息烽县第一中学2022年部门决算．doc.doc

附件 1 贵州省贵阳市息烽县第一中学2022年度部 门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2022年度部门决算公开报表（见附表） 三、2022年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 - 1 - （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县第一中学概况 （一）部门职责 1.认真贯彻党和国家的教育方针和政策，根据教育法规，依 法治校，在教育行政部门的指导下开展教育工作。 2.实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教 育及相关社会服务。 （二）机构设置 本单位内设6个处室，下属0个单位。从预算单位构成看， 息烽县第一中学部门决算由本单位单独进行决算，本单位部门 决算仅含息烽县第一中学部门。 二、2022年度部门决算公开报表 见息烽县第一中学2022年部门决算公开报表1-9表。 三、2022年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022年度收支决算总计5716.92万元，与2021年相比，增加 105.87万元，增长1.88%。主要原因是：一般公共预算财政拨款 收入增加296.64万元，事业收入减少108.15万元。（公开01表合 计数） - 2 - （二）收入决算情况说明 本年收入合计5597.92万元，其中：财政拨款收入5390.94万 元，占96.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入180.02万 元，占3.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占 0%；其他收入26.96万元，占0.48%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计5541.63万元，其中：基本支出4758.26万元， 占85.86%；项目支出783.37万元，占14.14%；上缴上级支出0万 元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收支决算总计5509.94万元。与2021年相 比，增加217.99万元，增长4.12%。主要原因是：一般公共预算 财政拨款收入增加296.7万元，年初财政拨款结转和结余减少 78.68万元。（公开04表合计数） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出5405.88万元，占本年 支出合计的97.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加281.81万元，增长5.50%。主要原因是：基本支出减少52.39 万元；项目支出增加334.2万元。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 - 3 - 2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教 育支出（类）支出5405.88万元，占100%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5405.88万 元，支出决算为5405.88万元，完成当年预算的100%。决算数等 于预算数，主要原因是：预算数执行情况较好。其中： （1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当 年预算为5401.83万元，支出决算为5401.83万元，完成当年预算 的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算数执行情况较好。 （2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）。当年预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成当年 预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算数执行情况 较好。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4622.91万元，其 中：人员经费4622.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离 退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费 等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算 为0万元，决算数等于预算数，主要原因是一般公共财政预算拨 - 4 - 款本年未安排“三公”经费支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元， 比上年增加0万元，增长0%，原因是一般公共财政预算拨款本年 未安排“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元， 占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是一般公共财政预算拨 款本年未安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维 护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是一般 公共财政预算拨款本年未安排公务用车购置及运行维护费支出； 公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因 是一般公共财政预算拨款本年未安排公务接待费支出。具体情况 如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%，主要原因是一般公共财政预算拨款本年未安排因 公出国（境）经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的 出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元,完成预算的0%，主要原因是一般公共财政预算拨款本年未 安排公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置0万 元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单 位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预 - 5 - 算的0%，主要原因是一般公共财政预算拨款本年未安排公务接待 费支出。具体是： 国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人 次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0 万元。具体支出情况如下： 我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支 出0万元。具体支出情况如下： 我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万 元，增长0%，主要原因是我单位是财政全额补助事业单位，无机 关运行经费。 （十一）政府采购支出说明 2022年政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物 支出19.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额19.93万元，占政府采购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额19.93万元，占政府采购 支出总额的100%。 - 6 - （十二）国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 （其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备11台 （套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉 及资金355.9万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件《高中生均公用经费项目绩效自评价报告》、 《息烽县第一中学新校区教学设备采购货款项目绩效自评价报 告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 - 7 - （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 - 8 - 接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育 （项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对 社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等， 也在本科目中反映。 （十四）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育 支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。 （十五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。 五、附件 （一）高中生均公用经费项目支出绩效自评价报告 1.项目概况：拨付息烽县第一中学2022年高中生均公用经费， 确保学校不应资金困难而影响正常教育教学，保障学校的正常运 转。 2.自评价结论：项目实施已完成年初设定绩效目标，已全额 拨付息烽县第一中学2022年高中生均公用经费，项目绩效自评得 分为96.02分，评级为“优”。 - 9 - 3.主要存在的问题：受县级财政财力紧张影响，未在时限要 求内11月前完成拨付,拨付时限方面存在扣分情况。 4.经验及建议：加强财政对接，及时拨付资金，避免扣分情 况的发生。 5.县本级项目支出绩效自评表 县本级项目支出绩效自评表 项目名称 高中生均公用经费 主管部门 息烽县教育局 资金 实施单位 息烽县第一中学 资金总额（万元） 255.9 来源 财政资金 255.9 其中：本级安排 255.9 其他资金 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 拨付息烽县第一中学2022年高中生均公用 截至2022年12月31日,项目资金在11月内（要 经费，确保学校不应资金困难而影响正常 求时限内）拨付52.38万元，12月拨付203.52 教育教学，保障学校的正常运转。 万元，通过项目实施和管理，已全额拨付息 烽县第一中学2022年高中生均公用经费，确 保学校不应资金困难而影响正常教育教学， 保障了学校的正常运转。 自评价分数 - 10 - 96.02 （二）息烽县第一中学新校区教学设备采购货款项目支出绩 效自评价报告 1.项目概况：组织实施息烽县第一中学新校区教学设备采购， 确保采购教学设备按时到位，确保息烽一中新校区顺利实现整体 搬迁。 2.自评价结论：项目实施已完成年初设定绩效目标，已组织 实施息烽县第一中学新校区教学设备采购采购，项目绩效自评得 分为100分，评级为“优”。 3.主要存在的问题：无 4.经验及建议：存在项目预算调整情况，下一步将加强预算 管理。 5.县本级项目支出绩效自评表： 县本级项目支出绩效自评表 项目名称 息烽县第一中学新校区教学设备采购货款 主管部门 息烽县教育局 资金 实施单位 息烽县第一中学 资金总额（万元） 100 来源 财政资金 100 其中：本级安排 100 其他资金 - 11 - 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 组织实施息烽县第一中学新校区教学设备 已组织实施息烽县第一中学新校区教学设 采购，确保采购教学设备按时到位，确保 备采购采购学生铁床632套、学生课桌凳 息烽一中新校区顺利实现整体搬迁。 3600套，通过项目实施和管理，有效确保采 购教学设备按时到位，确保息烽一中新校区 顺利实现整体搬迁。 自评价分数 - 12 - 100