2019年商合局部门决算编制说明范本.docx

2019 年度四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局部门决算保密审查情况：已审查，内容审定部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录公开时间：2020 年 8 月 25 日第一部分部门概况 .......................................4-7 一、基本职能及主要工作 ...............................4-7 二、机构设置 ...........................................7 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .....................8-14 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................8 二、收入决算情况说明 ...................................8 三、支出决算情况说明 ...................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............10 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................11 3 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .................11 十一、其他重要事项的情况说明 .......................12-17 第三部分名词解释 .....................................18-20 第四部分附件 .........................................21-29 附件 1 .............................................21-26 附件 2 .............................................27-32 第五部分附表 ............................................33 一、收入支出决算总表 ..................................33 二、收入总表 ..........................................33 三、支出总表 ..........................................33 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................33 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........33 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................33 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................33 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................33 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................33 4 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........33 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............33 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....33 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................33 第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1.贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作事务有关领域的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县商务和经济合作领域地方性法规和政策，制定全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。 2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 5 3.编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。 4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。 5.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 6.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。 7.贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、一带一路沿线地区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。 8.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查， 6 指导协调产业安全应对、企业在国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，负责世界贸易组织涉及我县有关工作。 9.指导全县外商投资促进和管理工作，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。 10.负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的跟踪促进;协助开展国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作和投资促进工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等；统计分析全县经济合作相关情况。 