江西潋江国家湿地公园管理局2020年度县级部门决算公开说明.doc

江西潋江国家湿地公园管理局 2020 年度部门决算目第一部分录部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明第 1 页共 25 页二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第 2 页共 25 页第一部分部门概况一、部门主要职能（一）部门主要职责江西潋江国家湿地公园管理局是 2016 年 11 月经县政府批准成立的主管湿地公园管理工作的正科级全额拨款事业单位，主要职责为：根据《江西潋江国家湿地公园总体规划》编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展湿地恢复技术、物种保护技术和湿地植被演替控制技术等各项生态科学研究工作；开展湿地保护宣传教育等工作; 负责湿地公园的日常管护工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西潋江国家湿地公园管理局。本部门 2020 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 10 人；年末学生人数 0 人。第 3 页共 25 页第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表第 4 页共 25 页二、收入决算表三、支出决算表第 5 页共 25 页四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表第 6 页共 25 页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表第 7 页共 25 页七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第 8 页共 25 页九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第 9 页共 25 页第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2020 年度收入总计 672.11 万元，其中年初结转和结余 367.18 万元，较 2019 年增加 48.85 万元，增长 15.35 %；本年收入合计 304.93 万元，较 2019 年减少 29.98 万元，下降 8.95%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款收入同比增加 6.72 万元；2、2019 年收到创建国家湿地公园奖补资金 50 万元， 2020 年没有，同比减少 50 万元；3、其他收入同比增加 13.28 万元。综合情况同比减少 29.98 万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 284.87 万元，占 93.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.05 万元，占 6.58%。二、支出决算情况说明本部门 2020 年度支出总计 428.43 万元，其中本年支出合计 428.43 万元，较 2019 年增加 142.17 万元，增长 49.67%，主要原因是：组织实施完 2018 年湿地保护与恢复项目，重点组织实施了 2019 年湿地保护与恢复项目，启动了 2020 年湿地保护与恢复项目；年末结转和结余 243.68 万元，较 2019 年减少 123.3 万元，下降 33.6%，主要原因是：重点组织实施了 2019 年湿地保护与恢复项目，启动了 2020 年湿地保护与恢复项目，项目资金结余减少。第 10 页共 25 页本年支出的具体构成为：基本支出 126.88 万元，占 29.62%；项目支出 301.55 万元，占 70.38%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 82.83 万元，决算数为 402.87 万元，完成年初预算的 486.38%。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7.47 万元，决算数为 7.51 万元，完成年初预算的 100.54%，主要原因是：财政返还统发工资代扣职工个人社保等。（二）卫生健康支出年初预算数为 4.03 万元，决算数为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。（三）农林水支出年初预算数为 71.33 万元，决算数为 391.33 万元，完成年初预算的 548.62%。主要原因是：组织实施完 2018 年湿地保护与恢复项目，重点组织实施了 2019 年湿地保护与恢复项目，启动了 2020 年湿地保护与恢复项目，项目支出合计 301.55 万元；增加支付创建国家湿地公园奖补资金及其他 18.45 万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.32 万元，其中：（一）工资福利支出 62.29 万元，较 2019 年增加 0.94 万元，增长 1.53 %，主要原因是：人均工资基数标准提高，对应增加第 11 页共 25 页工资福利支出。（二）商品和服务支出 35.90 万元，较 2019 年增加 7.73 万元，增长 27.44%，主要原因是：湿地监控监测网络专线费用增加 1.21 万元，精准扶贫下乡及湿地资源普查监测巡查差旅费增加 1.23 万元，公务接待费减少 1.01 万元，工会经费减少 1.1 万元，委托业务费增加 9.84 万元，日常办公及其他支出减少 2.44 万元。（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年减少 7.02 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年未发放政府性考核奖励。（四）资本性支出 3.13 万元，较 2019 年增加 1.85 万元，增长 144.53%，主要原因是：政府采购巡护管理站办公家俱 1 批。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.43 万元，完成预算的 28.67%，决算数较 2019 年减少 1.01 万元，下降 70.14%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.43 万元，完成预算的 28.67%，决算数较 2019 年减少 1.01 万元，下降 70.14%，主要原因是严格遵守财经纪律，控制公务接待批次及标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵第 12 页共 25 页守财经纪律，控制公务接待批次及标准。全年国内公务接待 9 批，累计接待 42 人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%.全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。七、政府采购支出情况说明本部门 2020 年度政府采购支出总额 35.29 万元，其中：政府采购货物支出 35.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.4 万元，占政府采购支出总额的 15.3 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明。第 13 页共 25 页截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 289.13万元，占一般公共预算项目支出总额的95.88%。组织对“2018年中央财政湿地保护与恢复补助项目”、 “2019年中央财政湿地保护与恢复补助项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289.13万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，2018年、2019年中央财政湿地保护与恢复补助项目实施符合国家法律、法规、条例等的规定，符合国家生态文明建设和长江大保护的大战略，项目实施后生态效益、社会效益和经济效益明显。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。组织对江西潋江国家湿地公园管理局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出402.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，江西潋江国家湿地公园管理局能坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“2018年中央财政湿地保护与第 14 页共 25 页恢复补助项目”、“2019年中央财政湿地保护与恢复补助项目项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年中央财政湿地保护与恢复补助项目绩效自评得分为 92.8 分。项目全年预算数为 116.83 万元，执行数为 116.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已组织实施了自动监测站、远程监控点等设备的政府采购及竣工验收，已支付设备采购款 58.9 万元；开展了监控网络设施及宣教展示区、合理利用区设施设备的维护修缮工作，共发生维护修缮费用 16.9 万元；组织实施了湿地生态恢复工程，着力打造小微湿地样板工程；湿地生态恢复工程公开招标合同价 163.4 万元，其中 2018 年中央财政湿地保护与恢复项目资金安排 30 万元；已定期实施了湿地清洁、垃圾清理面积 33 公顷，保洁劳务总费用 20.1 万元。