2019年博览局部门决算编制说明范本.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县博 览事务局部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 一、基本职能及主要工作…………………………………………………… 4 二、机构设置…………………………………………………… …………… 4-5 第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………… 6 一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………… 6 二、收入决算情况说明……………………………………………………… 6 三、支出决算情况说明……………………………………………………… 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………… 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………… 67 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………… 78 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………8-9 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………… 3 9- 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………… 10 十、其他重要事项的情况说明………………………………………… 10 第三部分 名词解释…………………………………………………… …… 11-12 第四部分 附件…………………………………………………… …… …… 13 附件 1…………………………………………………… …… …… …… 13-16 第五部分 附表……………………………………………… …… …… …… 17 一、收入支出决算总表…………………………………… …… …… ……17 收入决算表……………………………………………… …… …… … 17 支出决算表……………………………………………… …… …… 17 四、财政拨款收入支出决算总表…………………………… …… …… 17 五、财政拨款支出决算明细表…………………………… …… ……… 17 六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………… …… ……… 17 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………… …… ………17 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………… …… ……… 17 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………… …… ……… 17 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………… …… 17 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………… …… ………17 二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………… …17 十三、国有资本经营预算支出决算表………… …… ………………… 17 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.负责组织起草县会展业发展规划和年度工作计划；促 进国际国内经贸合作与交流。 2.举办各种重要会展活动。策划并承办国际国内会展合 作项目；培育本土品牌会展节庆活动；提供展览信息与业务 培训服务。 3.申办国际国内会展活动。收集、整理国际国内会议展 览信息，协调各种资源申办会展项目来九寨沟举办。 4.为外地来九寨沟举办的大中型会展活动提供配套政务 服务。 5.开展国际、国内交流与合作。邀请国际国内经贸组织 和企业来九寨沟考察、投资和参加会展活动，举办各类招商 引资促进活动、洽谈会、研讨会、技术交流会和相关讲座， 促进九寨沟与国内外经贸界、展览界开展合作；组织我县相 关单位和企业赴国（境）外参加经贸交流活动。 6.开展宣传推广活动。开展会展和贸促工作调研，提供 5 政策建议和咨询服务，开展会展业的宣传推广。 （二）2019 年重点工作完成情况。 招商引资工作：1.是以资源为依托，做好项目策划包装 工作。依托我县独特的文化旅游和生态资源优势，大力开展 以旅游业为龙头的生态经济招商工作，形成“农旅互动，文旅 互动”的发展格局。2.是以项目为牵引，坚持招大引强。瞄准 世界 500 强、中国 500 强、行业 100 强等大企业，按照招大 引强的工作思路，进一步完善细化招商方案，做好开发企业 的对比选择，明确旅游资源股权化的准入机制和项目履约保 证金制度，确保本地利益。 博览事务工作：1.创造条件拓展会展产业。积极与省、 州主管部门联系沟通，在省内外重大会展活动期间，主动开 展相关会展推介活动，积极将九寨沟县的会展活动纳入省、 州重大会展活动或计划。2 是探索会展、博览与招商良性互 动机制。利用举办和参加各类会展活动，积极策划并承办国 际国内会展合作项目，培育本土品牌会展节庆活动，协调各 种资源申办会展项目来九寨沟举办。 二、机构设置 2019 年单位机构数为 1 个（行政 0 个，事业 1 个） 。 财政供养人员编制为 7 个，其中全额供给人员和公用经费 7 6 个，全额供给基本工资 7 个，2019 年 7 月机构改革合并到 九寨沟上商务和经济合作局。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 90.3 万元。与 2018 年相比，收、 支总计各减少 42.75 万元，下降 47%。主要变动原因 2019 年 机构改革人员整体划入九寨沟县商务和经济合作局。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 90.3 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 90.3 万元，占 100%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 90.3 万元，其中：基本支出 90.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 90.3 万元。与 2018 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 42.75 万元下降 47%。主要变动 原因是 2019 年机构改革人员整体划入九寨沟县商务和经济 7 合作局。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 90.3 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款、 减少 42.75 万元，下降 47%。主要变动原因是 2019 年机构改 革人员整体划入九寨沟县商务和经济合作局。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 90.3 万元，主要用 于以下方面:一般公共服务（201）支出 76.29 万元，占 84%； 社会保障和就业（208）支出 5.58 万元，占 6.5%；卫生健康 支出 4.26 万元，占 5%；住房保障支出 4.17 万元，占 4.5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 90.3，完成预算 121%。 其中： 1.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）:支 出决算为 69.3 万元，完成预算 115%，决算数大于预算数的 主要原因是招商引资工作量及人员的增加增设经合办。 2.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（99）:支 8 出决算为 6.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 5.58 万 元，完成预算 100%。 4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行 政单位医疗（99）:支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。 5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事 业单位医疗（02）:支出决算为 3.48 万元，完成预算 100%， 。 6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为 4.17 万元，完成预算 100%。 