11.依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。（二）2019 年重点工作完成情况。 1、建立健全工作体制机制。根据机构改革方案，于 2019 年 3 月成立县商务和经济合作局，整合县商务局、县博览局人员力量，建立完善组织机构，迅速铺开各项工作，形成工作合力。围绕当前招商引资工作呈现出的招商制度、配套政策还需完善，各部门间信息不对称等问题，精准研究并拟定 7 了《关于全面加强招商引资工作营造良好营商环境的实施意见》《关于招商引资优惠政策的若干规定》《九寨沟县招商引资项目管理暂行办法》《九寨沟县驻外招商引资工作管理办法》《关于进一步规范招商引资项目管理的通知》等相关制度、方案，探索建立县域招商引资信息互通机制，落实专人负责县级各相关部门、各乡镇招商引资业务指导和信息收集工作，并在各单位分别明确招商引资工作责任人，为构建全县大招商格局奠定了基础。 2、梳理包装重点招商项目。紧紧围绕我县“两地一典范、美丽新九寨”建设目标和“一主两核三带”绿色发展新布局，立足县情实际认真调研，科学论证分析，结合各单位意见建议，重新梳理包装了 19 个招商引资项目，策划包装一批优质康养项目，推动我县文旅产业转型升级。 3、切实加强招商引资工作。创新招商引资形式，强化项目全程跟踪服务等措施，切实提高项目签约、履约率，积极组织“走出去”“引进来”招商，组团参加四川阿坝·浙江温州投资合作推介会、西博会等重大经贸招商活动，扎实做好宣传推介系列筹备工作，吸引浙江优质企业来九投资兴业。 4、积极推进社消零完成。2019 年 1-9 月完成社消零总额 7.63 亿元，增长率 4.7%。（州下达目标为年增长率 8 0.8%）。 5、外贸出口增长。2019 年 1-9 月外贸出口金额 165 万元（其中直接出口 5 万元，间接出口 160 万元），比 2018 年全年出口金额增长 50%（州下达目标为进出口总额增长），受香港暴乱影响，2019 年下半年出口率下降。 6、全力做好市场监测和供应保障工作。监督指导我县重点商贸企业执行生活必需品样本检测企业上报周报和日报制度。通过监测，反映我县市场运行良好，物资品种多样，供应充足。二、机构设置九寨沟县商务和经济合作局为行政单位，内设综合服、商务股 2 个；下属股级事业单位 1 个，为九寨沟县九寨沟县现代服务业中心。 9 第二部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 2950.11 万元。九寨沟县商务和经济合作局为 2019 年 3 月机构改革后新成立单位无年初预算。二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 2950.11 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2950.11 万元，占 100%。三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 967.08 万元，其中：基本支出 93.61 万元，占 9.7%；项目支出 873.47 万元，占 90.3%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 2950.11 万元。九寨沟县商务和经济合作局为 2019 年 3 月机构改革后新成立单位无年初预算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 967.08 万元，占本 10 年支出合计的 100%。九寨沟县商务和经济合作局为 2019 年 3 月机构改革后新成立单位。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 967.08 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出 285.95 万元，占 29.5%；社会保障和就业（208）支出 5.91 万元，占 0.6%；商业服务（216）支出 663.45 万元占 68.6%；卫生健康支出 5.45 万元，占 0.5%；住房保障支出 6.33 万元，占 0.06%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 967.08 万元，完成预算 100%。其中： 1. 一般公共服务（ 201 ）商贸事务（ 13 ）行政运行（01）: 支出决算为 75.42 万元。 2. 一般公共服务（ 201 ）商贸事务（ 13 ）招商引资（08）: 支出决算为 4.36 万元。 3.一般公共服务（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）: 支出决算为 206.17 万元。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 11 5.91 万元。 5.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为 0.8 万元。 6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为 3.27 万元。 7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为 1.38 万元。 2.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）: 支出决算为 557.5 万元。 8.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）: 支出决算为 105.95 万元。 9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.61 万元，其中：人员经费 61.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 12 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 32.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.07 万元具体情况如下：公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。九寨沟县商务和经济合作局为 2019 年 3 月机构改革后新成立单位，国内公务接待支出,0.07 万元，主要用于开展招商引资业务 13 活动开支的用餐费等)。