濮阳县职业技术学校2019年决算说明.doc

濮阳县职业技术学校 2019 年度部门决算 二 0 二 0 年九月 目 第一部分 录 濮阳县职业技术学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 濮阳县职业技术学校 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳县职业技术学校 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县职业技术学校概况 一、 部门职责 负责本行政区域内的职业教育教学及培训任务。 内设机构: 校内设 10 个处、部：办公室、党办、督导室、教务处、政 教处、总务处、信息电商技术部、电子机械部、升学部、学前 教育部，规格均为股级 二、部门决算单位构成 纳入濮阳县财政局 2019 年度部门决算编制范围的单位包 括：濮阳县职业技术学校本级，我单位没有下属二级预算单 位，本级决算即汇总决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县职业技术学校 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 1 6,632.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,243.97 0.00 0.00 388.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 本年收入合计 24 6,632.51 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 6,632.51 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 51 52 53 54 55 56 6,632.51 0.00 0.00 6,632.51 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：濮阳县职业技术学校 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20503 2050302 2050304 208 20805 教育支出 职业教育 中专教育 职业高中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 本年收入合计 财政拨款收入 1 6,632.51 6,243.97 6,243.97 740.00 5,503.97 388.53 388.53 2 6,632.51 6,243.97 6,243.97 740.00 5,503.97 388.53 388.53 388.53 388.53 上级补助 收入 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 附属单位上 缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：濮阳县职业技术学校 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 205 20503 2050302 2050304 208 20805 栏次 合计 教育支出 职业教育 中专教育 职业高中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2080505 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 6,632.51 6,243.97 6,243.97 740.00 5,503.97 388.53 388.53 2 5,387.72 4,999.19 4,999.19 0.00 4,999.19 388.53 388.53 3 1,244.78 1,244.78 1,244.78 740.00 504.78 0.00 0.00 388.53 388.53 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 上缴上级支 出 4 经营支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单 位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：濮阳县职业技术学校 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 6,632.51 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6,243.97 0.00 0.00 388.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,243.97 0.00 0.00 388.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 22 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 6,632.51 本年支出合计 53 6,632.51 6,632.51 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 6,632.51 总计 58 6,632.51 6,632.51 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：濮阳县职业技术学校 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20503 2050302 2050304 208 20805 2080505 教育支出 职业教育 中专教育 职业高中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 6,632.51 6,243.97 6,243.97 740.00 5,503.97 388.53 388.53 388.53 5,387.72 4,999.19 4,999.19 0.00 4,999.19 388.53 388.53 388.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 1,244.78 1,244.78 1,244.78 740.00 504.78 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县职业技术学校 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 30108 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 3,763.20 2,305.97 43.51 234.64 12.47 718.18 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 722.61 119.81 40.98 0.00 0.00 3.58 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 388.53 30206 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.91 284.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.20 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 决算数 0.00 0.00 0.00 616.98 0.00 118.75 电费 67.24 31003 专用设备购置 229.10 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 1.83 0.00 57.47 51.33 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 49.40 0.00 土地补偿 0.00 30207 30208 30209 30211 0.00 30212 科目名称 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31005 31006 31007 31008 0.00 31009 34.36 1.81 0.59 23.00 0.00 152.92 0.00 0.00 79.98 0.00 47.42 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.48 102.25 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 62.74 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 30240 30299 人员经费合计 4,048.14 福利费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 0.00 39908 0.00 39999 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 40.28 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 1,339.58 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：濮阳市濮阳县职业技术学校 预算数 公务用车购置及运行费 公开 07 表 单位：万元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 因公出 公务 国 公务接 国 公务接待 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务用车 用车 （境） 待费 （境） 费 小计 小计 置费 行费 购置费 运行 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预 算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公 开 08 表 金 额单位：万元 部门：河南省濮阳市濮阳县职业技术学校 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支 出，本表无数据。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 6632.51 万元。与 2018 年相 比，收、支总计各减少 1421.74 万元，减少 17.65 。主要原 因是基本支出和项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 6632.51 万元，其中：财政拨款收 入 6632.51 万元，占 100 。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 6632.51 万元，其中：基本支出 5387.72 万元，占 81.23 ；项目支出 1244.78 万元，占 18.77 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计均为 6632.51 万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1421.74 万元，减少 17.65 ，主要原因是基本支出和项目支出减少。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 6632.51 万元，占 支出合计的 100 。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 1421.74 万元，减少 17.65 。变动的主要原因 是基本支出和项目支出减少。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6632.51 万元， 主要用于以下方面：教育支出类）支出 6243.97 万元94.14%； 社会保障和就业（类）支出 388.53 万元，占 5.86%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 6632.51 万元，支出决算为 6632.51 万元，完成年初预算的 100 。其中： 1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算 为 740 万元，支出决算为 740 万元，完成年初预算的 100%。 2．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）年初 预算为 5503.97 万元，支出决算为 5503.97 万元，完成年初预算 的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 388.53 万 元，支出决算数为 388.53 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5387.72 万 元。与 2018 年度相比，减少 1093.61 万元，减少 16.87%。 变动的主要原因是公用经费减少。其中：人员经费 4048.14 万 元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、助学金、奖励 金；公用经费 1339.58 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、专用材 料费、劳务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万 元，完成预算的 0%，占 0%。 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其 中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，共青团濮阳县委加强在资金使用过 程中管理，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评。 （二）项目绩效自评结果。 我单位充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 1339.58 万元，支出决算 为 1339.58 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度学校运行经费支出 1339.58 万元，较 2018 年 度减少 858.49 万元，减少 39.05 。减少的主要原因是：办 公设备和专用设备购置减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 334 万元，其中：政府采购货物 支出 334 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类 财政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等 以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。