2018年度廊坊市广阳区经济开发区部门决算说明.doc

2018年度部门决算公开 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 第一部分 部门概况 一、部门职责 一、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和市、 区人民政府的有关规定，制定产业区科技、经济、社会发展的 规划、各项计划和产业区行政管理规定，并组织实施。 二、是制定产业区招商引资政策，编制招商规划，发布对 外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。 三、是负责产业区建设用地的开发、利用和管理；负责产 业区的城市建设和管理工作。 二、机构设置 从 决 算 编 报 单 位 构 成 看 ， 纳 入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位” ）共1个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北廊坊广阳经济开发区管 行政单位 财政拨款 理委员会(本级) 第二部分 2018年度部门决算报表 第二部分 2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度收支总计（含结转和结余）11020.82万元 ，与2017年度决算相比，收支各增加5242.28万元，增长90.7% ，主要原因为中关村软件园人才培养与创新创业平台建设项目 资金及政府性基金收支等。 二、收入决算情况说明 本部门2018年收入6020.82万元，其中财政拨款收入为5921 .74万元，占收入98.4%，其他收入99.08万元，占总收入1.6%， 事业收入及经营收入均为0万元。 三、支出决算情况说明 本部门2018年度本年支出合计11015.88万元，其中：基本 支出462.52万元，占8.5%；项目支出10553.36万元，占91.5%； 经营支出0万元。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况 本部门2018年度财政拨款本年收入5921.74万元,比2017年 度增加186.12万元，增长3.1%，主要原因是2018年有政府性基 金收入；本年支出10916.8万元，比2017年度增加10138.26万元 ，增长1302.2%，主要原因是中关村软件园人才培养与创新创业 平台建设资金8000万元及政府性基金支出等。 其中：一般公共预算财政拨款本年收入4891.97万元，比20 17年度减少843.65万元，减少14.7%，主要原因是2017年拨入经 开区建设发展有限公司及汇智孵化器公司注册资金，2018年没 有此项财政拨款安排；本年支出9887.04万元，比2017年度增加 9108.5万元，增长1167.0%，主要原因是中关村软件园人才培养 与创新创业平台建设资金8000万元及政府性基金支出等。政府 性基金预算财政拨款本年收入1029.76万元，比2017年度增加10 29.76万元，增长100%，主要原因是2018年增加征地补偿款；本 年支出1029.76万元，比2017年度增加1029.76万元，增长100% ，主要原因是增加征地补偿款。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门2018年度财政拨款本年收入5921.74万元，完成年初 预算的733.9%,比年初预算增加5114.85万元，决算数大于预算 数，主要原因是当年新增中关村软件园人才培养与创新创业平 台建设资金4000万元。本年支出10916.8万元，完成年初预算的 1352.9%,比年初预算增加10109.91万元，决算数大于预算数， 主要原因是中关村软件园人才培养与创新创业平台建设资金800 0万元。 其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算606.3 %，比年初预算增加4085.08万元，决算数大于预算数，主要原 因是中关村软件园人才培养与创新创业平台建设资金4000万元 ；支出9887.04万元，完成年初预算1225.3%，比年初预算增加9 080.15万元，决算数大于预算数，主要原因是中关村软件园人 才培养与创新创业平台建设资金8000万元及经开区建设发展有 限公司及汇智孵化器有限公司注册资金各500万元。政府性基金 预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平 ；本年支出完成年初预算100.0%，与年初预算持平。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出10921.74万元，主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出1320.92万元，占12.1%；科学技术（类）支 出 8500 万 元 ， 占 77.8% ； 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 29.5万元，占0.3%；住房保障（类）支出17.56万元，占0.2%; 医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占0.2%;城乡社区支出102 9.76万元，占9.4%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出363.44万元，其中：人员 经 费 333.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗 费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费29.46万元 ，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备 购置等。 五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 共计2.3万元，比年初预算减少0.6万元，降低20.7%，主要原因 是精简公务用车支出；比2017年度决算增加1.51万元，增长191 .7%，主要原因是公务用车进行了一次大修理及机场拆迁工作用 车频繁，充值加油卡。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度未发 生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较2017年 度决算无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。本部门20 18年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.6万元，降 低20.7%,主要原因是精简公务用车支出；较2017年度决算增加1 .51万元，增长191.7%，主要原因是公务用车进行了一次大修理 及机场拆迁工作用车频繁，充值加油卡。其中： 公务用车购置费支出0万元。本部门2018年度未发生公务用 车购置经费支出。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无 增减变化。 公务用车运行维护费支出2.3万元。本部门2018年末单位公 务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.6万 元，降低20.7%,主要原因是精简公务用车支出；比2017年度决 算增加1.51万元，增长191.7%，主要原因是公务用车进行了一 次大修理及机场拆迁工作用车频繁，充值加油卡。 （三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度未发生公务 接待经费支出。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较201 7年度决算无增减变化。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 经开区管委会成立预算绩效自评小组，小组成员认真开展 专项项目预算绩效自评工作，专项工作均已完成当年计划，完 成了年度绩效目标。所有项目的管理工作均按照我单位相关管 理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的 管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。 （一）项目绩效自评结果 经开区管委会2018年纳入预算专项项目3个，预算绩效自评 小组从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理，项目产出5 个方面对专项项目进行自评： 1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定 的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。 2、资金落实：资金落实到位情况良好。 3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可 控。 4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有 效。 5、项目产出：项目完成率100%。 （三）重点项目绩效评价结果 重点对招商经费30万元进行绩效评价，招商活动花费总计2 1.2482万元，余下款已返回区财政局。主要用于2018年举办的 智能制造产业高峰论坛招商推介活动。主要内容：为推进智能 制造装备产业集群建设,推进相关产业项目落地,树立区域产业 集群形象,廊坊广阳经开区与北京创客空间、工信部中国增材制 造(3D打印)产业研究院共同举办智能制造产业创新发展高峰论 坛，并与11家企业签订合作意向，绩效评价结果为优秀。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门2018年度机关运行经费支出29.46万元，比年初预算 数减少0.25万元，降低0.8%。主要原因是精简机关运行经费支 出。较2017年度决算减少26.71万元，降低47.6%，主要原因是 精简机关运行经费支出。 （二）政府采购情况 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相比 无增减变化，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领 导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法 执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆， 其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上 年 无 增 减 变 化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变 化。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门2018年度国有资本经营预算收入无收支及结转结 余情况，故09表以空表列示。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入 ”“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部 门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 （十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费 用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、 牌照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零 补助四类。