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县商务和经济合作局机关运行经费支出 48.31 万元，九寨沟县商务和经济合作局为 2019 年 3 月机构改革后新成立单位. （二）政府采购支出情况 2019 年，九寨沟县商务和经济合作局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 14 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，九寨沟县商务和经济合作局无公务用车车辆。通过租车方式开展公务活动用车需求。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对电子商务进农村示综合范县项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门职责履行情况良好，全面完成年度目标任务和经济指标。一是全面依法提升商贸流通经济统计数据质量，抓好商贸流通经济运行分析、监测工作，积极培育和壮大税源性商贸流通企业，抓好重点项目建设推进；二是抓好市场的监管、指导和协调工作。通过项目实施，依法保障财政资金使用安全性，提升资金效益，切实改善人居环境，密切联系群众，服务群众，提升商贸流通企业和服务对象的满意度，助推商 15 贸流通经济高质量发展。三是全力推进全县内外资合作、外商投资促进、招商引资项目管理和协调，力争让更多的高质量、高品质企业在九寨县落地。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我我单位在实现项目时按照既定要求，在借鉴外地经验基础上，积极推动国家级电子商务进农村综合示范项目和招商引资重大项目激励奖补项目的实施。 1.项目绩效目标完成情况。本部门在 2019 年度部门决算中反映“电子商务进农村综合示范项目””招商引资重大项目激励奖补项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。（1）电子商务进农村综合示范项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建设农村电子商务体系，孵化和壮大农村电子商务市场主体，强化农村电子商务宣传教育和培训，完善农村电子商务物流配送及综合服务网络，积极探索促脱贫奔康电子商务发展的机制，不断提升全县电子商务应用水平，拓宽农林畜特产网络销售渠道，提升旅游业及附属产业发展水平，促进了农业增效、农民增收和扶贫帮 16 困，努力将九寨沟县建成农村电子商务强县，为构建“三区共建、三产共融、三生共赢” 发展格局筑牢坚实基础。发现的主要问题：缺乏龙头企业带动和电商人才支撑仍需进一步加大在政策、资金、人才等方面的支持。下一步改进措施：继续加大资金投入。（2）招商引资重大项目激励奖补项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 152 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 4%。通过项目实施对我县建立完善“全民招商”工作格局、做好宣传推介活动及参加四川阿坝·浙江温州投资合作推介会、西博会等重大经贸招商活动提供了有力保障作用；为树立九寨沟品牌形象，提升九寨沟特色产品的形象起到了积极的促进作用。切实营造了“亲商、安商”的发展环境。发现的主要问题：因上半年受新冠疫情影响，项目实施较为缓慢。下一步改进措施：加强资金拨付进度余款拨付严格执行四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法和我局制定的 2019 年招商引资重大项目激励奖补资金使用方案，并将所有项目资料收集存档以备今后查阅。 17 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执行情况 (万元) 项目名称电子商务进农村综合示范县项目预算单位九寨沟县商务和经济合作局预算数: 500 万元执行数: 500 万元其中-财政拨款: 其中-财政拨款: 其它资金: 其它资金: 年预期目标度目标发挥示范建设项目最佳效益，使电子商务在便利农牧完民生产生活、带动贫困户就业增收、有效助力扶贫攻成坚、促进农村经济发展等方面取得明显成效。情况实际完成目标 100% 预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含绩一级指标二级指标三级指标及文字描述) 数字及文字描述) 效指众包物流建设、农村电子商务项目完成指培训人数、开发培育农村产品标已完成 100% 数量指标品牌、对优势农村产品公共包农产品上行电子商配套项目标装、第三方电商平台建设等完成情项目完成指资金到位率 100% 100% 时效指标标况 18 项目完成指成本指标标 500 万预算安排专项资金项目完成指经济效益标指标在预算执行方面，专项支出总在预算执行方面，专项支出总额要控制在预算总额以内额要控制在预算总额以内效益指标社会效益促进了农业增效、农民增收和完成 2017 年贫困县“摘帽” 扶贫帮困的任务支出 100% 完成 100% 完成 100% 满意度指标项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预算执行情况 (万元) 项目名称招商引资重大项目激励奖补项目预算单位九寨沟县商务和经济合作局预算数: 152 万元执行数: 其中-财政拨款: 其中-财政拨款: 其它资金: 其它资金: 5.95 万元年预期目标实际完成目标度改善商事服务、优化绩效环境落实招商引资重 2019 年共签订战略合作协议 6 份，协议资金 31 目大项目扶持政策以及完善相关的基础设施建亿元；签订投资合作协议 7 份协议资金 18.21 标设。亿元完成 19 情况一级指标二级指标预期指标值(包含数字实际完成指标值(包含及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标项目完成指落实招商引资重大项目扶持政数量指标策标 90 万元项目完成指数量指标改善商事服务优化绩效环境标 62 万元绩效项目完成指资金到位率时效指标指标标完项目完成指预算安排资金成本指标成标情况项目完成指经济效益引领性、带动性全县经济社会标指标社会效益效益指标指标服务对象满意度指标满意度指标 100% 100% 152 万已完成支付 5.95 万元发展、对产业转型升级具有导向示范作用 100% 树立九寨沟品牌形象，提升九寨沟特色产品的形象 90% 100% 提高商事服务 100% 2.部门绩效评价结果。本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县商务和经济合作局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。本部门自行组织对电子商务进农村综合示范县项目项 20 目、招商引资重大项目激励奖补项目项目开展了绩效评价，《电子商务进农村综合示范县项目 2019 年绩效评价报告》《招商引资重大项目激励奖补项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。 