2.城关所濮阳县水利局2019年度预算执行情况审计结果公告.doc

濮 阳 县 审 计 局 审计结果公告 2020 年第 2 号 濮阳县审计局办公室 根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，濮阳县审计局 成立审计组，自 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 6 月 15 日，对濮阳 县水利局 2019 年度预算执行情况进行了送达审计。 一、基本情况 濮阳县水利局现有行政股室 6 个：办公室（人事股） 、规划 计划股、农村水利股、工程建设运行和监督股(河长制办公室)、 水政水资源股。事业股室 14 个：防汛抗旱指挥部办公室（副科 级单位） 、渠村灌区管理局（副科级单位） 、南小堤灌区管理所、 王称堌灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监 察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服 务队、农水管理站、水产站、节约用水办公室。干部职工 746 人， 其中：在职人员 465 人，离休干部 2 人，退休职工 279 人。 （一）财政收支情况： 1.局财务本身收支情况 上年结转 10264816.04 元，本年收入 46239949.56 元，本年 支出 45630535.72 元，累计结余 10874229.88 元。 2.局本身经费专项收支情况 上年结转：429263.30 元，本年收入：4504688 元，本年支 出：1249419.80 元，累计结余 3684531.50 元。 审计结果表明，濮阳县水利局提供的会计资料和证明材料， 基本真实的反映了财政收支情况，内控制度基本健全；在重大财 政支出中能够按照有关政策及法规进行研究通过，但执行没有落 -2- 实到位，仍然存在薄弱环节。在审计中也发现一些违规违纪问题， 2019 年 6 家水厂应交纳未交纳维修基金报销维修费，挪用维修基 金用于电费等问题。濮阳县水利局对往年审计提出的审计建议已 采纳，对上年度审计出的往来款长期挂账未整改。 二、审计发现的主要问题 （一）2019 年应交纳未交纳维修基金涉及 18 家水厂，报销 6 家水厂安装维修的水泵、变压器等 62900 元。 （二）挪用维修基金用于电费 15000 元。 （三）应退未退 2018 年濮阳县农村饮水安全巩固提升工程 农民工资保证金 635250.80 元（审计期间已整改） 。 （四）委托下放不符合规定。 （五）应办未办取水许可。 （六）账实不符 11664 元（审计期间已整改） 。 （七）未及时收取房屋租金 76000 元(审计期间已整改） 。 三、审计处理情况和建议 对上述问题，濮阳县审计局已依法出具了审计报告。2019 年 6 家水厂应交纳未交纳维修基金报销维修费，责令纠正，严格 按照《濮阳县农村饮水安全工程维修基金使用管理细则》执行， 补交维修基金；责令纠正，严格按照《濮阳县农村饮水安全工程 维修基金使用管理细则》执行，规范使用维修基金，不得挪用； 责令纠正，及时将应退资金退付企业，确保企业资金运转畅通； 责令纠正，收回应当行使的权力；责令纠正，及时办理取水许可； -3- 责令纠正，调整有关凭证，严格审核程序；责令纠正，严格按照 国有资产出租管理办法，及时催缴房租收入，挽回国有资产价值 损失。 针对审计发现的问题，濮阳县审计局建议,严格按照《濮阳 县农村饮水安全工程维修基金使用管理细则》执行；及时将应退 资金退付企业，确保企业资金运转畅通；收回应当行使的权力； 调整有关凭证，严格审核程序；严格按照国有资产出租管理办法， 及时催缴房租收入，挽回国有资产价值损失。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题，濮阳县水利局正在组织整改。具体整改 结果由濮阳县水利局向社会公告。 -4-