土地储备中心2016决算说明.doc

洛阳市洛龙区土地储备整理中心概况 洛龙区土地储备整理中心隶属洛龙区国土资源局，为洛龙 区国土资源局二级机构 。其宗旨是合理开发利用，依法经营土地。 土地征用后的出让、转让及“三同一平”开发建设，土地整修后在 转出、转让经营。洛龙区土地储备整理中心编制为 17 人，实有 17 人。经费实行全额预算管理。 主要职责 合理开发利用，依法经营土地。土地征用后的出让、转让及 “三同一平”开发建设，土地整修后在转出、转让经营。 承办区委、区政府交办的其它事项 洛龙区土地储备整理中心 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 洛龙区土地储备中心 2016 年收入总计 50.592 万元，支 出总计 46，2462 万元，与 2015 年相比，收入增加 6.835 万 元、增加 15%。支出增加 1.12 万元，增加 2.5%。主要原因： 人员工资增加。 二、收入决算情况说明 洛龙区国土地储备中心本年收入合计 50.592 万元，其 中：财政拨款收入 50.592 万元，占 100%；其他收入 0 万元 三、支出决算情况说明 洛龙区土地储备中心本年支出合计 46.2462 万元，其中： 基本支出 46。24625 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛 龙 区 土 地 储 备 中 心 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 50.592 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 6.835 万 元、增加 15%。支出增加 1.12 万元，增加 2.5%。主要原因： 人员工资增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区土地储备整理中心 2016 年一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 50.5918 万元， 支出决算为 46.2462 万元， －2－ 完成年初预算的 91%。减少原因为上年资金节余。主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 42.6813 万元，占 92.3%；住房保障（类）支出 3.5649 万元，占 7.7%。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。支出决算 为 46.2462 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数 的主要原因：上年资金结余 (二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初 预算为 3.88 万元，支出决算为 3.565 万元，完成年初预算 的 92%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛龙区土地储备整理中心2016年一般公共预算财政拨款 基本支出 46.2462万元，其中：人员经费44.004万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙 食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金 、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费2.2419万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 －3－ 他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型 修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 洛龙区土地储备中心2016年“三公”经费财政拨款支出 预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的%，支出情 况如下： （一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 %，主 要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团 组 个，全年因公出国（境）累计 人次。 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。 决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。 （二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的%，其 中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维 护费万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 决算数小于年初预算数的主要原因：公车数量减少，节 能减排。 （三）公务接待费0万元，完成预算的 %，主要用于按 －4－ 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共 接待 批次、 次。 决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 洛龙区土地储备中心2016年机关运行经费支出2.2419万 元，比2015年减少0.9%，主要原因：当年经费未花完。 （二）政府采购支出情况。 洛龙区土地储备中心2016年政府采购支出总额0万元， 其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 万元， 政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元， 占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，洛龙区土地储备中心共有 车辆 0辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用 车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用0辆，其他用车主要是 ；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，洛龙区土地储备中心没有项目支出万元。 －5－ 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 －6－ 八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅 （ 局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行 政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机 关及所属二级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供 后勤保障服务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正 常运转的基本支出。 （八）其他××支出（项）：……。 ……。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 －7－ ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 －8－