7.一般公共服务（216）商业流通（02）其他商业流通 事务支出（99）:支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%。 8.一般公共服务（216）旅游业管理（05）其他旅游业 管理与服务支出（99）:支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%， 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.3 万元，其 中： 人员经费 55.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 9 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 35.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完 成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国 （境）费支出；无公务用车；公务接待费支出决算 0.1 万元。 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费 支出决算比 2018 年增加 0.1 万元，主要原因是开展招商引 资公务接待。 国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于开展招商引资公 务接待用餐费，国内公务接待 2 批次，8 人次（不包括陪同 10 人员），共计支出 0.1 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县博览事务局运行经费支出 23.2 万元， 比 2018 年增加 1.9 万元，增加 8%。主要原因招商引资工作 量的增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年，政府采购支出总额 11.97 万元，其中：政府采 购货物支出 11.97 万元主要用于采购办公设备如电脑、座椅 等。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年7月31日，博览事务局共有无车辆，无单价50 万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况。 11 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看部门职责履行情况良好，全面完成年度目标 任务和经济指标。 一是全面依法提升商贸流通经济统计数据质量，抓好商 贸流通经济运行分析、监测工作，积极培育和壮大税源性商 贸流通企业，抓好重点项目建设推进；二是抓好市场的监管、 指导和协调工作。通过项目实施，依法保障财政资金使用安 全性，提升资金效益，切实 改善人居环境，密切联系群众， 服务群众，提升商贸流通企业和服务对象的满意度，助推商 贸流通经济高质量发展。三是全力推进全县内外资合作、外 商投资促进、招商引资项目管理和协调，力争让更多的高质 量、高品质企业在九寨县落地。 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县博览事务局 2019 年部门整体支出绩效评 价报告》见附件（附件 1）。 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）： 指商贸事物，反映商贸事物方面的支出。 5.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 指反映招商引资方面的支出。 6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映用于行 政事业单位离退休方面的支出。 7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（99）：指事业单位医疗支出。 8.商业服务业（216）商业流通（02）其他商业流通事 务支出（99）：指其他商业流通服务支出。 13 9. 住房保障（221 ）住房改革支出（02 ）住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 14 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县博览事务局 2019 年部门整体支出绩效 评价报告 一、单位概况 （一）机构组成。 会展股，单位机构数为 1 个（行政 0 个）。 （二）机构职能。 15 个，事业 1 县博览局主要负责组织起草县会展业发展规划和年 度工作计划；促进国际国内经贸合作与交流。举办各种重要 会展活动；申办国际国内会展活动；开展国际、国内交流与 合作。邀请国际国内经贸组织和企业来九寨沟考察、投资和 参加会展活动，举办各类招商引资促进活动、洽谈会、研讨 会、技术交流会和相关讲座，促进九寨沟与国内外经贸界、 展览界开展合作；组织我县相关单位和企业赴国（境）外参 加经贸交流活动；开展宣传推广活动。开展会展和贸促工作 调研，提供政策建议和咨询服务，开展会展业的宣传推广。 （三）人员概况。 九寨沟县博览事务局财政供养人员编制为 7 个，其中 全额供给人员和公用经费 7 个，全额供给基本工资 7 个. 2019 年财政供养人员 7 人，其中：在职 7 人， 无离 退休人员。 二、部门财政资金收支情况九寨沟县博览事务局是县政 府部门，内设办公室、财会股、招商引资股、会议 （一）部门财政资金收入情况。2019 年财政资金收入 90.3 万元，其中：上年结转资金 0 万元，本年收入 90.3 万 元。 （二）部门财政资金支出情况。2019 年财政资金支出 90.3 万元。其中：基本支出 90.3 万元，无项目支出。 16 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完 成 2019 年预算编制工作，2019 年年初部门预算 65.07 万元， 其中：基本支出预算 65.7 万元，项目支出预算 0 万元。并 按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编 制全面、科学。 （二）执行管理情况。 我局 2019 年全年执行进度达到本部门执行进度。按照 预算资金严格控制支出。本年支出 90.3 万元，其中：基本 支出 80.62 万元，项目支出 0 万元。2019 年“三公”经费支 出 0.1 万，公务接待 3 次 8 人。公务用车运行维护费 0 万元， 公务接待费 0.1 万元。公务用车保有量 0 辆， （三）综合管理情况。 我校无政府性债务，无非税收入征收情况，也暂无政 府采购。单位资产管理，依托资产管理软件，规范完善资产 卡片等基础资料，使得固定资产数据查询快捷方便，依托软 件对固定资产的任何变及时与财务核对，保证固定资产帐卡 同步变化，严格执行每年盘点制度，按照要求认真报送单位 资产报表。内控制度管理方面，建立健全单位内部控制制度， 按照县财政局要求安装内部控制制度报表软件，并按要求认 17 真上报 2019 年度内部控制报表。信息公开方面，按照县财 政局要求及时准确公开了单位的预算、决算信息。依法自觉 接受财政监督检查，对检查中存在的问题立即有效整改。 （四）整体绩效。 本单位 2019 年度深入实施“三大发展战略”，奋力推 进“两个跨越”，务实搭建重大投资平台，着力促进重大投 资项目。我局不折不扣地执行上级部门的决定，认真完成州 下达我县招商引资到位资金目标任务数。全力推进机关作风 建设，群众满意度非常高。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核 算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准 合法合规，严格执行政府采购。 按照县级部门预算编制通 知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编 制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标 编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项 预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预 算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按 要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、 全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、 准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。 18 （二）存在问题。年初预算部分编制不合理。 （三）改进建议。优化预算编制，加强预算执行力。 19 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 20