上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园2017年度单位预算.doc

上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 2017 年度单位 预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园主要职能 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园是普陀区教育局所属公办幼 儿园。 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园机构设置 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园设 4 个内设机构，包括：园长 室 总 务 室 档 案 室 ， 财 务 室 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 2017 年部门预算 编制说明 2017 年，上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园预算支出总额为 1209.50 万元，其中：财政拨款支出预算 1209.50 万元。财政拨款支 出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1209.50 万元，政府性基金拨 款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “学前教育”科目 832.24 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 2. “其他教育费附加安排的支出”科目 133.78 万元，主要用于 本单位的工资福利及日常开支支出 3. “事业单位离退休”科目 11.94 万元，主要用于离退休人员 福利费及活动费支出 4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 107.00 万元， 主要用于本单位的养老保险费的支出 5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 34.33 万元，主要 用于本单位的职业年金缴纳支出 6. “行政事业单位医疗”科目 53.50 万元，主要用于本单位的 医疗保险费的支出 7.“住房公积金”科目 37.45 万元，主要用于本单位的住房公积 金缴费支出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 12094953 一、教育支出 9660229 1.公共预算资金 12094953 二、社会保障和就业支出 1525231 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 534996 二、事业收入 四、住房保障支出 374497 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 12094953 支出总计 12094953 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 单位：元 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 9660229 9660229 0 0 0 普通教育 8322397 8322397 0 0 0 学前教育 8322397 8322397 0 0 0 教育费附加安排的支出 1337832 1337832 0 0 0 1337832 1337832 0 0 0 社会保障和就业支出 1525231 1525231 0 0 0 行政事业单位离退休 1525231 1525231 0 0 0 事业单位离退休 111940 111940 0 0 0 1069992 1069992 0 0 0 343299 343299 0 0 0 534996 534996 0 0 0 行政事业单位医疗 534996 534996 0 0 0 事业单位医疗 534996 534996 0 0 0 住房保障支出 374497 374497 0 0 0 住房改革支出 374497 374497 0 0 0 住房公积金 374497 374497 0 0 0 合计 12094953 12094953 0 0 0 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 出 11 财政拨 款收入 教育支出 医疗卫生与计划生育支 210 210 合计 项 205 205 功能分类科目名称 收入预算 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 单位：元 单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 9660229 8840229 820000 普通教育 8322397 7502397 820000 学前教育 8322397 7502397 820000 教育费附加安排的支出 1337832 1337832 0 1337832 1337832 0 社会保障和就业支出 1525231 1525231 0 行政事业单位离退休 1525231 1525231 0 事业单位离退休 111940 111940 0 1069992 1069992 0 343299 343299 0 534996 534996 0 行政事业单位医疗 534996 534996 0 事业单位医疗 534996 534996 0 住房保障支出 374497 374497 0 住房改革支出 374497 374497 0 住房公积金 374497 374497 0 合计 12094953 11274953 820000 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 出 11 基本支出 教育支出 医疗卫生与计划生育支 210 210 合计 项 205 205 功能分类科目名称 支出预算 01 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位： 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 本年财政拨款支出 预算数 12094953 二、政府性基金 收入总计 单位：元 12094953 项目 预算数 一般公共 政府性基 预算 金预算 一、教育支出 9660229 9660229 二、社会保障和就业支出 1525231 1525231 三、医疗卫生与计划生育支出 534996 534996 四、住房保障支出 374497 374497 12094953 12094953 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 单位：元 项目 财政拨款支出 科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 科目名称 项 01 合计 基本支出 项目支出 教育支出 9,660,229 8,840,229 820,000 普通教育 8,322,397 7,502,397 820,000 学前教育 8,322,397 7,502,397 820,000 教育费附加安排的支出 1,337,832 1,337,832 0 其他教育费附加安排的支出 1,337,832 1,337,832 0 社会保障和就业支出 1,525,231 1,525,231 0 行政事业单位离退休 1,525,231 1,525,231 0 111,940 111,940 0 1,069,992 1,069,992 0 机关事业单位职业年金缴费支出 343,299 343,299 0 医疗卫生与计划生育支出 534,996 534,996 0 行政事业单位医疗 534,996 534,996 0 事业单位医疗 534,996 534,996 0 住房保障支出 374,497 374,497 0 住房改革支出 374,497 374,497 0 住房公积金 374,497 374,497 0 12,094,953 11,274,953 820,000 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 合计 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园无政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 款 301 财政拨款支出 工资福利支出 合计 人员经费 公用经费 8,558,209 8,558,209 0 301 01 基本工资 988,027 988,027 0 301 02 津贴补贴 425,292 425,292 0 301 04 社会保障缴费 2,162,286 2,162,286 0 301 07 绩效工资 4,357,600 4,357,600 0 301 99 其他工资福利支出 625,004 625,004 0 商品和服务支出 1,725,547 0 1,725,547 302 302 01 办公费 60,000 0 60,000 302 02 印刷费 3,000 0 3,000 302 04 手续费 650 0 650 302 05 水费 26,900 0 26,900 302 06 电费 389,542 0 389,542 302 07 邮电费 8,500 0 8,500 302 11 差旅费 2,000 0 2,000 302 14 租赁费 17,847 0 17,847 302 16 培训费 51,000 0 51,000 302 17 公务接待费 3,452 0 3,452 302 25 专用燃料费 2,000 0 2,000 302 27 委托业务费 375,000 0 375,000 302 28 工会经费 86,400 0 86,400 302 29 福利费 129,600 0 129,600 302 99 其他商品和服务支出 569,656 0 569,656 对个人和家庭的补助 491,197 491,197 0 303 303 02 退休费 111,940 111,940 0 303 09 奖励金 3,960 3,960 0 303 11 住房公积金 374,497 374,497 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 800 800 0 其他资本性支出 500,000 0 500,000 310 310 02 办公设备购置 250,000 0 250,000 310 03 专用设备购置 250,000 0 250,000 11,274,953 9,049,406 2,225,547 合计 2017 年上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园“三公”经费和机关 运行经费预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 合计 0.35 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 0.35 购置费 运行费 机关运行 经费预算 数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 2017 年“三公”经费财政拨 款预算为 0.35 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2016 年预算持平。