“珠联璧合(1401期2)”人民币理财产品2014年3月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 2)”人民币理财产品 2014 年 3 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 2 日至 2014 年 2 月 18 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 363 天 96 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.9-6.0 6.0-6.1 6.1-6.2 6.2-6.3 6.3-6.4 6.2 发行量（万元） 138167 16663 47780 51695 68727 14496 截至 3 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 63 天 固定收益类资产管理计划 1 91 天 代码 16,000 12 常城建 PPN001 031290058 400 13 津航空 PPN002 031390369 5,200 12 南化工 SMECN1 1283003 2,000 同业存款 182 天 数量（万元） 20000 13 凤传媒 CP001 041371003 20000 13 连云港 SMECNII001 051302010 1,600 固定收益类资产管理计划 1 3,049 固定收益类资产管理计划 2 3000 同业借款 1 30800 固定收益类资产管理计划 3 10,000 14 鲁高速 SCP002 363 天 96 天 011473002 3000 固定收益类资产管理计划 1 15,000 同业借款 1 30,000 13 津航空 PPN001 031390046 9,800 11 双良 MTN1 1182383 14,300 同业借款 1 13 宁设备 PPN001 4,000 031390298 同业借款 2 400 10,000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司