2018年度部门决算公开（驻郑办）.doc

2018 年度 三门峡市人民政府驻郑州办事处 部门决算 二〇一九年八月 目 第一部分 录 三门峡市人民政府驻郑州办事处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 三门峡市人民政府驻郑州办 事处概况 -4- 一、部门职责 1、做好招商引资工作。利用人缘，地缘，史缘关系， 为三门峡引进资金和项目。2、收集各类信息，为市领导和 有关部门提供参考。3、通过多种方式，在郑州推介三门峡 工业产品和农副产品。4、负责赴郑州的市四大班子领导的 接待服务工作。5、协助做好我市在郑州上访人员的劝返工 作。6、做好内部经营管理工作，提高效益，滚动发展。7、 做好三门峡联谊会工作。8、承办市政府交办的其他工作。 二、机构设置 三门峡市人民政府驻郑州办事处机关现有内设科(室、 办)6 个。 1、办公室（信访科）。负责综合、协调、文秘、人事 和机构编制、信息、统计、档案、机要、宣传、精神文明建 设、群团等工作；协助市信访局做好我市在郑州的上访人员 的劝返工作。 2、接待科。负责我市四大班子领导和其他重要客人赴 郑公务活动的接待、服务工作。 3、经营科。负责内部经营管理工作；负责联络、协调 推介我市工业产品和农副产品工作； 4、财务科。负责财务管理和国有资产监管工作。 5、安全保卫科。负责安全保卫工作 6、招商联络科。主要承担招商引资相关工作任务。 -5- 三、人员构成情况 市人民政府驻郑州办事处机关全供事业编制为 13 名 （工作人员参照《公务员法》管理）；自收自支事业编制为 12 名。 -6- 第二部分 2018 年度部门决算表 -7- 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 -8- 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 187.23 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加（减少）62.32 万元，下降 25%。主要原 因是公共服务支出减少。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 187.23 万元，其中：财政拨款收入 187.23 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年 度 支 出 合 计 187.23 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 167.23 万元，占 89%；项目支出 20 万元，占 11%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 187.23 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.32 万元，下降 25%。主要原因是公共服务支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 187.23 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 62.32 万元，下降 25%。主要原因是公共服务支 出减少。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 187.23 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.10 万元， -9- 占 73%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类） 支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%； 文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 27.07 万元，占 14%；医疗卫生和计划生育（类） 支出 5.29 万元，占 3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3.85 万元，占 2%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资 源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支 出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其 他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.92 万元，占 8%；粮 油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万 元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息 （类）支出 0 万元，占 0%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 187.23 万元，支出决算为 187.23 万元， 完成年初预算的 100%。 其中： 1．一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 187.23 万元，支出决算为 187.23 万元， 完成年初预算的 100%。 - 10 - 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.23 万元。 其中：人员经费 129.18 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出……；公用经费 38.05 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 11 - 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31 万元， 支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 31 万元，占 96.5%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 1 万元， 占 3.5%， 完成预算的 100%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元。 2．公务用车购置及运行费支出 31 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆ＸＸ台，为ＸＸ 车。 公务用车运行支出 31 万元。主要用于车辆的维修、保养 及加油。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 14 辆。 公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度相等。主要原 因是没有发生此项费用。 公务用车运行支出 31 万元。主要用于车辆维修及加油。 2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。 3．公务接待费支出 1 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元，主要用于......。 - 12 - 其他国内公务接待支出 1 万元，主要用于招商引资等。 公务接待费支出决算比 2017 年度 0 万元. 河南省三门峡市人民政府驻郑州办事处 2018 年度共接待 国内来访团组 186 个、来访人员 1080 人次（不包括陪同人 员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 驻郑办认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深 化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，不断加 强绩效目标管理，夯实预算绩效管理基础，深入推进我处预 算绩效管理工作上台阶。 （二）项目绩效自评结果。 在继续推进绩效预算管理改革的基础上，我处领导高度 重视，明确提出要按上级的要求，勇于探索，积极创新，统 一思想认识，使绩效管理工作成为财政管理工作不可或缺的 环节。为此，我处积极开展支出项目绩效自评工作，提高绩 效评价的质量增加绩效评价结果的公信力和权威性。 九、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：主要领导 干 部 用 车 14 辆 ； 单 位 价 值 50 万 元 以 上 通 用 设 备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 13 - 第四部分 名词解释 - 14 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 15 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 16 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 附件：三门峡市人民政府驻郑州办事处 2018 年决算报表 - 17 -