2020年沅江市财政局预算公开说明.doc

沅江市财政局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将财政 系统 2019 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全 市财政政策、改革方案，指导全市财政工作。（二）制定和 执行财政、财务、会计管理的制度，参与政府投融资等方面 的谈判并签订有关协议、协定。（三）承担市级各项财政收 支管理的职责。（四）负责政府非税收入管理，负责政府性 基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。会 同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。 （五）组织制定国库管理制度，国库集中收付制度，指导、 监督和经办市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。 （六）执行国家政府采购法律、法规，依法制定本市政府采 购政策和法规；编制全市政府采购预算和采购计划；监督理 政府采购业务；负责政府采购报表和相关数据的统计工作。 （七）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策， 反馈政策执行情况，提出调整建议。监督检查财税法规、政 策的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题，提出加强 财政管理的意见建议。（八）负责拟定全市行政事业单位国 有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有 资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负 责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调 处。负责市本级国有资产、财政股权投资管理工作，制定需 要全市统一规定的开支标准和支出政策。（九）组织实施企 业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟 定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作， 参与国有企业改革，负责市属国有企业改革相关的财政财务 工作。（十）管理各项财政性专项资金支出，负责财政性资 金投资项目工程决算审查；负责财政支农、农业财务管理和 农业综合发开。（十一）汇总和编制全市社会保险基金预决 算草案；会同有关部门管理全市财政社会保障和就业医疗卫 生支出，拟定并执行社会保障资金和财务管理制度。（十二） 贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管 理的日常工作，防范财政风险。（十三）负责预算绩效管理； 承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购买服务。（十 四）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织 实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章， 配合省财政厅、益阳市财政局指导和监督注册会计师、会计 师事务所的业务，指导和管理社会审计。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 21 个，局内设二级机构 2 个：财政事务中心、财政投资评审中心，为全额拨款事业 单位，纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预算 编制 186 人。其中：实有在职人员 133 人，离退休人员 53 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算为我单位全年财政收支预算。按照预算 管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项 目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 1788.99 万元，其中：公共 财政拨款 1628.99 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 160 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 400 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。比 2019 年收入预算增加 163.88 万元，上升 10.08%。主要原因是： 机关人员正常调配和纳入专户管理的非税收入增加等。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 1788.99 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 1788.99 万元，分别为：人员经费支出 1162.49 万元，公用经费支出 141 万元，项目支出 485.5 万元。 2、按支出功能分类股目 2010601 行政运行 1063.832 万元； 2010602 行政运行 626.5 万元； 2210201 行政运行 98.658 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 1159.81 万元； 商品和服务支出 141 万元； 对个人和家庭的补助支出 2.68 万元。 项目支出 485.5 万元； 比 2019 年支出预算增加 163.88 万元，上升 10.08%。主 要原因是：机关人员经费支出增加等。 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1788.99 万元，比 2019 年预算增加 163.88 万元，上升 10.08 %。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 11.9 万元， 为公务接待费 11.9 万元，比上年增加 1 万元，为财政投资 评审中心预算增加 1 万元。 （三）政府采购情况 2020 年，我系统安排政府采购预算 209 万元，主要用于 办公设备采购、印刷品等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆， 电脑、打印机 292 台，专用设备 14 台，家具 171 件，图书 851 册等，资产总价值 664.03 万元。 （五）预算绩效评价情况 2019 年度，我系统纳入绩效评价的项目 4 个，涉及预算 金额 485.5 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。