2016年社迳乡政府部门决算公开报告(1).doc.docx

2016 年部门决算 单位公章：社迳乡人民政府 报送日期：2017 年 10 月 25 日 单位负责人（签章）：杨鹏飞 财务负责人（签章）：李志明 经办人（签章）：谌朋飞 社迳乡人民政府 2016 年部门决算 目 第一部分 录 社迳乡人民政府概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 社迳乡人民政府 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 社迳乡人民政府 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 社迳乡人民政府概况 一、部门主要职能 一、乡政府主要职能 1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和 命令； 2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、 教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调 解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保 护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和 尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰； 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利； 7.办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：社迳乡政府、 社迳乡财政所、社迳乡计生办、社迳乡民政所。 第二部分 社迳乡人民政府 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 1514.54 万元，其中上年结转和结余 665.57 万元，较上年增长 154.72%；本年收入合计 1514.54 万元， 较上年增长 90.78%，主要原因：新增樟排线道路改造工程项目资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1483 万元，占 97.92%； 事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收 入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）31.54 万元，占 2.08%。 二、支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 1110.27 万元，其中本年支出合计 1110.27 万元，较上年增长 45.84 %，主要原因是：新增樟排线道路 改造工程项目资金；年末结转和结余 665.57 万元，较上年增长 154.72 %，主要原因是：重复做了年终结转资金收入。 本年支出的具体构成为：基本支出 1110.27 万元，占 100%；项 目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 1110.27 万元，决 算数 1110.27 万元,完成年初预算数的 100 %，主要原因是：专款专 用，开源节流。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 236.71 万 元，决算数 236.71 万元,完成年初预算数的 100%;社会保障和就业支 出年初预算数为 51.09 万元，决算数 51.09 万元,完成年初预算数的 1000%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 453.06 万元，决算数 453.06 万元,完成年初预算数的 100%;农林水支出年初预算数为 369.42.万元，决算数 369.42 万元,完成年初预算数的 100%。 按经济分类科目分：工资福利支出 434.34 万元，较上年增长 142.12%，主要原因是：2016 年评了绩效考评奖、文明乡镇奖等；商 品和服务支出 564.15 万元，较上年增长 28.51%，主要原因是：物价 水平上涨，单位宿舍楼年久，经常修缮；对个人和家庭补助支出 108.63 万元，较上年下降 23.99 %，主要原因是：社迳乡地处偏远， 交通不便，导致人员流失较大。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 564.15 万元， 较上年增长 28.51%， 主要原因是：物价水平上涨，精准扶贫工作宣传。其中：办公费 51.12 万元，印刷费 57.65 万元，咨询费 1.47 万元，水费 1.91 万元， 电费 4.07 万元，邮电费 11.27 万元，差旅费 4.95 万元，租赁费 214.73 万元，会议费 17.90 万元，培训费 11.13 万元，公务接待费 32.07 万元，劳务费 5.89 万元，工会经费 3.22 万元，福利费 8.29 万元，公务用车运行维护费 17.98 万元，其他交通费 11.62 万元， 其他商品和服务支出 108.87 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 57 万元，决 算数为 50.05 万元，完成预算的 87.81 %，决算数较上年下降 10.1%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是： 无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 32.07 万元，完成预算的 91.63%，决算数较上年增长 3.14%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 17.98 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较上年下降 0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出 年初预算数为 22 万元，决算数为 17.98 万元，完成预算的 81.73%， 决算数较上年下降 26.85%。主要原因是：节省开支。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采 购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副科级 及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 20 万元以上大型 设备 0 台（套）。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 根据全财发［2017］61 号文件，我单位已开展 2016 年度部门预 算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是良好。 第三部分 社迳乡人民政府 2016 年部门决算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 各单位根据本单位涉及内容进行解释， 参考名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 （可结合部门实际收入情况 举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业 收入” 、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 （可结合 部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 （可结合部门实际支出情况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （可结合部门实际支出情 况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电 费、物业管理费、公务用车运行维护费等。