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 0.35 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预 算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 2017 年度未安排机关运行经 费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 2017 年度未安排政府采购预 算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金 额 82 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 项目名称 学校发展专项 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 资金用途 事业/专业类√ 工程类□ 项目负责人 周晓红 基本建设工程类□ 信息化建设 政策补贴类□ 政府购买类□ 其 他□ 联系人 联系电话 开始时间 市委市 周晓红 68548878 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学 项目概况 校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教 师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中 立项依据 长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件， 项目设立的必要性 改善的教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》 保证项目实施的制度、措施 《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 等。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 500000 项目当年预算 （元） 500000 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 发展经费 500000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离 性 分离 资金到位及时 性 及时 区级资金到位 率 =100.00% 配套资金到位 率 =100.00% 投入结构合理 性 合理 职能分工明确 性 明确 产出目标 "项目计划完成 率 " =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充 分性 充分 项目立项的规 范性 规范 战略目标适应 性 适应 绩效目标的合 理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：周晓红 填报人：张影萍 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 项目名称 项目类型 医生进园项目 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 设工程类□ 项目负责人 周晓红 基本建设工程类□ 信息化建 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 联系人 联系电话 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 市委市 周晓红 62548878 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为开展“医教结合”工作，实施一园一医的医生进校园 项目提供经费保障 《关于在本市中小学和托幼机构开展“医教结合”工作 的指导意见》；《普陀区学前教育三年行动计划》 实施一园一医的有效配置，帮助和指导托幼机构加强传 染病防控工作，开展肥胖、营养不良、视力不良、龋齿、 贫血等常见病的监测和矫治，开展健康体检，做好意外 伤害的监测 实施校医资质审核、备案制度；建立区域医生进校园工 作职责和制度；明确工作任务与目标 20000 项目当年预 算（元） 20000 0 同名项目上 年预算执行 数（元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 医生进园项目 20000 确定经费使用对象；明确下拨经额；做好经费使用审计 项目总目标 深入推进医教结合，实施医生进校园，提高幼儿健康水 平 年度绩效目标 深入推进医教结合，实施医生进校园，提高幼儿健康水 平 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离 性 分离 资金到位及时 性 及时 区级资金到位 率 =100.00% 配套资金到位 率 =100.00% 投入结构合理 性 合理 职能分工明确 性 明确 产出目标 项目计划完成 率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充 分性 充分 项目立项的规 范性 规范 战略目标适应 性 适应 绩效目标的合 理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：周晓红 填报人：张影萍 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 项目名称 学校设备专项 经常性专项业务费□ 项目类型 其他经常性项目□ 市委市政府已确 定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 周晓红 联系人 联系电话 开始时间 周晓红 62548878 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教 项目概况 育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区内学校教育 设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育 立项依据 改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件，改善 项目设立的必要性 的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办 措施 法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》 项目总预算（元） 同名项目上年预算额 （元） 300000 项目当年预 算（元） 300000 0 同名项目上 年预算执行 数（元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构 成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 学校设备专项 300000 "确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 " 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备的 需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学 生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教育事业的科 学发展。 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、 验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满 足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充 分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校和使用者对 所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本 项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理， 本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、有效。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及时 性 =100.00% 设备验收合格率 =100.00% 项目计划完成率 =100.00% 使用者满意度 ≥80.00% 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =100.00% 学校满意度 ≥80.00% 设备管理人员配备 情况 学校资产检查完成 率 资产信息化管理程 度 合格 =100.00% 健全 备注 填报单位负责人（签名）：周晓红 填报人：张影萍 填报日期：2016 年 11 月 30 日