2020-2021年孟津区市政和产业园区基础设施项目关于政府债券资金使用情况的说明.doc

孟津区市政和产业园区基础设施项目 关于政府债券资金使用情况的说明 根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预 〔2018〕209 号）规定，现对收到 2.74 亿元政府债券资金使用 情况进行公开，具体情况说明如下： 一、孟津县华阳集中供水中心水厂水源改造工程专项债券资 金 0.26 亿元项目 单位：孟津县华阳产业集聚区管理委员会 1.项目安排情况：孟津县华阳集中供水中心水厂水源改造工 程通过 2020 河南省生态环保和城镇基础设施专项债 5 期-2020 年河南省政府专项债 32 期获得 2600 万元，期限 15 年，自 2020 年 8 月 13 日至 2035 年 8 月 13 日，年利率 3.7%。 2. 项目进展情况：该项目 2020 年 5 月份开工，厂区已完工， 输水管线穿越黄河渠段正在施工中。 3.资金使用情况： 2021 年共支出 2413 万元。 4.项目收益及实现情况：该项目处于试运营期，未产生收益。 二、孟津县各镇区集中供水中心提升工程专项债券资金 0.6 亿元 项目单位：孟津县水务投资发展有限公司 1. 项目安排情况：孟津县各镇区集中供水中心提升工程通 过 2021 年河南省城乡发展专项债券（十四期）――2021 年河南 省政府专项债券（四十六期）获得 6000 万元，期限 15 年，自 2021 年 9 月 17 日至 2035 年 9 月 17 日，年利率 3.52%。 2. 项目进展情况：该项目于 2021 年 10 月份开工，目前已 完成总工程量的 20%。 3. 资金使用情况： 2021 年共支出 694 万元。 4.项目收益及实现情况：该项目尚处于建设期，未产生收益， 属于在建工程，还未转入固定资产。 三、孟津县果蔬现代农业产业园整体建设项目专项债券资金 1.5 亿元 项目单位：孟津区农业农村局 1.资金使用情况：2020 年度孟津县果蔬现代农业产业园整 体建设项目获得地方政府专项债券资金 1.5 亿元，期限 10 年， 自 2020 年 8 月至 2030 年 8 月，利率 2.94%。 2.项目进展情况：孟津县果蔬现代农业产业园整体建设项目 发行政府专项债券 15000 万元，于 2020 年 8 月收到债券资金， 由于资金数额较大，前期准备工作较多，严格按照流程进行公开 招标等相关工作。截止目前，共签订 5 个项目合同，分别为孟津 县果蔬现代农业产业园建设项目、 孟津县果蔬现代农业产业园 地方专项债券工程设计项目、孟津农耕文化博览观光园大门项目、 孟津县产业园果蔬产品展示交易中心项目、孟津县果蔬现代农业 产业园建设项目监理，合同总金额为 14729.05 万元，按照合同 付款节点约定，已支出债券资金 11372.19 万元，剩余债券资金 3627.81 万元。 孟津县果蔬现代农业产业园建设项目合同金额为 13840.56 万元，目前形象进度完成 90%以上，按合同约定已支付 11072.45 万元，已支付比例达到 80%，待竣工验收后可支付至 97%； 孟津县产业园果蔬产品展示交易中心项目合同金额 444.81 万元，目前主体已完成正在进行收尾工作，按照合同约定已支付 工程款 188.44 万元，已支付比例为 42%，待完成竣工验收后可 支付至合同金额的 80%； 孟津农耕文化博览观光园大门项目合同金额 73.93 万元，已 竣工验收正在进行审计决算按照合同约定已支付 59.14 万元，支 付比例为 80%，待完成审计决算后可支付至决算金额的 97%。 孟津县果蔬现代农业产业园地方专项债券工程设计项目合 同金额 267.9 万元，按照合同约定已支付 107.16 万元，支付比 例为 40%； 孟津县果蔬现代农业产业园建设项目监理项目合同金额 101.85 万元，已支付 25 万元，支付比例为 25%，按照合同约定 待项目竣工验收后可支付合同金额的 95%。 3.资金使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，已支出债券资 金 11372.19 万元，剩余债券资金 3627.81 万元。 4.项目收益及对应形成资产情况：该工程处于建设阶段，尚 未取得收益。 四、孟津区农村饮水安全工程一般债券资金 0.1 亿元 项目单位：洛阳市孟津区水利局 1. 项目安排情况：孟津区农村饮水安全工程通过 2021 年河 南省政府一般债券（十期）获得 1000 万元，期限 7 年，自 2021 年 8 月 17 日至 2028 年 8 月 17 日，年利率 3.13%。 2. 项目进展情况：2021 年底项目已完工。 3. 资金使用情况：使用上级扶贫资金，债券资金未使用。 4. 项目收益及实现情况：该项目属于改善农村饮水工程， 已完工，无单独收益。 五、孟津县 2021 年城市区易涝点及雨污水管网改造项目一 般债券资金 0.2 亿元 项目单位：洛阳市孟津区城市管理局 1.项目安排情况：洛阳市孟津区城市管理局获得 2021 年河 南省政府一般债券（十一期）一般债券资金 2000 万元，期限三 年，2021 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 17 日，利率 2.84%。 2.项目进展情况：项目包括会盟大道（县直中学至桂花大 道）、桂花大道（英才路至县第一中学）和会盟大道龙马路路口 三处路段的雨水设施改造，截止目前已完工，完成全部投资。 3.资金使用情况：债券资金共 2000 万元，截止 2021 年底已 支付 5.15 万元债券资金。 4.项目收益及对应资产情况：项目正在决算审计阶段，未转 入固定资产。 六、孟津县任庄供水加压泵站改迁工程一般债券资金 0.08 亿元 项目单位：孟津县汇兴水务有限公司 1. 项目安排情况：孟津县任庄供水加压泵站改迁工程通过 2021 年河南省政府一般债券(十期)获得一般债券 800 万元，期 限 7 年，自 2021 年 8 月 17 日至 2028 年 8 月 17 日，年利率 3.13%。 2. 项目进展情况：该项目自 2021 年 8 月份开工以来，累计 完成总投资 1156.08 万元，目前已完成全部投资额。新建加压泵 站一座，安装输水管道 1.35 公里，目前该项目已投入运行。 3.资金使用情况：2021 年拨付 200 万元一般债券资金，已 于当年全部使用完毕。 4.项目收益及对应资产情况：该项目属于孟津区饮用水源地 泵站提升加压工程，无单独收益。