清新区接待办2017年决算说明.docx

清新区接待办 2017 年决算说明 一、部门职责 1.承担区委、区人大、区政府、区政协重大接待任务。 2.承担全区大型活动、重要会议接待服务。 3.指导、协调有关单位的重大接待工作。 4.按照有关规定，统一管理和使用接待经费。 5.承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。 二、决算单位构成 1.按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决 算编报范围的单位只有 1 个，区接待办公室本级。本部门没 有下属下单位。清新区接待办属直属区委管理公益一类事业 单位，核定编制 4 名，截至目前实有人员 5 名，其中 2 名为 借用人员，2 名为在编在岗人员，1 名为政府购买服务人员， 经费按财政补助一类拨付。 三、部门决算表 收入支出决算总表 部门：中共清新区委人民政府接待办公室 公开 01 表 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行 次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 522.15 一、一般公共服务支出 14 261.80 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 15 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 ...... 7 20 8 21 本年收入合计 9 522.15 本年支出合计 22 264.26 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 结余分配 23 0.00 年初结转和结余 11 0.00 年末结转和结余 24 257.89 12 合计 13 25 522.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 合计 26 522.15 收入决算表 部门：中共清新区委人民政府接待办公室 公开 02 表 单位：万元 项 附属 目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款收 上级补 事业收 合计 入 助收入 入 经营收入 单位 上缴 其他收入 收入 201 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 522.15 522.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.69 519.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.69 519.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（室） 20103 及相关机构事 务 2010301 行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.86 504.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关 机构事务支出 210 21011 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 2101102 事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门：中共清新区委人民政府接待办公室 公开 03 表 单位：万元 项 目 本年支出合计 功能分类科目 科目名称 编码 201 基本支 出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 264.26 40.04 224.21 0.00 0.00 0.00 261.80 37.59 224.21 0.00 0.00 0.00 261.80 37.59 224.24 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务 支出 政府办公厅 20103 （室）及相关 机构事务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 246.97 22.79 224.21 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公 2010399 厅（室）及相 关机构事务支 出 医疗卫生与计 210 划生育支出 行政事业单位 21011 医疗 2101102 事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门：中共清新区委人民政府接待办公室 公开 04 表 万元 收入 单位：万元 支出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 522.15 一、一般公共服务支出 15 261.80 261.80 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 19 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.00 7 21 8 22 本年收入合计 9 522.15 本年支出合计 23 264.26 264.26 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 0.00 年末结转和结余 24 257.89 257.89 0.00 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 522.15 522.15 13 合计 14 27 522.15 合计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：中共清新区委人民政府接待办公室 公开 05 表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 264.26 40.04 224.21 261.8 37.59 224.21 261.8 37.59 224.21 功能分类科目编码 201 20103 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 0.5 0.5 0.00 2010350 事业运行 14.33 14.33 0.00 246.97 22.76 224.21 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 210 医疗卫生与计划生育支出 0.78 0.78 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 2101102 事业单位医疗 0.78 0.78 0.00 221 住房保障支出 1.68 1.68 0.00 22102 住房改革支出 1.68 1.68 0.00 2210201 住房公积金 1.68 1.68 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：中共清新区委人民政府接待办公室 公开 06 表 单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 公用经费 金额 工资福利支出 24.37 科目编 码 302 科目名称 商品和服务 支出 金额 科目编码 科目名称 金额 6.74 310 其他资本性支出 0.12 30101 基本工资 5.18 30201 办公费 0.25 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 7.76 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 2.14 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 30104 其他社会保障 缴费 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 30107 绩效工资 2.55 30206 电费 0.00 31007 2.78 30207 邮电费 0.09 31008 物资储备 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 3.95 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 8.18 30211 差旅费 0.00 31011 0.00 30212 0.00 31012 信息网络及软件 购置更新 0.12 机关事业单位 30108 基本养老保险 缴费 30109 职业年金缴费 30199 303 30301 其他工资福利 支出 对个人和家庭 的补助 离休费 因公出国（境） 费用 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.68 304 30307 医疗费 0.78 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 30311 住房公积金 1.68 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.79 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 6.01 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 3.00 399 其他支出 0.00 0.00 30239 0.00 39906 赠与 0.00 0.15 30240 30315 物业服务补贴 其他对个人和 30399 家庭的补助支 出 30299 人员经费合计 33.19 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 其他交通工具购 置 对企事业单位的 补贴 其他对企事业单 位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细 情况。 公务用车购置 6.86 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：中共清新区委人民政府接待办公室 公开 07 表 单位：万 元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 （境）费 1 小计 2 3 公务用车 公务用车 待费 合计 购置费 运行费 4 5 6 7 3 0.68 3.68 3.68 因公出国 （境）费 8 公务接待 小计 9 公务用车 公务用车 费 购置费 运行费 10 11 12 3 0.68 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 中共清新区委人民政府接待办公室 项 目 本年支出 年初结转和结 功能分类科目编码 单位：万元 科目名称 余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支 出 项目支出 余 栏次 1 2 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 四、部门决算说明 1、收支对比说明 本年度我办收入决算数 522.15 为万元，支出决算数为 264.26 万元。我办财政拨款支出决算数为 264.26 万元，比 上年减少了 15.36%，减少的原因是我办严格执行中央八项规 定及省市区关于公务接待相关管理规定，公务接待费用逐年 下降。 2、三公”经费、经费支出说明 6 207 年度我办继续严格贯彻落实中央八项规定的精神及 省市区关于“三公”经费支出的管理规定，规范了公务用车 流程和公务接待标准、范围，“三公”经费总支出呈现。 2017 年度我办“三公”经费支出决算数为 3.68 万元， 比上年增加 22.67%.主要原因年末预算增加项目， 2017 年度我办有公车改革保留车辆 1 辆一般公务用车。 公务用车运行维护费决算数为 3.00 万元。本年度决算数与 年初预算数持平，主要原因是我办贯彻落实公务用车使用管 理规定，规范使用公务车，严禁公车私用等违反规定的行为。 本年度没有公务用车购置事项，公务用车购置费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，同上年决算数和年初预算数持平。 2017 年度我办公务接待费决算数为 0.68 万元，国内公 务接待批次 26 和人数均为 100 人，因上年度没发生公务接 待费所以无法与上年决算数做对比。我办认真贯彻《清远市 关于贯彻执行厉行节约的通知》精神，严格按照相关规定， 执行公务接待标准，限定接待范围，减少不必要的开支。 2017 年度我办均无因公出国（境）和会议事项发生，所 以没有此两项经费支出。 3、关于机关运行经费支出说明 2017 年本部门机关运行经费支出 6.86 万元主要是日 常用品、办公耗材、设备维修等日常损耗，比 2016 年增加 万 0.06 元，增长 0.88%。主要原因设备维修增加了。 4、关于政府采购支出说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元, 没有中小微 企业采购事项。 4、关于国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有事业单位公车改革 保留一般公务用车 1 辆，无价值 50 万元以上通用设备单价 100 万元以上专用设备。 5、2017 年度预算绩效情况的说明 2017 年度我单位没有预算绩效管理工作开支情况，无具 体项目评价结果。 清新区接待办公室 2018 年 10 月 15 日