行项目绩效管理，主要开展了《濮阳县 年鉴》编纂、乡镇志编纂指导、《濮阳县大事月报》编辑发行等 工作，严格贯彻落实财政部门有关项目绩效管理要求，合理使 用项目资金，推进了年鉴、乡镇志编纂、大事月报编辑工作的 顺利开展，圆满完成省市史志部门工作要求，取得了良好的社 会效果。 （三）重点绩效评价结果 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没 有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 11.88 万元，支出决算 为 11.88 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 11.88 万元，较上年度减少 0.5 万元，减少 4%，主要原因是人员开支减少，经费相对减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 - 22 - 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入” 、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”以外 的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 27 -