兴国县国资中心2021年部门预算说明(1).doc

兴国县国有资产经营管理中心 2021 年部门预算 编制说明 目 第一部分 录 兴国县国有资产经营管理中心概况 一、中心主要职责 二、中心 2021 年主要工作任务 三、中心基本情况 第二部分 兴国县国有资产经营管理中心 2021 年部门预算 表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县国有资产经营管理中心 2021 年部门 预算情况说明 1 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县国有资产经营管理中心概况 一、中心主要职责 兴国县国有资产经营管理中心是由国资办授权，具体从事国 有资产（资本）的经营管理，确保国有资产保值增值的正科级全 额拨款事业单位。县国资中心主要职责是：1、代表县政府持有 企业的国有资产产权和股权；2、垄断矿产、林地、河沙及水等 资源的一级市场；3、盘活城市无形资产，垄断经营城市特许经 营权；4、集中管理运营县直行政事业单位占有、使用的房屋、 土地及铺面等国有资产，并负有保值、增值的责任；5、对政府 性投资项目进行管理；6、代表政府进行融资，开辟新的融资担 保途径；7、负债国有资产投资管理；8、指导和实施对属下企业 的改革、改组，盘活存量资产，优化国有资产配置；9、经营管 理政府授权的其它国有资产。 二、中心 2021 年主要工作任务 加强国有资产（资本）的经营管理，确保国有资产保值增值。 三、中心基本情况 国资中心预算单位本级单位。核定内设机构 4 个，分别为： 综合股、财务股、资产运营股、国有企业服务股。核定编制人数 2 18 人，其中：核定全额拨款编制 18 人；实有人数 17 人，其中： 在职人数 17 人，包括全部补助事业人员 17 人。 第二部分 兴国县国有资产经营管理中心 2021 年部门预算表 详见附表 第三部分 兴国县国有资产经营管理中心 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年国资中心收入预算总额为 160.62 万元, 较上年预 算安排增加 4.46 万元，主要原因为在职人员工资补贴正常调增 及人均公用经费增加；财政拨款收入 160.62 万元,较上年预算 安排增加 4.46 万元，主要原因为在职人员工资补贴正常调增及 人均公用经费增加；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安 排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增 加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增 加 0 万元。 （二）支出预算情况 2021 国资中心支出预算总额为 160.62 万元，较上年预算 安排增加 4.46 万元，主要原因为在职人员工资补贴正常调增及 人均公用经费增加；其中： 3 按支出项目类别划分：基本支出 160.62 万元，较上年预算 安排增加 4.46 万元，主要原因为在职人员工资补贴正常调增及 人均公用经费增加；其中：工资福利支出 139.44 万元，商品和 服务支出 21.18 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支 出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其 中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和 家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出 123.79 万元， 较上年预算安排增加 3.57 万元；医疗卫生和计划生育支出 10.20 万元，较上年预算安排增加 0.40 万元；住房保障支出 11.08 万 元，较上年预算安排增加 0.20 万元；社会保障和就业支出 15.55 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 139.44 万元，较上年 预算安排增加 2.76 万元；商品和服务支出 21.18 万元，较上年 预算安排增加 1.70 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年 预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年国资中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预 算总额 160.62 万元，较上年预算安排增加 4.46 万元，主要原 因为在职人员工资补贴正常调增及人均公用经费增加； 按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出 123.79 万元， 4 医疗卫生和计划生育支出 10.20 万元，住房保障支出 11.08 万元， 社会保障和就业支出 15.55 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 160.62 万元，较上年预算 安排增加 4.46 万元；其中：工资福利支出 139.44 万元，商品 和服务支出 21.18 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性 支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元； 其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元， 资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年机关运行经费预算 21.18 万元，与上年增加 1.7 万 元，增长 8.73%，主要原因为在职员工人员经费增加。 （七）政府采购情况 2021 年国资中心政府采购总额 0.7 万元，其中：政府采购 货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 5 0 辆，其中， 2021 年国资中心预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备。 （九）绩效目标设置情况 无项目支出 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年 “三公”经费一般公共预算安排 0.9 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。 2.公务接待费 0.9 万元，与上年持平。 3.公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。 4.公务用车购置 0 万元，与上年持平。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 6 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后 勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支 出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息 化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 7 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的 基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 8