2020年整体支出绩效自评报告.docx

沅江市路灯灯饰服务中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《湖南省 预算绩效管理工作规范的通知》，结合上级工作安排等文件 精神，现将绩效自评情况报告如下： 一、部门基本情况 （一）职能、机构设置及人员情况 沅江市路灯灯饰服务中心系城市管理行政执法局下属 全额拨款性质的二级机构事业单位。现有干职工 21 人（其 中，退休 3 人，在职 18 人） ，内设办公室、业务股、巡查室、 三个股室。 （二）工作职责 我中心为公益性全额拨款事业单位，主要负责城区路灯 灯饰的维修、维护与管理。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况 2020 年度基本支出 257.0529 万元。其中:工资福利支出 20.1891 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、 住房公积金等支出；商品和服务支出 49.6585 万元，主要用 于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、工会经费等支出。对个人和家庭的补助支出 0.752 万元，主要用于生活补助和奖励金；资本性支出 6.4533 万 元，主要用于办公设备购置。 2、年初总预算收支情况 2020 年度部门预算数为 709.456 万元，其中:基本支出 163.456 万元，项目支出 546 万元（路灯电费 287 万，工程 车运行维护费 16 万，电子卡口电费 50 万，红绿灯电费 30 万，路灯维修维护 73 万，文化旅游节景观维护费 90 万）。 3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指 标情况 2020 年度实际收到的一般预算财政拨款收入为 475.456 万元，政府性基金收入为 234 万元；与年初预算安排数相符。 4、年度预算收入决算情况 2020 年度收入合计 924.354 万元，其中：财政拨款收入 475.456 万元，政府性基金收入 234 万元，事业收入 214.890 万元。 5、年度预算支出决算及结余情况 2020 年度一般预算财政拨款收入 475.456 万元，政府性 基金收入 234 万元，上级补助收入 214.890 万元。支出 992.873 万元，上年结余 68.5894 万元，本年结余 0.0703 万 元。 6、“三公经费”情况 2020 年度三公经费预算支出 16.5 万元。其中，公务接 待预算支出 0.5 万元。公务用车购置及运行维护费 16 万元。 决算支出 0.094 万元（公务接待费 0.094 万元），公务用车 运行维护费 14.7448 万元。与上年 0.065 同批增加 0.029 万 元。 （二）专项支出的管理和使用情况 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 我中心 2020 年初预算专项资金 546 元，其中： a) 路灯电费 287 万（一般公共预算拨款 170 万元、政府 性基金拨款 117 万元） b)、工程车运行维护费一般公共预算拨款 16 万。 c)、电子卡口电费政府性基金拨款 50 万元。 d)、红绿灯电费一般公共预算拨款 30 万元。 e)、路灯维修维护 73 万（一般公共预算拨款 6 万元、 政府性基金拨款 67 万元）。 f)、文化旅游节景观维护费一般公共预算拨款 90 万元。 2、专项资金实际使用情况分析 我中心 2020 年实际专项资金支出项目支出共计 735.8905 元，其中路灯维修维护一般公共预算拨款支出 120.545 万元；路灯电费支出、环湖景观亮化维护、路灯工 程车一般公共预算拨款支出 381.345 万元；路灯维修（护）、 路灯工程车支出政府性基金支出 167 万元。路灯维修维护政 府性基金支 67 万元。 3、专项资金管理情况分析 各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准 的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不 拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执 行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实 专项资金审核程序。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专 用。 （二）专项管理情况分析 在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制 度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财 务表报检查专项资金使用情况。 四、存在的主要问题及有关建议 （一）存在的问题 1、编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有 的仍存在细微差异。 2、固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及 时进行清理。 3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。 （二）有关建议 1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出 严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算 金额内严格控制费用的支出。 2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析， 做好单位整体支出预算评价工作。 3.完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废 各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少 资金浪费。 沅江市路灯灯饰服务中心 2021 年 7 月 15 日