21 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指商贸事物，反映商贸事物方面的支出。 6.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 指反映招商引资方面的支出 7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 22 医疗（02）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 9. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 10. 住房保障（ 221 ）住房改革支出（ 02 ）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 23 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24 第四部分附件附件 1 九寨沟县商务和经济合作局 2019 年部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）机构组成。九寨沟县商务和经济合作局为行政单位，内设综合服、商务股 2 个；下属股级事业单位 1 个，为九寨沟县九寨沟县现代服务业中心。（二）机构职能。 1.贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作事务有关领域的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县商务和经济合作领域地方性法规和政策，制定全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。 2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许 25 经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 3.编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。 4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。 5.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 6.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。 7.贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、一带一路沿线地区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。 8.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸 26 易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、企业在国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，负责世界贸易组织涉及我县有关工作。 9.指导全县外商投资促进和管理工作，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。 10.负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的跟踪促进;协助开展国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作和投资促进工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等；统计分析全县经济合作相关情况。 11.依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。（三）人员概况。九寨沟县商合和经济合作局（含二级预算单位）总编制 8 名,其中:行政编制 5 名，事业编制 8 名。在职人员总数 12 名，其中：行政人员 6 名，其他事业人员 6 名；退休人员 10 人。 27 二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。 2019 年财政资金收入 3260.4 万元，其中：上年结转资金 310.3 万元，本年收入 2950.1 万元。（二）部门财政资金支出情况。 2019 年财政资金支出 967 万元其中：基本支出 93.6 万元、项目支出 873.4 万元；年末结转结余 2293.4 万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，我局高度重视部门预算编制质量，认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，并按照我局制订的《财务管理制度》《公车管理制度》《商务接待管理办法》《机关差旅费管理暂行办法》等内控制度来加强经费支出管理。（二）执行管理情况。一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排, 严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按 28 规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。二是应返还额度情况。2019 年，我局财政应返还额度 310.3 万元,形成的主要原因：一是根据合同约定，各项目按进度分期支付，形成了财政应返还额度;二是个别项目进度缓慢,导致项目经费当年无法支付。三是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2019 年因公出国（境）经费支出 10.37 万元。全年无因公出国（境）。 2019 年公务用车购置及运行维护费（其他交通费）支出 10.3 万元。（三）综合管理情况。国有资产落实专人负责管理，部门资产全部纳入资产信息系统管理，及时更新资产管理系统，每月折旧，为国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性提供保障；内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故；按要求及时公开预决算、部门整体绩效自评报告及其它 29 按要求公开的信息，严格执行政府采购实施计划，依法接受财政监督。（四）整体绩效。部门职责履行情况良好，全面完成年度目标任务和经济指标。