贵州省贵阳市息烽县青山新华希望小学2020年度部门决算.doc

贵州省贵阳市息烽县青山新华希望小学 2020 年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、2020 年度部门决算公开报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县青山新华希望小学概况 （一）部门职责 1.息烽县青山新华希望小学是息烽县青山苗族乡一所乡 镇完小，编制数为 32 人，现实有教师 31 人，退休教师 15 人，遗属人员 9 人。学生 480 人，住校生 108 人，随班就读 学生 4 人。 2.我单位的主要职责是“实施小学义务教育，促进基础 教育发展”。研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国 家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度 计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校 基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校 教育经费，严格执行财务管理制度；负责和指导学校教职工 的思想政治工作，规划学校品德教育、体育、卫生、艺术教 育和国防、禁毒教育，负责做好社会治安综合治理及部门安 全保卫工作。 （二）机构设置 本单位（部门）内设文科组、理科组、教导处、思教处、 总务处、校长室、副校长室、办公室 8 个。 二、2020 年度部门决算公开报表（见附表） 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 627.52 万元，与 2019 年相比， 增加 61.55 万元，增长 10.87%。主要原因是：人员经费增加 （主要是发放乡镇工作补贴、薪级工资、年终目标奖） ， 公用经费增加，营养改善资金增加等。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 578.69 万元，其中：财政拨款收入 569.33 万元，占 98.38%；其他收入 9.36 万元，占 1.62%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 622.53 万元，其中：基本支出 577.24 万 元，占 92.72%；项目支出 45.29 万元，占 7.28%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 611.88 万元。与 2019 年相比，增加 66.19 万元，增长 12.13%。主要原因是：人员 经费增加（主要是发放乡镇工作补贴、薪级工资、年终目标 奖） ，公用经费增加，营养改善资金增加等。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 601.01 万元，占 本年支出合计的 96.54%。与 2019 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 92.09 万元，增长 18.1%。主要原因是：人 员经费增加（主要是发放乡镇工作补贴、薪级工资、年终目 标奖 ，公用经费增加，营养改善资金增加等。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：201 科目（类）一般公共服务支出 0.25 万元，占 0.04% ；205 科目（类）教育支出 600.76 万元，占 99.96%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 当 年 预 算 为 601.01 万元，支出决算为 601.01 万元， 完成当年预算的 100% 。主要原因是：严格按预算决算规定执行 。其中： （1）201 科目（类）01 科目（款）01 科目（项）。当 年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成当年预算 的 100%。主要原因是：严格按预算决算规定执行。 （2）205 科目（类）01 科目（款）99 科目（项）。当 年预算为 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成当年预 算的 100%。主要原因是：严格按预算决算规定执行。 （3）205 科目（类）02 科目（款）01 科目（项）。当 年预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成当年预 算的 100%。主要原因是：严格按预算决算规定执行 。 （4）205 科目（类）02 科目（款）02 科目（项）。当 年预算为 584.50 万元，支出决算为 584.50 万元，完成当年 预算的 100%。主要原因是：严格按预算决算规定执行。 （5）205 科目（类）02 科目（款）03 科目（项）。当 年预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成当年预算 的 100%。主要原因是：严格按预算决算规定执行 。 （6）205 科目（类）02 科目（款）99 科目（项）。当 年预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成当年预 算的 100%。 主要原因是：严格按预算决算规定执行。 （7）229 科目（类）60 科目（款）04 科目（项）。当 年预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成当年预算 的 100%。主要原因是：严格按预算决算规定执行。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.6 万元， 其中：人员经费 513.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴 、离退休费等；公用经费 48.2 万元，主要包括办公费、水 电费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是：无一般公 共预算财政拨款“三公”经费收入支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，其中，因公出国（境） 费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，公务 用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万 元，下降 0%，公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 %，主要原因是：无因公出国（境）人员， 所以，无财政预算收支。全年使用一般公共预算财政拨款安 排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元,完成预算的 %，主要原因是：无公务用车购 置及运行维护费财政预算收支。其中，公务用车购置 0 万元 ，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。主要用 于：无公务用车购置及运行维护费财政预算收支等。2020 年 ，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 %，主要原因是：无公务接待预算财政拨款收支 。 国内公务接待支出 0 万元，主要是：无公务接待预算财 政拨款收支。2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年 支出 5.88 万元。具体支出情况如下： 229 科目（类）60 科目（款）04 科目（项）财政拨款支 出 5.88 万元，主要是用于：用于学校少年宫。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 明 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本 年支出 0 万元。具体支出情况如下：我单位 2020 年无国有 资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 我单位不是行政单位，已不是参公事业单位，无机关运 行经费。 （十一）政府采购支出说明 我单位 2020 年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 无 2、项目支出绩效自评报告 无 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨 付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入 ”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 （六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（ 境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行 政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （十一）教育支出（类）教育管理事务（款） 其他 教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的 支出。 （十二）教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（ 项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组 织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴。 （十三）教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（ 项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组 织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴。 （十四）教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（ 项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组 织等举办的中学的资助，如捐赠、补贴。 （十五）教育支出（类）普通教育（款）：其他普通教 育支出（项）指其他用于普通教育方面的支出。 （十六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的 彩票公益金支出 五、附件 无