“珠联璧合(1401期6)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 6)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 12 日至 2014 年 3 月 18 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.6-5.7 5.7-5.8 5.8-5.9 6.0-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 6.05 发行量（万元） 43122 13043 22723 29877 24500 11269 50000 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 12 营口港 PPN002 31290078 2100 14 常城建 PPN002 31490167 9800 10000 固定收益类资产管理计划 2 13 渝能源 PPN001 31390129 2000 13 连城投 CP001 41364033 1000 12 中色 PPN001 31279001 8900 1000 同业借款 364 天 546 天 （万元） 6000 固定收益类资产管理计划 1 182 天 数量 13 云城投 PPN001 31390125 8900 11 长沙银行债 1120015 1300 11 粤广业债 1180006 2600 13 方大 MTN1 1382032 1000 13 金晖 PPN001 31390301 1000 14 西安保障债 01 1480123 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天、91 天和 98 天产品已 经顺利兑付。 南京银行股份有限公司