一是全面依法提升商贸流通经济统计数据质量，抓好商贸流通经济运行分析、监测工作，积极培育和壮大税源性商贸流通企业，抓好重点项目建设推进；二是抓好市场的监管、指导和协调工作。通过项目实施，依法保障财政资金使用安全性，提升资金效益，切实改善人居环境，密切联系群众，服务群众，提升商贸流通企业和服务对象的满意度，助推商贸流通经济高质量发展。三是全力推进全县内外资合作、外商投资促进、招商引资项目管理和协调，力争让更多的高质量、高品质企业在九寨县落地。四、评价结论及建议（一）评价结论。我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项 30 预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。（三）存在问题。对绩效评估工作了解不够深入在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。（四）改进建议。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。附件 2 九寨沟县商务和经济合作局 31 国家级电子商务进农村综合示范项目支出绩效自评报告一、项目概况九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范县项目建设工作，通过积极探索农村电商精准扶贫新路径，完成县域电商公共服务中心、乡（镇）、村电商服务站点、县域仓储物流配送体系、众包物流、农村电子商务培训等项目建设。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。 2019 年中央财政电子商务进农村综合示范补助资金，阿州财建【2019】86 号下达我局 500 万元项目资金为九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范县项目补助资金，已于 2019 年 12 月拨付给项目承建企业阿坝州云背篓农业开发有限公司、九寨沟县绿源电子商务有限公司，拨付第一标段（阿坝州云背篓农业开发有限公司）265 万元、第二标段（九寨沟县绿源电子商务有限公司）235 万元主要用于电商平台的应用建设、县域公共品牌宣传的建设、电子商务大数据平台建设和电商扶贫示范基地建设的项目的补助。 1. （二）项目财务管理情况。 32 项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。严格按照《中央财政服务业发展专项资金管理办法》的要求，制定关于该项目的《专项资金管理办法》加强项目资金的监管，做到专款专用。（三）项目组织实施情况。在项目实施过程中，严格按照合同约定进行：1. 加强电商品牌培育，促进农产品上行；2. 建设农产品质量安全体系；3. 搭建第三方电商平台；4. 建设九寨沟县电子商务大数据平台；5. 打造电商扶贫示范基地；6. 建成县域仓储物流配送体系；7. 发展众包物流；8. 改造升级九寨沟县电子商务公共服务中心；9. 改造建成乡（镇）和村级电子商务服务站点；10. 开展农村电子商务培训。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。 2019 年 12 月 31 日前全面完成 2017 年九寨沟县国家级电子商务进农村综合示范县项目建设内容。（二）项目效益情况。项目实施以来，按照要求推进了项目建设进度，通过建设农村电子商务体系，孵化和壮大农村电子商务市场主体，强化农村电子商务宣传教育和培训，完善农村电子商务物流 33 配送及综合服务网络，积极探索促脱贫奔康电子商务发展的机制，不断提升全县电子商务应用水平，拓宽农林畜特产网络销售渠道，提升旅游业及附属产业发展水平，促进了农业增效、农民增收和扶贫帮困，努力将九寨沟县建成农村电子商务强县，为构建“三区共建、三产共融、三生共赢” 发展格局筑牢坚实基础。四、问题及建议（一）存在的问题。缺乏龙头企业带动和电商人才支撑仍需进一步加大在政策、资金、人才等方面的支持。（三）相关建议。无 34 九寨沟县商务和经济合作局项目支出绩效自评报告（2019 年招商引资重大项目激励奖补资金项目）一、项目概况项目资金申报及批复情况。我县申报 2019 年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金,经省级部门审核通过并于 2019 年 10 月通过我县财政局按照资金拨付程序及时将此项项目资金 152 万元下达到我局大平台账户上，资金文号为阿州财建【2019】105 号。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。 35 1．按照项目下达规划，我局 2019 年省级财政招商引资重大项目激励奖补计划资金 152 万元，资金到位 152 万元，到位资金与计划资金一致。 2．资金使用。我局严格按照四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法进行资金使用。截止目前该项目资金已支出 5.95 万元：主要用于招商项目推介活动宣传资料的制作经费。因上半年受新冠疫情影响，项目实施较为缓慢。余款中 90 万元拟用于落实招商引资优惠政策兑现奖励资金；56.05 万元拟用于招商引资项目包装、开展招商引资推介会、制作招商推介宣传册（宣传视频）等。资金支付与预算相符，无超预算现象。资金的支付都严格按程序办理，每项资金支付程序依据合规合法。（二）项目财务管理情况。在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理、财政局管理股室专账专付等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，提高资金使用率，切实做好我县招商引资工作。三、项目绩效情况 36 （一）项目完成情况。截止目前该项目资金已支出 5.95 万元：主要用于招商项目推介活动宣传资料的制作经费。余款中 90 万元拟用于落实招商引资优惠政策兑现奖励资金；56.05 万元拟用于招商引资项目包装、开展招商引资推介会、制作招商推介宣传册（宣传视频）等。资金支付与预算相符，无超预算现象。资金的支付都严格按程序办理，每项资金支付程序依据合规合法。（二）项目效益情况。该项目资金对我县建立完善“全民招商”工作格局、做好宣传推介活动及参加四川阿坝·浙江温州投资合作推介会、西博会等重大经贸招商活动提供了有力保障作用；为树立九寨沟品牌形象，提升九寨沟特色产品的形象起到了积极的促进作用。切实营造了“亲商、安商”的发展环境。四、问题及建议（一）存在的问题。因上半年受新冠疫情影响，项目实施较为缓慢。（二）相关建议。余款拨付严格执行四川省省级财政招商引资重大项目 37 激励奖补资金管理办法和我局制定的 2019 年招商引资重大项目激励奖补资金使用方案，并将所有项目资料收集存档以备今后查阅。第五部分附表 38 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 39