湖南省沅江市广播电视台2018年决算说明.docx

湖南省沅江市广播电视台 2018 年部门决算说明 第一部分 一、单位概况 （一）基本情况。 1.主要职能。沅江市广播电视台属于全额拨款独立核算 的正科级事业单位,主管单位为沅江市委宣传部。主要贯彻执 行中央、省、市有关新闻宣传，当好党、政府和人民的喉舌； 负责沅江人民广播电台、沅江电视台节目的采编、制作、审 核、播控、传输和发射工作；负责本台广播电视事业、产业 的发展、建设与管理；负责组织审查广告播出，开展相关经 营；负责广播电视无线和有线传输网络的设计、建功立业设、 传输、维护及开发应用等。 二、部门预算单位构成 机构及人员情况，按照 2012 年文化体制改革要求，电 视台机关内设机构 6 个，编制 22 名，退伍 10 人；另外设有 沅江市新闻中心正股级单位，编制 36 名。年末实有人数 283 人,全年无异动。 第二部分 湖南省沅江市广播电视台 2018 年度部门决算 表（见附表） 第三部分 湖南省沅江市广播电视台 2018 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 1,467.65 万元，与 2017 年相比， 收、支总计增加 201.65 万元，增长 15.93%。收入增加原因： 在建“村村响”工程拔款、大型活动款，增加设备改造资金等。 支出增加原因：调增人员工资，支付“村村响”项目款等。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 1,160.77 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 1135.93 万元，比上年增加 13.33%。占本年总收入 97.86%。 事业收入 24.84 万元，上年无事业收入。占本年总收入 2.14%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1,159.37 万元，其中：基本支出 851.14 万 元，占本年总支出 73.41%。项目支出 308.22 万元，占本年 总支出 26.59%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 1334.94 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.94 万元，增长 5.45%。 主要原因是：拔付“村村响”工程余款，设备款等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 1026.65 万元，占本年支出合计 的 88.55%。与 2017 年度相比，比上年增加 6 万元，增加 0.61%。主要原因是:人员工资调增。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 1026.65 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.19%。文化体育与传媒 支出 998.28 万元，占 97.24%。社会保障和就业支出 5 万元， 占 0.49%。住房保障支出 21.37 万元，占 2.08%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 845.404 万元，支出 决算为 1,026.65 万元，完成年初预算的 121%。支出决算大 于年初预算的主要原因是增加了设备款、“村村响”工程款与 人员工资。其中： 按经济分类：工资福利支出 566.2 万元，比上年减少 8.43%。 商品和服务支出 114.75 万元，比上年增加 1.18%。对个人和 家庭的补助 36.15 万元，比上年减少 48.38%。其他资本性支 出 1.32 万元，比上年减少 96.81%。项目支出 308.22 万元， 比上年增加 73.74%。其中：商品和服务支出 308.22 万元， 比上年增加 73.74%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 湖南省沅江市广播电视台 2018 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 718.43 万元。其中: 人员经费 602.35 万元，主要包括：按国家规定支出的基 本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费 116.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 14.45 万元， 支出决算数为 14.36 万元,完成预算的 99.38%，决算数小于预 算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算 有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务用车运行维护费决算数为 9.55 万元，占 66.5%。公 务用车保有量 4 辆,公务接待费决算数为 4.81 万元，占 33.5%。 公务接待 86 批次 753 人次。2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 3.35 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求， 厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 预算业务管理控制是内部控制的重要环节，所以在 2017 年度我台根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制 建设的指导意见》的有关精神，按照财政部关于开展行政事 业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据《行政事 业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，启动了预算业 务管理控制基础工作，成立了预算业务管理控制领导小组， 由台长任组长，分管财务的副台长和财务股长为成员，建立 了预算业务管理控制制度，将预算编制、预算执行、决算管 理纳入预算绩效管理范围，并取得了初步成效。后段，我们 将依据预算业务控制步骤，梳理各业务环节的工作流程，查 找风险点，进一步完善控制设计和控制制度，从而使我台预 算绩效管理工作更上一个台阶。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2018 年，我台的优稿优节目预算为 10 万元，实际支出 为 104550 元，主要用于上级电视台的优稿奖励，无预算追 加，无结余。 （三）绩效评价指标分析情况 （1）项目资金情况分析 1.专项资金到位情况分析 2018 年市财政预算安排电视台专项争资经费 40 万元， 资金全部拨付到位。 2.项目资金管理情况 我台机关财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会 计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规 的规定和要求使用，确保了资金的专款专用。 （2）项目实施情况 在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关 要求，将资金用在发放优稿奖励上。使用过程中，严格按国 库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规， 审批手续到位，资料符合要求，并接受了市纪委驻电视台纪 检组的检查。 （3）项目绩效情况分析 2018 年，在新闻宣传上，我们始终不忘初心，坚持服务 全市中心工作，主动融入沅江发展大潮，与市委市政府同频 共振，围绕“一个要务、三个生态”，采取了新闻报道的 3+4 的模式（即 3：围绕脱贫攻坚、环境治理、城市管理“三治”； 4：主要指全市的产业发展、扫黑除恶、狠刹人情歪风、社 会正能量）等重点工作，推出了一批影响大、传播效果好的 作品。全年在《沅江新闻》中编发各类新闻 2064 余条，开 辟新闻专栏及系列报道 16 个。紧盯宣传时政、舆论热点， 切实加强与上级媒体的联系与沟通，推出有品质、有深度的 稿件，积极推介沅江，努力提高沅江的美誉度。全年对上发 稿 554 条，我台在央媒上稿 7 条，省级台上稿 101 条，益阳 台上稿 446 条，在益阳台上稿量始终排名第一。我台依托现 有频道和栏目，加强品牌建设，统筹节目安排，凸显频道特 色，美化亮化荧屏，全面提升自办节目质量。2018 年，我台 有自办栏目 3 个，《看法》主要加强法制宣传；《幸福新沅 江》全方位的报道全市的新变化、新气象、新沅江；《姣姣 带你看沅江》主要是展示沅江的美景，美食和特色产业。在 适当创新的的基础上，更加接地气，极大地丰富了群众的文 化生活，提升了沅江的文化品位。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 湖南省沅江市广播电视台单位性质为财政补助事业单 位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主 要原因是：上级经费不足。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 207.34 万元，其中：货物 172.09 万元；工程 35.25 万元；本年度政府采购实际采购总 额 203.67 万元，其中：货物 168.5 万元；工程 35.17 万元； （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 4 辆。年末无单价 50 万元以上通 用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定） 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体 育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运 转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业 方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工 作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休， 指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 9 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活 动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府 借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体 的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购 管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级） 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐 补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金 支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反 映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工 住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业 管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车 船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其 他设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会 议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费和其他补贴。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补 助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活 补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费， 长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策 补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经 济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目 的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、 退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次 性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次 性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2018 年度湖南省沅江市广播电视台部门决算公开 表格