纪监审动态三十三期.doc

纪 监 审 动 态 总第三十三期 二 00 九第五期 主办单位：纪委 监察处 审计处 2009 年 11 月 10 日 ★ 本 期 目 录 ★计财处内控制度审计整改工作见成效 ★会展中心报告厅装修工程审计审减资金 76.70 万元 ★新校区田径足球场工程审计审减资金 41.58 万元 ★热交换站等工程审计审减资金 49.49 万元 ★新校区锅炉房等工程审计审减资金 38.77 万元 ★新校区风雨操场工程审计审减资金 51.13 万元 ★工程审计工作简况 ★大宗物资采购及招议标情况 主 编：蔡国良 编 辑： 赵利琴 鲁宝强 计财处内控制度审计整改工作见成效 根据陕中院审字（2009）第 2 号文件《关于对计财处内控制度审计 调查结论》中的建议，计财处领导高度重视，按照报告中提出的建议， 组织全处工作人员利用半年的时间，认真地进行了自查与整改。首先加 强了财务人员对财经法规和业力知识的学习，提高财务人员的业务能力 和内部控制水平；二是在原有基础上进一步完善财务系统内控制度，包 括会计凭证、账簿和财务报告等控制；三是进行了银行存款账面数与银 行对账单的核查工作；四是加大了对应收账款的催还力度；五是修订了 《陕西中医学院票据管理办法》，确保飘扬管理工作规范有序。通过整 改，进一步规范了财务管理，提高了财务风险防范意识，使审计建议落 到了实处、审计成果促进了管理。 会展中心报告厅装修工程审计审减资金 76.70 万元 按照我院《基建、修缮工程审核办法》规定，经行政领导批 准，委托并协助会计师事务所对会展中心报告厅装修工程结算资料 进行了审核。本次审核包括土建、安装工程的投标预算范围内的工 程，以及签证和变更项目。该工程报审结算金额为 198.24 万元， 审定为 121.54 万元,核减 76.70 万元,审减率为 38.74%,目前此项工 作已结束。 2 新校区田径足球场工程决算审计审减 41.58 万元 按照我院《基建、修缮工程审核办法》规定，经行政领导批 准，委托并协助会计师事务所对新校区田径足球场工程结算资料进 行了审核。本次审核包括土建、安装工程的投标预算范围内的工程， 以及签证和变更项目。该工程报审结算金额为 518.25 万元，审定 为 476.67 万元,核减 41.58 万元,审减率为 8.02%,目前此项工作已 结束。 热交换站等工程审计审减 49.49 万元 按照我院《基建、修缮工程审核办法》规定，经行政领导批 准，委托并协助会计师事务所对行政办公楼室外及热交换站工程结 算资料进行了审核。本次审核包括土建、安装工程的投标预算范围 内的工程，以及签证和变更项目。该工程报审结算金额为 118.94 万元，审定为 69.45 万元,核减 49.49 万元,审减率为 41.94%,目前 此项工作已结束。 新校区锅炉房等工程决算审计审减 38.77 万元 按照我院《基建、修缮工程审核办法》规定，经行政领导批 准，委托并协助会计师事务所对新校区锅炉房等工程结算资料进行 3 了审核。本次审核包括土建、安装工程的投标预算范围内的工程， 以及签证和变更项目。该工程报审结算金额为 301.86 万元，审定 为 263.09 万元,核减 38.77 万元,审减率为 12.88%,目前此项工作已 结束。 新校区风雨操场工程决算审计审减 51.13 万元 按照我院《基建、修缮工程审核办法》规定，经行政领导批 准，委托并协助会计师事务所对新校区风雨操场工程结算资料进行 了审核。本次审核包括土建、安装工程的投标预算范围内的工程， 以及签证和变更项目。该工程报审结算金额为 228.89 万元，审定 为 177.76 万元,核减 51.13 万元,审减率为 22.34%,目前此项工作已 结束。 工 程 审 计 工 作 简 况 2009 年 9 月以来，审计处共完成 30 万元以下的工程审计项目 6 项，报送审计金 额为:168297.62 元，审准资金为：149712.80 元,审减资金 18584.82 元。(详见下表） 序 号 项 目 送审金额 审准金额 审减金额 1 南校区综合楼、图书楼增装防护网等工程决算 7000 7000 0 2 北校区暖气管道改造工程 35735 31991 3744 3 南校区消防主管网增装阀门工程项目决算 13052.62 12778.8 273.82 4 4 北校区 2 号学生公寓维修项目决算 42201 41228 973 5 北校区 2、3 号公寓之间路面维修工程决算 5812 5687 125 6 南校区街景整治围墙装饰工程决算 64497 51028 13469 168297.62 149712.80 18584.82 合 计 物资设备采购及建设工程招议标情况 近期，纪委监察处人员共参与完成大宗物资设备采购招议标项目共计 如下表： 项。具体情况 单位：元 序 号 项目名称 负责人 乙方报价 最终价格 节减数 1 图书馆网络设备服务器招标 赵争胜 68900 42000 26900 2 中医基础理论学科局域网建设 赵争胜 83940 72000 11940 3 9 号学生公寓基础勘测等项目 张景义 117754 56000 61754 4 2010 年 CNKI 订购方案 邢玉瑞 49773 31000 18773 5 博士、图书馆、行政各部门计算机购置 赵争胜 254700 206000 48700 6 消防器材招标 李景山 78000 39000 39000 7 教师办公桌椅招标 张景义 83300 60124 23176 8 图书馆设备招标 赵争胜 199000 136282 62718 9 新校区南围墙建设项目 郭民生 300 元∕米 268 元∕米 10 教代会礼品购买 陈 320 元∕条 135 元∕条 勇 11 12 13 14 15 5 16 17 合计 6