已定期实施了红火蚁防治、凤眼莲、大藻清除面积 60 公顷，有害生物防治劳务总价 16.5 万元。通过此方式大幅度提高了公园垃圾清洁、清理及有害生物防治的工作效率和质量。完善了湿地宣教体系，对部分破损警示牌、提示牌、宣传牌已及时进行更换、添置，已安装警示牌 16 块、提示牌 21 块、宣传牌 370 块、停车桩 110 个、宣传画册 9000 余份，发生费用 10 万元。6、已完成湿地生态巡护员的新聘、续聘工作，聘用湿地生态巡护员 14 名（其中：建档立卡贫困户 7 名）。已发生管护支出 47.6 万元（其中管护人员工资 36 万元、巡护用劳保用品 3.6 万元、巡护租车费用 8 万元）。2020 年度列支 2018 年项目支出 116.83 万元，项目全部实施完毕。第 15 页共 25 页 2019 年中央财政湿地保护与恢复补助项目绩效自评得分为 90.2 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 172.3 万元，完成预算的 86.15%。项目绩效目标完成情况：将户外 P6 全彩 LED 屏 1 台购置纳入政府采购，完成招投标采购程序并竣工验收, 已支付设备采购款 29.9 万元；开展了 10 处监测监控设备及宣教展示区、合理利用区设施设备的维护修缮工作，总维修费用 25.82 万元；组织实施了湿地生态恢复工程，着力打造小微湿地样板工程；湿地生态恢复工程 2020 年 9 月竣工验收，工程审核总价为 162.43 万元，其中 2019 年中央财政湿地保护与恢复项目资金安排 102.43 万元,已支付 97.55 万元，待付质保金 4.88 万元；定期在小微湿地、长冈宣教展示带区域开展湿地清洁、垃圾清理工作，清洁、清理面积 184 亩，支付保洁费用 5 万元；在滨水宣教展示区及管理服务区内组织实施了湿地公园有害生物防治工作，确保公园湿地生态系统平衡，防治面积 892 亩，支付有害生物防治费 6 万元；聘请专业团队制作了湿地宣传专题片，提升湿地公园整体宣传效果，完善了湿地宣教体系。湿地宣传专题片合同总价 5 万元；聘请了 13 名临时巡护人员，租用巡护车辆１辆，全面开展湿地公园的日常巡护工作，支付管护 15.85 万元；聘请全国知名湿地恢复设计公司科学规划设计潋江河畔小微湿地工程，出具了设计方案及施工图纸，保证了工程的顺利施工，支付设计费用 10 万元。2020 年度列支 2019 年项目支出 172.3 万元，项目全部实施完毕。下一步改进措施：一是根据项目实施方案加快推进项目各项实施；二是总结项目实施的经验和不足，及时改进并全面做好项目验收；三是做好项目实施后续跟踪及管护。第 16 页共 25 页第 17 页共 25 页第 18 页共 25 页第四部分名词解释 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。 3、一般公共服务支出（类）人才事务（款）代表工作（项）：指政府提供一般公共服务，反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅/室及相关机构事务（款）其他政府办公厅/室及相关机构事务支出（项）：指政府提供一般公共服务，反映各级和其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。 5、一般公共服务支出（类）商贸事务款（款）招商引资（项）：指政府提供一般公共服务，用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 6、一般公共服务支出（类）商贸事务款（款）其他商贸事务支出（项）：指政府提供一般公共服务，用于其他商贸事务方面的支出。 7、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：指政府提供一般公共服务，用于其他工商行政管理事务方面的支出。 8、一般公共服务支出（类）党委办公厅/室及相关机构事务（款）其他党委办公厅/室及相关机构事务支出（项）：指政府提供一般公共服务，用于其他党委办公厅及相关机构的支出。第 19 页共 25 页 9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指政府提供一般公共服务，用于其他中国共产党组织部门的支出。 10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务，反映中国共产党宣传部门的基本支出。 11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关事务（项）：指政府提供一般公共服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指政府提供一般公共服务，反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。 13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政府教育事务支出，反映各部门安排的用于教师进修及干部培训等方面的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 14 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于举办大型文化艺术活动的支出。 15 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化第 20 页共 25 页（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 16、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于对外文化交流合作活动的支出。 17、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 18、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 19、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于除上述项目外其他用于文化方面的支出。 20、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的文化产业发展专项支出。 21、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指政府在文化、文物、第 21 页共 25 页体育、广播影视、新闻出版等方面用于除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。 22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指政府在社会会保障与就业方面用于行政事业单位离退休方面的支出，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。 23、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：指政府在社会会保障与就业方面，用于政府支出红十字会开展社会公益流动等方面的支出。 24 、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面，反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面以外其他用于扶贫方面的支出。 26、商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指商业服务业等方面，用于其他旅游管理与服务方面的支出。 27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府在社会保障第 22 页共 25 页与就业方面用于反映行政事业单位离退休方面实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 28、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府在医疗卫生与计划生育管理方面财政部门集中安排行政单位的医疗补助支出。二、政府型基金预算科目名词解释 1、政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 2、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）：反映彩票公益金安排用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业单位的彩票公益支出（项）：反映彩票公益金安排用于教育事业的彩票公益金出。三、专业名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动第 23 页共 25 页取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 10、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。第 24 页共 25 页 13、、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 16、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。第 25 页共 25 页