上海市普陀区长征中心小学2017年度单位预算.docx

上海市普陀区长征中心小学 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区长征中心小学主要职能 上海市普陀区长征中心小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智 体等全面发展。 上海市普陀区长征中心小学机构设置 上海市普陀区长征中心小学设 6 个内设机构，包括：党支部校长 室、副校长室、人事室、教导处、大队部、总务处。 上海市普陀区长征中心小学 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市普陀区长征中心小学预算支出总额为 3010.18 万元，其中：财政拨款支出预算 3010.18 万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算 3010.18 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“小学教育”科目 2383.82 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 2.“事业单位离退休”科目 17.37 万元，主要用于离退休人员福 利费及活动费支出 3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 298.53 万元， 主要用于本单位的养老保险费的支出 4.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 56.72 万元，主要用 于本单位的职业年金的支出 5.“行政事业单位医疗”科目 149.26 万元，主要用于本单位的 医疗保险费的支出 6.“住房公积金”科目 104.48 万元，主要用于本单位的住房公 积金缴费支出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区长征中心小学 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 30101847 一、教育支出 23838208 1.公共预算资金 30101847 二、社会保障和就业支出 3726164 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 1492632 二、事业收入 四、住房保障支出 1044843 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 30101847 支出总计 30101847 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区长征中心小学” 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 功能分类科目名 称 合计 教育支出 23838208 23838208 0 0 0 普通教育 23838208 23838208 0 0 0 小学教育 23838208 23838208 0 0 0 社会保障和就业支出 3726164 3726164 0 0 0 行政事业单位离退休 3726164 3726164 0 0 0 事业单位离退休 173700 173700 0 0 0 2985264 2985264 0 0 0 567200 567200 0 0 0 1492632 1492632 0 0 0 行政事业单位医疗 1492632 1492632 0 0 0 事业单位医疗 1492632 1492632 0 0 0 住房保障支出 1044843 1044843 0 0 0 住房改革支出 1044843 1044843 0 0 0 住房公积金 1044843 1044843 0 0 0 合计 30101847 30101847 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 支出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收 入 事业单 位经营 收入 财政拨 款收入 医疗卫生与计划生育 210 收入预算 其他收 入 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区长征中心小学 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 功能分类科目名 称 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 基本支出 项目支出 23838208 22416208 1422000 普通教育 23838208 22416208 1422000 小学教育 23838208 22416208 1422000 社会保障和就业支出 3726164 3726164 0 行政事业单位离退休 3726164 3726164 0 事业单位离退休 173700 173700 0 2985264 2985264 0 567200 567200 0 1492632 1492632 0 行政事业单位医疗 1492632 1492632 0 事业单位医疗 1492632 1492632 0 住房保障支出 1044843 1044843 0 住房改革支出 1044843 1044843 0 住房公积金 1044843 1044843 0 合计 30101847 28679847 1422000 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 出 210 合计 教育支出 医疗卫生与计划生育支 210 支出预算 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区长征中心小学 单位：元 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 本年财政拨款支出 预算数 30101847 二、政府性基金 项目 预算 算 23838208 二、社会保障和就业支出 3726164 3726164 1492632 1492632 1044843 1044843 30101847 30101847 四、住房保障支出 30101847 政府性基金预 23838208 出 计 一般公共 一、教育支出 三、医疗卫生与计划生育支 收入总 预算数 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区长征中心小学 单位：元 项目 科目编码 类 款 205 02 205 02 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 科目名称 合计 基本支出 教育支出 23,838,208 22,416,208 1,422,000 普通教育 23,838,208 22,416,208 1,422,000 小学教育 23,838,208 22,416,208 1,422,000 社会保障和就业支出 3,726,164 3,726,164 0 行政事业单位离退休 3,726,164 3,726,164 0 173,700 173,700 0 2,985,264 2,985,264 0 567,200 567,200 0 医疗卫生与计划生育支出 1,492,632 1,492,632 0 行政事业单位医疗 1,492,632 1,492,632 0 事业单位医疗 1,492,632 1,492,632 0 住房保障支出 1,044,843 1,044,843 0 住房改革支出 1,044,843 1,044,843 0 住房公积金 1,044,843 1,044,843 0 合计 30,101,847 28,679,847 1,422,000 项 205 01 财政拨款支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 项目支出 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区长征中心小学 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 上海市普陀区长征中心小学无政府性基金预算支出。 基本支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区长征中心小学 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 23,228,064 23,228,064 0 款 301 财政拨款支出 公用经费 301 01 基本工资 3,653,256 3,653,256 0 301 02 津贴补贴 1,387,908 1,387,908 0 301 04 社会保障缴费 5,642,148 5,642,148 0 301 07 绩效工资 11,258,200 11,258,200 0 301 99 其他工资福利支出 1,286,552 1,286,552 0 商品和服务支出 3,499,800 0 3,499,800 302 302 01 办公费 1,000,000 0 1,000,000 302 02 印刷费 100,000 0 100,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 200,000 0 200,000 302 06 电费 80,000 0 80,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 400,000 0 400,000 302 16 培训费 30,000 0 30,000 302 17 公务接待费 12,815 0 12,815 302 25 专用燃料费 20,000 0 20,000 302 27 委托业务费 317,800 0 317,800 302 28 工会经费 242,400 0 242,400 302 29 福利费 363,600 0 363,600 302 99 其他商品和服务支出 668,185 0 668,185 对个人和家庭的补助 1,251,983 1,251,983 0 303 303 02 退休费 173,700 173,700 0 303 08 助学金 12,600 12,600 0 303 09 奖励金 15,840 15,840 0 303 11 住房公积金 1,044,843 1,044,843 0 303 99 5,000 5,000 0 其他资本性支出 700,000 0 700,000 310 其他对个人和家庭的 补助支出 310 02 办公设备购置 200,000 0 200,000 310 03 专用设备购置 500,000 0 500,000 28,679,847 24,480,047 4,199,800 合计 2017 年上海市普陀区长征中心小学“三公”经费和机关运行经 费预算情况表 单位:万元 合计 1.28 因公出国 （境）费 公务接待 费 0 1.28 公务用车购置及运行费 小计 0 购置费 0 运行费 0 机关运行 经费预算 数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区长征中心小学 2017 年“三公”经费财政拨款预算 为 1.28 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、 公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2016 年预算持平。