2017年度石牛江镇部门决算分析报告.doc

石牛江镇人民政府 2017 年度部门决算分析报告 一、单位情况 1、主要职能 （1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表 大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好 地为人民服务。 （2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令，发布决定和命令； （3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作； （4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体 所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； （5）保护各种经济组织的合法权益； （6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其 他工作。 2、机构情况 桃江县石牛江镇属全额拨款的行政单位，内设财政、经 管、水管、广播、文化、企业、城建、计生、农办 9 个站办 1 所。核定行政编制 40 人，全额拨款事业编制 44 人，实有在 职人员 122 人。本年度实有在职人数比上年减少 6 人，均为 正常退休。 二、收入支出预算执行情况 1、收入支出结构分析 本年收入总额为 1335.35 万元，其中一般公共预算财政 拨款收入为 1335.35 万元，占比重 100%，其中政府性基金拨 款 收 入 24 万 。 本 年 支 出 总 额 1335.35 元 ， 系 基 本 支 出 1220.66 万元，项目支出 114.69 万元。 2、收入、支出决算与预算对比分析 （1）预算、决算差异情况，见下表 项 目 预算数（万元） 决算数（万元） 一、收入项目 1,277.55 1,335.35 财政拨款 1,277.55 1,335.35 二、支出项目 1,277.55 1,335.35 1.基本支出 1,016.09 1,220.66 ①人员经费 652.23 875.72 ②公用经费 363.86 344.94 2.项目支出 261.46 114.69 （2）收入、支出与上年度对比分析 2 项 目 2016 年决算数 2017 年决算数 差异比例 一、收入项 目 1,277.55 1,335.35 4.52% 财政拨款 1,277.55 1,335.35 4.52% 目 1,277.55 1,335.35 4.52% 1.基本支出 1,016.09 1,220.66 20.13% ①人员经费 652.23 875.72 34.27% ②公用经费 363.86 344.94 -5.20% 2.项目支出 261.46 114.69 -56.14% 二、支出项 （3）差异原因分析 2017 年部门预算安排收入为 1,277.55 万元，均为财政拨款 收入。2017 年部门决算收入比预算数增加 57.8 万元，主要 原因：基本支出拨款增加 204.57 万元，其中人员经费增加 223.49 万元，增加原因为机关干职工工资提标及新增人员经 费，退休人员、离休人员生活补贴调标；公用经费减少 18.92，主要原因是政府对办公用品的使用、租车的进行的 严格领用与审批；项目支出减少 146.77 万元是因为村级一 事一议相比去年项目有所减少。 4、“三公经费”支出情况 2017 年实际支出“三公经费”为 20.13 万元，其中公务 3 接待费为 16.13 万元，公务用车运行维护费为 4 万元。2017 年“三公经费”决算数未超过年初预算数。相比 2016 年， 本年度公务接待费均与年初预算数对比基本持平、与上年决 算数对比增加 0.85%，公务用车运行维护费与上年决算数对 比持平。 5、年末结转和结余情况 本单位 2017 年度收支平衡，无结余。 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：对 财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行 决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。 2、本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该 填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。2015 年 至 2018 年部门预算、2014 年-2016 年部门决算已在公众信 息网公示。 4