寿县机关事务管理服务中心2020年度部门决算及“三公”经费公开模板.doc

寿县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县机关事务管理服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县机关事务管理服务中心2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况 第一部分 寿县机关事务管理服务中心概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省和市关于机关事务管理工作的法律 法规规章；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。 （二）负责县直机关公务用车编制、配备、更新、处置等工 作；负责县公务用车服务平台的日常管理；指导乡镇和县直有关 单位公务用车管理工作。 （三）负责县直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负 责国投大厦（含寿春大剧院）（以下简称国投大厦）、城投大厦 等区域会务服务和办公用房的调配使用和修缮管理工作；负责中 心国有资产管理工作。 （四）负责协助上级机关事务管理部门完成来我县的领导同 志的接待工作；负责来县委、县人大、县政府、县政协的厅级和 部队军职以上领导干部的接待工作；负责市级以上领导机关派出 的巡视（巡察）、检查、考察、督查等各类团（组）和县级党政 代表团来寿考察的接待工作。 （五）负责国投大厦、城投大厦和县文化艺术中心等区域的 物业监管、服务保障工作；负责国投大厦、城投大厦机关食堂监 管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作； -3- 负责监督、协调集中办公区绿化和环境卫生工作。 （六）协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保 障，以及县人大、县政协“两会”的服务工作。 （七）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。 （八）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县机关事务管理服务中心 2020 年度 部门决算包括中心本级决算，无所属事业单位决算，与预算比较， 增加 0 户，决算编制单位和预算编制单位构成相同。 纳入寿县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算编制范 围的二级单位共 0 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县机关事务管理服务中心本级 第二部分 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算表 （见后附表） 第三部分 寿县机关事务管理服务中心2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 2673.85 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 2673.54 万元（含结余分配和年 末结转结余）。与 2019 年相比，收入总计增加 129.64 万元，增 长 5.1%，支出总计增加 185.31 万元，增长 7.4%，主要原因：一 -4- 是人员经费增加；二是日常公用经费增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 2673.85 万元，其中：财政拨款收入 2645.08 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 28.77 万元，占 1.1%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 2673.54 万元，其中：基本支出 223.49 万元，占 8.4%；项目支出 2450.04 万元，占 91.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 2645.08 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 2622.11 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 133.74 万元，增 长 5.3%，支出总计增加 166.75 万元，增长 6.8%，主要原因：一 是人员经费增加；二是日常公用经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2622.11 万元，占本年 支出的 98.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.75 万元，增长 6.8%。主要原因：一是人员经费增加；二是日 常公用经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 -5- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2622.11 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 2612.51 万元，占 99.6%; 社会保障和就业（类）支出 7.35 万元，占 0.3%；节能环保（类） 支出 0.2 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 2.05 万元，占 0.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.1 万元， 支出决算为 2622.11 万元，完成年初预算的 4759%。决算数大于 预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是增加了非部门项目支 出。其中:基本支出 172.07 万元，占 6.6%；项目支出 2450.04 万 元，占 93.4%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）。年初预算为 42.6 万元，支出决算为 2572.51 万元，完成年初预算的 6039%，决算数大于预算数的主要 原因是增加了非部门项目支出。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因 是增加了非部门项目支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算 为 6.31 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主 -6- 要原因是人员增加。 4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他 社会保障和就业（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 45.2%，决算数小于预算数的主要原因是 支出调整。 5．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的 主要原因是支出调整。 6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初 预算为 4.3 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算数的 47.7%，支出数小于预算数的主要原因是支出调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 172.07 万元，其中：人员经费 142.42 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的 补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.65 万 元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出。 -7- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 寿县机关事务管理服务中心为县政府直属事业单位，按照部 门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0 万元， 2019 年度机关运行经费为 0 万元，无增减变化。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县机关事务管理服务中心公务 用车服务平台共有车辆 54 辆，全部为一般公务用车；单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 -8- 1.预算绩效管理工作开展情况 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度无项目预算，为非部 门预算。 中心组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结 果显示，按照部门职责，本中心 2020 年度基本完成工作目标。具 体表现为：本中心管理服务的办公场所安全有序运行；负责管理 的公务用车保障了县直单位的正常公务出行；在确保办公场所的 各项设施设备安全运行的同时，更加注重了节能工作；协助完成 了县委县政府的大型会议和重要活动的保障工作；服务对象的满 意度提升了。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目） 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度无县财政批复的绩效 目标的项目。 3.部门评价项目绩效评价结果。 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度无项目预算。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 -9- 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 -10- 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -11- 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 7 0 2 5 5 0 决 算 数 3.16 0 1.24 1.92 1.92 0 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 3.16 万元，完 成预算的 45.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待 和公务用车管理，厉行节约，严格管控经费支出。为全面反映“三 公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为中心本级汇总数， -12- 本中心无下属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县机关事务管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0.0%;公务接待费支出决算 1.24 万元，占 39.2%；公务用车购 置及运行维护费支出决算 1.92 万元，占 60.8%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比， 减少 0 万元，下降 0.0%，原因是 2020 年度未安排因公出国（境） 费的预算。2020 年度寿县机关事务管理服务中心因公出国（境） 团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《寿县党 政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相 关规定执行。 2.公务接待费支出 1.24 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 0.76 万元，下降 38.0%，下降原因是严格公务接待费支出，厉行 节约。2020 年度寿县机关事务管理服务中心国内公务接待共 16 批次（其中外事接待 0 批次），113 人次（其中外事接待 0 人 次）。主要是用于来访交流考察、工作调研及招商引资等公务往 来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节 约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县 党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，与 2020 年度 -13- 预算相比，减少 3.08 万元，下降 61.6%，下降的原因是严格公务 用车管理及经费支出，事业单位车改后，本中心已无公务用车。 2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 1.92 万 元，与 2020 年度预算相比，减少 3.08 万元，下降 61.6%，下降 原因是严格公务用车管理及经费支出，事业单位车改后，本中心 已无公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务活动。由于事业 单位车改，截至 2020 年 12 月 31 日，寿县机关事务管理服务中 心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 -14-