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 1.28 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预 算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区长征中心小学 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区长征中心小学 2017 年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金 额 142.2 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区长征中心小学 项目名称 学校发展专项 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 单莹莹 联系人 联系电话 顾慧良 52703997 开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 项目概况 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首 先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建 设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 立项依据 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期 教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 项目设立的必要性 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改 善的教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上 保证项目实施的制度、措施 海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目总预算（元） 700000 同名项目上年预算额（元） 0 项目当年投入资金构成 项目当年预算 （元） 同名项目上年 预算执行数 （元） 700000 0 子项目名称 预算金额（元） 发展经费 700000 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 影响力目标 立项依据的充分 性 项目立项的规范 性 投入和管理目标 充分 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理 性 合理 备注 填报单位负责人（签名）：单莹莹 填报人：奚倩 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区长征中心小学 项目名称 学校设备专项 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 单莹莹 联系人 联系电话 开始时间 项目概况 立项依据 顾慧良 52703997 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进 教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区内学 校教育设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期 教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 项目设立的必要性 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件， 改善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、措 施 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办 法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标 准》 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 200000 项目当年预算 （元） 200000 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 设备专项 200000 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备 的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教 育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教 育事业的科学发展。 年度绩效目标 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用， 采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展， 保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购 的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备 接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资 产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对 于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督 检查工作全面、有效。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划 完成及 时性 =100.00% 设备验收合格率 =100.00% 项目计划完成率 =100.00% 使用者满意度 ≥80.00% 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =100.00% 学校满意度 ≥80.00% 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 设备管理人员配 备情况 学校资产检查完 成率 资产信息化管理 程度 合格 =100.00% 健全 备注 填报单位负责人（签名）：单莹莹 填报人：奚倩 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区长征中心小学 项目名称 配送学校补助 经常性专项业务费□ 项目类型 其他经常性项目□ 市委市政府已 确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类 □ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 单莹莹 联系人 联系电话 52703997 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 顾慧良 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食卫生安 全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公益性原则，特 设立配送学校补助项目，对公办学校学生食堂的水、电、燃气 费用实行公益性补贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实 行“零租赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成 本。 《关于进一步规范本区中小学生营养午餐的通知》普教计 [2010]7 号，《上海市教育委员会关于规范本市中小学学生供 餐及校内超市（小卖部）设立工作的通知》沪教委后[2008]16 号 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食卫生安 全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公益性原则。 保证项目实施的制度、 普陀区教育局《教育专项资金监督管理实施办法》普教监 [2014]1 号 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构 成 346800 项目当年 预算（元） 346800 0 同名项目 上年预算 执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 配送学校补助经费 346800 项目实施计划 在全区统一要求框架下，以学校为单位，依照各学校实际，促 进全区中小学校食堂的规范化管理，确保学生在校就餐的安全、 营养、价廉，促进全区中小学学生的健康成长。 项目总目标 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保 证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低 学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 年度绩效目标 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保 证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低 学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 资金到位及时性 及时 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 影响力目标 立项依据的充分 性 项目立项的规范 性 投入和管理目标 充分 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理 性 合理 备注 填报单位负责人（签名）：单莹莹 填报人：奚倩 填报日期：2016 年 11 月 30 日